湘财基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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湘财基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007012 湘财长顺混合发起式A 详情 977.57 749.53 76.67% 124.92 12.78% - - 85.31 8.73%
2 007013 湘财长顺混合发起式C 详情 977.57 749.53 76.67% 124.92 12.78% - - 85.31 8.73%
3 008128 湘财长源股票型A 详情 438.94 327.18 74.54% 54.53 12.42% - - 40.07 9.13%
4 008129 湘财长源股票型C 详情 438.94 327.18 74.54% 54.53 12.42% - - 40.07 9.13%
5 009169 湘财长兴灵活配置混合A 详情 182.98 127.62 69.75% 21.27 11.62% - - 17.47 9.55%
6 009170 湘财长兴灵活配置混合C 详情 182.98 127.62 69.75% 21.27 11.62% - - 17.47 9.55%
7 009907 湘财长泽灵活配置混合A 详情 340.63 249.06 73.12% 41.51 12.19% - - 22.66 6.65%
8 009908 湘财长泽灵活配置混合C 详情 340.63 249.06 73.12% 41.51 12.19% - - 22.66 6.65%
9 010076 湘财长弘灵活配置混合A 详情 93.44 62.62 67.01% 10.44 11.17% - - 6.87 7.35%
10 010077 湘财长弘灵活配置混合C 详情 93.44 62.62 67.01% 10.44 11.17% - - 6.87 7.35%
11 010810 湘财久盈中短债A 详情 78.46 28.75 36.65% 9.58 12.22% - - 22.52 28.70%
12 010811 湘财久盈中短债C 详情 78.46 28.75 36.65% 9.58 12.22% - - 22.52 28.70%
13 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 详情 424.44 339.58 80.01% 56.60 13.33% - - 12.66 2.98%
14 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 详情 424.44 339.58 80.01% 56.60 13.33% - - 12.66 2.98%
15 013623 湘财周期轮动一年持有混合 详情 824.52 691.47 83.86% 115.25 13.98% - - - -
16 013689 湘财久盛39个月定期开放债券A 详情 797.78 153.95 19.30% 51.32 6.43% - - 0.01 0.00%
17 013690 湘财久盛39个月定期开放债券C 详情 797.78 153.95 19.30% 51.32 6.43% - - 0.01 0.00%
18 016029 湘财成长优选一年持有混合A 详情 174.35 130.45 74.82% 21.74 12.47% - - 3.65 2.09%
19 016030 湘财成长优选一年持有混合C 详情 174.35 130.45 74.82% 21.74 12.47% - - 3.65 2.09%

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湘财基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007012 湘财长顺混合发起式A 详情 551.64 422.81 76.65% 70.47 12.77% - - 49.03 8.89%
2 007013 湘财长顺混合发起式C 详情 551.64 422.81 76.65% 70.47 12.77% - - 49.03 8.89%
3 008128 湘财长源股票型A 详情 240.90 177.93 73.86% 29.66 12.31% - - 24.76 10.28%
4 008129 湘财长源股票型C 详情 240.90 177.93 73.86% 29.66 12.31% - - 24.76 10.28%
5 009169 湘财长兴灵活配置混合A 详情 117.12 82.70 70.61% 13.78 11.77% - - 9.58 8.18%
6 009170 湘财长兴灵活配置混合C 详情 117.12 82.70 70.61% 13.78 11.77% - - 9.58 8.18%
7 009907 湘财长泽灵活配置混合A 详情 185.91 139.21 74.88% 23.20 12.48% - - 12.02 6.47%
8 009908 湘财长泽灵活配置混合C 详情 185.91 139.21 74.88% 23.20 12.48% - - 12.02 6.47%
9 010076 湘财长弘灵活配置混合A 详情 41.50 25.99 62.63% 4.33 10.44% - - 2.47 5.96%
10 010077 湘财长弘灵活配置混合C 详情 41.50 25.99 62.63% 4.33 10.44% - - 2.47 5.96%
11 010810 湘财久盈中短债A 详情 38.84 13.81 35.56% 4.60 11.85% - - 10.77 27.72%
12 010811 湘财久盈中短债C 详情 38.84 13.81 35.56% 4.60 11.85% - - 10.77 27.72%
13 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 详情 253.02 203.15 80.29% 33.86 13.38% - - 7.18 2.84%
14 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 详情 253.02 203.15 80.29% 33.86 13.38% - - 7.18 2.84%
15 013623 湘财周期轮动一年持有混合 详情 437.27 366.81 83.89% 61.13 13.98% - - - -
16 013689 湘财久盛39个月定期开放债券A 详情 367.48 77.47 21.08% 25.82 7.03% - - 0.00 0.00%
17 013690 湘财久盛39个月定期开放债券C 详情 367.48 77.47 21.08% 25.82 7.03% - - 0.00 0.00%

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