九泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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九泰基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 12.90 3.96 30.71% 0.74 5.76% - - 0.01 0.06%
2 001305 九泰天富改革混合A 详情 330.77 268.29 81.11% 44.72 13.52% - - 0.52 0.16%
3 001782 九泰久益混合A 详情 185.81 138.48 74.53% 13.85 7.45% - - 16.48 8.87%
4 001842 九泰日添金货币A 详情 65.45 21.91 33.48% 7.47 11.41% - - 18.57 28.37%
5 001843 九泰日添金货币B 详情 65.45 21.91 33.48% 7.47 11.41% - - 18.57 28.37%
6 001844 九泰久益混合C 详情 185.81 138.48 74.53% 13.85 7.45% - - 16.48 8.87%
7 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 84.67 61.57 72.72% 10.26 12.12% - - 2.60 3.07%
8 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 12.90 3.96 30.71% 0.74 5.76% - - 0.01 0.06%
9 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 84.67 61.57 72.72% 10.26 12.12% - - 2.60 3.07%
10 008077 九泰天奕量化价值混合A 详情 21.14 8.69 41.11% 2.17 10.28% - - 2.75 13.01%
11 008110 九泰科盈价值混合A 详情 90.30 53.90 59.69% 13.47 14.92% - - 7.94 8.79%
12 008136 九泰科盈价值混合C 详情 90.30 53.90 59.69% 13.47 14.92% - - 7.94 8.79%
13 008137 九泰天奕量化价值混合C 详情 21.14 8.69 41.11% 2.17 10.28% - - 2.75 13.01%
14 008757 九泰聚鑫混合A 详情 50.98 28.31 55.53% 7.08 13.88% - - 3.41 6.69%
15 008758 九泰聚鑫混合C 详情 50.98 28.31 55.53% 7.08 13.88% - - 3.41 6.69%
16 009043 九泰久信量化股票 详情 60.53 42.55 70.29% 2.99 4.93% - - - -
17 009531 九泰锐和18个月定开混合 详情 86.95 65.02 74.79% 6.92 7.96% - - - -
18 009874 九泰久睿量化股票A 详情 354.30 314.75 88.84% 22.26 6.28% - - 0.27 0.08%
19 009912 九泰天富改革混合C 详情 330.77 268.29 81.11% 44.72 13.52% - - 0.52 0.16%
20 010120 九泰久福量化股票A 详情 83.72 59.09 70.59% 9.85 11.76% - - 1.22 1.46%
21 010121 九泰久福量化股票C 详情 83.72 59.09 70.59% 9.85 11.76% - - 1.22 1.46%
22 010764 九泰锐升混合 详情 281.20 231.44 82.30% 32.75 11.65% - - - -
23 011107 九泰天兴量化智选A 详情 172.02 137.59 79.98% 14.61 8.49% - - 6.66 3.87%
24 011108 九泰天兴量化智选C 详情 172.02 137.59 79.98% 14.61 8.49% - - 6.66 3.87%
25 011224 九泰盈泰量化股票A 详情 123.45 83.06 67.29% 11.77 9.54% - - 15.61 12.64%
26 011225 九泰盈泰量化股票C 详情 123.45 83.06 67.29% 11.77 9.54% - - 15.61 12.64%
27 011500 九泰量化新兴产业 详情 80.80 60.94 75.42% 6.46 7.99% - - - -
28 011548 九泰久慧混合A 详情 49.73 31.29 62.92% 6.26 12.58% - - 0.38 0.76%
29 011549 九泰久慧混合C 详情 49.73 31.29 62.92% 6.26 12.58% - - 0.38 0.76%
30 011589 九泰天利量化A 详情 43.31 27.08 62.53% 1.83 4.22% - - 7.00 16.16%
31 011590 九泰天利量化C 详情 43.31 27.08 62.53% 1.83 4.22% - - 7.00 16.16%
32 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 详情 445.21 366.96 82.42% 61.16 13.74% - - 0.02 0.01%
33 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 详情 99.65 77.28 77.55% 10.48 10.52% - - 1.88 1.89%
34 016398 九泰锐益混合(LOF)C 详情 440.91 374.14 84.86% 49.71 11.27% - - 0.02 0.00%
35 016399 九泰久睿量化股票C 详情 354.30 314.75 88.84% 22.26 6.28% - - 0.27 0.08%
36 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 114.58 92.28 80.54% 12.30 10.74% - - - -
37 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 详情 445.21 366.96 82.42% 61.16 13.74% - - 0.02 0.01%
38 168103 九泰锐益混合(LOF)A 详情 440.91 374.14 84.86% 49.71 11.27% - - 0.02 0.00%
39 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 85.69 63.24 73.80% 10.54 12.30% - - 1.87 2.19%
40 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 详情 99.65 77.28 77.55% 10.48 10.52% - - 1.88 1.89%
41 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 85.69 63.24 73.80% 10.54 12.30% - - 1.87 2.19%

