中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中金公司 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 573.51 477.65 83.29% 64.87 11.31% - - 5.83 1.02%
2 920003 中金新锐股票A 详情 4,829.48 3,936.27 81.50% 534.35 11.06% - - 245.95 5.09%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 4,638.08 1,123.70 24.23% 374.57 8.08% - - 1,385.35 29.87%
4 920008 中金进取回报混合A 详情 429.69 323.61 75.31% 43.91 10.22% - - 40.10 9.33%
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 389.12 253.13 65.05% 37.97 9.76% - - 42.21 10.85%
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 106.18 71.65 67.48% 17.91 16.87% - - 0.19 0.18%
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 489.47 191.79 39.18% 31.96 6.53% - - 8.92 1.82%
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 389.12 253.13 65.05% 37.97 9.76% - - 42.21 10.85%
9 920922 中金精选股票C 详情 573.51 477.65 83.29% 64.87 11.31% - - 5.83 1.02%
10 920923 中金新锐股票C 详情 4,829.48 3,936.27 81.50% 534.35 11.06% - - 245.95 5.09%
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 4,638.08 1,123.70 24.23% 374.57 8.08% - - 1,385.35 29.87%
12 920928 中金进取回报混合C 详情 429.69 323.61 75.31% 43.91 10.22% - - 40.10 9.33%
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 489.47 191.79 39.18% 31.96 6.53% - - 8.92 1.82%
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 106.18 71.65 67.48% 17.91 16.87% - - 0.19 0.18%

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中金公司 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 920002 中金精选股票A 详情 311.23 256.23 82.33% 34.16 10.98% - - 2.95 0.95%
2 920003 中金新锐股票A 详情 2,577.99 2,071.43 80.35% 276.19 10.71% - - 124.52 4.83%
3 920007 中金恒瑞债券A 详情 2,578.88 586.75 22.75% 195.58 7.58% - - 702.04 27.22%
4 920008 中金进取回报混合A 详情 239.92 181.19 75.52% 24.16 10.07% - - 21.45 8.94%
5 920011 中金安心回报灵活配置混合A 详情 200.61 141.55 70.56% 21.23 10.58% - - 22.84 11.39%
6 920019 中金优势领航一年持有混合A 详情 56.02 36.65 65.43% 9.16 16.36% - - 0.01 0.01%
7 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A 详情 288.21 106.58 36.98% 17.76 6.16% - - 4.83 1.68%
8 920921 中金安心回报灵活配置混合C 详情 200.61 141.55 70.56% 21.23 10.58% - - 22.84 11.39%
9 920922 中金精选股票C 详情 311.23 256.23 82.33% 34.16 10.98% - - 2.95 0.95%
10 920923 中金新锐股票C 详情 2,577.99 2,071.43 80.35% 276.19 10.71% - - 124.52 4.83%
11 920927 中金恒瑞债券C 详情 2,578.88 586.75 22.75% 195.58 7.58% - - 702.04 27.22%
12 920928 中金进取回报混合C 详情 239.92 181.19 75.52% 24.16 10.07% - - 21.45 8.94%
13 970193 中金丰裕稳健一年持有混合C 详情 288.21 106.58 36.98% 17.76 6.16% - - 4.83 1.68%
14 970206 中金优势领航一年持有混合C 详情 56.02 36.65 65.43% 9.16 16.36% - - 0.01 0.01%

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