类型:债券型-混合一级 | 中低风险 | 规模:0.68亿元(2025-06-30) | 基金经理:肖彦 |
成 立 日:2021-01-14 | 管 理 人:上海海通证券资产管理 | 基金评级: |
锁定期:买入后锁定期6个月,期间不可卖出。 |
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民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.2465 | 1.6335 | 0.10% |
09-29 | 1.2453 | 1.6323 | 0.10% |
09-26 | 1.2441 | 1.6311 | 0.00% |
09-25 | 1.2441 | 1.6311 | 0.04% |
09-24 | 1.2436 | 1.6306 | 0.03% |
09-23 | 1.2432 | 1.6302 | -0.10% |
09-22 | 1.2444 | 1.6314 | -0.03% |
09-19 | 1.2448 | 1.6318 | -0.09% |
09-18 | 1.2459 | 1.6329 | -0.10% |
09-17 | 1.2471 | 1.6341 | 0.08% |
09-16 | 1.2461 | 1.6331 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.27% | -0.05% | 0.70% | 1.42% | 1.75% | 3.56% | 5.58% | 7.38% |
同类平均 | 0.31% | 0.13% | 0.78% | 2.01% | 2.34% | 4.54% | 7.75% | 9.89% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
同类排名 | 239 | 788 | 489 | 855 | 254 | 829 | 342 | 805 | 305 | 775 | 342 | 753 | 495 | 656 | 493 | 594 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 2.95% |
2024-12-31 | 0.00% |
2024-06-30 | 0.01% |
2022-12-31 | 0.20% |
日涨幅1.30%
日涨幅1.30%
日涨幅1.12%
日涨幅1.11%
日涨幅1.11%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方天天利货币B | 183人 |
易方达蓝筹精选混合 | 179人 |
财通资管鸿越3个月滚动 | 231人 |
招商中证白酒指数(LO | 171人 |
东证融汇禧悦90天滚动 | 215人 |
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