淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 11-13 1.0832 1.2642 - 2.37% 4.69% 83.49 江文军 等 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 11-13 1.0788 1.2648 - 2.30% 4.54% 79.41 江文军 等 - 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 11-13 1.2554 1.2554 -0.80% -4.32% 3.65% 4.96 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 11-13 1.2381 1.2381 -0.79% -4.51% 3.24% 3.22 江文军 等 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 11-13 1.0917 1.1717 -0.01% 1.10% 1.66% 0.06 江文军 0.035% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 11-13 1.0842 1.1542 -0.01% 0.98% 1.39% 0.34 江文军 0.00% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 11-13 1.0298 1.1218 -0.20% 0.70% 1.14% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0222 1.2110 -0.23% 0.54% 1.08% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 11-13 3.4973 3.4973 -3.25% -27.38% 1.08% 22.12 陈文 等 0.12% 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 11-13 1.0343 1.1051 -0.19% 0.55% 0.86% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0251 1.1867 -0.23% 0.38% 0.77% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 11-13 2.2627 2.2627 -3.15% -27.73% 0.71% 4.96 陈文 等 0.12% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0292 1.1599 -0.21% 0.24% 0.66% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 11-13 1.0451 1.0946 0.00% 0.26% 0.65% 0.00 江文军 - 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 11-13 3.3818 3.3818 -3.26% -27.56% 0.57% 14.96 陈文 等 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 11-13 1.0318 1.3126 -0.21% 0.09% 0.35% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 11-13 2.1935 2.1935 -3.15% -27.92% 0.21% 0.86 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 11-13 1.0426 1.0426 -2.41% -15.76% -2.84% 0.48 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 11-13 1.0165 1.0165 -2.42% -15.97% -3.33% 0.20 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 11-13 0.9989 0.9989 -2.18% -13.40% -4.15% 0.66 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1428 1.1428 -0.13% -6.63% -5.69% 0.11 祁洁萍 等 0.08% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 11-13 1.1164 1.1164 -0.13% -6.82% -6.07% 0.05 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 11-13 1.0883 1.0883 -1.19% -8.79% -9.69% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 11-13 1.0686 1.0686 -1.19% -8.97% -10.05% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 11-13 0.8681 0.8681 -1.41% -19.94% -11.70% 0.09 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 11-13 0.8472 0.8472 -1.41% -20.14% -12.13% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 11-13 1.1664 1.1664 -2.29% -13.91% -20.86% 0.49 顾伟 0.12% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 11-13 1.0986 1.0986 -1.94% -14.16% -21.11% 0.27 顾伟 0.15% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 11-13 1.0645 1.0645 -1.93% -14.41% -21.57% 0.25 顾伟 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 11-13 1.2220 1.2220 -5.41% -52.00% -45.13% 0.49 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 11-13 1.1795 1.1795 -5.41% -52.12% -45.40% 0.22 朱宝国 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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