淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 06-12 4.7695 4.7695 -0.39% 35.83% 96.38% 19.58 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 06-12 4.6217 4.6217 -0.40% 35.49% 95.40% 10.98 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 06-12 3.0724 3.0724 -0.08% 34.58% 92.52% 4.91 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 06-12 2.9849 2.9849 -0.08% 34.25% 91.57% 0.85 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 06-12 1.3130 1.3130 -0.38% 30.41% 61.84% 0.62 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 06-12 1.2829 1.2829 -0.38% 30.10% 60.97% 0.21 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 06-12 1.2052 1.2052 -0.21% 24.35% 47.32% 0.97 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 06-12 1.0019 1.0019 0.78% 4.23% 32.72% 0.11 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 06-12 0.9798 0.9798 0.78% 3.97% 32.08% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 06-12 1.3135 1.3135 -0.08% 8.36% 16.69% 0.74 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 06-12 1.2975 1.2975 -0.08% 8.13% 16.23% 0.50 江文军 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 06-12 1.2514 1.2514 0.90% -3.30% 13.07% 0.38 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 06-12 1.2156 1.2156 0.91% -3.58% 12.41% 0.14 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 06-12 1.3350 1.3350 1.01% -2.83% 9.60% 0.86 顾伟 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 06-12 1.1833 1.1833 0.70% -0.60% 7.72% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 06-12 1.1638 1.1638 0.69% -0.79% 7.28% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 06-12 2.0619 2.0619 0.41% -4.62% 5.90% 1.11 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 06-12 1.9944 1.9944 0.41% -4.86% 5.37% 0.39 朱宝国 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 06-12 1.0926 1.2436 - 2.27% 4.67% 83.91 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 06-12 1.0849 1.2449 - 2.19% 4.52% 79.58 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 06-12 1.0366 1.1606 -0.01% 0.70% 2.39% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 06-12 1.0804 1.1604 0.00% 0.66% 1.06% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 06-12 1.0233 1.1153 0.00% 0.45% 0.90% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 06-12 1.0647 1.0647 0.00% 0.42% 0.89% 0.20 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0272 1.1579 0.00% 0.41% 0.85% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 06-12 1.0428 1.0923 0.00% 0.35% 0.83% 0.00 江文军 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 06-12 1.0742 1.1442 0.00% 0.54% 0.81% 0.11 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0172 1.2060 -0.01% 0.74% 0.69% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 06-12 1.0290 1.0998 0.00% 0.31% 0.63% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0312 1.3120 0.01% 0.26% 0.56% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 06-12 1.0215 1.1831 0.00% 0.59% 0.39% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1709 1.1709 0.04% -2.09% -1.97% 0.03 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 06-12 1.1458 1.1458 0.03% -2.29% -2.36% 0.04 张蕊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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