景顺长城基金管理有限公司

Invesco Great Wall Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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景顺长城基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000020 景顺长城品质投资混合 详情 554.58 342.93 61.84% 57.16 10.31% 116.55 21.02% - -
2 000181 景顺长城四季金利债券A 详情 457.29 85.82 18.77% 29.41 6.43% 1.21 0.26% 14.06 3.08%
3 000182 景顺长城四季金利债券C 详情 457.29 85.82 18.77% 29.41 6.43% 1.21 0.26% 14.06 3.08%
4 000242 景顺长城策略精选 详情 9,260.78 6,075.83 65.61% 1,012.64 10.93% 2,120.97 22.90% - -
5 000252 景顺长城景兴信用纯债A 详情 382.68 63.80 16.67% 21.27 5.56% 0.84 0.22% 14.00 3.66%
6 000253 景顺长城景兴信用纯债C 详情 382.68 63.80 16.67% 21.27 5.56% 0.84 0.22% 14.00 3.66%
7 000311 景顺长城沪深300增强 详情 662.98 244.96 36.95% 48.99 7.39% 313.69 47.32% - -
8 000380 景顺长城景益货币A 详情 1,092.79 673.88 61.67% 204.21 18.69% 0.02 0.00% 84.72 7.75%
9 000381 景顺长城景益货币B 详情 1,092.79 673.88 61.67% 204.21 18.69% 0.02 0.00% 84.72 7.75%
10 000385 景顺长城景颐双利债券A 详情 2,629.97 421.52 16.03% 105.38 4.01% 134.53 5.12% 20.68 0.79%
11 000386 景顺长城景颐双利债券C 详情 2,629.97 421.52 16.03% 105.38 4.01% 134.53 5.12% 20.68 0.79%
12 000411 景顺长城优质成长 详情 1,116.70 599.29 53.67% 99.88 8.94% 381.66 34.18% - -
13 000418 景顺长城成长之星 详情 2,249.80 1,343.89 59.73% 223.98 9.96% 637.81 28.35% - -
14 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 386.44 94.37 24.42% 31.46 8.14% 1.19 0.31% - -
15 000532 景顺长城优势企业混合 详情 3,036.17 2,110.20 69.50% 351.70 11.58% 538.31 17.73% - -
16 000586 景顺中小板创业板精选股票 详情 308.93 182.47 59.06% 30.41 9.84% 70.43 22.80% - -
17 000688 景顺长城研究精选股票 详情 762.83 394.70 51.74% 65.78 8.62% 285.01 37.36% - -
18 000701 景顺长城景丰货币A 详情 58.54 33.51 57.24% 8.94 15.26% - - 2.26 3.85%
19 000707 景顺长城景丰货币B 详情 58.54 33.51 57.24% 8.94 15.26% - - 2.26 3.85%
20 159924 景顺沪深300等权ETF 详情 173.57 82.51 47.54% 16.50 9.51% 14.49 8.35% - -
21 159935 景顺长城中证500ETF 详情 162.62 38.31 23.56% 7.66 4.71% 57.55 35.39% - -
22 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 10,060.77 6,473.35 64.34% 1,078.89 10.72% 2,452.64 24.38% - -
23 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 10,805.93 7,872.86 72.86% 1,312.14 12.14% 1,563.94 14.47% - -
24 260101 景顺长城优选混合 详情 6,372.26 4,617.09 72.46% 769.51 12.08% 960.31 15.07% - -
25 260102 景顺货币A 详情 842.40 505.24 59.98% 153.10 18.17% - - 101.53 12.05%
26 260103 景顺长城动力平衡 详情 7,986.03 5,207.82 65.21% 867.97 10.87% 1,880.01 23.54% - -
27 260104 景顺长城内需增长混合 详情 16,554.17 10,757.58 64.98% 1,792.93 10.83% 3,953.88 23.88% - -
