泉果基金管理有限公司

Origin Asset Management Co.,Ltd

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泉果基金 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1,094,069.77
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 183,713.75
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 196,921.34
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3,465.27
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 58,379.20
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21,368.61
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16,479.73
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 7,924.95
9 021453 泉果泰岩3个月定期开放债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19,150.75
10 021454 泉果泰岩3个月定期开放债券C 详情 估值图 基金吧 档案 2.08

显示全部基金明细>>

泉果基金 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 016709 泉果旭源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 934,499.38
2 016710 泉果旭源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 156,853.94
3 018329 泉果思源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 178,116.56
4 018330 泉果思源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3,119.07
5 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56,291.22
6 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 详情 估值图 基金吧 档案 20,678.78
7 020855 泉果泰然30天持有期债券A 详情 估值图 基金吧 档案 79,936.06
8 020856 泉果泰然30天持有期债券C 详情 估值图 基金吧 档案 54,049.25
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