华西基金管理有限责任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 31,057.27 | 9,581.21 | 3,592.06 | -368.65 |
| 1.利息收入 | 详情 | 205.63 | 15.81 | 11.16 | 53.69 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 96.40 | 12.16 | 8.48 | 37.85 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 17,728.47 | 8,460.72 | 3,718.68 | -1,562.35 |
| 股票投资收益 | 详情 | 16,203.92 | 8,291.73 | 3,584.05 | -1,788.93 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,355.91 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 168.63 | 168.99 | 134.63 | 226.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 12,927.08 | 1,014.83 | -185.03 | 1,120.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 196.10 | 89.84 | 47.25 | 19.92 |
| 减：二、费用 | 详情 | 676.83 | 425.47 | 226.05 | 469.07 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 532.56 | 339.17 | 185.63 | 375.38 |
| 2.托管费 | 详情 | 108.03 | 56.53 | 30.94 | 62.56 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1.14 | 1.33 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 34.74 | 28.43 | 9.47 | 31.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 30,380.44 | 9,155.74 | 3,366.01 | -837.72 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 30,380.44 | 9,155.74 | 3,366.01 | -837.72 |
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