淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 06-22 5.5026 5.5026 2.11% 54.26% 136.05% 19.58 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 06-22 5.3314 5.3314 2.11% 53.87% 134.88% 10.98 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 06-22 3.5106 3.5106 2.02% 51.73% 128.02% 4.91 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 06-22 3.4101 3.4101 2.01% 51.35% 126.89% 0.85 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 06-22 1.4970 1.4970 -1.12% 44.61% 98.88% 0.62 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 06-22 1.4624 1.4624 -1.13% 44.25% 97.81% 0.21 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 06-22 1.3479 1.3479 -1.09% 35.77% 74.64% 0.97 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 06-22 1.0006 1.0006 -0.28% 3.26% 35.27% 0.11 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 06-22 0.9783 0.9783 -0.30% 3.00% 34.59% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 06-22 1.3565 1.3565 0.44% 11.57% 21.28% 0.74 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 06-22 1.3398 1.3398 0.43% 11.35% 20.79% 0.50 江文军 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 06-22 1.2873 1.2873 0.19% 0.26% 19.32% 0.38 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 06-22 1.2502 1.2502 0.18% -0.04% 18.60% 0.14 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 06-22 1.3756 1.3756 0.15% 0.91% 15.84% 0.86 顾伟 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 06-22 1.2264 1.2264 1.35% 3.73% 11.64% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 06-22 1.2061 1.2061 1.34% 3.52% 11.19% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 06-22 2.0802 2.0802 -1.79% -1.93% 11.00% 1.11 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 06-22 2.0118 2.0118 -1.80% -2.17% 10.45% 0.39 朱宝国 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 06-18 1.0934 1.2444 - 2.34% 4.65% 83.91 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 06-18 1.0857 1.2457 - 2.26% 4.51% 79.58 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 06-22 1.0375 1.1615 0.01% 0.75% 2.28% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 06-22 1.0810 1.1610 0.01% 0.69% 1.02% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 06-22 1.0236 1.1156 0.01% 0.43% 0.90% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 06-22 1.0649 1.0649 0.00% 0.41% 0.88% 0.20 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0275 1.1582 0.01% 0.39% 0.85% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 06-22 1.0430 1.0925 0.01% 0.35% 0.80% 0.00 江文军 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 06-22 1.0747 1.1447 0.01% 0.57% 0.77% 0.11 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0180 1.2068 0.01% 0.71% 0.74% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 06-22 1.0292 1.1000 0.00% 0.29% 0.62% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0313 1.3121 0.00% 0.24% 0.54% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 06-22 1.0221 1.1837 0.00% 0.56% 0.43% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1769 1.1769 -0.41% -1.37% -1.47% 0.03 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 06-22 1.1515 1.1515 -0.42% -1.57% -1.87% 0.04 张蕊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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