淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 04-10 4.0951 4.0951 1.99% 21.44% 100.90% 15.07 陈文 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 04-10 3.9717 3.9717 1.99% 21.13% 99.90% 8.03 陈文 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 04-10 2.6738 2.6738 1.96% 21.94% 96.59% 4.71 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 04-10 2.5998 2.5998 1.96% 21.63% 95.62% 0.82 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 04-10 1.1626 1.1626 0.08% 10.00% 78.64% 0.78 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 04-10 1.1368 1.1368 0.07% 9.72% 77.68% 0.27 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 04-10 1.0959 1.0959 0.55% 6.66% 61.78% 1.51 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 04-10 0.9749 0.9749 1.29% 1.08% 31.99% 0.15 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 04-10 0.9542 0.9542 1.28% 0.82% 31.34% 0.02 陈印 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 04-10 2.2572 2.2572 0.05% -2.51% 23.56% 1.77 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 04-10 2.1852 2.1852 0.05% -2.75% 22.91% 0.42 朱宝国 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 04-10 1.2650 1.2650 0.45% 5.68% 16.16% 0.66 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 04-10 1.2505 1.2505 0.46% 5.47% 15.71% 0.24 江文军 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 04-10 1.1910 1.1910 1.26% -11.87% 14.71% 0.48 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 04-10 1.1580 1.1580 1.25% -12.13% 14.02% 0.13 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 04-10 1.2637 1.2637 1.27% -11.67% 8.29% 1.14 顾伟 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 04-10 1.1508 1.1508 0.26% -4.99% 7.25% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 04-10 1.1327 1.1327 0.27% -5.18% 6.79% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 04-10 1.0841 1.2351 - 2.26% 4.66% 82.99 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 04-10 1.0767 1.2367 - 2.19% 4.50% 78.74 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 04-10 1.0342 1.1582 0.00% 0.54% 2.60% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1901 1.1901 0.00% -2.47% 1.61% 0.05 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 04-10 1.1655 1.1655 0.00% -2.66% 1.21% 0.08 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 04-10 1.0637 1.0637 0.00% 0.47% 0.99% 0.22 江文军 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 04-10 1.0782 1.1582 0.03% 0.79% 0.96% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 04-10 1.0218 1.1138 0.01% 0.45% 0.95% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0261 1.1568 0.00% 0.46% 0.94% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 04-10 1.0415 1.0910 0.00% 0.40% 0.84% 0.02 江文军 - 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 04-10 1.0724 1.1424 0.02% 0.65% 0.71% 0.14 江文军 0.00% 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 04-10 1.0280 1.0988 0.00% 0.31% 0.68% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0149 1.2037 0.00% 0.76% 0.66% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0306 1.3114 0.00% 0.31% 0.64% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 04-10 1.0196 1.1812 0.00% 0.60% 0.35% 0.00 张蕊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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