淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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淳厚基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 55,046.62 |
2 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.13 |
3 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70,165.93 |
4 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,871.77 |
5 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101,945.39 |
6 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.46 |
7 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 179,054.47 |
8 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80,942.63 |
9 | 008587 | 淳厚中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48,589.83 |
10 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,302.15 |
淳厚基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 007738 | 淳厚稳惠债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54,186.11 |
2 | 007739 | 淳厚稳惠债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.11 |
3 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81,178.06 |
4 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43,994.60 |
5 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96,566.15 |
6 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 901.11 |
7 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 223,189.56 |
8 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 135,491.55 |
9 | 008587 | 淳厚中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,627.11 |
10 | 008588 | 淳厚中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 511.55 |