南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 2025-11-03 | 2025-10-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 10.10 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 2.42 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 9,428.20 | 33,996.89 | 16,774.50 | 14,108.96 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 9,428.20 | 33,996.89 | 16,774.50 | 14,088.80 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 20.16 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 2,782.55 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.33 | 2.68 | 1.46 | 1.05 |
| 资产总计 | 详情 | 47,365.19 | 52,888.45 | 37,004.50 | 43,148.11 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-13 | 2025-11-10 | 2025-11-03 | 2025-10-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 9,476.57 | 7,754.83 | 10,119.40 | 10,745.40 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 3,045.90 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.16 | 1.85 | 1.10 | 6.33 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 0.62 | 0.18 | 1.14 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 0.49 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 0.65 | 0.23 | 8.96 |
| 负债合计 | 详情 | 9,476.78 | 7,757.94 | 10,120.91 | 13,808.21 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 37,934.43 | 45,187.60 | 26,975.50 | 28,210.40 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 37,888.41 | 45,130.50 | 26,883.59 | 29,339.90 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 47,365.19 | 52,888.45 | 37,004.50 | 43,148.11 |
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