28 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 4,915.43 2,789.26 56.75% 464.88 9.46% 1,616.60 32.89% - -
29 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 18,712.75 12,187.77 65.13% 2,031.30 10.86% 4,443.14 23.74% - -
30 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 17,182.34 12,682.80 73.81% 2,113.80 12.30% 2,333.96 13.58% - -
31 260111 景顺长城公司治理混合 详情 406.33 201.34 49.55% 33.56 8.26% 134.12 33.01% - -
32 260112 景顺长城能源基建混合 详情 2,007.86 1,210.55 60.29% 201.76 10.05% 555.33 27.66% - -
33 260115 景顺长城中小盘混合 详情 1,413.91 880.28 62.26% 146.71 10.38% 347.38 24.57% - -
34 260116 景顺长城核心竞争力混合A 详情 4,161.86 2,812.62 67.58% 468.77 11.26% 836.38 20.10% - -
35 260117 景顺长城支柱产业混合 详情 245.54 122.58 49.92% 20.43 8.32% 70.59 28.75% - -
36 260202 景顺长城货币B 详情 842.40 505.24 59.98% 153.10 18.17% - - 101.53 12.05%
37 261001 景顺长城稳定债券A 详情 329.27 51.94 15.77% 19.54 5.94% 0.92 0.28% 35.40 10.75%
38 261002 景顺长城优信增利债券A 详情 925.40 113.57 12.27% 51.45 5.56% 18.33 1.98% 2.48 0.27%
39 261101 景顺长城稳定债券C 详情 329.27 51.94 15.77% 19.54 5.94% 0.92 0.28% 35.40 10.75%
40 261102 景顺长城信增债券C 详情 925.40 113.57 12.27% 51.45 5.56% 18.33 1.98% 2.48 0.27%
41 262001 景顺长城大中华混合 详情 91.24 39.79 43.62% 7.74 8.48% 14.53 15.92% - -
42 263001 景顺长城上证180联接 详情 59.66 1.62 2.72% 0.32 0.54% 26.87 45.03% - -
43 510420 景顺长城上证180ETF 详情 153.85 55.52 36.08% 11.10 7.22% 26.52 17.24% - -
44 512210 景顺中证800食品饮料ETF 详情 117.68 24.26 20.61% 4.85 4.12% 64.72 54.99% - -
45 512220 景顺中证TMT150ETF 详情 231.06 42.28 18.30% 8.46 3.66% 157.63 68.22% - -
46 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 详情 240.70 56.49 23.47% 11.30 4.69% 147.01 61.07% - -

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景顺长城基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000020 景顺长城品质投资混合 详情 299.42 187.90 62.75% 31.32 10.46% 59.91 20.01% - -
2 000181 景顺长城四季金利债券A 详情 188.34 40.76 21.64% 13.59 7.21% 0.57 0.30% 5.74 3.05%
3 000182 景顺长城四季金利债券C 详情 188.34 40.76 21.64% 13.59 7.21% 0.57 0.30% 5.74 3.05%
4 000242 景顺长城策略精选 详情 3,743.96 2,832.57 75.66% 472.09 12.61% 415.67 11.10% - -
5 000252 景顺长城景兴信用纯债A 详情 126.62 25.88 20.44% 8.63 6.81% 0.20 0.16% 4.83 3.81%
6 000253 景顺长城景兴信用纯债C 详情 126.62 25.88 20.44% 8.63 6.81% 0.20 0.16% 4.83 3.81%
7 000311 景顺长城沪深300增强 详情 371.91 150.17 40.38% 30.03 8.08% 163.83 44.05% - -
8 000380 景顺长城景益货币A 详情 402.82 233.49 57.97% 70.76 17.57% - - 44.20 10.97%
9 000381 景顺长城景益货币B 详情 402.82 233.49 57.97% 70.76 17.57% - - 44.20 10.97%
10 000385 景顺长城景颐双利债券A 详情 909.34 181.78 19.99% 45.44 5.00% 16.15 1.78% 3.18 0.35%
