德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
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德邦基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 | 711.58 | 151.57 | 21.30% | 96.03 | 13.49% | - | - | 70.58 | 9.92% |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 | 711.58 | 151.57 | 21.30% | 96.03 | 13.49% | - | - | 70.58 | 9.92% |
3 | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 详情 | 336.24 | 71.17 | 21.17% | 20.34 | 6.05% | 0.47 | 0.14% | - | - |
4 | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 详情 | 336.24 | 71.17 | 21.17% | 20.34 | 6.05% | 0.47 | 0.14% | - | - |
5 | 167701 | 德邦德信中高企债指数A | 详情 | 336.24 | 71.17 | 21.17% | 20.34 | 6.05% | 0.47 | 0.14% | - | - |
6 | 770001 | 德邦优化混合 | 详情 | 95.83 | 40.20 | 41.95% | 6.70 | 6.99% | 16.58 | 17.30% | - | - |
德邦基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 000300 | 德邦德利货币A | 详情 | 177.34 | 70.02 | 39.48% | 21.22 | 11.96% | - | - | 13.81 | 7.79% |
2 | 000301 | 德邦德利货币B | 详情 | 177.34 | 70.02 | 39.48% | 21.22 | 11.96% | - | - | 13.81 | 7.79% |
3 | 150133 | 德邦德信中高企债指数分级A | 详情 | 239.85 | 53.31 | 22.23% | 15.23 | 6.35% | 0.39 | 0.16% | - | - |
4 | 150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 详情 | 239.85 | 53.31 | 22.23% | 15.23 | 6.35% | 0.39 | 0.16% | - | - |
5 | 167701 | 德邦德信中高企债指数A | 详情 | 239.85 | 53.31 | 22.23% | 15.23 | 6.35% | 0.39 | 0.16% | - | - |
6 | 770001 | 德邦优化混合 | 详情 | 35.17 | 9.20 | 26.14% | 1.53 | 4.36% | 4.02 | 11.42% | - | - |