华西基金管理有限责任公司
Huaxi Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 202,165.67 | 18,014.94 | 27,992.55 | 24,289.45 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 53,466.74 | 18,014.94 | 27,992.55 | 24,289.45 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 148,698.93 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 1,099.92 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 434.08 | 24.00 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 9.39 | - | 15.05 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 307.20 | 16.94 | 1.22 | 500.53 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 19.83 |
| 资产总计 | 详情 | 217,257.41 | 21,481.68 | 30,116.09 | 28,151.91 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 385.23 | 266.03 | 223.90 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 512.35 | 215.15 | 117.71 | 78.90 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 72.70 | 22.51 | 28.63 | 29.81 |
| 应付托管费 | 详情 | 15.30 | 3.75 | 4.77 | 4.97 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.19 | 0.92 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | 0.43 | 0.00 | - | 0.03 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 34.27 | 8.02 | 9.42 | 6.70 |
| 负债合计 | 详情 | 1,020.47 | 516.38 | 384.43 | 120.41 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 187,043.27 | 16,176.42 | 28,948.67 | 30,325.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 216,236.94 | 20,965.30 | 29,731.66 | 28,031.50 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 217,257.41 | 21,481.68 | 30,116.09 | 28,151.91 |
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