淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 03-11 1.2826 1.2826 -1.48% 26.58% 89.37% 0.78 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 03-11 1.2546 1.2546 -1.48% 26.19% 88.35% 0.27 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 03-11 4.0335 4.0335 -0.15% 19.11% 76.68% 15.07 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 03-11 3.9136 3.9136 -0.15% 18.82% 75.80% 8.03 陈文 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 03-11 1.2059 1.2059 -1.33% 21.65% 73.09% 1.51 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 03-11 2.6312 2.6312 -0.25% 19.02% 72.28% 4.71 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 03-11 2.5595 2.5595 -0.26% 18.73% 71.42% 0.82 陈文 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 03-11 0.9799 0.9799 0.03% 3.33% 23.62% 0.15 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 03-11 0.9595 0.9595 0.03% 3.08% 23.01% 0.02 陈印 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 03-11 2.4508 2.4508 0.04% 11.82% 22.44% 1.77 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 03-11 2.3736 2.3736 0.04% 11.54% 21.80% 0.42 朱宝国 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2518 1.2518 -0.05% 4.40% 12.88% 0.66 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2378 1.2378 -0.05% 4.20% 12.43% 0.24 江文军 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 03-11 1.2739 1.2739 0.30% -2.51% 10.63% 0.48 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 03-11 1.2393 1.2393 0.30% -2.80% 9.97% 0.13 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 03-11 1.3463 1.3463 0.25% -3.45% 5.39% 1.14 顾伟 0.12% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 03-06 1.0794 1.2304 - 2.25% 4.62% 82.99 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 03-06 1.0722 1.2322 - 2.19% 4.45% 78.74 江文军 - 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 03-11 1.1627 1.1627 -0.03% -1.33% 3.76% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 03-11 1.0331 1.1571 0.00% 0.43% 3.42% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 03-11 1.1447 1.1447 -0.03% -1.53% 3.30% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2134 1.2134 0.08% -0.09% 2.90% 0.05 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 03-11 1.1887 1.1887 0.08% -0.29% 2.49% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 03-11 1.0751 1.1551 -0.04% 0.49% 1.10% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 03-11 1.0628 1.0628 0.00% 0.47% 1.04% 0.22 江文军 0.00% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 03-11 1.0211 1.1131 0.01% 0.45% 1.02% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0254 1.1561 0.00% 0.45% 1.00% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 03-11 1.0696 1.1396 -0.03% 0.36% 0.86% 0.14 江文军 0.00% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 03-11 1.0407 1.0902 0.00% 0.38% 0.85% 0.02 江文军 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 03-11 1.0275 1.0983 0.00% 0.31% 0.75% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0141 1.2029 0.00% 0.75% 0.73% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0302 1.3110 0.01% 0.31% 0.71% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 03-11 1.0191 1.1807 0.00% 0.59% 0.42% 0.00 张蕊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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