方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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方正证券 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970116 方正证券现金港货币 详情 687.41 732.20 90.01 90.01

方正证券 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 970116 方正证券现金港货币 详情 746.28 747.93 134.81 134.81
2 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C 详情 0.01 0.11 0.49 0.52
3 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E 详情 - - 0.00 0.00
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