淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
淳厚信睿混合A 008186 详情 混合型-偏股 05-22 4.8169 4.8169 3.90% 49.99% 114.75% 19.58 陈文 等 0.12% 购买
淳厚信睿混合C 008187 详情 混合型-偏股 05-22 4.6690 4.6690 3.89% 49.62% 113.69% 10.98 陈文 等 0.00% 购买
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 详情 混合型-偏股 05-22 3.1022 3.1022 3.60% 48.41% 108.79% 4.91 陈文 等 0.12% 购买
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 详情 混合型-偏股 05-22 3.0147 3.0147 3.59% 48.04% 107.75% 0.85 陈文 等 0.00% 购买
淳厚鑫悦混合A 012454 详情 混合型-偏股 05-22 1.2348 1.2348 4.09% 28.69% 65.79% 0.62 廖辰轩 1.50% 购买
淳厚鑫悦混合C 012455 详情 混合型-偏股 05-22 1.2068 1.2068 4.09% 28.37% 64.91% 0.21 廖辰轩 0.00% 购买
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 详情 混合型-偏股 05-22 1.1427 1.1427 3.36% 21.23% 49.57% 0.97 廖辰轩 0.15% 购买
淳厚时代优选混合A 014235 详情 混合型-偏股 05-22 1.0698 1.0698 1.36% 17.43% 40.39% 0.11 陈印 0.15% 购买
淳厚时代优选混合C 014236 详情 混合型-偏股 05-22 1.0464 1.0464 1.36% 17.13% 39.71% 0.01 陈印 0.00% 购买
淳厚信泽混合A 007811 详情 混合型-灵活 05-22 2.4158 2.4158 1.32% 17.18% 23.11% 1.11 朱宝国 0.12% 购买
淳厚信泽混合C 007812 详情 混合型-灵活 05-22 2.3374 2.3374 1.32% 16.88% 22.47% 0.39 朱宝国 0.00% 购买
淳厚添益债券A 017498 详情 债券型-混合二级 05-22 1.3154 1.3154 0.81% 10.12% 18.88% 0.74 江文军 等 0.08% 购买
淳厚添益债券C 017499 详情 债券型-混合二级 05-22 1.2997 1.2997 0.81% 9.90% 18.41% 0.50 江文军 等 0.00% 购买
淳厚现代服务业股票A 011349 详情 股票型 05-22 1.2587 1.2587 1.39% -2.58% 12.22% 0.38 顾伟 1.50% 购买
淳厚现代服务业股票C 011350 详情 股票型 05-22 1.2231 1.2231 1.39% -2.87% 11.56% 0.14 顾伟 0.00% 购买
淳厚欣颐一年持有期混合 010551 详情 混合型-偏股 05-22 1.3384 1.3384 1.42% -2.35% 8.27% 0.86 顾伟 0.12% 购买
淳厚利加混合A 011563 详情 混合型-偏债 05-22 1.1891 1.1891 0.58% 2.08% 7.85% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 购买
淳厚利加混合C 011564 详情 混合型-偏债 05-22 1.1698 1.1698 0.58% 1.88% 7.43% 0.00 翟羽佳 等 0.00% 购买
淳厚安心87个月定开债 010627 详情 债券型-长债 05-22 1.0898 1.2408 - 2.26% 4.67% 83.91 江文军 - 购买
淳厚安裕87个月定开债 009583 详情 债券型-长债 05-22 1.0822 1.2422 - 2.19% 4.52% 79.58 江文军 - 购买
淳厚稳荣一年定开债发起 015263 详情 债券型-长债 05-22 1.0364 1.1604 -0.01% 0.35% 2.57% 0.01 江文军 等 - 购买
淳厚益加债券A 010513 详情 债券型-混合二级 05-22 1.2124 1.2124 0.41% 2.06% 2.20% 0.03 张蕊 等 0.80% 购买
淳厚益加债券C 010514 详情 债券型-混合二级 05-22 1.1867 1.1867 0.41% 1.85% 1.79% 0.04 张蕊 等 0.00% 购买
淳厚中短债债券A 008587 详情 债券型-中短债 05-22 1.0803 1.1603 0.01% 0.60% 1.12% 0.07 江文军 0.035% 购买
淳厚瑞和债券A 016986 详情 债券型-长债 05-22 1.0230 1.1150 0.00% 0.46% 0.94% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 015647 详情 指数型-固收 05-22 1.0645 1.0645 0.00% 0.44% 0.93% 0.20 江文军 0.00% 购买
淳厚稳鑫债券A 007930 详情 债券型-混合一级 05-22 1.0271 1.1578 0.01% 0.44% 0.91% 0.00 江文军 0.08% 购买
淳厚中短债债券C 008588 详情 债券型-中短债 05-22 1.0742 1.1442 0.00% 0.47% 0.87% 0.11 江文军 0.00% 购买
淳厚稳宁6个月定开债 013008 详情 债券型-长债 05-22 1.0425 1.0920 0.00% 0.38% 0.87% 0.00 江文军 - 购买
淳厚稳惠债券A 007738 详情 债券型-混合一级 05-22 1.0170 1.2058 -0.01% 0.55% 0.73% 0.01 张蕊 等 - 购买
淳厚瑞和债券C 016987 详情 债券型-长债 05-22 1.0289 1.0997 0.00% 0.32% 0.67% 0.00 张蕊 等 - 购买
淳厚稳鑫债券C 007931 详情 债券型-混合一级 05-22 1.0312 1.3120 0.00% 0.29% 0.60% 0.00 江文军 0.00% 购买
淳厚稳惠债券C 007739 详情 债券型-混合一级 05-22 1.0214 1.1830 -0.01% 0.40% 0.43% 0.00 张蕊 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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