淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 10-23 3.7543 3.7543 1.48% -14.31% 13.89% 29.69 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 10-23 3.6314 3.6314 1.48% -14.53% 13.33% 20.94 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 10-23 2.4199 2.4199 1.51% -15.29% 12.96% 6.87 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 10-23 2.3466 2.3466 1.51% -15.50% 12.39% 1.19 陈文 等 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 10-23 1.2753 1.2753 0.28% -0.83% 6.58% 3.77 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 10-23 1.2580 1.2580 0.29% -1.02% 6.15% 2.59 江文军 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 10-23 1.0871 1.0871 3.41% -9.29% 6.07% 0.60 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 10-23 1.0602 1.0602 3.40% -9.52% 5.55% 0.22 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 10-23 1.0804 1.2614 - 2.38% 4.68% 84.87 江文军 等 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 10-23 1.0760 1.2620 - 2.29% 4.53% 80.45 江文军 等 - 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 10-23 1.0293 1.0293 2.66% -7.69% 3.15% 0.96 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 10-23 1.0899 1.1699 -0.01% 0.87% 1.69% 0.06 江文军 0.035% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0235 1.2123 0.00% 0.72% 1.49% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 10-23 1.0826 1.1526 -0.01% 0.74% 1.43% 0.10 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0266 1.1882 0.00% 0.57% 1.17% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0312 1.1619 0.13% 0.48% 0.93% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 10-23 1.0261 1.1181 0.01% 0.37% 0.86% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 10-23 1.0448 1.0943 0.01% 0.28% 0.66% 0.00 江文军 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 10-23 1.0340 1.3148 0.12% 0.32% 0.63% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 10-23 1.0307 1.1015 0.01% 0.22% 0.57% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1352 1.1352 0.07% -5.86% -6.15% 0.03 祁洁萍 等 0.08% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 10-23 1.1093 1.1093 0.07% -6.04% -6.53% 0.02 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 10-23 1.1153 1.1153 0.62% -3.81% -6.61% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 10-23 1.0954 1.0954 0.62% -4.00% -6.98% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 10-23 0.8749 0.8749 5.21% -14.96% -7.62% 0.10 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 10-23 0.8541 0.8541 5.21% -15.17% -8.07% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 10-23 1.1729 1.1729 2.35% -9.87% -16.82% 0.56 顾伟 0.12% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 10-23 1.0992 1.0992 2.52% -10.59% -17.46% 0.31 顾伟 0.15% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 10-23 1.0655 1.0655 2.52% -10.85% -17.94% 0.21 顾伟 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 10-23 1.3577 1.3577 2.72% -42.78% -38.53% 0.73 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 10-23 1.3109 1.3109 2.73% -42.92% -38.83% 0.32 朱宝国 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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