南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方信息创新混合A 007490 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 5.5531 | 5.5531 | 14.72% | 61.77% | 196.93% | 71.38 | 郑晓曦 | 0.15% | 购买 |
| 南方信息创新混合C 007491 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 5.2477 | 5.2477 | 14.72% | 61.13% | 194.53% | 85.42 | 郑晓曦 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证半导体产业指数发起A 020839 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 4.0419 | 4.0419 | 14.01% | 54.78% | 187.29% | 6.99 | 李佳亮 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证半导体产业指数发起C 020840 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 4.0138 | 4.0138 | 14.01% | 54.55% | 186.43% | 10.49 | 李佳亮 | 0.00% | 购买 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 021607 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 4.0313 | 4.0313 | 12.67% | 42.67% | 152.81% | 7.57 | 李佳亮 | 0.12% | 购买 |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 021608 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 4.0235 | 4.0235 | 12.67% | 42.60% | 152.56% | 30.69 | 李佳亮 | 0.00% | 购买 |
| 南方高端装备混合A 202027 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 5.2153 | 6.0703 | 10.37% | 33.92% | 127.47% | 13.03 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
| 南方高端装备混合C 005207 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 4.8688 | 5.7048 | 10.37% | 33.39% | 125.63% | 2.90 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
| 南方核心科技一年持有混合A 018019 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.1188 | 2.1188 | 10.15% | 36.56% | 119.04% | 0.56 | 罗安安 | 0.15% | 购买 |
| 南方核心科技一年持有混合C 018020 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.0804 | 2.0804 | 10.15% | 36.15% | 117.68% | 0.26 | 罗安安 | 0.00% | 购买 |
| 南方成长先锋混合A 009318 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3095 | 1.3095 | 10.34% | 26.25% | 101.90% | 44.53 | 王博 | 0.15% | 购买 |
| 南方成长先锋混合C 009319 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2624 | 1.2624 | 10.34% | 25.87% | 100.67% | 9.48 | 王博 | 0.00% | 购买 |
| 南方科技创新混合A 007340 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 3.7240 | 3.7240 | 10.33% | 25.93% | 100.39% | 17.26 | 王博 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证科创创业50ETF联接A 013298 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.4149 | 1.4149 | 8.49% | 26.67% | 99.37% | 4.67 | 崔蕾 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证科创创业50ETF联接I 021117 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.4146 | 1.4146 | 8.48% | 26.65% | 99.35% | 0.16 | 崔蕾 | - | 购买 |
| 南方中证科创创业50ETF联接C 013299 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3941 | 1.3941 | 8.49% | 26.47% | 98.79% | 3.55 | 崔蕾 | 0.00% | 购买 |
| 南方科技创新混合C 007341 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 3.5067 | 3.5067 | 10.33% | 25.44% | 98.77% | 2.21 | 王博 | 0.00% | 购买 |
| 南方半导体产业股票发起A 020553 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 2.8348 | 2.8348 | 10.11% | 15.25% | 93.78% | 3.77 | 郑晓曦 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A 020704 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.6223 | 2.6223 | 5.91% | 24.91% | 93.46% | 1.54 | 李佳亮 | 0.12% | 购买 |
| 南方半导体产业股票发起C 020554 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 2.8110 | 2.8110 | 10.11% | 15.03% | 93.16% | 7.02 | 郑晓曦 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C 020705 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.6109 | 2.6109 | 5.91% | 24.79% | 93.07% | 1.40 | 李佳亮 | 0.00% | 购买 |
| 南方创新驱动混合A 009929 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2773 | 1.2773 | 8.80% | 25.26% | 83.55% | 33.66 | 骆帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方创新驱动混合C 009930 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2331 | 1.2331 | 8.80% | 24.90% | 82.47% | 7.97 | 骆帅 | 0.00% | 购买 |
| 南方人工智能混合 005729 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 4.1779 | 4.1779 | 8.19% | 23.72% | 81.32% | 7.38 | 罗安安 | 0.15% | 购买 |
| 南方专精特新混合A 014189 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4980 | 1.4980 | 6.22% | 25.15% | 79.57% | 1.21 | 罗安安 等 | 0.15% | 购买 |
| 南方专精特新混合C 014190 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4578 | 1.4578 | 6.22% | 24.79% | 78.50% | 0.52 | 罗安安 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方前瞻动力混合A 017244 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7883 | 1.7883 | 7.67% | 15.09% | 78.44% | 2.38 | 钟贇 | 0.15% | 购买 |
| 南方景气前瞻混合A 017551 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7837 | 1.7837 | 7.72% | 18.02% | 78.05% | 7.81 | 钟贇 | 0.15% | 购买 |
| 南方前瞻动力混合C 017245 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7511 | 1.7511 | 7.67% | 14.75% | 77.38% | 1.95 | 钟贇 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证互联网指数(LOF)A 160137 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.8994 | 1.8994 | 6.24% | 14.13% | 77.22% | 1.20 | 许荷东 | 0.12% | 购买 |
| 南方潜力新蓝筹混合A 000327 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 3.3768 | 3.6069 | 7.84% | 15.54% | 77.18% | 5.73 | 钟贇 | 0.15% | 购买 |
| 南方景气前瞻混合C 017552 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7483 | 1.7483 | 7.72% | 17.68% | 77.01% | 2.54 | 钟贇 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证互联网指数(LOF)C 018533 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.8881 | 1.8881 | 6.23% | 14.02% | 76.87% | 0.24 | 许荷东 | 0.00% | 购买 |
| 南方潜力新蓝筹混合C 015396 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 3.2597 | 3.4898 | 7.84% | 15.08% | 75.73% | 4.41 | 钟贇 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证500信息技术联接A 002900 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.1566 | 2.1566 | 10.31% | 14.34% | 75.66% | 4.72 | 孙伟 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证500信息技术联接C 004347 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.0823 | 2.0823 | 10.30% | 14.10% | 74.95% | 3.42 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方创业板2年定期开放混合 160143 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.7092 | 1.7092 | 7.37% | 17.40% | 69.45% | 5.59 | 应帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方上证科创板100ETF联接A 020683 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.4856 | 2.4856 | 8.66% | 12.09% | 63.90% | 3.13 | 朱恒红 | 0.12% | 购买 |
| 南方上证科创板100ETF联接C 020684 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.4778 | 2.4778 | 8.67% | 12.01% | 63.67% | 3.26 | 朱恒红 | 0.00% | 购买 |
| 南方平衡配置混合 202212 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 3.8728 | 3.9955 | 9.02% | 17.69% | 63.15% | 4.03 | 万朝辉 | 0.15% | 购买 |
| 南方优选成长混合A 202023 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 5.9453 | 5.9453 | 5.20% | 12.54% | 62.68% | 22.84 | 骆帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方科创板3年定开混合 506000 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3129 | 1.4085 | 5.93% | 6.05% | 62.48% | 34.22 | 郑晓曦 | 0.15% | 购买 |
