淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 08-24 4.4307 4.4307 -2.38% 12.53% 40.23% 29.69 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 08-24 4.2892 4.2892 -2.38% 12.25% 39.53% 20.94 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 08-24 2.8397 2.8397 -2.30% 10.31% 37.60% 6.87 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 08-24 2.7560 2.7560 -2.30% 10.04% 36.91% 1.19 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 08-24 1.1507 1.1507 -2.83% -7.52% 20.27% 0.60 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 08-24 1.1232 1.1232 -2.83% -7.75% 19.62% 0.22 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 08-24 1.0638 1.0638 -2.34% -8.62% 11.60% 0.96 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 08-24 1.3090 1.3090 -0.46% 5.05% 10.74% 3.77 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 08-24 1.2921 1.2921 -0.45% 4.84% 10.30% 2.59 江文军 等 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 08-24 1.2191 1.2191 -0.68% 3.41% 6.34% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 08-24 1.1981 1.1981 -0.68% 3.20% 5.91% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 08-21 1.0720 1.2530 - 2.37% 4.68% 84.87 江文军 等 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 08-21 1.0679 1.2539 - 2.28% 4.53% 80.45 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 08-24 1.0820 1.1620 0.04% 0.55% 1.10% 0.06 江文军 0.035% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 08-24 1.0248 1.1168 0.01% 0.40% 0.89% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 08-24 1.0396 1.1636 0.01% 0.68% 0.88% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 08-24 1.0752 1.1452 0.04% 0.42% 0.84% 0.10 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0286 1.1593 0.00% 0.35% 0.83% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 08-24 1.0661 1.0661 0.00% 0.35% 0.83% 0.18 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0201 1.2089 0.01% 0.64% 0.74% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 08-24 1.0434 1.0929 0.00% 0.29% 0.69% 0.00 江文军 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 08-24 1.0299 1.1007 0.00% 0.25% 0.61% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0319 1.3127 -0.01% 0.19% 0.53% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 08-24 1.0237 1.1853 0.01% 0.49% 0.43% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 08-24 0.9101 0.9101 -1.00% -9.82% 0.42% 0.10 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 08-24 0.8891 0.8891 -1.01% -10.05% -0.08% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 08-24 1.2319 1.2319 -2.25% -5.71% -0.60% 0.31 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 08-24 1.1952 1.1952 -2.26% -5.99% -1.19% 0.21 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 08-24 1.3081 1.3081 -2.34% -4.93% -2.22% 0.56 顾伟 0.12% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 08-24 1.1097 1.1097 -0.07% -8.46% -9.60% 0.03 祁洁萍 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 08-24 1.0850 1.0850 -0.08% -8.65% -9.97% 0.02 祁洁萍 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 08-24 1.6136 1.6136 -2.82% -32.25% -28.69% 0.73 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 08-24 1.5593 1.5593 -2.82% -32.41% -29.05% 0.32 朱宝国 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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