东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400001 东方龙混合 详情 2,328.76 1,341.60 57.61% 223.60 9.60% 707.59 30.38% 0.00 0.00%
2 400003 东方精选 详情 12,698.21 8,748.82 68.90% 1,458.14 11.48% 2,448.80 19.28% 0.00 0.00%
3 400005 东方金账簿货币A 详情 291.08 110.36 37.91% 33.44 11.49% 0.00 0.00% 83.61 28.72%
4 400007 东方策略成长混合 详情 258.39 125.64 48.62% 20.94 8.10% 80.88 31.30% 0.00 0.00%
5 400009 东方稳健债券 详情 978.54 303.13 30.98% 101.04 10.33% 37.52 3.83% 0.00 0.00%
6 400011 东方核心动力混合 详情 445.34 263.02 59.06% 43.84 9.84% 97.99 22.00% 0.00 0.00%
7 400013 东方成长收益平衡混合 详情 1,594.97 1,271.20 79.70% 195.57 12.26% 1.79 0.11% 0.00 0.00%

东方基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400001 东方龙混合 详情 1,134.67 659.28 58.10% 109.88 9.68% 344.58 30.37% 0.00 0.00%
2 400003 东方精选 详情 6,719.57 4,559.14 67.85% 759.86 11.31% 1,379.23 20.53% 0.00 0.00%
3 400005 东方金账簿货币A 详情 121.53 43.59 35.87% 13.21 10.87% 0.00 0.00% 33.02 27.18%
4 400007 东方策略成长混合 详情 115.66 58.67 50.73% 9.78 8.45% 32.05 27.71% 0.00 0.00%
5 400009 东方稳健债券 详情 639.54 184.28 28.81% 61.43 9.60% 34.95 5.46% 0.00 0.00%
6 400011 东方核心动力混合 详情 251.97 142.23 56.45% 23.70 9.41% 65.90 26.15% 0.00 0.00%
7 400013 东方成长收益平衡混合 详情 555.83 462.97 83.29% 71.23 12.81% 1.16 0.21% 0.00 0.00%