东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400001 东方龙混合 详情 2,527.30 1,693.86 67.02% 282.31 11.17% 508.14 20.11% - -
2 400003 东方精选 详情 11,313.53 8,465.41 74.83% 1,410.90 12.47% 1,394.33 12.32% - -
3 400005 东方金账簿货币A 详情 1,032.13 379.59 36.78% 115.03 11.14% - - 287.57 27.86%
4 400007 东方策略成长混合 详情 215.14 124.80 58.01% 20.80 9.67% 39.12 18.18% - -
5 400009 东方稳健债券 详情 620.68 156.04 25.14% 52.01 8.38% 21.79 3.51% - -
6 400011 东方核心动力混合 详情 322.77 207.01 64.14% 34.50 10.69% 40.95 12.69% - -
7 400013 东方成长收益平衡混合 详情 1,631.85 1,184.21 72.57% 182.19 11.16% 4.64 0.28% - -
8 400015 东方增长中小盘 详情 269.13 154.06 57.24% 25.68 9.54% 49.61 18.43% - -
9 400016 东方强化收益债券 详情 146.73 93.06 63.42% 23.27 15.86% 1.24 0.84% - -

东方基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 400001 东方龙混合 详情 1,208.97 820.44 67.86% 136.74 11.31% 230.36 19.05% 0.00 0.00%
2 400003 东方精选 详情 5,642.00 4,192.38 74.31% 698.73 12.38% 729.28 12.93% 0.00 0.00%
3 400005 东方金账簿货币A 详情 428.56 174.24 40.66% 52.80 12.32% 0.00 0.00% 132.00 30.80%
4 400007 东方策略成长混合 详情 110.36 64.17 58.15% 10.70 9.69% 20.32 18.42% 0.00 0.00%
5 400009 东方稳健债券 详情 359.92 94.69 26.31% 31.56 8.77% 21.33 5.93% 0.00 0.00%
6 400011 东方核心动力混合 详情 167.16 106.14 63.49% 17.69 10.58% 23.22 13.89% 0.00 0.00%
7 400013 东方成长收益平衡混合 详情 923.61 657.16 71.15% 101.10 10.95% 1.39 0.15% 0.00 0.00%
8 400015 东方增长中小盘 详情 180.06 107.50 59.70% 17.92 9.95% 35.25 19.58% 0.00 0.00%