泉果旭源三年持有期混合A(016709)基金净值_估值

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泉果旭源三年持有期混合A(016709

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单位净值 (2026-05-25): 1.3260-0.32%; 近1月：4.00%; 近1年：74.34%

累计净值: 1.3260; 近3月：14.10%; 近3年：40.78%

: 近6月：25.04%; 成立来：32.60%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：58.86亿元（2026-03-31）	基金经理：赵诣
成立日：2022-10-18	管理人：泉果基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天赐材料	9.69%	-8.63%	股吧
宁德时代	9.51%	-2.01%	股吧
洁美科技	9.46%	7.06%	股吧
恩捷股份	9.26%	-5.28%	股吧
科达利	8.22%	-4.00%	股吧
腾讯控股	7.06%	--	股吧
应流股份	6.33%	3.78%	股吧
阿里巴巴-W	6.25%	--	股吧
中芯国际	5.65%	--	股吧
立讯精密	5.35%	3.18%	股吧

前十持仓占比合计：76.78%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
应流转债 0.35% --
前一持仓占比合计：0.35%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
应流转债	0.35%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.3260	1.3260	-0.32%
05-22	1.3302	1.3302	2.16%
05-21	1.3021	1.3021	-2.76%
05-20	1.3391	1.3391	1.58%
05-19	1.3183	1.3183	1.27%
05-18	1.3018	1.3018	-0.69%
05-15	1.3108	1.3108	-1.08%
05-14	1.3251	1.3251	-2.37%
05-13	1.3572	1.3572	-0.29%
05-12	1.3611	1.3611	-0.13%
05-11	1.3629	1.3629	1.41%

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泉果旭源三年持有期混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.86%	4.00%	14.10%	25.04%	20.73%	74.34%	89.75%	40.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.35%	5.62%	5.82%	19.58%	14.43%	46.87%	60.60%	40.84%
沪深300	1.82%	3.19%	3.92%	9.60%	6.30%	26.77%	36.66%	27.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2528 \| 5205	2546 \| 5209	1441 \| 5142	1836 \| 4911	1649 \| 5021	1114 \| 4501	1086 \| 4074	1560 \| 3523
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	-0.62%	-1.69%	45.58%	-3.18%	5.57%	-2.76%	20.13%	-6.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2311 \| 5130	2544 \| 5130	525 \| 4967	4158 \| 4796	1588 \| 4619	2386 \| 4613	282 \| 4545	3411 \| 4442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	良好	一般	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	46.28%	1.89%	-25.87%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1033 \| 5130	2286 \| 4613	3189 \| 4211	-- \| 3573	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 80.06%
2025-06-30 26.92%
2024-12-31 20.61%
2024-06-30 40.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	80.06%
2025-06-30	26.92%
2024-12-31	20.61%
2024-06-30	40.79%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-10-18~至今赵诣 3年又221天 32.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-18~至今	赵诣	3年又221天	32.60%

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98	0	周五科技线再活跃，重点看硬件兑现	给主力大哥端杯茶	05-23 15:18
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124	0	真正的观察点，不是跌了多少	恒科今天支棱了吗	05-14 17:43
83	0	看赵经理的持仓，势必痛失本次牛市。	涟漪9997872	05-13 21:18
179	2	断了农银的资源，赵诣也业绩平平！	生动的欧阳茁1	05-13 16:20
178	0	4月月度观点 \| AI超预期发展，结构性行情或将延	泉果基金	05-12 20:14
156	1	阿里巴巴和腾讯这二个垃级应该换掉	QWERTY5872498	05-11 23:26
479	2	兄弟们！	小虾米皮皮虾	05-11 14:31
291	2	这个基金经理其实是有那个实力的，就是不用心，当然这	南方陈	05-08 06:47
126	1	这基经得起时间的考验，路遥知马力	基民lwygQz	05-06 22:20
125	1	王者归来！	逐梦旅人	05-06 22:19
270	1	$泉果旭源三年持有期混合A$永远不要相信一个没有下	基民92G082381r	05-04 20:02
133	0	公告2025年度泉果基金管理有限公司以股东身份(通过公	基金资讯	04-30 09:18
123	0	笑死，新能源王者归来	抱基生蛋	04-29 21:14
113	1	逐梦	小虾米皮皮虾	04-29 21:12
135	1	突破1.3大关！	逐梦旅人	04-29 20:13
116	0	2连涨了，可得加把劲冲呀，今天继续安排零花钱吧	暖暖灯光	04-28 13:18
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