东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400001 东方龙混合 详情 2,081.57 1,367.43 65.69% 227.90 10.95% 443.86 21.32% 0.00 0.00%
2 400003 东方精选 详情 14,940.76 10,801.92 72.30% 1,800.32 12.05% 2,297.87 15.38% 0.00 0.00%
3 400005 东方金账簿货币A 详情 250.48 94.66 37.79% 28.69 11.45% 0.00 0.00% 71.71 28.63%
4 400007 东方策略成长混合 详情 319.09 156.54 49.06% 26.09 8.18% 95.65 29.98% 0.00 0.00%
5 400009 东方稳健债券 详情 573.27 297.59 51.91% 99.20 17.30% 8.64 1.51% 0.00 0.00%
6 400011 东方核心动力混合 详情 585.94 367.13 62.66% 61.19 10.44% 143.18 24.44% 0.00 0.00%

东方基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400001 东方龙混合 详情 996.66 692.65 69.50% 115.44 11.58% 168.75 16.93% 0.00 0.00%
2 400003 东方精选 详情 6,563.03 4,634.26 70.61% 772.38 11.77% 1,136.02 17.31% 0.00 0.00%
3 400005 东方金账簿货币A 详情 167.24 60.07 35.92% 18.20 10.88% 0.00 0.00% 45.51 27.21%
4 400007 东方策略成长混合 详情 173.47 90.92 52.42% 15.15 8.74% 47.45 27.36% 0.00 0.00%
5 400009 东方稳健债券 详情 387.26 218.72 56.48% 72.91 18.83% 1.17 0.30% 0.00 0.00%