南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-12-31 | 2025-12-09 | 2025-11-20 | 2025-11-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 14,240,108.68 | 0.72 | 13.03 | 31.54 |
| 1.利息收入 | 详情 | 650,873.55 | 0.73 | 0.34 | 0.46 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 352,127.09 | 0.73 | 0.34 | 0.46 |
| 债券利息收入 | 详情 | 38,097.33 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 8,412,893.72 | -0.02 | 361.95 | 1,163.74 |
| 股票投资收益 | 详情 | 5,781,197.59 | - | 20.36 | 1,164.59 |
| 基金投资收益 | 详情 | 324,111.59 | - | 341.20 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,380,652.74 | - | 0.41 | 0.01 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 643.29 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 157,109.77 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 752,848.88 | -0.02 | -0.02 | -0.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 5,140,416.87 | - | -349.26 | -1,133.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -11,298.33 | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 47,222.87 | - | - | 0.93 |
| 减：二、费用 | 详情 | 811,991.12 | - | 0.06 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 441,525.71 | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 102,990.19 | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 139,209.34 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 116,570.71 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 116,570.71 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 9,588.85 | - | - | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 13,428,117.56 | 0.72 | 12.97 | 31.54 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 13,428,117.56 | 0.72 | 12.97 | 31.54 |
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