淳厚基金管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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淳厚稳鑫债券C 007931 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1563 | 1.2771 | -0.03% | 17.54% | 18.78% | 2.87 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0426 | 1.0926 | 0.03% | 3.36% | 5.49% | 30.70 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚瑞和债券A 016986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0281 | 1.0581 | -0.04% | 3.06% | 4.90% | 5.10 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚稳惠债券A 007738 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0719 | 1.1537 | -0.03% | 3.30% | 4.66% | 5.53 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚瑞和债券C 016987 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0244 | 1.0544 | -0.04% | 2.94% | 4.62% | 0.00 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚安心87个月定开债 010627 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0250 | 1.1440 | - | 2.16% | 4.40% | 79.26 | 祁洁萍 等 | - | 购买 |
淳厚稳惠债券C 007739 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0572 | 1.1389 | -0.03% | 3.14% | 4.34% | 0.00 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚安裕87个月定开债 009583 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0281 | 1.1491 | - | 2.06% | 4.16% | 75.92 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚中短债债券A 008587 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0486 | 1.1286 | 0.00% | 2.52% | 4.13% | 4.99 | 祁洁萍 等 | 0.035% | 购买 |
淳厚稳悦债券A 010258 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0310 | 1.0810 | 0.05% | 2.64% | 4.12% | 3.05 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚稳悦债券C 010259 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0371 | 1.0905 | 0.05% | 2.42% | 4.07% | 0.00 | 江文军 等 | - | 购买 |
淳厚稳鑫债券A 007930 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0588 | 1.1345 | -0.03% | 2.74% | 4.01% | 10.31 | 江文军 | - | 购买 |
淳厚稳嘉债券A 009434 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0783 | 1.1233 | -0.01% | 2.09% | 3.97% | 5.37 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚中短债债券C 008588 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0482 | 1.1182 | 0.00% | 2.37% | 3.86% | 4.43 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚稳嘉债券C 009435 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0769 | 1.1121 | -0.01% | 1.92% | 3.64% | 0.00 | 张蕊 | - | 购买 |
淳厚中债1-3年政金债指数 015966 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0380 | 1.0480 | 0.03% | 2.05% | 3.62% | 10.10 | 祁洁萍 | 0.60% | 购买 |
淳厚稳丰债券A 014288 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0243 | 1.0468 | 0.02% | 2.04% | 3.09% | 1.02 | 祁洁萍 | 0.80% | 购买 |
淳厚稳宁6个月定开债 013008 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0120 | 1.0615 | 0.03% | 1.64% | 2.91% | 2.52 | 祁洁萍 等 | - | 购买 |
淳厚稳丰债券C 014289 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0210 | 1.0414 | 0.02% | 1.93% | 2.80% | 0.00 | 祁洁萍 | 0.00% | 购买 |
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0402 | 1.0402 | -0.01% | 1.19% | 2.19% | 2.14 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚优加一年持有混合A 017107 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0258 | 1.0258 | -0.07% | 3.04% | 1.86% | 0.91 | 祁洁萍 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚益加债券A 010513 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0964 | 1.0964 | -0.05% | 2.90% | 1.69% | 11.55 | 祁洁萍 等 | 0.80% | 购买 |
淳厚优加一年持有混合C 017108 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0202 | 1.0202 | -0.08% | 2.83% | 1.44% | 0.17 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚益加债券C 010514 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | 2.69% | 1.27% | 0.43 | 祁洁萍 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2493 | 1.2493 | -0.13% | 9.94% | -1.20% | 6.48 | 陈文 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.2269 | 1.2269 | -0.13% | 9.67% | -1.70% | 1.10 | 陈文 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚信睿混合A 008186 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.8534 | 1.8534 | -0.16% | 9.68% | -1.76% | 20.58 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚利加混合A 011563 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9845 | 0.9845 | -0.07% | 1.16% | -2.12% | 0.01 | 翟羽佳 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚信睿混合C 008187 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.8150 | 1.8150 | -0.16% | 9.40% | -2.26% | 12.96 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚利加混合C 011564 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9777 | 0.9777 | -0.07% | 0.96% | -2.51% | 1.94 | 翟羽佳 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚现代服务业股票A 011349 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.9282 | 0.9282 | -0.39% | 7.11% | -3.66% | 1.95 | 薛莉丽 | 1.50% | 购买 |
淳厚现代服务业股票C 011350 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.9134 | 0.9134 | -0.39% | 6.78% | -4.25% | 0.73 | 薛莉丽 | 0.00% | 购买 |
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0546 | 1.0546 | -0.33% | 6.46% | -4.32% | 2.17 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚信泽混合A 007811 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6586 | 1.6586 | -0.29% | 5.72% | -4.60% | 7.03 | 薛莉丽 等 | 0.12% | 购买 |
淳厚信泽混合C 007812 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6211 | 1.6211 | -0.29% | 5.46% | -5.07% | 2.18 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6546 | 0.6546 | -0.33% | 7.29% | -13.79% | 1.98 | 薛莉丽 等 | 0.15% | 购买 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合A 012454 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6291 | 0.6291 | -0.35% | 8.11% | -15.51% | 1.17 | 薛莉丽 等 | 1.50% | 购买 |
淳厚鑫悦商业模式优选混合C 012455 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6212 | 0.6212 | -0.35% | 7.83% | -15.94% | 0.36 | 薛莉丽 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚时代优选混合A 014235 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% | -10.86% | -19.85% | 0.28 | 顾伟 | 0.15% | 购买 |
淳厚时代优选混合C 014236 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7168 | 0.7168 | 0.00% | -11.10% | -20.26% | 0.34 | 顾伟 | 0.00% | 购买 |
淳厚添益债券C 017499 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0416 | 1.0416 | -0.03% | 5.37% | - | 0.34 | 江文军 等 | 0.00% | 购买 |
淳厚添益债券A 017498 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0459 | 1.0459 | -0.02% | 5.59% | - | 0.71 | 江文军 等 | 0.08% | 购买 |
淳厚瑞明债券A 018520 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0320 | 1.0320 | -0.03% | 2.49% | - | 16.07 | 张蕊 | 0.08% | 购买 |
淳厚瑞明债券C 018521 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0292 | 1.0292 | -0.03% | 2.33% | - | 0.00 | 张蕊 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |