淳厚基金管理有限公司
Purekind Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 16.27 |
| 结算备付金 | 详情 | 37.61 | 203.29 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 332,413.64 | 565,277.06 | 20.22 | 20.16 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 314,563.45 | 224,729.27 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 17,850.19 | 340,547.80 | 20.22 | 20.16 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 354.90 | 1,320.06 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,410.43 | 586.01 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 374.77 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 4,373.66 | 990.47 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 6.03 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,063,051.54 | 3,274,230.90 | 21.97 | 36.42 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-03-14 | 2025-03-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,071,412.69 | 1,114,394.83 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 1,009.41 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 5,248.91 | 1,655.90 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 564.90 | 522.42 | 0.00 | 0.00 |
| 应付托管费 | 详情 | 128.47 | 132.54 | 0.00 | 0.00 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 42.75 | 26.98 | 0.00 | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | 0.16 | 14.38 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 176.51 | 174.18 | 1.97 | 13.66 |
| 负债合计 | 详情 | 1,077,574.38 | 1,117,930.63 | 1.97 | 13.66 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,668,481.58 | 1,974,436.28 | 19.16 | 27.51 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,985,477.16 | 2,156,300.28 | 20.00 | 22.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,063,051.54 | 3,274,230.90 | 21.97 | 36.42 |
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