上海光大证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光大阳光对冲6个月混合B 860028 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0877 | 1.0877 | 0.35% | 1.83% | 4.91% | 0.38 | 陈韵骋 | 0.10% | 购买 |
光大阳光对冲6个月混合C 860029 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0707 | 1.0707 | 0.35% | 1.62% | 4.49% | 1.93 | 陈韵骋 | 0.00% | 购买 |
光大阳光对冲6个月混合A 860010 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-29 | 1.0895 | 1.7621 | 0.34% | 1.58% | 4.39% | 0.02 | 陈韵骋 | - | 购买 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1282 | 1.7676 | 0.06% | 2.21% | 3.97% | 4.66 | 车飞 等 | 0.06% | 购买 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 | 详情 | 债券型-长债 | 03-29 | 1.1159 | 1.1159 | 0.05% | 2.05% | 3.65% | 1.07 | 车飞 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光稳债中短债债券A 860035 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-29 | 1.1394 | 1.3919 | 0.04% | 1.95% | 3.60% | 15.59 | 车飞 等 | 0.04% | 购买 |
光大阳光稳债中短债债券C 860050 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-29 | 1.1311 | 1.1311 | 0.03% | 1.85% | 3.39% | 6.26 | 车飞 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光北斗星180天滚动A 865040 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.6643 | 1.6643 | 0.31% | -0.13% | 0.22% | 0.54 | 张丁 等 | 0.04% | 购买 |
光大阳光添利债券A 860005 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 2.4747 | 2.6347 | 0.34% | -0.74% | 0.05% | 13.99 | 张丁 等 | 0.08% | 购买 |
光大阳光北斗星180天滚动C 860051 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.6496 | 1.6496 | 0.30% | -0.28% | -0.07% | 0.86 | 张丁 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光添利债券C 860030 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 2.4466 | 2.4466 | 0.34% | -0.90% | -0.26% | 0.76 | 张丁 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0182 | 1.0182 | 0.16% | -3.71% | -1.62% | 1.48 | 张丁 等 | 0.07% | 购买 |
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-29 | 1.0119 | 1.0119 | 0.16% | -3.90% | -2.01% | 1.85 | 张丁 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光稳健增长混合A 860009 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-29 | 2.5687 | 2.6387 | 0.45% | -8.94% | -10.58% | 4.29 | 应超 等 | 0.80% | 购买 |
光大阳光稳健增长混合C 860058 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-29 | 0.8589 | 0.8589 | 0.44% | -9.13% | -10.94% | 4.78 | 应超 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光优选一年持有混合B 860055 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.7214 | 0.7214 | 0.91% | -5.91% | -11.22% | 0.09 | 应超 | 0.15% | 购买 |
光大阳光优选一年持有混合A 860006 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 2.1622 | 2.3422 | 0.91% | -6.00% | -11.40% | 0.89 | 应超 | 0.00% | 购买 |
光大阳光优选一年持有混合C 860056 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.7041 | 0.7041 | 0.90% | -6.28% | -11.93% | 0.09 | 应超 | 0.00% | 购买 |
光大阳光3个月持有(FOF)A 860022 | 详情 | FOF-进取型 | 03-27 | 1.6747 | 1.7147 | -1.06% | -6.69% | -15.57% | 6.53 | 沈吟 | 1.50% | 购买 |
光大阳光3个月持有(FOF)C 860063 | 详情 | FOF-进取型 | 03-27 | 0.6955 | 0.6955 | -1.05% | -6.87% | -15.90% | 1.44 | 沈吟 | 0.00% | 购买 |
光大阳光价值30个月混合B 860027 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.9202 | 0.9202 | 0.79% | -6.28% | -16.66% | 0.99 | 何伟 等 | - | 购买 |
光大阳光价值30个月混合A 860007 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.6814 | 1.7214 | 0.79% | -6.39% | -16.83% | 0.48 | 何伟 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光智造混合B 860038 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5410 | 1.6302 | 0.20% | -9.23% | -22.11% | 2.03 | 李公民 等 | 0.15% | 购买 |
光大阳光智造混合A 860018 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.1305 | 1.1305 | 0.21% | -9.21% | -22.11% | 0.15 | 李公民 等 | - | 购买 |
光大阳光智造混合C 860039 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5333 | 1.6206 | 0.21% | -9.40% | -22.42% | 0.20 | 李公民 等 | 0.00% | 购买 |
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-28 | 0.5353 | 0.9609 | 1.19% | -15.85% | -25.27% | 1.69 | 王海涛 | 0.12% | 购买 |
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-28 | 0.3893 | 0.3893 | 1.20% | -16.10% | -25.71% | 1.02 | 王海涛 | 0.00% | 购买 |
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 | 详情 | QDII-混合偏股 | 03-28 | 0.0754 | 0.0754 | 1.07% | -14.90% | -27.64% | 1.69 | 王海涛 | - | 购买 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.2278 | 1.6143 | 1.35% | -10.99% | -28.22% | 0.32 | 孟巍 | 0.00% | 购买 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6268 | 0.7534 | 1.34% | -11.31% | -28.72% | 1.26 | 孟巍 | 0.12% | 购买 |
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.6113 | 0.7418 | 1.34% | -11.65% | -29.29% | 0.90 | 孟巍 | 0.00% | 购买 |
光大阳光生活18个月混合B 860060 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.3560 | 0.3560 | 0.31% | -16.37% | -31.81% | 0.18 | 江俊晨 | 0.15% | 购买 |
光大阳光生活18个月混合A 860008 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.5900 | 1.2039 | 0.31% | -16.54% | -32.08% | 0.22 | 江俊晨 | 0.00% | 购买 |
光大阳光生活18个月混合C 860061 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 0.3520 | 0.3520 | 0.31% | -16.53% | -32.09% | 0.08 | 江俊晨 | 0.00% | 购买 |
光大阳光混合A 860001 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.9071 | 3.6371 | 0.60% | -28.84% | -42.81% | 6.17 | 曾炳祥 | 1.00% | 购买 |
光大阳光混合B 860036 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.9078 | 1.9078 | 0.60% | -28.84% | -42.81% | 0.12 | 曾炳祥 | 0.15% | 购买 |
光大阳光混合C 860037 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-29 | 1.8548 | 1.8548 | 0.60% | -29.12% | -43.27% | 0.00 | 曾炳祥 | 0.00% | 购买 |