淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 07-10 5.1776 5.1776 -3.48% 39.78% 108.99% 19.58 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 07-10 5.0153 5.0153 -3.49% 39.43% 107.96% 10.98 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 07-10 3.3032 3.3032 -3.37% 37.61% 101.62% 4.91 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 07-10 3.2078 3.2078 -3.37% 37.27% 100.61% 0.85 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 07-10 1.3206 1.3206 -4.02% 18.47% 62.96% 0.62 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 07-10 1.2898 1.2898 -4.02% 18.18% 62.10% 0.21 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 07-10 1.2144 1.2144 -3.78% 15.27% 48.44% 0.97 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 07-10 0.9472 0.9472 0.77% -6.22% 24.91% 0.11 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 07-10 0.9259 0.9259 0.76% -6.46% 24.30% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3422 1.3422 -0.62% 9.77% 18.55% 0.74 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 07-10 1.3254 1.3254 -0.63% 9.56% 18.08% 0.50 江文军 等 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 07-10 2.2782 2.2782 6.40% -7.78% 15.52% 1.11 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 07-10 2.2028 2.2028 6.40% -8.01% 14.94% 0.39 朱宝国 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 07-10 1.2452 1.2452 -2.08% 4.70% 12.80% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 07-10 1.2243 1.2243 -2.08% 4.49% 12.35% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 07-10 1.2275 1.2275 -0.97% -6.11% 9.93% 0.38 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 07-10 1.1918 1.1918 -0.97% -6.39% 9.27% 0.14 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 07-10 1.3114 1.3114 -1.08% -5.18% 7.18% 0.86 顾伟 0.12% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 07-10 1.0664 1.2474 - 2.28% 4.67% 83.91 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 07-10 1.0625 1.2485 - 2.19% 4.52% 79.58 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 07-10 1.0382 1.1622 0.00% 0.93% 2.31% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 07-10 1.0817 1.1617 0.01% 0.89% 1.04% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 07-10 1.0242 1.1162 0.00% 0.44% 0.90% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 07-10 1.0654 1.0654 0.00% 0.41% 0.87% 0.20 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0279 1.1586 0.00% 0.38% 0.83% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 07-10 1.0434 1.0929 0.01% 0.35% 0.79% 0.00 江文军 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 07-10 1.0752 1.1452 0.00% 0.76% 0.78% 0.11 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0187 1.2075 0.00% 0.78% 0.76% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 07-10 1.0297 1.1005 0.00% 0.30% 0.63% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0316 1.3124 0.00% 0.23% 0.54% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 07-10 1.0227 1.1843 0.00% 0.64% 0.45% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 07-10 1.2071 1.2071 1.37% -1.69% -0.17% 0.03 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 07-10 1.1809 1.1809 1.36% -1.89% -0.56% 0.04 张蕊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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