安联基金管理有限公司

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安联基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 021981 安联中国精选混合A 详情 488.41 383.46 78.51% 63.91 13.09% - - 31.95 6.54%
2 021982 安联中国精选混合C 详情 488.41 383.46 78.51% 63.91 13.09% - - 31.95 6.54%
3 023066 安联安裕债券A 详情 99.27 69.96 70.47% 11.66 11.75% - - 5.85 5.89%
4 023067 安联安裕债券C 详情 99.27 69.96 70.47% 11.66 11.75% - - 5.85 5.89%
5 025715 安联睿利6个月持有混合A 详情 244.57 163.04 66.67% 34.47 14.09% - - 38.25 15.64%
6 025716 安联睿利6个月持有混合C 详情 244.57 163.04 66.67% 34.47 14.09% - - 38.25 15.64%