淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 09-30 4.3522 4.3522 0.41% 15.22% 26.09% 29.69 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 09-30 4.2110 4.2110 0.41% 14.93% 25.46% 20.94 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 09-30 2.7857 2.7857 0.33% 12.98% 24.26% 6.87 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 09-30 2.7023 2.7023 0.33% 12.70% 23.65% 1.19 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 09-30 1.2251 1.2251 1.79% 12.42% 14.57% 0.60 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 09-30 1.1952 1.1952 1.79% 12.14% 13.95% 0.22 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 09-30 1.1354 1.1354 1.47% 9.03% 9.38% 0.96 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3080 1.3080 0.02% 5.32% 8.86% 3.77 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2905 1.2905 0.02% 5.12% 8.44% 2.59 江文军 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 09-30 1.0773 1.2583 - 2.35% 4.60% 84.87 江文军 等 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 09-30 1.0731 1.2591 - 2.28% 4.46% 80.45 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 09-30 1.0860 1.1660 -0.01% 0.84% 1.52% 0.06 江文军 0.035% 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0211 1.2099 -0.01% 0.62% 1.42% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 09-30 1.0789 1.1489 -0.01% 0.71% 1.27% 0.10 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0244 1.1860 -0.01% 0.47% 1.11% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 09-30 1.0255 1.1175 0.00% 0.38% 0.85% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0294 1.1601 0.00% 0.33% 0.80% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 09-30 1.0440 1.0935 0.00% 0.26% 0.65% 0.00 江文军 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 09-30 1.0304 1.1012 0.00% 0.24% 0.57% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 09-30 1.0325 1.3133 0.01% 0.19% 0.52% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 09-30 1.1701 1.1701 -0.25% 3.67% -4.57% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 09-30 1.1494 1.1494 -0.25% 3.45% -4.95% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1254 1.1254 0.10% -4.96% -8.45% 0.03 祁洁萍 等 0.08% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 09-30 1.1000 1.1000 0.09% -5.15% -8.82% 0.02 祁洁萍 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 09-30 0.8835 0.8835 0.15% -2.55% -9.13% 0.10 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 09-30 0.8627 0.8627 0.15% -2.79% -9.58% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 09-30 1.2671 1.2671 0.68% 2.61% -13.31% 0.56 顾伟 0.12% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 09-30 1.1852 1.1852 0.83% 1.66% -14.33% 0.31 顾伟 0.15% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 09-30 1.1492 1.1492 0.82% 1.37% -14.83% 0.21 顾伟 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 09-30 1.5265 1.5265 -2.18% -29.84% -36.52% 0.73 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 09-30 1.4743 1.4743 -2.18% -30.01% -36.83% 0.32 朱宝国 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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