淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 09-11 4.2964 4.2964 -1.68% 6.52% 26.88% 29.69 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 09-11 4.1582 4.1582 -1.68% 6.25% 26.25% 20.94 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 09-11 2.7546 2.7546 -1.64% 4.69% 24.60% 6.87 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 09-11 2.6727 2.6727 -1.64% 4.42% 23.98% 1.19 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 09-11 1.1581 1.1581 -2.16% -9.71% 14.29% 0.60 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 09-11 1.1301 1.1301 -2.16% -9.92% 13.67% 0.22 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 09-11 1.3005 1.3005 -0.34% 3.89% 8.47% 3.77 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 09-11 1.2834 1.2834 -0.35% 3.68% 8.04% 2.59 江文军 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 09-11 1.0695 1.0695 -1.90% -11.31% 7.89% 0.96 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 09-11 1.0748 1.2558 - 2.38% 4.68% 84.87 江文军 等 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 09-11 1.0706 1.2566 - 2.29% 4.53% 80.45 江文军 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0203 1.2091 -0.01% 0.61% 1.36% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 09-11 1.0821 1.1621 0.00% 0.65% 1.14% 0.06 江文军 0.035% 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 09-11 1.0398 1.1638 -0.01% 0.65% 1.08% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0238 1.1854 -0.01% 0.46% 1.06% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 09-11 1.0752 1.1452 0.00% 0.52% 0.88% 0.10 江文军 0.00% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 09-11 1.0251 1.1171 0.00% 0.39% 0.85% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0290 1.1597 0.00% 0.35% 0.80% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 09-11 1.0662 1.0662 0.00% 0.32% 0.79% 0.18 江文军 0.00% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 09-11 1.0436 1.0931 0.00% 0.28% 0.66% 0.00 江文军 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 09-11 1.0301 1.1009 0.00% 0.25% 0.57% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 09-11 1.0322 1.3130 0.00% 0.19% 0.51% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 09-11 1.1834 1.1834 -0.80% 1.78% 0.42% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 09-11 1.1628 1.1628 -0.79% 1.58% 0.03% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 09-11 0.8935 0.8935 -1.83% -8.82% -5.78% 0.10 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 09-11 0.8727 0.8727 -1.83% -9.05% -6.24% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 09-11 1.2896 1.2896 -0.30% -4.21% -7.52% 0.56 顾伟 0.12% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 09-11 1.2058 1.2058 -0.15% -5.35% -7.72% 0.31 顾伟 0.15% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 09-11 1.1201 1.1201 -0.01% -7.69% -7.77% 0.03 祁洁萍 0.08% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 09-11 1.0950 1.0950 -0.01% -7.88% -8.15% 0.02 祁洁萍 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 09-11 1.1695 1.1695 -0.15% -5.63% -8.27% 0.21 顾伟 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 09-11 1.6034 1.6034 -1.71% -34.58% -26.85% 0.73 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 09-11 1.5490 1.5490 -1.71% -34.74% -27.21% 0.32 朱宝国 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据