中国国际金融股份有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金公司 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 927.63 710.47 76.59% 94.73 10.21% 65.54 7.07% 9.56 1.03%
2 920003 中金新锐股票A 详情 5,533.52 3,042.52 54.98% 405.67 7.33% 1,642.23 29.68% 171.06 3.09%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 161.24 43.21 26.80% 14.40 8.93% 2.85 1.77% 45.44 28.18%
4 920008 中金进取回报混合A 详情 2,461.84 980.56 39.83% 130.74 5.31% 1,205.17 48.95% 61.01 2.48%
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 2,463.30 1,027.85 41.73% 154.18 6.26% 1,001.44 40.65% 158.02 6.41%
6 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 408.23 157.08 38.48% 15.71 3.85% 197.37 48.35% 16.58 4.06%
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 2,463.30 1,027.85 41.73% 154.18 6.26% 1,001.44 40.65% 158.02 6.41%
8 920922 中金精选股票C 详情 927.63 710.47 76.59% 94.73 10.21% 65.54 7.07% 9.56 1.03%
9 920923 中金新锐股票C 详情 5,533.52 3,042.52 54.98% 405.67 7.33% 1,642.23 29.68% 171.06 3.09%
10 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 408.23 157.08 38.48% 15.71 3.85% 197.37 48.35% 16.58 4.06%
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 161.24 43.21 26.80% 14.40 8.93% 2.85 1.77% 45.44 28.18%
12 920928 中金进取回报混合C 详情 2,461.84 980.56 39.83% 130.74 5.31% 1,205.17 48.95% 61.01 2.48%

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中金公司 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 529.34 390.86 73.84% 52.11 9.85% 42.04 7.94% 5.60 1.06%
2 920003 中金新锐股票A 详情 1,536.29 834.98 54.35% 111.33 7.25% 471.28 30.68% 44.09 2.87%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 88.89 25.44 28.62% 8.48 9.54% 1.88 2.11% 24.41 27.46%
4 920008 中金进取回报混合A 详情 1,338.58 590.55 44.12% 78.74 5.88% 627.43 46.87% 27.72 2.07%
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 1,632.72 658.65 40.34% 98.80 6.05% 704.76 43.16% 98.84 6.05%
6 920012 中金汇越量化3个月定开混合A 详情 342.48 114.66 33.48% 11.47 3.35% 193.42 56.48% 10.05 2.93%
7 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 1,632.72 658.65 40.34% 98.80 6.05% 704.76 43.16% 98.84 6.05%
8 920922 中金精选股票C 详情 529.34 390.86 73.84% 52.11 9.85% 42.04 7.94% 5.60 1.06%
9 920923 中金新锐股票C 详情 1,536.29 834.98 54.35% 111.33 7.25% 471.28 30.68% 44.09 2.87%
10 920926 中金汇越量化3个月定开混合C 详情 342.48 114.66 33.48% 11.47 3.35% 193.42 56.48% 10.05 2.93%
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 88.89 25.44 28.62% 8.48 9.54% 1.88 2.11% 24.41 27.46%
12 920928 中金进取回报混合C 详情 1,338.58 590.55 44.12% 78.74 5.88% 627.43 46.87% 27.72 2.07%

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