| 南方数字经济混合A 019410 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.8798 | 1.8798 | 6.87% | 3.14% | 61.58% | 0.79 | 王博 | 0.15% | 购买 |
| 南方创新经济 001053 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.9314 | 2.9314 | 6.11% | 14.97% | 61.53% | 20.75 | 章晖 | 0.15% | 购买 |
| 南方优选成长混合C 005206 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 5.5091 | 5.5091 | 5.19% | 12.10% | 61.39% | 3.99 | 骆帅 | 0.00% | 购买 |
| 南方新优享灵活配置混合A 000527 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 5.4680 | 5.4680 | 6.03% | 14.71% | 61.38% | 30.81 | 章晖 | 0.15% | 购买 |
| 南方数字经济混合C 019411 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.8605 | 1.8605 | 6.87% | 2.94% | 60.97% | 1.06 | 王博 | 0.00% | 购买 |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 020685 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.9961 | 1.9961 | 7.96% | 5.11% | 60.23% | 0.92 | 赵卓雄 | 0.12% | 购买 |
| 南方新优享灵活配置混合C 006590 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 5.1521 | 5.1521 | 6.03% | 14.28% | 60.12% | 3.13 | 章晖 | 0.00% | 购买 |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 020686 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.9822 | 1.9822 | 7.96% | 4.96% | 59.75% | 2.67 | 赵卓雄 | 0.00% | 购买 |
| 南方创业板ETF联接A 002656 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.9062 | 1.9062 | 6.59% | 12.35% | 58.96% | 28.07 | 孙伟 | 0.12% | 购买 |
| 南方创业板ETF联接Y 022912 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.9063 | 1.9063 | 6.60% | 12.35% | 58.96% | 0.71 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方创业板ETF联接I 021032 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.9058 | 1.9058 | 6.59% | 12.34% | 58.95% | 1.06 | 孙伟 | - | 购买 |
| 南方创业板ETF联接E 010183 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.8741 | 1.8741 | 6.59% | 12.29% | 58.80% | 1.73 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方创业板ETF联接C 004343 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.8741 | 1.8741 | 6.60% | 12.13% | 58.33% | 8.73 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方驱动混合 002160 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 4.2145 | 4.2145 | 6.53% | 11.23% | 58.29% | 4.85 | 应帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A 023196 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6822 | 1.6822 | 6.30% | 8.61% | 57.95% | 0.26 | 龚涛 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C 023197 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6783 | 1.6783 | 6.30% | 8.50% | 57.63% | 0.06 | 龚涛 | 0.00% | 购买 |
| 南方上证科创板综合ETF联接A 023731 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.7203 | 1.7203 | 8.33% | 10.09% | 57.28% | 0.87 | 杨恺宁 | 0.12% | 购买 |
| 南方上证科创板综合ETF联接C 023732 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.7158 | 1.7158 | 8.33% | 9.98% | 56.95% | 2.16 | 杨恺宁 | 0.00% | 购买 |
| 南方核心成长混合A 009646 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0537 | 1.0537 | 6.74% | 9.79% | 53.71% | 11.85 | 罗安安 | 0.15% | 购买 |
| 南方核心成长混合C 009647 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0164 | 1.0164 | 6.74% | 9.48% | 52.82% | 2.23 | 罗安安 | 0.00% | 购买 |
| 南方蓝筹成长混合A 011862 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1137 | 1.1137 | 7.30% | 10.68% | 51.34% | 4.43 | 应帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方优质企业混合A 011216 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0911 | 1.0911 | 7.21% | 10.86% | 50.81% | 4.93 | 应帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方产业升级混合A 010299 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0500 | 1.0600 | 7.30% | 10.81% | 50.63% | 11.47 | 应帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方蓝筹成长混合C 011863 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0818 | 1.0818 | 7.29% | 10.34% | 50.42% | 0.41 | 应帅 | 0.00% | 购买 |
| 南方稳健成长贰号混合 202002 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.5479 | 3.2921 | 5.98% | 10.58% | 50.27% | 17.22 | 应帅 | 0.20% | 购买 |
| 南方稳健成长混合 202001 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.7268 | 4.7718 | 5.92% | 10.55% | 49.93% | 23.81 | 应帅 | 0.16% | 购买 |
| 南方优质企业混合C 011217 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0565 | 1.0565 | 7.20% | 10.52% | 49.90% | 0.76 | 应帅 | 0.00% | 购买 |
| 南方产业升级混合C 010300 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0149 | 1.0249 | 7.29% | 10.49% | 49.73% | 1.31 | 应帅 | 0.00% | 购买 |
| 南方创新成长混合A 010132 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0181 | 1.0181 | 7.28% | 10.76% | 48.52% | 6.77 | 龙向东 | 0.15% | 购买 |
| 南方创新精选一年定开混合A 009681 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1881 | 1.1881 | 5.87% | 6.89% | 48.46% | 6.33 | 罗安安 等 | 0.15% | 购买 |
| 南方创新成长混合C 010133 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9832 | 0.9832 | 7.28% | 10.42% | 47.63% | 1.46 | 龙向东 | 0.00% | 购买 |
| 南方创新精选一年定开混合C 009682 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1460 | 1.1460 | 5.87% | 6.57% | 47.55% | 2.28 | 罗安安 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合 002577 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.8170 | 1.8170 | 10.68% | 1.36% | 45.14% | 2.53 | 麦骏杰 | 0.15% | 购买 |
| 南方成安优选混合 005742 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.3511 | 2.3511 | 6.46% | 9.77% | 43.97% | 5.46 | 章晖 | 0.15% | 购买 |
| 南方昌元可转债债券A 006030 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 2.2518 | 2.2718 | 6.27% | -0.92% | 43.03% | 28.52 | 刘文良 | 0.08% | 购买 |
| 南方行业领先混合 012314 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9399 | 0.9399 | 6.44% | 9.28% | 43.02% | 12.26 | 章晖 | 0.00% | 购买 |
| 南方昌元可转债债券C 006031 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 2.2003 | 2.2003 | 6.27% | -1.17% | 42.31% | 20.43 | 刘文良 | 0.00% | 购买 |
| 南方ESG股票A 008264 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.7701 | 1.7701 | 6.40% | 6.87% | 41.85% | 4.21 | 章晖 | 0.15% | 购买 |
| 南方优选价值混合H 960020 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3265 | 2.5355 | 5.87% | 6.28% | 41.48% | 0.08 | 罗安安 | - | 购买 |
| 南方优选价值混合A 202011 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3299 | 3.8629 | 5.88% | 6.32% | 41.45% | 10.08 | 罗安安 | 0.18% | 购买 |
| 南方行业精选一年混合A 010062 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9972 | 0.9972 | 4.88% | -3.49% | 40.69% | 13.16 | 骆帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方ESG股票C 008265 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.7008 | 1.7008 | 6.40% | 6.55% | 40.55% | 1.47 | 章晖 | 0.00% | 购买 |
| 南方优选价值混合C 006539 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2677 | 1.9887 | 5.87% | 5.90% | 40.31% | 0.06 | 罗安安 | 0.00% | 购买 |
| 南方行业精选一年混合C 010063 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9635 | 0.9635 | 4.88% | -3.78% | 39.86% | 2.71 | 骆帅 | 0.00% | 购买 |
