淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 02-04 1.2509 1.2509 0.48% 43.44% 105.07% 0.78 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 02-04 1.2243 1.2243 0.48% 43.03% 103.98% 0.27 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 02-04 3.8540 3.8540 -0.22% 35.12% 87.98% 15.07 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 02-04 3.7411 3.7411 -0.22% 34.78% 87.03% 8.03 陈文 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 02-04 1.1649 1.1649 0.36% 34.04% 82.53% 1.51 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 02-04 2.5168 2.5168 -0.24% 34.44% 80.78% 4.71 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 02-04 2.4494 2.4494 -0.24% 34.11% 79.86% 0.82 陈文 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 02-04 1.0032 1.0032 -0.28% 21.53% 36.51% 0.15 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 02-04 0.9828 0.9828 -0.28% 21.23% 35.84% 0.02 陈印 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 02-04 2.5080 2.5080 -2.31% 16.34% 33.49% 1.77 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 02-04 2.4301 2.4301 -2.31% 16.05% 32.77% 0.42 朱宝国 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 02-04 1.3161 1.3161 1.09% 14.62% 24.00% 0.48 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 02-04 1.2811 1.2811 1.09% 14.27% 23.24% 0.13 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 02-04 1.3829 1.3829 0.78% 10.76% 18.42% 1.14 顾伟 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 02-04 1.1905 1.1905 -0.11% 6.59% 13.88% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2388 1.2388 -0.07% 6.59% 13.48% 0.66 江文军 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 02-04 1.1725 1.1725 -0.12% 6.37% 13.36% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2255 1.2255 -0.07% 6.39% 13.04% 0.24 江文军 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 02-04 1.2189 1.2189 -0.54% 0.53% 5.63% 0.05 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 02-04 1.1945 1.1945 -0.54% 0.33% 5.21% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 01-30 1.0748 1.2258 - 2.35% 4.55% 82.99 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 01-30 1.0678 1.2278 - 2.28% 4.38% 78.74 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 02-04 1.0319 1.1559 0.01% 0.00% 2.65% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 02-04 1.0203 1.1123 0.01% 0.48% 1.11% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 02-04 1.0618 1.0618 0.00% 0.46% 1.02% 0.22 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 02-04 1.0246 1.1553 0.00% 0.48% 0.91% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 02-04 1.0401 1.0896 0.00% 0.39% 0.88% 0.02 江文军 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 02-04 1.0270 1.0978 0.00% 0.35% 0.83% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 02-04 1.0131 1.2019 0.00% 0.22% 0.81% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 02-04 1.0296 1.3104 0.00% 0.33% 0.60% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 02-04 1.0747 1.1547 -0.01% 0.39% 0.58% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 02-04 1.0184 1.1800 0.01% 0.07% 0.39% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 02-04 1.0694 1.1394 -0.01% 0.26% 0.32% 0.14 江文军 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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