九泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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九泰基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000892 九泰天宝灵活配置混合A 详情 0.24 0.10 40.64% 0.05 20.31% - - 0.04 17.32%
2 001305 九泰天富改革混合A 详情 104.51 83.45 79.84% 13.91 13.31% - - 0.03 0.03%
3 001782 九泰久益混合A 详情 11.46 9.48 82.76% 0.95 8.28% - - 1.03 8.97%
4 001842 九泰日添金货币A 详情 26.39 14.72 55.80% 4.91 18.60% - - 3.93 14.90%
5 001843 九泰日添金货币B 详情 26.39 14.72 55.80% 4.91 18.60% - - 3.93 14.90%
6 001844 九泰久益混合C 详情 11.46 9.48 82.76% 0.95 8.28% - - 1.03 8.97%
7 001897 九泰久盛量化先锋混合A 详情 18.46 15.73 85.23% 2.62 14.20% - - 0.01 0.04%
8 002028 九泰天宝灵活配置混合C 详情 0.24 0.10 40.64% 0.05 20.31% - - 0.04 17.32%
9 004510 九泰久盛量化先锋混合C 详情 18.46 15.73 85.23% 2.62 14.20% - - 0.01 0.04%
10 008077 九泰天奕量化价值混合A 详情 0.81 0.58 71.37% 0.14 17.84% - - 0.04 4.36%
11 008110 九泰科盈价值混合A 详情 6.37 4.76 74.79% 1.19 18.70% - - 0.34 5.40%
12 008136 九泰科盈价值混合C 详情 6.37 4.76 74.79% 1.19 18.70% - - 0.34 5.40%
13 008137 九泰天奕量化价值混合C 详情 0.81 0.58 71.37% 0.14 17.84% - - 0.04 4.36%
14 008757 九泰聚鑫混合A 详情 1.28 0.73 57.23% 0.24 19.08% - - 0.26 20.59%
15 008758 九泰聚鑫混合C 详情 1.28 0.73 57.23% 0.24 19.08% - - 0.26 20.59%
16 009043 九泰久信量化股票 详情 8.21 7.58 92.31% 0.63 7.69% - - - -
17 009531 九泰锐和18个月定开混合 详情 6.36 5.65 88.89% 0.71 11.11% - - - -
18 009874 九泰久睿量化股票A 详情 62.54 51.31 82.03% 4.28 6.84% - - 0.02 0.03%
19 009912 九泰天富改革混合C 详情 104.51 83.45 79.84% 13.91 13.31% - - 0.03 0.03%
20 010120 九泰久福量化股票A 详情 19.97 16.76 83.90% 2.79 13.98% - - 0.32 1.63%
21 010121 九泰久福量化股票C 详情 19.97 16.76 83.90% 2.79 13.98% - - 0.32 1.63%
22 010764 九泰锐升混合 详情 76.30 59.45 77.92% 9.91 12.99% - - - -
23 011107 九泰天兴量化智选A 详情 26.81 20.40 76.08% 2.55 9.51% - - 0.86 3.20%
24 011108 九泰天兴量化智选C 详情 26.81 20.40 76.08% 2.55 9.51% - - 0.86 3.20%
25 011224 九泰盈泰量化股票A 详情 23.86 17.20 72.08% 2.87 12.01% - - 3.79 15.90%
26 011225 九泰盈泰量化股票C 详情 23.86 17.20 72.08% 2.87 12.01% - - 3.79 15.90%
27 011500 九泰量化新兴产业 详情 19.27 17.13 88.89% 2.14 11.11% - - - -
28 011548 九泰久慧混合A 详情 6.72 5.54 82.41% 1.11 16.48% - - 0.07 1.04%
29 011549 九泰久慧混合C 详情 6.72 5.54 82.41% 1.11 16.48% - - 0.07 1.04%
30 011589 九泰天利量化A 详情 3.06 2.23 72.85% 0.19 6.07% - - 0.65 21.08%
31 011590 九泰天利量化C 详情 3.06 2.23 72.85% 0.19 6.07% - - 0.65 21.08%
32 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 详情 38.94 28.97 74.40% 4.83 12.40% - - 0.55 1.40%
33 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 详情 11.90 10.20 85.70% 1.70 14.28% - - 0.00 0.02%
34 016398 九泰锐益混合(LOF)C 详情 80.44 62.99 78.31% 10.50 13.05% - - 0.00 0.00%
35 016399 九泰久睿量化股票C 详情 62.54 51.31 82.03% 4.28 6.84% - - 0.02 0.03%
36 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 详情 11.42 9.79 85.71% 1.63 14.29% - - - -
37 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 详情 38.94 28.97 74.40% 4.83 12.40% - - 0.55 1.40%
38 168103 九泰锐益混合(LOF)A 详情 80.44 62.99 78.31% 10.50 13.05% - - 0.00 0.00%
39 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 详情 7.05 6.02 85.40% 1.00 14.23% - - 0.01 0.15%
40 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 详情 11.90 10.20 85.70% 1.70 14.28% - - 0.00 0.02%
41 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 详情 7.05 6.02 85.40% 1.00 14.23% - - 0.01 0.15%

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