华西基金管理有限责任公司

Huaxi Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华西基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 019281 华西优选成长一年持有混合A 详情 259.75 208.63 80.32% 34.77 13.39% - - 0.09 0.04%
2 019747 华西优选价值混合发起A 详情 39.99 32.09 80.26% 5.35 13.38% - - 1.20 2.99%
3 020444 华西研究精选混合发起A 详情 125.73 98.45 78.30% 16.41 13.05% - - 0.04 0.03%
4 025470 华西优选价值混合发起C 详情 39.99 32.09 80.26% 5.35 13.38% - - 1.20 2.99%
5 025471 华西研究精选混合发起C 详情 125.73 98.45 78.30% 16.41 13.05% - - 0.04 0.03%
6 025472 华西优选成长一年持有混合C 详情 259.75 208.63 80.32% 34.77 13.39% - - 0.09 0.04%

华西基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 019281 华西优选成长一年持有混合 详情 137.49 110.96 80.71% 18.49 13.45% - - - -
2 019747 华西优选价值混合发起 详情 16.87 13.89 82.31% 2.31 13.72% - - - -
3 020444 华西研究精选混合发起 详情 71.69 60.78 84.78% 10.13 14.13% - - - -