淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 01-13 1.1383 1.1383 0.87% 38.58% 98.45% 1.11 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 01-13 1.1145 1.1145 0.88% 38.19% 97.43% 0.40 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 01-13 3.6988 3.6988 -0.62% 47.26% 92.08% 14.30 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 01-13 3.5915 3.5915 -0.62% 46.88% 91.12% 8.70 陈文 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 01-13 2.3952 2.3952 -0.43% 44.25% 82.95% 4.76 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 01-13 2.3317 2.3317 -0.43% 43.89% 82.05% 0.88 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 01-13 1.0658 1.0658 0.34% 29.06% 76.60% 2.01 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 01-13 2.5664 2.5664 -3.43% 29.26% 44.66% 1.67 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 01-13 2.4875 2.4875 -3.43% 28.93% 43.90% 0.52 朱宝国 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 01-13 1.0147 1.0147 0.15% 33.76% 39.75% 0.16 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 01-13 0.9944 0.9944 0.15% 33.44% 39.08% 0.04 陈印 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 01-13 1.3237 1.3237 0.38% 18.12% 32.18% 0.59 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 01-13 1.2889 1.2889 0.37% 17.76% 31.39% 0.17 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 01-13 1.3970 1.3970 0.40% 14.05% 25.33% 1.39 顾伟 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 01-13 1.1972 1.1972 -0.14% 8.29% 18.90% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 01-13 1.1795 1.1795 -0.14% 8.08% 18.39% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2238 1.2238 -0.02% 7.76% 13.53% 0.38 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2109 1.2109 -0.02% 7.55% 13.07% 0.26 江文军 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2344 1.2344 -0.84% 2.12% 8.85% 0.09 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2100 1.2100 -0.84% 1.91% 8.42% 0.17 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 01-09 1.0720 1.2230 - 2.34% 4.55% 82.68 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 01-09 1.0652 1.2252 - 2.28% 4.40% 78.25 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 01-13 1.0297 1.1537 0.03% 1.05% 2.56% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 01-13 1.0198 1.1118 0.00% 0.46% 1.40% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 01-13 1.0612 1.0612 0.00% 0.47% 0.97% 0.26 江文军 0.00% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 01-13 1.0399 1.0894 0.00% 0.45% 0.88% 0.02 江文军 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0241 1.1548 0.00% 0.46% 0.81% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 01-13 1.0267 1.0975 0.00% 0.32% 0.79% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0110 1.1998 0.01% 0.00% 0.62% 0.02 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 01-13 1.0727 1.1527 0.01% 0.21% 0.52% 0.08 江文军 0.035% 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0293 1.3101 0.00% 0.31% 0.51% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 01-13 1.0676 1.1376 0.01% 0.07% 0.27% 0.18 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0165 1.1781 0.01% -0.16% 0.22% 0.00 张蕊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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