渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 2025-12-31 | 2025-11-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 6,669.21 | - | 5,992.35 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.88 | - | 0.40 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,508,063.41 | 930.65 | 1,541,106.25 | 758.75 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 11,788.11 | - | 7,451.90 | 758.75 |
| 基金投资 | 详情 | 16,041.91 | 870.00 | 9,107.41 | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,448,356.99 | 60.65 | 1,507,286.29 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 31,876.41 | - | 17,260.65 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 94,154.34 | - | 218,825.51 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 69.34 | 5.13 | 9.88 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 2,325.03 | - | 132.81 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,014,620.42 | 1,059.01 | 3,167,619.57 | 1,020.91 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-12 | 2025-12-31 | 2025-11-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 617,724.19 | - | 665,177.03 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 1,202.09 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 2,117.62 | - | 1,383.95 | 92.37 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 492.53 | 0.35 | 508.89 | 1.18 |
| 应付托管费 | 详情 | 129.13 | 0.03 | 145.76 | 0.15 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 55.07 | 0.00 | 80.08 | - |
| 应付税费 | 详情 | 54.81 | - | 54.39 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 145.43 | 0.50 | 219.02 | 0.50 |
| 负债合计 | 详情 | 621,920.88 | 0.88 | 667,569.13 | 94.20 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,284,475.03 | 1,047.59 | 2,403,619.30 | 1,137.41 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,392,699.54 | 1,058.13 | 2,500,050.44 | 926.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,014,620.42 | 1,059.01 | 3,167,619.57 | 1,020.91 |
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