路博迈基金管理(中国)有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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路博迈基金(中国) 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 373.66 188.83 50.54% 40.46 10.83% - - 39.08 10.46%
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 373.66 188.83 50.54% 40.46 10.83% - - 39.08 10.46%
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 335.64 228.59 68.11% 38.10 11.35% - - 48.08 14.33%
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 335.64 228.59 68.11% 38.10 11.35% - - 48.08 14.33%
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 618.96 307.84 49.73% 102.61 16.58% - - - -
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 42.85 30.30 70.71% 5.05 11.78% - - 6.74 15.74%
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 42.85 30.30 70.71% 5.05 11.78% - - 6.74 15.74%
8 020204 路博迈中国精选利率债A 详情 1,400.56 745.60 53.24% 248.53 17.75% - - 27.98 2.00%
9 021530 路博迈安航90天持有债券A 详情 215.94 115.54 53.51% 38.51 17.84% - - 1.96 0.91%
10 021531 路博迈安航90天持有债券C 详情 215.94 115.54 53.51% 38.51 17.84% - - 1.96 0.91%
11 021782 路博迈中高等级信用债A 详情 445.39 226.05 50.75% 75.35 16.92% - - 5.22 1.17%
12 021783 路博迈中高等级信用债C 详情 445.39 226.05 50.75% 75.35 16.92% - - 5.22 1.17%
13 021875 路博迈资源精选股票发起A 详情 94.15 59.64 63.34% 9.94 10.56% - - 15.81 16.80%
14 021876 路博迈资源精选股票发起C 详情 94.15 59.64 63.34% 9.94 10.56% - - 15.81 16.80%
15 022234 路博迈中国精选利率债C 详情 1,400.56 745.60 53.24% 248.53 17.75% - - 27.98 2.00%
16 022246 路博迈中高等级信用债E 详情 445.39 226.05 50.75% 75.35 16.92% - - 5.22 1.17%
17 022615 路博迈悦航30天持有债券A 详情 331.33 118.93 35.90% 29.73 8.97% - - 96.27 29.06%
18 022616 路博迈悦航30天持有债券C 详情 331.33 118.93 35.90% 29.73 8.97% - - 96.27 29.06%
19 023016 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 详情 1,380.54 662.00 47.95% 220.67 15.98% - - - -
20 023325 路博迈中证A500指数增强A 详情 637.94 519.10 81.37% 97.33 15.26% - - 12.19 1.91%
21 023326 路博迈中证A500指数增强C 详情 637.94 519.10 81.37% 97.33 15.26% - - 12.19 1.91%
22 023794 路博迈兴航60天滚动持有债券A 详情 51.12 20.51 40.12% 5.13 10.03% - - 6.70 13.10%
23 023795 路博迈兴航60天滚动持有债券C 详情 51.12 20.51 40.12% 5.13 10.03% - - 6.70 13.10%
24 024526 路博迈旭航债券A 详情 161.74 86.58 53.53% 28.86 17.84% - - 11.69 7.23%
25 024527 路博迈旭航债券C 详情 161.74 86.58 53.53% 28.86 17.84% - - 11.69 7.23%
26 025364 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 详情 190.72 132.17 69.30% 24.78 12.99% - - 25.20 13.21%
27 025365 路博迈上证科创板综合价格指数增强C 详情 190.72 132.17 69.30% 24.78 12.99% - - 25.20 13.21%
28 025935 路博迈中证A500指数增强B 详情 637.94 519.10 81.37% 97.33 15.26% - - 12.19 1.91%

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路博迈基金(中国) 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 232.14 120.24 51.80% 25.77 11.10% - - 24.70 10.64%
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 232.14 120.24 51.80% 25.77 11.10% - - 24.70 10.64%
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 167.78 114.59 68.30% 19.10 11.38% - - 23.87 14.23%
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 167.78 114.59 68.30% 19.10 11.38% - - 23.87 14.23%
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 315.44 147.52 46.77% 49.17 15.59% - - - -
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 23.54 16.14 68.56% 2.69 11.43% - - 4.36 18.51%
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 23.54 16.14 68.56% 2.69 11.43% - - 4.36 18.51%
8 020204 路博迈中国精选利率债A 详情 910.53 473.33 51.98% 157.78 17.33% - - 20.42 2.24%
9 021530 路博迈安航90天持有债券A 详情 95.83 46.55 48.58% 15.52 16.19% - - 1.58 1.65%
10 021531 路博迈安航90天持有债券C 详情 95.83 46.55 48.58% 15.52 16.19% - - 1.58 1.65%
11 021782 路博迈中高等级信用债A 详情 230.77 109.19 47.31% 36.40 15.77% - - 2.59 1.12%
12 021783 路博迈中高等级信用债C 详情 230.77 109.19 47.31% 36.40 15.77% - - 2.59 1.12%
13 021875 路博迈资源精选股票发起A 详情 11.49 9.38 81.60% 1.56 13.60% - - 0.24 2.09%
14 021876 路博迈资源精选股票发起C 详情 11.49 9.38 81.60% 1.56 13.60% - - 0.24 2.09%
15 022234 路博迈中国精选利率债C 详情 910.53 473.33 51.98% 157.78 17.33% - - 20.42 2.24%
16 022246 路博迈中高等级信用债E 详情 230.77 109.19 47.31% 36.40 15.77% - - 2.59 1.12%
17 022615 路博迈悦航30天持有债券A 详情 257.51 100.13 38.88% 25.03 9.72% - - 82.96 32.22%
18 022616 路博迈悦航30天持有债券C 详情 257.51 100.13 38.88% 25.03 9.72% - - 82.96 32.22%
19 023016 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 详情 545.97 330.60 60.55% 110.20 20.18% - - - -
20 023325 路博迈中证A500指数增强A 详情 363.56 303.20 83.40% 56.85 15.64% - - 0.39 0.11%
21 023326 路博迈中证A500指数增强C 详情 363.56 303.20 83.40% 56.85 15.64% - - 0.39 0.11%

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