11 000386 景顺长城景颐双利债券C 详情 909.34 181.78 19.99% 45.44 5.00% 16.15 1.78% 3.18 0.35%
12 000411 景顺长城优质成长 详情 629.76 358.10 56.86% 59.68 9.48% 194.72 30.92% - -
13 000418 景顺长城成长之星 详情 1,162.27 740.71 63.73% 123.45 10.62% 279.13 24.02% - -
14 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 详情 111.91 38.01 33.97% 12.67 11.32% 0.49 0.44% - -
15 000532 景顺长城优势企业混合 详情 1,481.01 1,130.88 76.36% 188.48 12.73% 148.60 10.03% - -
16 000586 景顺中小板创业板精选股票 详情 91.86 70.78 77.05% 11.80 12.84% 2.75 2.99% - -
17 159924 景顺沪深300等权ETF 详情 92.30 46.40 50.27% 9.28 10.05% 7.26 7.87% - -
18 159935 景顺长城中证500ETF 详情 123.09 29.61 24.05% 5.92 4.81% 55.55 45.13% - -
19 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 详情 5,011.55 3,365.36 67.15% 560.89 11.19% 1,057.96 21.11% - -
20 162607 景顺长城资源垄断混合 详情 5,310.37 3,965.65 74.68% 660.94 12.45% 655.35 12.34% - -
21 260101 景顺长城优选混合 详情 3,467.27 2,568.94 74.09% 428.16 12.35% 457.80 13.20% - -
22 260102 景顺货币A 详情 451.27 279.33 61.90% 84.65 18.76% - - 54.63 12.11%
23 260103 景顺长城动力平衡 详情 4,057.66 2,723.14 67.11% 453.86 11.19% 865.49 21.33% - -
24 260104 景顺长城内需增长混合 详情 9,255.51 5,974.94 64.56% 995.82 10.76% 2,260.32 24.42% - -
25 260108 景顺长城新兴成长混合 详情 2,520.13 1,442.03 57.22% 240.34 9.54% 816.15 32.39% - -
26 260109 景顺长城内需贰号混合 详情 10,146.90 6,570.20 64.75% 1,095.03 10.79% 2,456.90 24.21% - -
27 260110 景顺长城精选蓝筹混合 详情 8,082.91 6,306.22 78.02% 1,051.04 13.00% 701.24 8.68% - -
28 260111 景顺长城公司治理混合 详情 207.28 106.94 51.59% 17.82 8.60% 64.03 30.89% - -
29 260112 景顺长城能源基建混合 详情 971.90 662.99 68.22% 110.50 11.37% 177.60 18.27% - -
30 260115 景顺长城中小盘混合 详情 894.93 552.07 61.69% 92.01 10.28% 229.59 25.65% - -
31 260116 景顺长城核心竞争力混合A 详情 2,258.25 1,551.78 68.72% 258.63 11.45% 426.51 18.89% - -
32 260117 景顺长城支柱产业混合 详情 122.84 63.24 51.48% 10.54 8.58% 31.25 25.44% - -
33 260202 景顺长城货币B 详情 451.27 279.33 61.90% 84.65 18.76% - - 54.63 12.11%
34 261001 景顺长城稳定债券A 详情 46.04 9.56 20.77% 2.73 5.93% 0.30 0.65% 3.24 7.03%
35 261002 景顺长城优信增利债券A 详情 62.07 17.16 27.65% 4.58 7.37% 1.80 2.90% 1.47 2.37%
36 261101 景顺长城稳定债券C 详情 46.04 9.56 20.77% 2.73 5.93% 0.30 0.65% 3.24 7.03%
37 261102 景顺长城信增债券C 详情 62.07 17.16 27.65% 4.58 7.37% 1.80 2.90% 1.47 2.37%
38 262001 景顺长城大中华混合 详情 43.48 17.48 40.21% 3.40 7.82% 5.78 13.30% - -
39 263001 景顺长城上证180联接 详情 21.65 0.30 1.37% 0.06 0.27% 3.12 14.42% - -
40 510420 景顺长城上证180ETF 详情 62.03 22.53 36.33% 4.51 7.27% 4.59 7.40% - -

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