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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金公司 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 418.67 320.04 76.44% 42.67 10.19% 23.77 5.68% 6.90 1.65%
2 920003 中金新锐股票A 详情 1,976.26 929.70 47.04% 123.96 6.27% 752.72 38.09% 54.56 2.76%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 54.98 22.35 40.65% 7.45 13.55% 1.55 2.82% 2.31 4.21%
4 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 3,878.87 1,378.97 35.55% 212.67 5.48% 2,012.38 51.88% 208.28 5.37%
5 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 298.25 120.88 40.53% 12.09 4.05% 135.78 45.52% 13.32 4.47%
6 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 3,878.87 1,378.97 35.55% 212.67 5.48% 2,012.38 51.88% 208.28 5.37%
7 920922 中金精选股票C 详情 418.67 320.04 76.44% 42.67 10.19% 23.77 5.68% 6.90 1.65%
8 920923 中金新锐股票C 详情 1,976.26 929.70 47.04% 123.96 6.27% 752.72 38.09% 54.56 2.76%
9 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 298.25 120.88 40.53% 12.09 4.05% 135.78 45.52% 13.32 4.47%
10 920927 中金恒瑞债券C 详情 54.98 22.35 40.65% 7.45 13.55% 1.55 2.82% 2.31 4.21%

中金公司 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920003 中金新锐股票A 详情 441.14 188.45 42.72% 25.13 5.70% 197.58 44.79% 9.66 2.19%
2 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 381.89 159.17 41.68% 29.70 7.78% 166.55 43.61% 18.59 4.87%
3 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 381.89 159.17 41.68% 29.70 7.78% 166.55 43.61% 18.59 4.87%
4 920923 中金新锐股票C 详情 441.14 188.45 42.72% 25.13 5.70% 197.58 44.79% 9.66 2.19%