南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 2025-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,411.28 | 4,659.98 | 9,614.53 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,411.28 | 4,659.98 | 9,614.53 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 19,000.00 | - | 69,400.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.50 | 1.57 | 3.46 | 16.21 |
| 资产总计 | 详情 | 24,838.37 | 37,036.58 | 79,894.10 | 299,303.93 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-14 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | 2025-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.10 | 0.51 | 0.33 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.03 | 2.04 | 0.13 | 0.04 |
| 负债合计 | 详情 | 0.17 | 2.65 | 0.57 | 0.04 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 24,843.80 | 37,026.57 | 79,876.36 | 299,291.46 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 24,838.20 | 37,033.93 | 79,893.53 | 299,303.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,838.37 | 37,036.58 | 79,894.10 | 299,303.93 |
数据加载中...