华西基金管理有限责任公司

Huaxi Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华西研究精选混合发起A 020444 详情 混合型-偏股 10-30 0.9648 0.9648 -0.87% -5.24% -6.91% 0.28 刘佳妍 0.15% 购买
华西研究精选混合发起C 025471 详情 混合型-偏股 10-30 0.9583 0.9583 -0.88% -5.52% -7.46% 0.01 刘佳妍 0.00% 购买
华西优选成长一年持有混合A 019281 详情 混合型-偏股 10-30 1.2805 1.2805 -4.35% -20.20% -10.12% 1.10 李健伟 等 0.15% 购买
华西优选成长一年持有混合C 025472 详情 混合型-偏股 10-30 1.2716 1.2716 -4.36% -20.47% -10.69% 0.01 李健伟 等 0.00% 购买
华西优选价值混合发起A 019747 详情 混合型-偏股 10-30 0.9260 0.9260 -4.23% -28.50% -16.30% 0.23 李本刚 0.15% 购买
华西优选价值混合发起C 025470 详情 混合型-偏股 10-30 0.9206 0.9206 -4.23% -28.72% -16.81% 0.01 李本刚 0.00% 购买
华西科技成长股票 025736 详情 股票型 10-30 0.9013 0.9013 -3.55% -23.90% - 2.42 李健伟 等 0.15% 购买
华西中债1-5年政策性金融债 025807 详情 指数型-固收 10-30 1.0138 1.0188 -0.07% 0.94% - 17.39 钟青松 0.05% 购买
华西长盈63个月封闭债券 029238 详情 10-30 1.0001 1.0001 0.00% - - 80.00 钟青松 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据