| 南方绩优成长混合A 202003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1829 | 3.8726 | 7.86% | 6.13% | 38.94% | 52.81 | 王博 | 0.15% | 购买 |
| 南方内需增长两年股票A 008854 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.3470 | 1.3470 | 5.40% | 11.31% | 38.71% | 9.45 | 骆帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方原油A 501018 | 详情 | QDII-商品 | 07-20 | 1.7134 | 1.7134 | 0.77% | 49.72% | 38.55% | 12.24 | 张其思 | 0.12% | 购买 |
| 南方转型增长混合A 001667 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.6500 | 2.6500 | 2.03% | 10.81% | 38.19% | 9.87 | 林乐峰 | 0.15% | 购买 |
| 南方原油C 006476 | 详情 | QDII-商品 | 07-20 | 1.6549 | 1.6549 | 0.77% | 49.52% | 38.08% | 1.22 | 张其思 | 0.00% | 购买 |
| 南方有色金属ETF联接A 004432 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6988 | 1.7138 | 4.23% | -23.02% | 37.90% | 23.64 | 崔蕾 | 0.12% | 购买 |
| 南方内需增长两年股票C 008855 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.2961 | 1.2961 | 5.40% | 10.98% | 37.88% | 1.90 | 骆帅 | 0.00% | 购买 |
| 南方有色金属ETF联接I 021021 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6983 | 1.7133 | 4.22% | -23.03% | 37.88% | 0.76 | 崔蕾 | - | 购买 |
| 南方绩优成长混合C 006540 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1403 | 3.7920 | 7.86% | 5.71% | 37.83% | 0.51 | 王博 | 0.00% | 购买 |
| 南方有色金属ETF联接E 010990 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6718 | 1.6868 | 4.23% | -23.06% | 37.76% | 10.43 | 崔蕾 | 0.00% | 购买 |
| 南方君选 001536 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.2866 | 2.5748 | 3.25% | 1.42% | 37.37% | 2.98 | 卢玉珊 | 0.15% | 购买 |
| 南方转型增长混合C 014499 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.5787 | 2.5787 | 2.03% | 10.48% | 37.37% | 4.14 | 林乐峰 | 0.00% | 购买 |
| 南方有色金属ETF联接C 004433 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6393 | 1.6543 | 4.23% | -23.17% | 37.35% | 55.89 | 崔蕾 | 0.00% | 购买 |
| 南方量化成长股票A 001421 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.5160 | 1.5160 | 5.19% | -2.96% | 35.13% | 4.67 | 许公磊 | 0.15% | 购买 |
| 南方广利回报债券A/B 202105 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 2.2495 | 2.5815 | 3.87% | 6.93% | 34.93% | 203.53 | 刘文良 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方新材料股票发起A 016449 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.2358 | 1.2358 | 1.31% | -9.36% | 34.90% | 0.95 | 都逸敏 | 0.15% | 购买 |
| 南方比较优势混合A 013590 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4110 | 1.4110 | 4.67% | 2.42% | 34.82% | 0.15 | 唐小东 等 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 019529 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5754 | 1.5754 | 5.86% | 5.99% | 34.60% | 0.24 | 李佳亮 | 0.12% | 购买 |
| 南方新材料股票发起C 016450 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.2210 | 1.2210 | 1.31% | -9.53% | 34.50% | 2.01 | 都逸敏 | 0.00% | 购买 |
| 南方策略优化混合 202019 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.4227 | 2.4427 | 5.63% | 2.39% | 34.45% | 3.48 | 朱恒红 | 0.15% | 购买 |
| 南方广利回报债券C 202107 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 2.2890 | 2.5060 | 3.88% | 6.71% | 34.39% | 44.48 | 刘文良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证电池ETF联接A 018926 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3776 | 1.3776 | 4.42% | -16.44% | 34.37% | 5.75 | 李佳亮 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 019530 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5634 | 1.5634 | 5.86% | 5.84% | 34.20% | 0.12 | 李佳亮 | 0.00% | 购买 |
| 南方比较优势混合C 013591 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3739 | 1.3739 | 4.67% | 2.11% | 34.01% | 0.04 | 唐小东 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证电池ETF联接C 018927 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3670 | 1.3670 | 4.42% | -16.56% | 33.98% | 16.29 | 李佳亮 | 0.00% | 购买 |
| 南方核心竞争混合 202213 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.9679 | 3.6122 | 2.99% | 2.34% | 33.23% | 4.54 | 卢玉珊 | 0.15% | 购买 |
| 南方改革机遇 001181 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.3790 | 2.3790 | 3.61% | 1.58% | 32.91% | 5.72 | 卢玉珊 | 0.15% | 购买 |
| 南方益和混合 002293 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.1287 | 2.1287 | 9.70% | 4.22% | 32.15% | 0.72 | 郑勇 | 0.15% | 购买 |
| 南方深证100ETF联接A 024142 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3912 | 1.3912 | 4.28% | 8.13% | 31.87% | 0.31 | 龚涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014534 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2756 | 1.2756 | 2.85% | 8.31% | 31.60% | 1.03 | 李佳亮 | 0.12% | 购买 |
| 南方深证100ETF联接C 024143 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3879 | 1.3879 | 4.27% | 8.02% | 31.60% | 0.11 | 龚涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014535 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2631 | 1.2631 | 2.84% | 8.25% | 31.46% | 0.61 | 李佳亮 | 0.00% | 购买 |
| 南方价值臻选混合A 012426 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.3029 | 1.3029 | 2.23% | 3.23% | 31.23% | 2.11 | 卢玉珊 | 0.15% | 购买 |
| 南方价值臻选混合C 012427 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.2637 | 1.2637 | 2.22% | 2.91% | 30.43% | 0.84 | 卢玉珊 | 0.00% | 购买 |
| 南方深证成份ETF联接A 202017 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3232 | 1.3232 | 4.55% | 1.15% | 29.74% | 1.77 | 孙伟 | 0.12% | 购买 |
| 南方深证成份ETF联接C 004345 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2764 | 1.2764 | 4.55% | 0.95% | 29.23% | 0.52 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 014934 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.1374 | 1.1374 | -1.86% | 2.46% | 28.27% | 0.26 | 陈镜竹 | 0.15% | 购买 |
| 南方鑫悦15个月持有混合A 016553 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4201 | 1.4201 | 3.73% | -1.63% | 28.23% | 1.07 | 卢玉珊 | 0.15% | 购买 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C 014935 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.1089 | 1.1089 | -1.86% | 2.15% | 27.50% | 0.11 | 陈镜竹 | 0.00% | 购买 |
| 南方鑫悦15个月持有混合C 016554 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3876 | 1.3876 | 3.74% | -1.92% | 27.45% | 0.08 | 卢玉珊 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)A 160119 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.2080 | 2.3080 | 5.03% | -5.34% | 27.14% | 76.82 | 罗文杰 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y 022921 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.2079 | 2.3079 | 5.03% | -5.34% | 27.13% | 0.45 | 罗文杰 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I 021059 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.2075 | 2.3075 | 5.03% | -5.34% | 27.12% | 3.85 | 罗文杰 | - | 购买 |
| 南方希元可转债债券D 024077 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.9642 | 1.9642 | 2.86% | -1.29% | 27.03% | 17.70 | 刘文良 等 | 0.09% | 购买 |