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九泰基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 5.37 2.33 43.50% 0.44 8.16% - - 0.00 0.05%
2 001305 九泰天富改革混合A 详情 177.28 144.30 81.39% 24.05 13.57% - - 0.37 0.21%
3 001782 九泰久益混合A 详情 96.37 71.99 74.70% 7.20 7.47% - - 8.75 9.08%
4 001842 九泰日添金货币A 详情 38.36 12.57 32.76% 4.31 11.25% - - 10.77 28.08%
5 001843 九泰日添金货币B 详情 38.36 12.57 32.76% 4.31 11.25% - - 10.77 28.08%
6 001844 九泰久益混合C 详情 96.37 71.99 74.70% 7.20 7.47% - - 8.75 9.08%
7 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 49.39 35.48 71.82% 5.91 11.97% - - 1.45 2.93%
8 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 5.37 2.33 43.50% 0.44 8.16% - - 0.00 0.05%
9 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 49.39 35.48 71.82% 5.91 11.97% - - 1.45 2.93%
10 008077 九泰天奕量化价值混合A 详情 18.59 7.66 41.21% 1.92 10.30% - - 2.48 13.32%
11 008110 九泰科盈价值混合A 详情 61.08 37.44 61.30% 9.36 15.32% - - 4.87 7.98%
12 008136 九泰科盈价值混合C 详情 61.08 37.44 61.30% 9.36 15.32% - - 4.87 7.98%
13 008137 九泰天奕量化价值混合C 详情 18.59 7.66 41.21% 1.92 10.30% - - 2.48 13.32%
14 008757 九泰聚鑫混合A 详情 35.74 18.74 52.45% 4.69 13.11% - - 1.96 5.48%
15 008758 九泰聚鑫混合C 详情 35.74 18.74 52.45% 4.69 13.11% - - 1.96 5.48%
16 009043 九泰久信量化股票 详情 38.05 26.34 69.22% 1.76 4.61% - - - -
17 009531 九泰锐和18个月定开混合 详情 47.45 37.28 78.56% 3.73 7.86% - - - -
18 009874 九泰久睿量化股票A 详情 207.66 186.72 89.92% 12.45 5.99% - - 0.04 0.02%
19 009912 九泰天富改革混合C 详情 177.28 144.30 81.39% 24.05 13.57% - - 0.37 0.21%
20 010120 九泰久福量化股票A 详情 47.57 34.61 72.77% 5.77 12.13% - - 0.66 1.39%
21 010121 九泰久福量化股票C 详情 47.57 34.61 72.77% 5.77 12.13% - - 0.66 1.39%
22 010764 九泰锐升混合 详情 163.67 136.97 83.68% 18.26 11.16% - - - -
23 011107 九泰天兴量化智选A 详情 100.68 80.44 79.90% 8.04 7.99% - - 3.68 3.65%
24 011108 九泰天兴量化智选C 详情 100.68 80.44 79.90% 8.04 7.99% - - 3.68 3.65%
25 011224 九泰盈泰量化股票A 详情 69.67 48.22 69.20% 6.43 9.23% - - 8.58 12.31%
26 011225 九泰盈泰量化股票C 详情 69.67 48.22 69.20% 6.43 9.23% - - 8.58 12.31%
27 011500 九泰量化新兴产业 详情 46.22 36.16 78.23% 3.62 7.82% - - - -
28 011548 九泰久慧混合A 详情 32.61 16.72 51.28% 3.34 10.26% - - 0.20 0.60%
29 011549 九泰久慧混合C 详情 32.61 16.72 51.28% 3.34 10.26% - - 0.20 0.60%
30 011589 九泰天利量化A 详情 39.67 24.84 62.62% 1.66 4.17% - - 6.73 16.96%
31 011590 九泰天利量化C 详情 39.67 24.84 62.62% 1.66 4.17% - - 6.73 16.96%
32 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 详情 299.58 249.51 83.29% 41.58 13.88% - - 0.02 0.01%
33 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 详情 58.66 45.84 78.14% 5.79 9.86% - - 0.59 1.01%
34 016398 九泰锐益混合(LOF)C 详情 278.08 239.66 86.19% 29.96 10.77% - - 0.01 0.00%
35 016399 九泰久睿量化股票C 详情 207.66 186.72 89.92% 12.45 5.99% - - 0.04 0.02%
36 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 71.10 57.47 80.83% 7.18 10.10% - - - -
37 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 详情 299.58 249.51 83.29% 41.58 13.88% - - 0.02 0.01%
38 168103 九泰锐益混合(LOF)A 详情 278.08 239.66 86.19% 29.96 10.77% - - 0.01 0.00%
39 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 43.15 31.36 72.69% 5.23 12.11% - - 0.09 0.22%
40 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 详情 58.66 45.84 78.14% 5.79 9.86% - - 0.59 1.01%
41 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 43.15 31.36 72.69% 5.23 12.11% - - 0.09 0.22%

显示全部基金明细>>

九泰基金 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002453 九泰久稳灵活配置混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 002454 九泰久稳灵活配置混合C 详情 0.01 - - - - - - - -