淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 04-30 4.3820 4.3820 -0.40% 27.71% 104.83% 19.58 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 04-30 4.2488 4.2488 -0.40% 27.40% 103.82% 10.98 陈文 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 04-30 2.8580 2.8580 -0.30% 28.20% 101.55% 4.91 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 04-30 2.7781 2.7781 -0.31% 27.88% 100.54% 0.85 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 04-30 1.2134 1.2134 -0.62% 16.77% 69.83% 0.62 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 04-30 1.1862 1.1862 -0.62% 16.48% 68.93% 0.21 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 04-30 1.1386 1.1386 -0.45% 12.67% 55.04% 0.97 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 04-30 1.0245 1.0245 0.29% 6.84% 35.55% 0.11 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 04-30 1.0024 1.0024 0.29% 6.56% 34.88% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 04-30 2.3805 2.3805 3.69% 4.49% 24.91% 1.11 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 04-30 2.3039 2.3039 3.70% 4.23% 24.25% 0.39 朱宝国 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2860 1.2860 -0.12% 6.32% 17.23% 0.74 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2710 1.2710 -0.11% 6.11% 16.77% 0.50 江文军 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 04-30 1.2360 1.2360 -0.55% -8.56% 13.59% 0.38 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 04-30 1.2014 1.2014 -0.55% -8.83% 12.91% 0.14 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 04-30 1.3160 1.3160 -0.41% -7.56% 8.35% 0.86 顾伟 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 04-30 1.1664 1.1664 -0.04% -2.44% 7.21% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 04-30 1.1478 1.1478 -0.04% -2.64% 6.75% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 04-30 1.0868 1.2378 - 2.25% 4.58% 83.91 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 04-30 1.0793 1.2393 - 2.17% 4.43% 79.58 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 04-30 1.0359 1.1599 0.00% 0.29% 2.60% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 04-30 1.2081 1.2081 0.98% -1.07% 2.39% 0.03 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1828 1.1828 0.97% -1.27% 1.98% 0.04 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 04-30 1.0799 1.1599 -0.02% 0.54% 1.07% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 04-30 1.0641 1.0641 0.00% 0.45% 0.97% 0.20 江文军 0.00% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 04-30 1.0224 1.1144 0.00% 0.44% 0.96% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0266 1.1573 0.01% 0.44% 0.93% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 04-30 1.0422 1.0917 0.02% 0.39% 0.90% 0.00 江文军 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 04-30 1.0740 1.1440 -0.02% 0.42% 0.82% 0.11 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0165 1.2053 0.00% 0.50% 0.75% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 04-30 1.0285 1.0993 0.01% 0.31% 0.69% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0309 1.3117 0.01% 0.29% 0.63% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0211 1.1827 0.00% 0.35% 0.45% 0.00 张蕊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据