兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴合基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016412 兴合安平六个月持有债券A 详情 6.39 5.68 88.75% 2.36 36.98% - - 0.23 3.53%
2 016413 兴合安平六个月持有债券C 详情 6.39 5.68 88.75% 2.36 36.98% - - 0.23 3.53%
3 017813 兴合安迎混合A 详情 46.15 24.65 53.42% 4.93 10.68% - - 12.34 26.74%
4 017814 兴合安迎混合C 详情 46.15 24.65 53.42% 4.93 10.68% - - 12.34 26.74%
5 018059 兴合锦安利率债A 详情 113.77 68.38 60.11% 34.19 30.05% - - 2.16 1.90%
6 018060 兴合锦安利率债C 详情 113.77 68.38 60.11% 34.19 30.05% - - 2.16 1.90%
7 018876 兴合先进制造混合发起式A 详情 154.58 103.13 66.72% 17.19 11.12% - - 24.43 15.81%
8 018877 兴合先进制造混合发起式C 详情 154.58 103.13 66.72% 17.19 11.12% - - 24.43 15.81%
9 024674 兴合景气智选混合发起式A 详情 58.96 42.55 72.17% 7.09 12.03% - - 4.44 7.52%
10 024675 兴合景气智选混合发起式C 详情 58.96 42.55 72.17% 7.09 12.03% - - 4.44 7.52%
11 026890 兴合产业优选混合发起式A 详情 72.79 50.74 69.71% 8.46 11.62% - - 8.90 12.23%
12 026891 兴合产业优选混合发起式C 详情 72.79 50.74 69.71% 8.46 11.62% - - 8.90 12.23%
13 026892 兴合安元债券A 详情 43.98 27.42 62.36% 4.57 10.39% - - 7.55 17.16%
14 026893 兴合安元债券C 详情 43.98 27.42 62.36% 4.57 10.39% - - 7.55 17.16%

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