山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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山西证券 2023年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 7.01% 92.99% 0.00% 37.25
2 001176 山证日日添利货币B 详情 99.41% 0.59% 0.00% 37.25
3 001177 山证日日添利货币C 详情 0.82% 99.18% 0.00% 37.25
4 003179 山西裕利定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 13.38
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 43.09% 56.91% 1.38% 0.39
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 11.81% 88.19% 1.13% 0.37
7 006626 山西证券超短债A 详情 41.62% 58.38% 0.01% 133.34
8 006627 山西证券超短债C 详情 0.63% 99.37% 0.00% 133.34
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 100.00% 0.00% 0.00% 18.74
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 85.63% 14.37% 0.00% 16.57

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山西证券 2023年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001175 山证日日添利货币A 详情 2.20% 97.80% 0.00% 45.28
2 001176 山证日日添利货币B 详情 99.80% 0.20% 0.00% 45.28
3 001177 山证日日添利货币C 详情 0.77% 99.23% 0.00% 45.28
4 003179 山西裕利定开债 详情 100.00% 0.00% 0.00% 13.65
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 41.58% 58.42% 1.43% 0.42
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 11.13% 88.87% 1.34% 0.45
7 006626 山西证券超短债A 详情 41.56% 58.44% 0.00% 144.74
8 006627 山西证券超短债C 详情 0.77% 99.23% 0.00% 144.74
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 100.00% 0.00% 0.00% 15.78
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 83.58% 16.42% 0.00% 17.55

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