南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | 2026-03-09 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 6,140.21 | 2,251.44 | 23,117.42 | 10,045.18 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 6,140.21 | 2,251.44 | 23,117.42 | 10,045.18 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 26,000.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.61 | 1.22 | 1.69 | 2.91 |
| 资产总计 | 详情 | 22,129.81 | 23,989.88 | 51,399.97 | 51,348.41 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | 2026-03-09 | 2026-01-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,246.06 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.09 | 0.24 | 1.06 | 2.11 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.06 | 0.35 | 0.70 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.13 |
| 负债合计 | 详情 | 0.16 | 2,246.37 | 1.48 | 2.94 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 22,145.54 | 21,736.90 | 51,409.10 | 51,355.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 22,129.65 | 21,743.51 | 51,398.49 | 51,345.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,129.81 | 23,989.88 | 51,399.97 | 51,348.41 |
数据加载中...