上海光大证券资产管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 614,901.04 | 318,165.92 | 180,195.87 |
结算备付金 | 详情 | 9,222.95 | 8,213.24 | 13,581.17 | 7,481.57 |
存出保证金 | 详情 | 1,983.04 | 2,001.18 | 2,481.66 | 2,579.81 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,836,863.29 | 2,064,672.35 | 2,032,083.67 | 2,439,363.23 |
其中:股票投资 | 详情 | 251,440.58 | 314,427.16 | 334,783.44 | 360,955.23 |
基金投资 | 详情 | 69,704.16 | 78,683.34 | 88,611.34 | 102,651.68 |
债券投资 | 详情 | 1,511,279.38 | 1,667,014.84 | 1,602,634.70 | 1,975,756.32 |
资产支持证券投资 | 详情 | 4,439.18 | 4,547.02 | 6,054.18 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 255,579.20 | 74,264.98 | 285,847.96 | 373,197.51 |
应收证券清算款 | 详情 | 8,020.59 | 8,024.33 | 566.35 | 5,797.96 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 128.21 | 152.45 | - | 220.09 |
应收申购款 | 详情 | 1,367.52 | 3,083.37 | 273.55 | 768.96 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.03 | 0.03 | 671.53 | 671.62 |
资产总计 | 详情 | 2,686,206.86 | 2,775,312.96 | 2,653,671.80 | 3,010,276.63 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 386,948.70 | 164,754.43 | 111,478.28 | 102,732.99 |
应付证券清算款 | 详情 | 13,389.67 | 7,724.00 | 1,913.77 | 3,578.79 |
应付赎回款 | 详情 | 3,921.27 | 2,127.40 | 1,382.41 | 3,388.47 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,818.54 | 2,008.92 | 2,766.77 | 2,460.19 |
应付托管费 | 详情 | 176.34 | 198.95 | 213.55 | 226.87 |
应付销售服务费 | 详情 | 404.12 | 432.87 | 452.50 | 811.96 |
应付税费 | 详情 | 92.19 | 210.49 | 108.72 | 154.35 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 454.10 | 281.87 | 346.90 | 517.42 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 631.55 | 582.07 | 565.11 | 565.18 |
负债合计 | 详情 | 407,836.48 | 178,320.99 | 119,228.03 | 114,436.21 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 2,123,500.71 | 2,349,970.39 | 2,267,520.32 | 2,532,616.74 |
所有者权益合计 | 详情 | 2,278,370.38 | 2,596,991.98 | 2,534,443.78 | 2,895,840.42 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,686,206.86 | 2,775,312.96 | 2,653,671.80 | 3,010,276.63 |
数据加载中...