朱雀基金管理有限公司

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朱雀基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007493 朱雀产业臻选混合A 详情 1,589.53 1,216.41 76.53% 202.74 12.75% - - 157.64 9.92%
2 007494 朱雀产业臻选混合C 详情 1,589.53 1,216.41 76.53% 202.74 12.75% - - 157.64 9.92%
3 007880 朱雀产业智选混合A 详情 189.69 138.90 73.23% 23.15 12.20% - - 20.00 10.54%
4 007881 朱雀产业智选混合C 详情 189.69 138.90 73.23% 23.15 12.20% - - 20.00 10.54%
5 008294 朱雀企业优胜A 详情 485.21 367.92 75.83% 61.32 12.64% - - 47.87 9.87%
6 008295 朱雀企业优胜C 详情 485.21 367.92 75.83% 61.32 12.64% - - 47.87 9.87%
7 008469 朱雀安鑫回报债券A 详情 91.09 59.53 65.35% 9.92 10.89% - - 12.26 13.46%
8 008470 朱雀安鑫回报债券C 详情 91.09 59.53 65.35% 9.92 10.89% - - 12.26 13.46%
9 010141 朱雀企业优选A 详情 1,232.88 976.34 79.19% 162.72 13.20% - - 83.93 6.81%
10 010142 朱雀企业优选C 详情 1,232.88 976.34 79.19% 162.72 13.20% - - 83.93 6.81%
11 010922 朱雀匠心一年持有 详情 486.37 409.85 84.27% 68.31 14.04% - - - -
12 011531 朱雀恒心一年持有混合 详情 1,905.75 1,623.44 85.19% 270.57 14.20% - - - -
13 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起 详情 152.14 124.27 81.68% 20.71 13.61% - - - -
14 018405 朱雀产业精选混合A 详情 51.58 32.56 63.13% 5.43 10.52% - - 8.82 17.10%
15 018406 朱雀产业精选混合C 详情 51.58 32.56 63.13% 5.43 10.52% - - 8.82 17.10%

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