路博迈基金管理(中国)有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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路博迈基金(中国) 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 87.71 43.88 50.03% 9.40 10.71% - - 8.50 9.69%
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 87.71 43.88 50.03% 9.40 10.71% - - 8.50 9.69%
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 216.24 146.97 67.97% 24.50 11.33% - - 34.64 16.02%
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 216.24 146.97 67.97% 24.50 11.33% - - 34.64 16.02%
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 422.36 256.29 60.68% 85.43 20.23% - - - -
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 15.15 11.36 74.99% 1.89 12.50% - - 1.54 10.18%
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 15.15 11.36 74.99% 1.89 12.50% - - 1.54 10.18%
8 020204 路博迈中国精选利率债A 详情 223.05 136.97 61.41% 45.66 20.47% - - 4.15 1.86%
9 021530 路博迈安航90天持有债券A 详情 33.26 16.95 50.97% 5.65 16.99% - - 0.17 0.50%
10 021531 路博迈安航90天持有债券C 详情 33.26 16.95 50.97% 5.65 16.99% - - 0.17 0.50%
11 021782 路博迈中高等级信用债A 详情 132.20 83.24 62.97% 27.75 20.99% - - 1.44 1.09%
12 021783 路博迈中高等级信用债C 详情 132.20 83.24 62.97% 27.75 20.99% - - 1.44 1.09%
13 021875 路博迈资源精选股票发起A 详情 1,735.50 1,089.97 62.80% 181.66 10.47% - - 452.71 26.09%
14 021876 路博迈资源精选股票发起C 详情 1,735.50 1,089.97 62.80% 181.66 10.47% - - 452.71 26.09%
15 022234 路博迈中国精选利率债C 详情 223.05 136.97 61.41% 45.66 20.47% - - 4.15 1.86%
16 022246 路博迈中高等级信用债E 详情 132.20 83.24 62.97% 27.75 20.99% - - 1.44 1.09%
17 022615 路博迈悦航30天持有债券A 详情 35.45 9.93 28.01% 2.48 7.00% - - 7.38 20.81%
18 022616 路博迈悦航30天持有债券C 详情 35.45 9.93 28.01% 2.48 7.00% - - 7.38 20.81%
19 023016 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 详情 412.55 277.51 67.27% 92.50 22.42% - - - -
20 023325 路博迈中证A500指数增强A 详情 383.52 312.55 81.49% 58.60 15.28% - - 3.04 0.79%
21 023326 路博迈中证A500指数增强C 详情 383.52 312.55 81.49% 58.60 15.28% - - 3.04 0.79%
22 023794 路博迈兴航60天滚动持有债券A 详情 27.70 7.16 25.85% 1.79 6.46% - - 2.06 7.45%
23 023795 路博迈兴航60天滚动持有债券C 详情 27.70 7.16 25.85% 1.79 6.46% - - 2.06 7.45%
24 024526 路博迈旭航债券A 详情 60.65 22.00 36.28% 7.33 12.09% - - 4.76 7.84%
25 024527 路博迈旭航债券C 详情 60.65 22.00 36.28% 7.33 12.09% - - 4.76 7.84%
26 025345 路博迈中债优选投资级信用债指数A 详情 216.53 144.19 66.59% 48.06 22.20% - - 0.62 0.29%
27 025346 路博迈中债优选投资级信用债指数C 详情 216.53 144.19 66.59% 48.06 22.20% - - 0.62 0.29%
28 025364 路博迈上证科创板综合价格指数增强A 详情 238.35 168.98 70.89% 31.68 13.29% - - 28.51 11.96%
29 025365 路博迈上证科创板综合价格指数增强C 详情 238.35 168.98 70.89% 31.68 13.29% - - 28.51 11.96%
30 025935 路博迈中证A500指数增强B 详情 383.52 312.55 81.49% 58.60 15.28% - - 3.04 0.79%
31 026173 路博迈港股通科技股票A 详情 697.42 455.81 65.36% 75.97 10.89% - - 157.89 22.64%
32 026174 路博迈港股通科技股票C 详情 697.42 455.81 65.36% 75.97 10.89% - - 157.89 22.64%
33 026175 路博迈中证A股指数增强A 详情 353.10 291.87 82.66% 54.73 15.50% - - 1.38 0.39%
34 026176 路博迈中证A股指数增强C 详情 353.10 291.87 82.66% 54.73 15.50% - - 1.38 0.39%
35 026189 路博迈添航债券A 详情 78.16 50.01 63.99% 12.50 16.00% - - 0.02 0.03%
36 026190 路博迈添航债券C 详情 78.16 50.01 63.99% 12.50 16.00% - - 0.02 0.03%

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