上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-11-10 | 2025-12-09 | 2025-12-07 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 40.75 | 6.53 | -2.09 | 42,527.00 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.47 | 5.61 | 8.07 | 9,304.94 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.47 | 5.58 | 8.07 | 4,371.64 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1.92 | 944.91 | 27,878.04 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 903.89 | 6,322.96 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 1.92 | 41.02 | 19,233.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 5.08 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | 148.75 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 2,168.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -1.00 | -955.10 | 5,160.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | -8.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 40.29 | - | 0.02 | 191.65 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.02 | 1.00 | 6.35 | 17,815.32 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 13,652.48 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 1,005.02 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 1,947.22 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 979.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 979.34 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.02 | 1.00 | 2.94 | 156.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 40.73 | 5.52 | -8.44 | 24,711.68 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 40.73 | 5.52 | -8.44 | 24,711.68 |
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