南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-12-09 2025-11-20
一、收入： 详情 8,980,472.96 14,240,108.68 0.72 13.03
1.利息收入 详情 364,752.57 650,873.55 0.73 0.34
其中：存款利息收入 详情 263,083.60 352,127.09 0.73 0.34
其中：债券利息收入 详情 9,232.48 38,097.33 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 10,063,917.40 8,412,893.72 -0.02 361.95
其中：股票投资收益 详情 8,689,800.14 5,781,197.59 - 20.36
其中：基金投资收益 详情 363,676.55 324,111.59 - 341.20
其中：债券投资收益 详情 564,776.19 1,380,652.74 - 0.41
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 643.29 - -
其中：衍生工具收益 详情 177,624.75 157,109.77 - -
其中：股利收益 详情 262,182.41 752,848.88 -0.02 -0.02
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,514,857.98 5,140,416.87 - -349.26
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -4,224.29 -11,298.33 - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 70,885.25 47,222.87 - -
减：二、费用 详情 457,342.38 811,991.12 - 0.06
1.管理人报酬 详情 249,687.31 441,525.71 - -
2.托管费 详情 56,795.87 102,990.19 - -
3.销售服务费 详情 81,376.24 139,209.34 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 62,805.50 116,570.71 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 62,805.50 116,570.71 - -
6.其他费用 详情 4,015.95 9,588.85 - -
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 8,523,130.57 13,428,117.56 0.72 12.97
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 8,523,130.57 13,428,117.56 0.72 12.97
  • 2026
  • 2025
  • 2024
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  • 2022
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  • 2007
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