南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-02-22 | 2023-12-31 | 2023-12-25 | 2023-11-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.48 | -478,613.20 | -1.06 | 0.38 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.20 | 919,036.16 | 0.63 | 1.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.20 | 530,713.12 | 0.63 | 1.06 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 61,326.04 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.81 | -783,814.38 | -117.60 | -8.11 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -2,475,682.96 | -117.35 | -7.23 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -62,178.40 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1.81 | 1,380,785.71 | -0.04 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 7,287.99 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -21,981.44 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 386,042.40 | -0.22 | -0.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1.54 | -637,692.89 | 115.91 | 7.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -436.16 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 24,294.07 | 0.00 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 873,633.78 | -0.24 | 0.41 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 462,797.90 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 102,972.78 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 109,657.87 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 186,220.24 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 186,220.24 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 10,603.09 | -0.24 | 0.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.48 | -1,352,246.99 | -0.82 | -0.03 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.48 | -1,352,246.99 | -0.82 | -0.03 |
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