淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 07-13 4.9134 4.9134 -5.10% 32.84% 95.61% 19.58 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 07-13 4.7592 4.7592 -5.11% 32.51% 94.63% 10.98 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 07-13 3.1373 3.1373 -5.02% 30.98% 88.95% 4.91 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 07-13 3.0466 3.0466 -5.03% 30.66% 88.00% 0.85 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 07-13 1.2662 1.2662 -4.12% 11.24% 54.15% 0.62 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 07-13 1.2366 1.2366 -4.12% 10.96% 53.33% 0.21 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 07-13 1.1683 1.1683 -3.80% 9.62% 41.47% 0.97 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 07-13 0.9137 0.9137 -3.54% -9.95% 20.45% 0.11 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 07-13 0.8931 0.8931 -3.54% -10.19% 19.85% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3282 1.3282 -1.04% 8.53% 16.95% 0.74 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 07-13 1.3116 1.3116 -1.04% 8.32% 16.49% 0.50 江文军 等 0.00% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 07-13 1.2290 1.2290 -1.30% 2.66% 11.17% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 07-13 1.2084 1.2084 -1.30% 2.45% 10.73% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 07-13 1.2114 1.2114 -1.31% -8.48% 8.10% 0.38 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 07-13 1.1762 1.1762 -1.31% -8.74% 7.46% 0.14 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 07-13 1.2934 1.2934 -1.37% -7.42% 5.59% 0.86 顾伟 0.12% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-利率债 07-10 1.0664 1.2474 - 2.28% 4.67% 83.91 江文军 - 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 07-13 2.0768 2.0768 -8.84% -19.08% 4.60% 1.11 朱宝国 0.12% 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 07-10 1.0625 1.2485 - 2.19% 4.52% 79.58 江文军 - 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 07-13 2.0080 2.0080 -8.84% -19.28% 4.08% 0.39 朱宝国 0.00% 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 07-13 1.0383 1.1623 0.01% 0.84% 1.89% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 07-13 1.0817 1.1617 0.00% 0.84% 1.05% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 07-13 1.0243 1.1163 0.01% 0.44% 0.91% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 07-13 1.0654 1.0654 0.00% 0.40% 0.87% 0.20 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0280 1.1587 0.01% 0.38% 0.84% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 07-13 1.0752 1.1452 0.00% 0.71% 0.79% 0.11 江文军 0.00% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-利率债 07-13 1.0433 1.0928 -0.01% 0.33% 0.78% 0.00 江文军 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0188 1.2076 0.01% 0.77% 0.77% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 07-13 1.0297 1.1005 0.00% 0.29% 0.62% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0317 1.3125 0.01% 0.23% 0.55% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 07-13 1.0227 1.1843 0.00% 0.61% 0.45% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1801 1.1801 -2.24% -4.40% -2.37% 0.03 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 07-13 1.1544 1.1544 -2.24% -4.60% -2.77% 0.04 张蕊 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据