华西基金管理有限责任公司

Huaxi Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华西基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 019281 华西优选成长一年持有混合A 详情 107.61 85.25 79.22% 14.21 13.20% - - 0.35 0.33%
2 019747 华西优选价值混合发起A 详情 23.03 16.57 71.96% 2.76 11.99% - - 0.56 2.44%
3 020444 华西研究精选混合发起A 详情 21.14 15.23 72.05% 2.54 12.01% - - 0.22 1.06%
4 025470 华西优选价值混合发起C 详情 23.03 16.57 71.96% 2.76 11.99% - - 0.56 2.44%
5 025471 华西研究精选混合发起C 详情 21.14 15.23 72.05% 2.54 12.01% - - 0.22 1.06%
6 025472 华西优选成长一年持有混合C 详情 107.61 85.25 79.22% 14.21 13.20% - - 0.35 0.33%
7 025736 华西科技成长股票 详情 358.91 299.88 83.55% 49.98 13.93% - - - -
8 025807 华西中债1-5年政策性金融债 详情 166.14 115.62 69.59% 38.54 23.20% - - - -