淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 12-24 3.5999 3.5999 0.75% 50.62% 75.81% 14.30 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 12-24 3.4965 3.4965 0.75% 50.24% 74.93% 8.70 陈文 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 12-24 1.0326 1.0326 -0.72% 31.98% 70.20% 1.11 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 12-24 1.0113 1.0113 -0.72% 31.61% 69.31% 0.40 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 12-24 2.3355 2.3355 0.78% 48.30% 68.17% 4.76 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 12-24 2.2742 2.2742 0.78% 47.94% 67.33% 0.88 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 12-24 0.9908 0.9908 -0.71% 24.36% 55.93% 2.01 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 12-24 0.9753 0.9753 0.81% 30.14% 27.19% 0.16 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 12-24 0.9560 0.9560 0.80% 29.82% 26.54% 0.04 陈印 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 12-24 1.2855 1.2855 0.24% 16.90% 21.95% 0.59 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 12-24 1.2521 1.2521 0.23% 16.54% 21.22% 0.17 顾伟 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 12-24 2.1576 2.1576 1.87% 12.49% 16.13% 1.67 朱宝国 0.12% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 12-24 1.3642 1.3642 0.07% 13.25% 16.12% 1.39 顾伟 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 12-24 2.0918 2.0918 1.87% 12.21% 15.52% 0.52 朱宝国 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 12-24 1.1826 1.1826 -0.03% 6.95% 14.49% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 12-24 1.1653 1.1653 -0.04% 6.73% 13.91% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2193 1.2193 0.18% 8.55% 11.70% 0.38 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 12-24 1.2067 1.2067 0.17% 8.33% 11.26% 0.26 江文军 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1970 1.1970 0.37% -0.07% 4.63% 0.09 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 12-19 1.0693 1.2203 - 2.35% 4.53% 82.68 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 12-19 1.0626 1.2226 - 2.28% 4.39% 78.25 江文军 - 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 12-24 1.1736 1.1736 0.36% -0.26% 4.22% 0.17 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 12-24 1.0310 1.1550 0.01% 1.67% 2.97% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 12-24 1.0192 1.1112 0.00% 0.45% 1.67% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 12-24 1.0263 1.0971 0.01% 0.32% 1.16% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0289 1.3097 0.00% 0.30% 1.05% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0112 1.2000 0.01% 0.06% 0.98% 0.02 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 12-24 1.0606 1.0606 0.00% 0.46% 0.91% 0.26 江文军 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 12-24 1.0745 1.1545 0.02% 0.42% 0.80% 0.08 江文军 0.035% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 12-24 1.0394 1.0889 0.00% 0.44% 0.76% 0.02 江文军 - 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0168 1.1784 0.01% -0.10% 0.58% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 12-24 1.0696 1.1396 0.03% 0.31% 0.54% 0.18 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 12-24 1.0235 1.1542 0.00% 0.44% -0.32% 0.00 江文军 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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