| 南方希元可转债债券A 005461 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.9641 | 1.9641 | 2.86% | -1.30% | 27.02% | 12.61 | 刘文良 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C 004348 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.1369 | 2.2369 | 5.02% | -5.53% | 26.62% | 8.52 | 罗文杰 | 0.00% | 购买 |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)A 021189 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 1.4076 | 1.4076 | -0.01% | 9.15% | 25.37% | 1.55 | 张其思 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方瑞盛三年混合A 009152 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1258 | 1.1258 | 3.42% | -1.25% | 25.13% | 2.89 | 蒋秋洁 | 0.15% | 购买 |
| 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 021190 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 1.4016 | 1.4016 | -0.01% | 9.04% | 25.12% | 9.48 | 张其思 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方兴盛先锋混合A 004703 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.2541 | 2.3241 | 0.45% | -0.82% | 25.05% | 0.80 | 林朝雄 | 0.15% | 购买 |
| 南方瑞盛三年混合C 009153 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1188 | 1.1188 | 3.41% | -1.31% | 24.99% | 0.22 | 蒋秋洁 | 0.00% | 购买 |
| 南方周期优选混合发起A 021711 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4016 | 1.4016 | 3.78% | -18.06% | 24.91% | 1.72 | 鲍宇晨 | 0.15% | 购买 |
| 南方兴盛先锋混合C 018003 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.2073 | 2.2773 | 0.45% | -1.11% | 24.26% | 0.39 | 林朝雄 | 0.00% | 购买 |
| 南方周期优选混合发起C 021712 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3860 | 1.3860 | 3.77% | -18.32% | 24.15% | 0.52 | 鲍宇晨 | 0.00% | 购买 |
| 南方天元新产业股票(LOF) 160133 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 4.2858 | 4.2858 | 2.74% | -2.47% | 23.15% | 7.91 | 蒋秋洁 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证A100ETF联接A 202211 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.8804 | 2.3588 | 3.46% | 2.93% | 23.08% | 1.63 | 龚涛 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证A100ETF联接I 022614 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.8801 | 2.3585 | 3.46% | 2.93% | 23.07% | 0.00 | 龚涛 | - | 购买 |
| 南方中证500量化增强A 002906 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3739 | 1.3739 | 5.51% | -6.31% | 22.80% | 3.59 | 游涛 等 | 0.15% | 购买 |
| 南方均衡成长混合A 016492 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3357 | 1.3357 | 1.61% | 0.99% | 22.64% | 5.64 | 林乐峰 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证A100ETF联接C 005691 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.8188 | 2.2968 | 3.46% | 2.73% | 22.59% | 0.09 | 龚涛 | 0.00% | 购买 |
| 南方瑞合定开混合(LOF) 501062 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.2025 | 2.6225 | 6.05% | 4.70% | 22.35% | 10.06 | 史博 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证500量化增强C 002907 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3291 | 1.3291 | 5.50% | -6.50% | 22.32% | 1.07 | 游涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方均衡回报混合A 011698 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-21 | 1.3302 | 1.3302 | 2.28% | 2.25% | 22.10% | 2.11 | 龙一鸣 | 0.08% | 购买 |
| 南方盛元红利混合 202009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.2019 | 2.1874 | 4.34% | 0.11% | 21.96% | 6.39 | 吴冉劼 | 0.15% | 购买 |
| 南方均衡成长混合C 016493 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3062 | 1.3062 | 1.60% | 0.69% | 21.90% | 2.42 | 林乐峰 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证A500ETF联接A 022434 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2555 | 1.2635 | 3.64% | -0.31% | 21.87% | 33.18 | 朱恒红 | 0.10% | 购买 |
| 南方中证A500ETF联接Y 022918 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2554 | 1.2634 | 3.64% | -0.30% | 21.87% | 0.99 | 朱恒红 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证A500ETF联接C 022435 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2513 | 1.2593 | 3.64% | -0.41% | 21.63% | 21.14 | 朱恒红 | 0.00% | 购买 |
| 南方均衡回报混合C 011701 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-21 | 1.3027 | 1.3027 | 2.28% | 2.05% | 21.62% | 0.59 | 龙一鸣 | 0.00% | 购买 |
| 南方隆元产业主题混合 202007 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0022 | 1.5132 | 2.56% | -2.41% | 21.48% | 9.08 | 蒋秋洁 | 0.15% | 购买 |
| 南方沪深300增强A 009059 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5378 | 1.5378 | 3.31% | 1.77% | 21.13% | 2.37 | 解锐 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方上证380ETF联接A 202025 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.4164 | 2.4164 | 4.02% | -3.44% | 21.13% | 1.21 | 孙伟 | 0.12% | 购买 |
| 南方利鑫A 001334 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.8722 | 1.9490 | 6.78% | 17.41% | 21.11% | 1.25 | 陈乐 等 | 0.15% | 购买 |
| 南方智锐混合A 007733 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5360 | 1.6060 | 0.18% | -9.51% | 21.05% | 9.21 | 范佳瓅 | 0.15% | 购买 |
| 南方利鑫C 001503 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.8625 | 1.9393 | 6.78% | 17.35% | 20.99% | 0.35 | 陈乐 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方发展机遇一年持有混合A 014031 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.6768 | 1.6768 | 0.11% | -11.71% | 20.76% | 1.11 | 范佳瓅 | 0.15% | 购买 |
| 南方上证380ETF联接C 007571 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.3504 | 2.3504 | 4.02% | -3.63% | 20.65% | 0.19 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方沪深300增强C 009060 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.4999 | 1.4999 | 3.31% | 1.57% | 20.65% | 2.56 | 解锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方产业优势两年混合A 008546 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8948 | 0.8948 | 2.77% | -3.58% | 20.63% | 10.59 | 蒋秋洁 | 0.15% | 购买 |
| 南方智锐混合C 007734 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4731 | 1.5431 | 0.18% | -9.79% | 20.29% | 4.51 | 范佳瓅 | 0.00% | 购买 |
| 南方发展机遇一年持有混合C 014032 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.6338 | 1.6338 | 0.11% | -11.97% | 20.04% | 0.40 | 范佳瓅 | 0.00% | 购买 |
| 南方产业优势两年混合C 009781 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8635 | 0.8635 | 2.77% | -3.86% | 19.91% | 1.11 | 蒋秋洁 | 0.00% | 购买 |
| 南方国策动力 001692 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 2.7537 | 2.7837 | 2.16% | -3.34% | 19.63% | 1.05 | 雷嘉源 | 0.15% | 购买 |
| 南方MSCI中国A股联接A 005788 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.0007 | 2.0007 | 3.03% | 1.07% | 19.12% | 0.80 | 罗文杰 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证新能源ETF联接A 012831 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.5782 | 0.5782 | 3.64% | -19.46% | 18.65% | 3.85 | 龚涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证新能源ETF联接I 021057 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.5784 | 0.5784 | 3.64% | -19.45% | 18.65% | 0.14 | 龚涛 等 | - | 购买 |
| 南方MSCI中国A股联接C 005789 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.9365 | 1.9365 | 3.03% | 0.86% | 18.64% | 0.34 | 罗文杰 | 0.00% | 购买 |
