淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 02-27 1.3272 1.3272 2.68% 41.07% 96.45% 0.78 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 02-27 1.2986 1.2986 2.69% 40.65% 95.40% 0.27 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 02-27 4.0769 4.0769 0.41% 28.38% 79.12% 15.07 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 02-27 3.9563 3.9563 0.41% 28.06% 78.22% 8.03 陈文 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 02-27 1.2396 1.2396 2.56% 32.76% 77.82% 1.51 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 02-27 2.6661 2.6661 0.36% 28.36% 74.64% 4.71 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 02-27 2.5938 2.5938 0.36% 28.03% 73.77% 0.82 陈文 等 0.00% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 02-27 1.0080 1.0080 -0.44% 11.33% 27.81% 0.15 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 02-27 0.9872 0.9872 -0.44% 11.06% 27.18% 0.02 陈印 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 02-27 2.5288 2.5288 2.36% 11.05% 26.29% 1.77 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 02-27 2.4496 2.4496 2.36% 10.78% 25.63% 0.42 朱宝国 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2524 1.2524 0.04% 5.79% 12.63% 0.66 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2386 1.2386 0.05% 5.58% 12.19% 0.24 江文军 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 02-27 1.2857 1.2857 -0.59% 4.05% 11.31% 0.48 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 02-27 1.2510 1.2510 -0.59% 3.74% 10.64% 0.13 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 02-27 1.3570 1.3570 -0.54% 1.86% 6.26% 1.14 顾伟 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 02-27 1.1760 1.1760 -0.13% 2.07% 5.38% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 02-27 1.1580 1.1580 -0.13% 1.86% 4.93% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 02-27 1.0785 1.2295 - 2.34% 4.62% 82.99 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 02-27 1.0714 1.2314 - 2.28% 4.45% 78.74 江文军 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2302 1.2302 0.65% 0.13% 3.98% 0.05 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 02-27 1.2053 1.2053 0.65% -0.07% 3.57% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 02-27 1.0327 1.1567 0.01% 0.06% 3.16% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 02-27 1.0752 1.1552 0.01% 0.37% 1.12% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 02-27 1.0624 1.0624 0.00% 0.47% 1.05% 0.22 江文军 0.00% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 02-27 1.0208 1.1128 0.00% 0.46% 1.02% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0251 1.1558 0.00% 0.46% 1.01% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 02-27 1.0698 1.1398 0.01% 0.25% 0.88% 0.14 江文军 0.00% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 02-27 1.0405 1.0900 0.00% 0.40% 0.87% 0.02 江文军 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 02-27 1.0273 1.0981 0.00% 0.32% 0.74% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0137 1.2025 0.00% 0.25% 0.72% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0299 1.3107 0.00% 0.31% 0.69% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0188 1.1804 0.01% 0.10% 0.41% 0.00 张蕊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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