渤海汇金证券资产管理有限公司
Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2026-06-26 | 2025-12-31 | 2025-12-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 47,411.20 | 1.31 | 75,281.48 | -2.00 |
| 1.利息收入 | 详情 | 24,575.16 | 0.12 | 48,954.59 | 0.24 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 180.88 | - | 267.74 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 23,324.14 | - | 47,263.21 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 18,451.15 | -18.67 | 39,647.48 | 4.25 |
| 股票投资收益 | 详情 | 1,102.92 | - | 1,925.72 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 511.88 | - | 789.42 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 16,429.82 | - | 36,406.49 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 289.57 | - | 425.06 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 116.96 | - | 100.81 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 4,376.03 | 19.87 | -13,365.44 | -6.50 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 8.87 | - | 44.85 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 8,826.25 | 1.00 | 19,378.61 | 1.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 2,874.27 | - | 5,346.26 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 784.66 | - | 1,585.07 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 384.78 | - | 650.35 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 4,628.93 | - | 11,527.39 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 4,628.93 | - | 11,527.39 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 120.81 | 1.00 | 215.12 | 1.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 38,584.96 | 0.31 | 55,902.87 | -3.00 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 38,584.96 | 0.31 | 55,902.87 | -3.00 |
数据加载中...