安信证券资产管理有限公司
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安信证券资产 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 866.89 |
2 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,805.47 |
3 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 60,588.20 |
4 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,669.13 |
5 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,039.06 |
6 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 38,069.93 |
7 | 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,136.10 |
8 | 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 379.00 |
9 | 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,580.13 |
10 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,347.74 |
安信证券资产 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 873.89 |
2 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 22,584.41 |
3 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67,166.50 |
4 | 970029 | 安信资管瑞元添利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,004.63 |
5 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30,955.30 |
6 | 970031 | 安信资管瑞元添利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 65,133.09 |
7 | 970058 | 安信瑞盈3个月滚动持有债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,570.39 |
8 | 970059 | 安信瑞盈3个月滚动持有债B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,141.37 |
9 | 970060 | 安信瑞盈3个月滚动持有债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,240.12 |
10 | 970077 | 安信资管瑞鑫一年持有期债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,626.25 |