淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 03-13 1.2081 1.2081 -3.69% 17.50% 78.34% 0.78 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 03-13 1.1818 1.1818 -3.68% 17.15% 77.39% 0.27 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 03-13 3.9531 3.9531 -0.90% 17.00% 76.19% 15.07 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 03-13 3.8354 3.8354 -0.90% 16.71% 75.31% 8.03 陈文 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 03-13 2.5760 2.5760 -0.93% 16.76% 71.54% 4.71 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 03-13 2.5056 2.5056 -0.93% 16.46% 70.68% 0.82 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 03-13 1.1446 1.1446 -3.29% 14.16% 64.50% 1.51 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 03-13 0.9642 0.9642 -0.57% 1.68% 23.65% 0.15 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 03-13 0.9441 0.9441 -0.57% 1.43% 23.04% 0.02 陈印 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 03-13 2.3721 2.3721 -2.19% 6.59% 19.52% 1.77 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 03-13 2.2973 2.2973 -2.19% 6.32% 18.90% 0.42 朱宝国 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2479 1.2479 -0.16% 4.15% 12.84% 0.66 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2339 1.2339 -0.16% 3.94% 12.40% 0.24 江文军 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 03-13 1.2596 1.2596 -0.28% -3.77% 10.36% 0.48 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 03-13 1.2253 1.2253 -0.29% -4.06% 9.70% 0.13 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 03-13 1.3305 1.3305 -0.34% -4.79% 5.48% 1.14 顾伟 0.12% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 03-13 1.0803 1.2313 - 2.25% 4.61% 82.99 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 03-13 1.0731 1.2331 - 2.18% 4.46% 78.74 江文军 - 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 03-13 1.1544 1.1544 -0.18% -2.54% 3.70% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 03-13 1.0332 1.1572 0.00% 0.38% 3.30% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 03-13 1.1365 1.1365 -0.19% -2.74% 3.25% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2055 1.2055 -0.47% -0.91% 2.40% 0.05 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 03-13 1.1809 1.1809 -0.47% -1.11% 2.00% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 03-13 1.0629 1.0629 0.01% 0.48% 1.03% 0.22 江文军 0.00% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 03-13 1.0211 1.1131 0.00% 0.46% 1.01% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0255 1.1562 0.00% 0.47% 1.00% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 03-13 1.0753 1.1553 -0.01% 0.46% 0.98% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 03-13 1.0408 1.0903 0.00% 0.39% 0.85% 0.02 江文军 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 03-13 1.0275 1.0983 0.00% 0.32% 0.73% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0142 1.2030 0.01% 0.69% 0.72% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 03-13 1.0697 1.1397 -0.02% 0.33% 0.72% 0.14 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0302 1.3110 0.00% 0.32% 0.70% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 03-13 1.0191 1.1807 0.00% 0.53% 0.40% 0.00 张蕊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据