华西基金管理有限责任公司

Huaxi Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华西优选成长一年持有混合A 019281 详情 混合型-偏股 04-21 1.5452 1.5452 0.59% 8.31% 55.34% 1.09 李健伟 等 0.15% 购买
华西优选价值混合发起A 019747 详情 混合型-偏股 04-21 1.2433 1.2433 -0.15% 12.03% 24.19% 0.21 李本刚 0.15% 购买
华西研究精选混合发起A 020444 详情 混合型-偏股 04-21 1.0295 1.0295 -0.97% -6.19% 12.33% 0.24 刘佳妍 0.15% 购买
华西优选成长一年持有混合C 025472 详情 混合型-偏股 04-21 1.5398 1.5398 0.58% 7.99% - 0.01 李健伟 等 0.00% 购买
华西研究精选混合发起C 025471 详情 混合型-偏股 04-21 1.0258 1.0258 -0.97% -6.46% - 0.01 刘佳妍 0.00% 购买
华西优选价值混合发起C 025470 详情 混合型-偏股 04-21 1.2401 1.2401 -0.14% 11.70% - 0.02 李本刚 0.00% 购买
华西科技成长股票 025736 详情 股票型 04-21 1.1690 1.1690 1.40% - - 4.17 李健伟 0.15% 购买
华西中债1-5年政策性金融债 025807 详情 指数型-固收 04-21 1.0085 1.0085 0.02% - - 15.42 钟青松 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据