| 南方MSCI中国A股联接E 013134 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.9612 | 1.9612 | 3.03% | 0.86% | 18.63% | 0.00 | 罗文杰 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证新能源ETF联接C 012832 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.5698 | 0.5698 | 3.64% | -19.58% | 18.29% | 6.90 | 龚涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方高质量优选混合A 014946 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1878 | 1.1878 | 3.34% | 1.52% | 18.21% | 1.15 | 何文欣 | 0.15% | 购买 |
| 南方高质量优选混合C 014947 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1600 | 1.1600 | 3.33% | 1.21% | 17.49% | 0.11 | 何文欣 | 0.00% | 购买 |
| 南方君誉混合A 016676 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.2228 | 1.2228 | 0.44% | -6.46% | 17.45% | 0.29 | 龚涛 | 0.15% | 购买 |
| 南方沪深300ETF联接Y 022924 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.7163 | 2.2373 | 2.92% | 1.71% | 17.38% | 0.11 | 罗文杰 | 0.00% | 购买 |
| 南方沪深300ETF联接A 202015 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6287 | 2.2197 | 2.91% | 1.69% | 17.36% | 13.68 | 罗文杰 | 0.12% | 购买 |
| 南方沪深300ETF联接I 021022 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6284 | 2.2194 | 2.91% | 1.69% | 17.35% | 0.34 | 罗文杰 | - | 购买 |
| 南方道琼斯美国精选A 160140 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 1.4909 | 1.5109 | -0.31% | 13.26% | 17.01% | 2.99 | 张其思 | 0.12% | 购买 |
| 南方沪深300ETF联接C 004342 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5783 | 2.1693 | 2.91% | 1.49% | 16.88% | 3.79 | 罗文杰 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A 016938 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2050 | 1.2050 | 2.47% | -1.94% | 16.88% | 0.08 | 龚涛 | 0.12% | 购买 |
| 南方君誉混合C 016677 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.1965 | 1.1965 | 0.44% | -6.73% | 16.79% | 0.61 | 龚涛 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C 016939 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1921 | 1.1921 | 2.47% | -2.09% | 16.53% | 0.11 | 龚涛 | 0.00% | 购买 |
| 南方道琼斯美国精选C 160141 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 1.4435 | 1.4635 | -0.32% | 13.02% | 16.51% | 1.51 | 张其思 | 0.00% | 购买 |
| 南方黄金股A 021958 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5093 | 1.5093 | 5.63% | -30.16% | 16.43% | 2.82 | 杨恺宁 | 0.12% | 购买 |
| 南方黄金股C 021959 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5043 | 1.5043 | 5.63% | -30.22% | 16.13% | 5.83 | 杨恺宁 | 0.00% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 016452 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 2.2277 | 2.2277 | 0.06% | 10.40% | 16.00% | 62.10 | 张其思 | 0.12% | 购买 |
| 南方上证50增强A 008056 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1867 | 1.1867 | 1.88% | -2.10% | 15.97% | 1.13 | 王翰生 | 0.15% | 购买 |
| 南方优享分红混合A 005123 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.1672 | 1.7672 | 0.63% | 1.77% | 15.95% | 4.63 | 袁立 | 0.15% | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 021000 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 2.2279 | 2.2279 | 0.05% | 10.39% | 15.95% | 31.36 | 张其思 | - | 购买 |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 016453 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 2.2180 | 2.2180 | 0.05% | 10.35% | 15.88% | 48.33 | 张其思 | 0.00% | 购买 |
| 南方上证50增强C 008057 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1576 | 1.1576 | 1.88% | -2.29% | 15.52% | 0.90 | 王翰生 | 0.00% | 购买 |
| 南方优享分红混合C 006587 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.0984 | 1.6984 | 0.63% | 1.37% | 15.00% | 0.25 | 袁立 | 0.00% | 购买 |
| 南方均衡优选一年持有期混合A 013200 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-21 | 1.2615 | 1.2615 | 1.19% | 0.49% | 14.73% | 1.21 | 李健 等 | 0.15% | 购买 |
| 南方新兴产业混合A 012669 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3878 | 1.3878 | 0.51% | -0.47% | 14.69% | 0.82 | 林朝雄 | 0.15% | 购买 |
| 南方均衡优选一年持有期混合C 013201 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-21 | 1.2247 | 1.2247 | 1.19% | 0.19% | 14.05% | 0.18 | 李健 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方新兴产业混合C 012670 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3508 | 1.3508 | 0.51% | -0.76% | 14.01% | 0.13 | 林朝雄 | 0.00% | 购买 |
| 南方品质优选灵活配置混合A 002851 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.4136 | 2.4136 | 0.65% | 0.77% | 13.80% | 8.53 | 袁立 | 0.15% | 购买 |
| 南方积极配置混合(LOF) 160105 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.2590 | 3.7146 | 0.74% | -6.89% | 13.68% | 6.08 | 张延闽 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A 016917 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1977 | 1.1977 | 1.98% | -14.68% | 13.56% | 0.01 | 朱恒红 | 0.12% | 购买 |
| 南方智信混合A 019106 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.4141 | 1.4141 | 0.60% | -7.98% | 13.31% | 1.30 | 张延闽 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C 016918 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1858 | 1.1858 | 1.97% | -14.80% | 13.21% | 0.02 | 朱恒红 | 0.00% | 购买 |
| 南方上海金ETF联接A 018391 | 详情 | 指数型-其他 | 07-21 | 1.8200 | 1.8200 | 1.76% | -17.49% | 13.13% | 2.25 | 孙伟 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方上海金ETF联接I 021004 | 详情 | 指数型-其他 | 07-21 | 1.8194 | 1.8194 | 1.76% | -17.49% | 13.12% | 0.19 | 孙伟 等 | - | 购买 |
| 南方产业活力 000955 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.6577 | 1.6577 | 0.65% | 0.47% | 13.09% | 2.49 | 袁立 | 0.15% | 购买 |
| 南方品质优选灵活配置混合C 013501 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.3435 | 2.3435 | 0.65% | 0.45% | 13.08% | 0.01 | 袁立 | 0.00% | 购买 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A 018514 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.2646 | 1.2646 | -3.48% | -2.65% | 13.07% | 0.75 | 鲁炳良 | 0.12% | 购买 |
| 南方安颐混合 003476 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2712 | 1.4740 | 0.86% | -3.06% | 12.94% | 6.81 | 龙一鸣 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方上海金ETF联接C 018392 | 详情 | 指数型-其他 | 07-21 | 1.8039 | 1.8039 | 1.75% | -17.61% | 12.80% | 10.88 | 孙伟 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方安福混合A 005059 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2437 | 1.5032 | 3.38% | 8.22% | 12.75% | 2.21 | 刘文良 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方全天候策略(FOF)A 005215 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-20 | 1.5866 | 1.5866 | -0.26% | 1.19% | 12.61% | 7.82 | 夏莹莹 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方智信混合C 019107 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3897 | 1.3897 | 0.60% | -8.26% | 12.57% | 3.16 | 张延闽 | 0.00% | 购买 |
| 南方君信混合A 005741 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.5237 | 2.5237 | 1.61% | -5.03% | 12.37% | 4.64 | 唐小东 等 | 0.15% | 购买 |
| 南方上证180ETF发起联接A 023230 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1914 | 1.1914 | 2.38% | -3.16% | 12.27% | 0.13 | 杨恺宁 | 0.12% | 购买 |
