南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-11-20 | 2025-11-13 | 2025-11-04 | 2025-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 13.03 | 31.54 | 0.51 | 3.12 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.34 | 0.46 | 0.63 | 1.79 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.34 | 0.46 | 0.63 | 1.79 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 361.95 | 1,163.74 | -0.12 | -3.08 |
| 股票投资收益 | 详情 | 20.36 | 1,164.59 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 341.20 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.41 | 0.01 | - | -3.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | -0.02 | -0.86 | -0.12 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -349.26 | -1,133.58 | - | 4.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.93 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.06 | 0.00 | -0.40 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.00 | -0.40 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12.97 | 31.54 | 0.91 | 3.12 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 12.97 | 31.54 | 0.91 | 3.12 |
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