上海光大证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光对冲6个月混合B 860028 混合型-灵活 03-29 1.0877 1.0877 0.35% 1.83% 4.91% 0.38 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 混合型-灵活 03-29 1.0707 1.0707 0.35% 1.62% 4.49% 1.93 陈韵骋 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 混合型-灵活 03-29 1.0895 1.7621 0.34% 1.58% 4.39% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 债券型-长债 03-29 1.1282 1.7676 0.06% 2.21% 3.97% 4.66 车飞 等 0.06% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 债券型-长债 03-29 1.1159 1.1159 0.05% 2.05% 3.65% 1.07 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 债券型-混合一级 03-29 1.1394 1.3919 0.04% 1.95% 3.60% 15.59 车飞 等 0.04% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 债券型-混合一级 03-29 1.1311 1.1311 0.03% 1.85% 3.39% 6.26 车飞 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 债券型-混合二级 03-29 1.6643 1.6643 0.31% -0.13% 0.22% 0.54 张丁 等 0.04% 购买
光大阳光添利债券A 860005 债券型-混合二级 03-29 2.4747 2.6347 0.34% -0.74% 0.05% 13.99 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 债券型-混合二级 03-29 1.6496 1.6496 0.30% -0.28% -0.07% 0.86 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光添利债券C 860030 债券型-混合二级 03-29 2.4466 2.4466 0.34% -0.90% -0.26% 0.76 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 债券型-混合二级 03-29 1.0182 1.0182 0.16% -3.71% -1.62% 1.48 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 债券型-混合二级 03-29 1.0119 1.0119 0.16% -3.90% -2.01% 1.85 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 混合型-平衡 03-29 2.5687 2.6387 0.45% -8.94% -10.58% 4.29 应超 等 0.80% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 混合型-平衡 03-29 0.8589 0.8589 0.44% -9.13% -10.94% 4.78 应超 等 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 混合型-偏股 03-29 0.7214 0.7214 0.91% -5.91% -11.22% 0.09 应超 0.15% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 混合型-偏股 03-29 2.1622 2.3422 0.91% -6.00% -11.40% 0.89 应超 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 混合型-偏股 03-29 0.7041 0.7041 0.90% -6.28% -11.93% 0.09 应超 0.00% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 FOF-进取型 03-27 1.6747 1.7147 -1.06% -6.69% -15.57% 6.53 沈吟 1.50% 购买
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 FOF-进取型 03-27 0.6955 0.6955 -1.05% -6.87% -15.90% 1.44 沈吟 0.00% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 混合型-偏股 03-29 0.9202 0.9202 0.79% -6.28% -16.66% 0.99 何伟 等 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 混合型-偏股 03-29 1.6814 1.7214 0.79% -6.39% -16.83% 0.48 何伟 等 0.00% 购买
光大阳光智造混合B 860038 混合型-偏股 03-29 0.5410 1.6302 0.20% -9.23% -22.11% 2.03 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合A 860018 混合型-偏股 03-29 1.1305 1.1305 0.21% -9.21% -22.11% 0.15 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合C 860039 混合型-偏股 03-29 0.5333 1.6206 0.21% -9.40% -22.42% 0.20 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 QDII-混合偏股 03-28 0.5353 0.9609 1.19% -15.85% -25.27% 1.69 王海涛 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 QDII-混合偏股 03-28 0.3893 0.3893 1.20% -16.10% -25.71% 1.02 王海涛 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 QDII-混合偏股 03-28 0.0754 0.0754 1.07% -14.90% -27.64% 1.69 王海涛 - 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 混合型-偏股 03-29 1.2278 1.6143 1.35% -10.99% -28.22% 0.32 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 混合型-偏股 03-29 0.6268 0.7534 1.34% -11.31% -28.72% 1.26 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 混合型-偏股 03-29 0.6113 0.7418 1.34% -11.65% -29.29% 0.90 孟巍 0.00% 购买
光大阳光生活18个月混合B 860060 混合型-偏股 03-29 0.3560 0.3560 0.31% -16.37% -31.81% 0.18 江俊晨 0.15% 购买
光大阳光生活18个月混合A 860008 混合型-偏股 03-29 0.5900 1.2039 0.31% -16.54% -32.08% 0.22 江俊晨 0.00% 购买
光大阳光生活18个月混合C 860061 混合型-偏股 03-29 0.3520 0.3520 0.31% -16.53% -32.09% 0.08 江俊晨 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 混合型-偏股 03-29 1.9071 3.6371 0.60% -28.84% -42.81% 6.17 曾炳祥 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 混合型-偏股 03-29 1.9078 1.9078 0.60% -28.84% -42.81% 0.12 曾炳祥 0.15% 购买
光大阳光混合C 860037 混合型-偏股 03-29 1.8548 1.8548 0.60% -29.12% -43.27% 0.00 曾炳祥 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 货币型-普通货币 03-29 0.4260 1.3110% 1.29% 1.35% 0.35% 144.53 樊亚筠 - 购买