华西基金管理有限责任公司

Huaxi Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华西优选成长一年持有混合A 019281 详情 混合型-偏股 10-09 1.5956 1.5956 -0.16% 13.57% 3.04% 2.05 李健伟 等 0.15% 购买
华西优选成长一年持有混合C 025472 详情 混合型-偏股 10-09 1.5852 1.5852 -0.16% 13.20% 2.40% 0.02 李健伟 等 0.00% 购买
华西优选价值混合发起A 019747 详情 混合型-偏股 10-09 1.1802 1.1802 -1.55% -1.61% 1.74% 0.31 李本刚 0.15% 购买
华西优选价值混合发起C 025470 详情 混合型-偏股 10-09 1.1738 1.1738 -1.55% -1.91% 1.13% 0.01 李本刚 0.00% 购买
华西研究精选混合发起A 020444 详情 混合型-偏股 10-09 1.0105 1.0105 0.19% -1.41% -11.41% 0.25 刘佳妍 0.15% 购买
华西研究精选混合发起C 025471 详情 混合型-偏股 10-09 1.0040 1.0040 0.18% -1.71% -11.95% 0.01 刘佳妍 0.00% 购买
华西科技成长股票 025736 详情 股票型 10-09 1.0932 1.0932 -0.08% 5.07% - 3.51 李健伟 等 0.15% 购买
华西中债1-5年政策性金融债 025807 详情 指数型-固收 10-09 1.0118 1.0168 0.01% 0.99% - 15.46 钟青松 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据