| 南方君信混合C 010150 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.4892 | 2.4892 | 1.61% | -5.14% | 12.15% | 4.62 | 唐小东 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方安福混合C 007569 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2336 | 1.4497 | 3.39% | 7.90% | 12.09% | 0.58 | 刘文良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 019379 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 1.3170 | 1.3170 | - | -10.60% | 12.09% | 3.83 | 张延闽 | 0.15% | 购买 |
| 南方上证180ETF发起联接C 023231 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1878 | 1.1878 | 2.38% | -3.26% | 12.05% | 0.00 | 杨恺宁 | 0.00% | 购买 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y 020757 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.1220 | 1.1220 | -4.25% | -5.48% | 12.04% | 0.30 | 鲁炳良 | 0.00% | 购买 |
| 南方全天候策略(FOF)C 005216 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-20 | 1.5054 | 1.5054 | -0.27% | 0.90% | 11.94% | 7.12 | 夏莹莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017377 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.1649 | 1.1649 | -3.39% | -3.71% | 11.78% | 3.14 | 鲁炳良 | 0.00% | 购买 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 020756 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.1305 | 1.1305 | -4.19% | -5.91% | 11.64% | 0.53 | 鲁炳良 | 0.00% | 购买 |
| 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A 017497 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.1182 | 1.1182 | -4.25% | -5.68% | 11.55% | 2.66 | 鲁炳良 | 0.12% | 购买 |
| 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A 009572 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.1452 | 1.1452 | -3.39% | -3.92% | 11.28% | 0.44 | 鲁炳良 | 0.12% | 购买 |
| 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 017980 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.1208 | 1.1208 | -4.20% | -6.08% | 11.21% | 2.01 | 鲁炳良 | 0.12% | 购买 |
| 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y 017375 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.3486 | 1.3486 | -2.61% | -2.27% | 11.18% | 2.78 | 鲁炳良 | 0.00% | 购买 |
| 南方宝顺混合E 023049 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1550 | 1.1550 | 0.98% | 1.22% | 11.00% | 2.54 | 陈乐 | - | 购买 |
| 南方中证1000ETF发起联接A 011860 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9999 | 0.9999 | 4.07% | -10.56% | 10.93% | 4.44 | 崔蕾 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证光伏产业指数发起A 019531 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9537 | 0.9537 | 3.66% | -21.60% | 10.93% | 0.42 | 李佳亮 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证1000ETF发起联接I 021116 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9996 | 0.9996 | 4.06% | -10.56% | 10.92% | 0.04 | 崔蕾 | - | 购买 |
| 南方中证1000ETF发起联接C 011861 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9951 | 0.9951 | 4.07% | -10.60% | 10.81% | 4.96 | 崔蕾 | 0.00% | 购买 |
| 南方高增长混合(LOF) 160106 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.5152 | 4.7582 | 0.70% | -8.18% | 10.77% | 13.79 | 张延闽 | 0.15% | 购买 |
| 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A 007661 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.3289 | 1.3289 | -2.62% | -2.44% | 10.75% | 1.12 | 鲁炳良 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证1000ETF发起联接E 016643 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9886 | 0.9886 | 4.06% | -10.69% | 10.61% | 0.08 | 崔蕾 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证光伏产业指数发起C 019532 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9479 | 0.9479 | 3.66% | -21.71% | 10.61% | 0.29 | 李佳亮 | 0.00% | 购买 |
| 南方港股通优势企业混合A 012588 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1550 | 1.1550 | 1.25% | -13.61% | 10.52% | 8.67 | 骆帅 | 0.15% | 购买 |
| 南方宝顺混合A 010881 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1475 | 1.1475 | 0.99% | 1.32% | 10.27% | 3.77 | 陈乐 | 0.12% | 购买 |
| 南方医药保健灵活配置混合A 000452 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.8746 | 3.0896 | 1.14% | 10.40% | 10.18% | 17.25 | 蔡强 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证机器人ETF发起联接A 020607 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3724 | 1.3724 | 4.17% | -11.54% | 10.14% | 3.52 | 潘水洋 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证机器人ETF发起联接I 020999 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3720 | 1.3720 | 4.17% | -11.54% | 10.13% | 0.13 | 潘水洋 等 | - | 购买 |
| 南方宝昌混合A 010230 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1977 | 1.1977 | 0.58% | 0.94% | 10.00% | 2.87 | 林乐峰 | 0.12% | 购买 |
| 南方惠享稳健添利债券A 018772 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1865 | 1.1865 | 0.30% | 1.84% | 10.00% | 10.71 | 刘盈杏 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方兴润价值一年持有混合A 011363 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 0.9382 | 0.9382 | 7.15% | -2.81% | 9.98% | 35.65 | 钟贇 | 1.50% | 购买 |
| 南方中证机器人ETF发起联接C 020608 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3661 | 1.3661 | 4.17% | -11.63% | 9.92% | 8.96 | 潘水洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方宝泰一年混合A 008209 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.3042 | 1.3042 | 0.96% | 0.66% | 9.67% | 0.87 | 林乐峰 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方宝顺混合C 010882 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1113 | 1.1113 | 0.98% | 1.02% | 9.61% | 1.48 | 陈乐 | 0.00% | 购买 |
| 南方阿尔法混合A 010357 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.6098 | 0.6098 | 0.63% | -7.55% | 9.58% | 21.21 | 张延闽 | 0.15% | 购买 |
| 南方惠享稳健添利债券C 018773 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1737 | 1.1737 | 0.31% | 1.65% | 9.58% | 9.76 | 刘盈杏 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 017376 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.7087 | 1.7087 | -2.09% | -0.92% | 9.45% | 2.70 | 鲁炳良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方兴润价值一年持有混合C 011364 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 0.9079 | 0.9079 | 7.14% | -3.10% | 9.31% | 10.03 | 钟贇 | 0.00% | 购买 |
| 南方宝昌混合C 010231 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1658 | 1.1658 | 0.57% | 0.63% | 9.30% | 2.53 | 林乐峰 | 0.00% | 购买 |
| 南方医药保健灵活配置混合C 014933 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.7756 | 2.9906 | 1.14% | 9.97% | 9.30% | 3.30 | 蔡强 | 0.00% | 购买 |
| 南方港股通优势企业混合C 012589 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.1143 | 1.1143 | 1.25% | -13.88% | 9.23% | 2.16 | 骆帅 | 0.00% | 购买 |
| 南方宝嘉混合A 015160 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1777 | 1.1777 | 0.43% | 0.49% | 9.18% | 6.09 | 林乐峰 | 0.15% | 购买 |
