上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-30 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 19,270.42 | - | - | 311.70 |
| 结算备付金 | 详情 | 1,673.56 | 25,450.78 | 543.79 | 54.67 |
| 存出保证金 | 详情 | 21.67 | 992.11 | 40.33 | 1.06 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 48,926.76 | 2,181,800.36 | 44,646.60 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,541.16 | 170,001.12 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 43,029.34 | - |
| 债券投资 | 详情 | 43,385.60 | 2,011,799.24 | 1,617.26 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 8,000.99 | 622,350.21 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 860.52 | 50,048.89 | - | 1,031.38 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 500.89 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 93.94 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 78,753.93 | 3,214,837.99 | 49,178.55 | 1,398.81 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-30 | 2025-06-30 | 2025-06-18 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 8,710.00 | - | -0.02 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 36,118.29 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 2,285.57 | 942.05 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 61.58 | 2,269.04 | - | 0.47 |
| 应付托管费 | 详情 | 11.43 | 164.15 | - | 0.16 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 4.28 | 325.23 | - | 0.30 |
| 应付税费 | 详情 | 39.96 | 290.11 | - | 0.50 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 407.18 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 112.51 | 337.97 | - | 5.67 |
| 负债合计 | 详情 | 2,515.33 | 49,564.03 | - | 7.08 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 44,561.38 | 3,083,842.04 | 36,420.86 | 817.66 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 76,238.60 | 3,165,273.96 | 49,178.55 | 1,391.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 78,753.93 | 3,214,837.99 | 49,178.55 | 1,398.81 |
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