淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 08-03 4.0561 4.0561 -2.30% 5.01% 42.73% 29.69 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 08-03 3.9277 3.9277 -2.31% 4.75% 42.02% 20.94 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 08-03 2.6188 2.6188 -2.22% 3.81% 40.35% 6.87 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 08-03 2.5424 2.5424 -2.22% 3.55% 39.65% 1.19 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 08-03 1.0924 1.0924 -1.18% -12.25% 26.49% 0.60 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 08-03 1.0666 1.0666 -1.18% -12.47% 25.81% 0.22 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 08-03 1.0234 1.0234 -0.83% -11.83% 18.92% 0.96 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 08-03 1.2986 1.2986 1.18% -0.25% 13.68% 0.31 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 08-03 1.2604 1.2604 1.18% -0.54% 13.01% 0.21 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 08-03 1.3789 1.3789 1.35% 0.49% 11.04% 0.56 顾伟 0.12% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 08-03 1.2832 1.2832 -0.43% 3.51% 10.50% 3.77 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 08-03 1.2669 1.2669 -0.42% 3.31% 10.06% 2.59 江文军 等 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 08-03 1.1959 1.1959 -1.47% 0.34% 7.63% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 08-03 1.1755 1.1755 -1.48% 0.14% 7.19% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 08-03 0.8665 0.8665 0.20% -13.87% 6.11% 0.10 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 08-03 0.8468 0.8468 0.20% -14.08% 5.60% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 07-31 1.0692 1.2502 - 2.28% 4.68% 84.87 江文军 等 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 07-31 1.0652 1.2512 - 2.20% 4.53% 80.45 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 08-03 1.0819 1.1619 0.01% 0.66% 1.06% 0.06 江文军 0.035% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 08-03 1.0245 1.1165 0.00% 0.42% 0.91% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0193 1.2081 0.00% 0.61% 0.89% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0283 1.1590 0.00% 0.36% 0.85% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 08-03 1.0658 1.0658 0.01% 0.38% 0.85% 0.18 江文军 0.00% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 08-03 1.0752 1.1452 0.00% 0.53% 0.81% 0.10 江文军 0.00% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 08-03 1.0433 1.0928 -0.01% 0.31% 0.71% 0.00 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 08-03 1.0387 1.1627 -0.01% 0.67% 0.67% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 08-03 1.0298 1.1006 0.00% 0.27% 0.63% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0231 1.1847 0.00% 0.47% 0.59% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 08-03 1.0319 1.3127 0.01% 0.22% 0.56% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 08-03 1.1052 1.1052 -0.06% -9.82% -8.40% 0.03 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 08-03 1.0809 1.0809 -0.07% -10.00% -8.77% 0.02 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 08-03 1.4688 1.4688 -1.09% -42.79% -30.55% 0.73 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 08-03 1.4197 1.4197 -1.09% -42.93% -30.89% 0.32 朱宝国 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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