渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-29 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 6,251.24 | 5,608.95 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.46 | 4.40 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 758.75 | 1,553,720.67 | 1,358,918.37 | 739.04 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 758.75 | 6,926.60 | 5,274.85 | 739.04 |
| 基金投资 | 详情 | - | 5,560.38 | 3,267.63 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 1,523,346.00 | 1,337,200.87 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 17,887.70 | 13,175.02 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 71,595.07 | 162,452.06 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 1,127.59 | 8.58 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 373.65 | 2,129.00 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,020.91 | 3,029,240.79 | 2,959,882.87 | 1,297.38 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-29 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-12-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 672,320.85 | 708,071.99 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 92.37 | 682.57 | 1,825.62 | 242.21 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.18 | 445.99 | 389.57 | 1.85 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.15 | 134.60 | 117.29 | 0.31 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 45.27 | 26.25 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | 41.77 | 53.50 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.50 | 132.69 | 203.57 | 0.00 |
| 负债合计 | 详情 | 94.20 | 673,803.75 | 710,687.79 | 244.38 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,137.41 | 2,264,214.84 | 2,171,167.25 | 1,275.11 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 926.72 | 2,355,437.04 | 2,249,195.09 | 1,053.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,020.91 | 3,029,240.79 | 2,959,882.87 | 1,297.38 |
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