淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 08-07 4.5505 4.5505 2.73% 20.79% 59.48% 29.69 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 08-07 4.4062 4.4062 2.73% 20.49% 58.70% 20.94 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 08-07 2.9182 2.9182 2.65% 18.52% 55.50% 6.87 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 08-07 2.8329 2.8329 2.65% 18.23% 54.73% 1.19 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 08-07 1.1888 1.1888 2.24% -2.41% 32.92% 0.60 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 08-07 1.1606 1.1606 2.23% -2.66% 32.20% 0.22 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 08-07 1.0947 1.0947 1.88% -4.04% 22.68% 0.96 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 08-07 1.3144 1.3144 0.61% 6.48% 13.03% 3.77 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 08-07 1.2976 1.2976 0.61% 6.26% 12.58% 2.59 江文军 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 08-07 1.2959 1.2959 0.31% -0.29% 11.39% 0.31 顾伟 1.50% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 08-07 1.2433 1.2433 0.55% 5.74% 10.98% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 08-07 1.2577 1.2577 0.31% -0.58% 10.73% 0.21 顾伟 0.00% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 08-07 1.2221 1.2221 0.54% 5.54% 10.54% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 08-07 0.9262 0.9262 2.95% -6.53% 10.49% 0.10 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 08-07 0.9051 0.9051 2.96% -6.76% 9.95% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 08-07 1.3773 1.3773 0.27% 0.93% 8.81% 0.56 顾伟 0.12% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 08-07 1.0701 1.2511 - 2.28% 4.68% 84.87 江文军 等 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 08-07 1.0661 1.2521 - 2.20% 4.52% 80.45 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 08-07 1.0818 1.1618 0.00% 0.60% 1.04% 0.06 江文军 0.035% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 08-07 1.0244 1.1164 -0.01% 0.40% 0.88% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 08-07 1.0659 1.0659 0.00% 0.38% 0.84% 0.18 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0283 1.1590 0.00% 0.35% 0.83% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 08-07 1.0751 1.1451 -0.01% 0.47% 0.79% 0.10 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0195 1.2083 0.00% 0.62% 0.71% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 08-07 1.0430 1.0925 -0.04% 0.27% 0.68% 0.00 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 08-07 1.0390 1.1630 0.00% 0.68% 0.62% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 08-07 1.0297 1.1005 -0.01% 0.26% 0.61% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0318 1.3126 0.00% 0.20% 0.54% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 08-07 1.0232 1.1848 0.00% 0.46% 0.40% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 08-07 1.1118 1.1118 0.00% -8.37% -8.49% 0.03 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 08-07 1.0873 1.0873 -0.01% -8.55% -8.86% 0.02 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 08-07 1.7315 1.7315 3.90% -28.79% -19.10% 0.73 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 08-07 1.6735 1.6735 3.89% -28.97% -19.51% 0.32 朱宝国 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据