| 南方养老2035三年持有混合(FOF)A 006290 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.6880 | 1.6880 | -2.09% | -1.08% | 9.11% | 4.14 | 黄俊 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方宝泰一年混合C 008210 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2538 | 1.2538 | 0.97% | 0.36% | 9.02% | 0.17 | 林乐峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方竞争优势混合A 011901 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0274 | 1.0274 | 0.16% | -14.37% | 8.98% | 0.10 | 叶震南 | 0.15% | 购买 |
| 南方阿尔法混合C 010358 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.5899 | 0.5899 | 0.63% | -7.83% | 8.92% | 3.91 | 张延闽 | 0.00% | 购买 |
| 南方宝嘉混合C 015161 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1588 | 1.1588 | 0.43% | 0.30% | 8.75% | 2.89 | 林乐峰 | 0.00% | 购买 |
| 南方利淘A 001183 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.8184 | 1.8184 | 0.87% | 1.28% | 8.71% | 2.39 | 陈乐 | 0.12% | 购买 |
| 南方誉享一年持有期混合A 011064 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1774 | 1.1774 | 0.79% | 1.95% | 8.70% | 2.75 | 李健 等 | 0.10% | 购买 |
| 南方养老2035三年持有混合(FOF)C 006291 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.6368 | 1.6368 | -2.09% | -1.27% | 8.68% | 0.39 | 黄俊 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017364 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1839 | 1.1839 | -1.69% | -0.05% | 8.68% | 0.90 | 鲁炳良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方利淘C 001504 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.8060 | 1.8060 | 0.86% | 1.22% | 8.59% | 6.38 | 陈乐 | 0.00% | 购买 |
| 南方致远混合A 007415 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.5595 | 1.5595 | 0.43% | 2.11% | 8.52% | 8.27 | 孙鲁闽 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方宝元债券A 202101 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 2.8835 | 4.3855 | 0.54% | 0.52% | 8.46% | 100.41 | 林乐峰 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方安裕混合A 003295 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1499 | 1.5350 | 0.03% | 2.74% | 8.44% | 5.69 | 林乐峰 | 0.12% | 购买 |
| 南方宝元债券E 021883 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 2.8840 | 4.3860 | 0.54% | 0.51% | 8.43% | 193.64 | 林乐峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 014865 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1715 | 1.1715 | -1.70% | -0.16% | 8.42% | 0.57 | 鲁炳良 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方宝裕混合A 012945 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2221 | 1.2221 | 0.42% | 2.47% | 8.38% | 5.09 | 孙鲁闽 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方竞争优势混合C 011902 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.15% | -14.63% | 8.33% | 0.03 | 叶震南 | 0.00% | 购买 |
| 南方致远混合E 023081 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.5549 | 1.5549 | 0.43% | 2.01% | 8.29% | 15.05 | 孙鲁闽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方誉享一年持有期混合C 011065 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1527 | 1.1527 | 0.78% | 1.75% | 8.27% | 0.65 | 李健 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方贤元一年持有债券A 017121 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1660 | 1.1660 | 2.89% | 4.41% | 8.27% | 1.27 | 刘文良 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方深证主板50ETF联接A 021949 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1067 | 1.1067 | 2.35% | -0.67% | 8.26% | 0.08 | 朱恒红 | 0.12% | 购买 |
| 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017374 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1229 | 1.1229 | -1.59% | -0.63% | 8.14% | 0.20 | 李文良 | 0.00% | 购买 |
| 南方安裕混合E 020326 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1484 | 1.5268 | 0.02% | 2.58% | 8.12% | 9.05 | 林乐峰 | - | 购买 |
| 南方深证主板50ETF联接C 021950 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1008 | 1.1008 | 2.34% | -0.83% | 7.93% | 0.09 | 朱恒红 | 0.00% | 购买 |
| 南方誉浦一年持有混合A 011746 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1378 | 1.1378 | 0.98% | 0.16% | 7.92% | 1.39 | 陈乐 | 0.08% | 购买 |
| 南方致远混合C 007416 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.4940 | 1.4940 | 0.43% | 1.81% | 7.87% | 4.21 | 孙鲁闽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A 013529 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1135 | 1.1135 | -1.59% | -0.76% | 7.87% | 3.26 | 李文良 | 0.08% | 购买 |
| 南方宝元债券C 006585 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 2.7532 | 4.2552 | 0.54% | 0.22% | 7.81% | 19.55 | 林乐峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方安裕混合C 006586 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1464 | 1.4863 | 0.03% | 2.44% | 7.79% | 3.73 | 林乐峰 | 0.00% | 购买 |
| 南方宝裕混合C 012946 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1903 | 1.1903 | 0.41% | 2.18% | 7.74% | 6.76 | 孙鲁闽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 017822 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.1925 | 1.1925 | -2.32% | -5.65% | 7.65% | 0.08 | 夏莹莹 | 0.15% | 购买 |
| 南方宝恒混合A 011033 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2387 | 1.2387 | 0.52% | 1.53% | 7.52% | 12.59 | 孙鲁闽 等 | 1.20% | 购买 |
| 南方宁悦一年持有期混合A 010742 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2628 | 1.2628 | 0.55% | 1.76% | 7.44% | 18.40 | 孙鲁闽 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方誉盈一年持有混合A 014094 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2404 | 1.2404 | 0.77% | -0.27% | 7.36% | 1.77 | 刘树坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方贤元一年持有债券C 017122 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1455 | 1.1455 | 2.88% | 4.19% | 7.32% | 0.92 | 刘文良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方誉浦一年持有混合C 011747 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1026 | 1.1026 | 0.97% | -0.14% | 7.28% | 0.11 | 陈乐 | 0.00% | 购买 |
| 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 017823 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.1776 | 1.1776 | -2.31% | -5.83% | 7.22% | 0.02 | 夏莹莹 | 0.00% | 购买 |
| 南方多利增强债券A 202103 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.2297 | 2.1216 | 0.80% | 1.42% | 7.20% | 65.58 | 李璇 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方宝恒混合C 011034 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2136 | 1.2136 | 0.52% | 1.33% | 7.09% | 18.74 | 孙鲁闽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方宁悦一年持有期混合C 010743 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2351 | 1.2351 | 0.55% | 1.56% | 7.01% | 1.82 | 孙鲁闽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方多利增强债券C 202102 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.2267 | 2.0630 | 0.80% | 1.26% | 6.90% | 7.59 | 李璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方安泰混合A 003161 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1802 | 1.5971 | 0.64% | 1.60% | 6.89% | 15.84 | 孙鲁闽 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方大数据100A 001113 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8591 | 0.8591 | 3.58% | -13.41% | 6.87% | 12.55 | 解锐 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方宝丰混合A 008513 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.3564 | 1.3564 | 0.44% | 0.18% | 6.87% | 19.80 | 林乐峰 | 0.12% | 购买 |
