上海海通证券资产管理有限公司

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上海海通证券资产管理 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 1.02 2.92 6.44 7.38
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.46 0.30 0.37
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.10 0.56 0.57
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.64 0.47 0.42
5 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.08 - 0.77 0.94
6 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.03 - 0.07 0.09
7 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 0.01 1.40 5.70 5.80
8 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 0.00 0.07 0.28 0.28
9 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 0.03 - 0.03 0.03
10 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 0.02 - 0.02 0.02

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上海海通证券资产管理 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 1.69 2.43 8.34 9.42
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.01 0.76 0.92
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.01 0.66 0.65
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 - 0.01 1.11 0.94
5 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.33 - 0.69 0.83
6 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.01 - 0.04 0.05
7 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 0.04 5.85 7.10 6.99
8 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 0.00 0.25 0.35 0.34
9 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 0.00 - 0.00 0.00
10 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 0.00 - 0.00 0.00

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上海海通证券资产管理 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 2.30 - 9.08 10.06
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 - 0.00 0.77 0.96
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.67 0.80
4 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 0.35 - 0.36 0.44
5 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 0.03 - 0.03 0.03
6 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 0.15 12.56 12.90 15.51
7 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 0.02 0.74 0.59 0.71
8 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 0.21 - 1.15 1.27

上海海通证券资产管理 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 6.50 - 6.79 7.45
2 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 - 0.00 0.67 0.80
3 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 0.21 - 25.31 30.28
4 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 0.02 - 1.31 1.57
5 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 0.93 - 0.93 1.03
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