南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-05-06 | 2026-04-28 | 2026-04-17 | 2026-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,297.00 | 2,605.61 | 2,355.70 | 6,140.21 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,297.00 | 2,605.61 | 2,355.70 | 6,140.21 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.77 | 0.77 | 0.74 | 0.61 |
| 资产总计 | 详情 | 21,330.18 | 24,248.61 | 21,454.58 | 22,129.81 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-05-06 | 2026-04-28 | 2026-04-17 | 2026-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.53 | 0.40 | 0.09 | 0.09 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.18 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| 负债合计 | 详情 | 0.82 | 0.62 | 0.15 | 0.16 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,327.70 | 24,248.57 | 21,451.34 | 22,145.54 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,329.36 | 24,248.00 | 21,454.43 | 22,129.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 21,330.18 | 24,248.61 | 21,454.58 | 22,129.81 |
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