| 南方安康混合A 004517 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1393 | 1.5541 | 0.43% | 1.63% | 6.74% | 7.20 | 林乐峰 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 202801 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-20 | 0.9985 | 1.1395 | -0.22% | 0.03% | 6.72% | 21.25 | 恽雷 | 0.16% | 购买 |
| 南方誉盈一年持有混合C 014095 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2064 | 1.2064 | 0.78% | -0.57% | 6.71% | 0.08 | 刘树坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方泽享稳健添利债券A 023471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0794 | 1.0794 | 0.38% | 1.39% | 6.57% | 37.02 | 孙鲁闽 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方誉尚一年持有期混合A 010444 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0443 | 1.0443 | 1.03% | -3.58% | 6.54% | 0.50 | 龙一鸣 | 0.08% | 购买 |
| 南方安康混合C 023014 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1581 | 1.5514 | 0.42% | 1.51% | 6.52% | 3.73 | 林乐峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方安泰混合C 012220 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1789 | 1.5727 | 0.64% | 1.40% | 6.45% | 5.58 | 孙鲁闽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方大数据100C 004344 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8282 | 0.8282 | 3.58% | -13.59% | 6.44% | 0.17 | 解锐 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方誉稳一年持有混合A 014697 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2284 | 1.2284 | 0.79% | -0.40% | 6.41% | 1.77 | 刘树坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方宝丰混合C 008514 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.3059 | 1.3059 | 0.44% | -0.11% | 6.23% | 14.20 | 林乐峰 | 0.00% | 购买 |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 023591 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-20 | 0.9920 | 1.1330 | -0.23% | -0.22% | 6.15% | 3.76 | 恽雷 | 0.00% | 购买 |
| 南方泽享稳健添利债券C 023472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0736 | 1.0736 | 0.37% | 1.19% | 6.14% | 10.71 | 孙鲁闽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方誉稳一年持有混合C 014698 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2130 | 1.2130 | 0.79% | -0.55% | 6.10% | 0.75 | 刘树坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方佳元6个月持有债券A 012397 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.2071 | 1.2071 | 0.43% | 1.35% | 6.04% | 5.75 | 孙鲁闽 等 | 0.04% | 购买 |
| 南方佳元6个月持有债券E 020325 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.2056 | 1.2056 | 0.44% | 1.34% | 6.02% | 0.09 | 孙鲁闽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方誉尚一年持有期混合C 010445 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0092 | 1.0092 | 1.02% | -3.88% | 5.90% | 0.36 | 龙一鸣 | 0.00% | 购买 |
| 南方晖元6个月持有期债券A 011109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0446 | 1.0446 | 0.31% | 1.80% | 5.70% | 33.08 | 陶铄 等 | 0.03% | 购买 |
| 南方佳元6个月持有债券C 012398 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1858 | 1.1858 | 0.43% | 1.17% | 5.67% | 2.88 | 孙鲁闽 等 | - | 购买 |
| 南方晖元6个月持有期债券E 020192 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.30% | 1.78% | 5.67% | 0.06 | 陶铄 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方合顺多资产(FOF)A 005979 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.6039 | 1.6039 | -0.94% | -3.77% | 5.56% | 0.71 | 夏莹莹 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方中国梦灵活配置混合A 000554 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.4531 | 2.4531 | 13.10% | -12.91% | 5.40% | 1.40 | 吴春林 | 0.15% | 购买 |
| 南方晖元6个月持有期债券C 011110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0286 | 1.0286 | 0.29% | 1.64% | 5.38% | 85.09 | 陶铄 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方电力ETF联接A 021752 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0100 | 1.0100 | -0.18% | 3.30% | 5.26% | 1.61 | 龚涛 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方合顺多资产(FOF)C 005980 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.5565 | 1.5565 | -0.95% | -3.96% | 5.14% | 0.31 | 夏莹莹 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方电力ETF联接C 021753 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0069 | 1.0069 | -0.18% | 3.22% | 5.09% | 1.94 | 龚涛 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A 015318 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.1094 | 1.1094 | -1.49% | -2.51% | 5.06% | 0.48 | 戴明洋 | 0.08% | 购买 |
| 南方荣光A 002015 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.6944 | 1.6944 | 0.12% | 0.11% | 5.03% | 7.22 | 郑迎迎 | 0.15% | 购买 |
| 南方永元一年持有债券A 012399 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1154 | 1.1154 | 0.55% | 0.55% | 5.00% | 1.44 | 李健 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方中国梦灵活配置混合C 019689 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.4277 | 2.4277 | 13.10% | -13.08% | 4.98% | 0.10 | 吴春林 | 0.00% | 购买 |
| 南方荣光C 002016 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.6812 | 1.6812 | 0.13% | 0.06% | 4.92% | 8.71 | 郑迎迎 | 0.00% | 购买 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023428 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.0222 | 1.0222 | -3.16% | -3.40% | 4.92% | 0.14 | 鲁炳良 | 0.00% | 购买 |
| 南方振元债券发起A 016109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1485 | 1.1485 | 0.38% | -0.82% | 4.88% | 14.01 | 林乐峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 南方宝升混合A 010879 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0301 | 1.0301 | 1.20% | -1.09% | 4.83% | 4.68 | 吴冉劼 | 0.12% | 购买 |
| 南方大数据300A 001420 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.7264 | 1.7264 | -0.65% | -18.34% | 4.76% | 2.73 | 解锐 | 0.12% | 购买 |
| 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C 015319 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0931 | 1.0931 | -1.50% | -2.70% | 4.65% | 0.08 | 戴明洋 | 0.00% | 购买 |
| 南方永元一年持有债券C 012400 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0945 | 1.0945 | 0.55% | 0.35% | 4.59% | 0.08 | 李健 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方达元债券A 016639 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1054 | 1.1054 | 0.07% | -0.15% | 4.59% | 1.95 | 杨能 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 015270 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 1.0170 | 1.0170 | -3.16% | -3.57% | 4.54% | 2.53 | 鲁炳良 | 0.12% | 购买 |
| 南方振元债券发起C 016110 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1910 | 1.1910 | 0.37% | -0.98% | 4.54% | 1.37 | 林乐峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方通元6个月持有债券A 013257 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0210 | 1.0676 | 0.30% | 1.70% | 4.49% | 1.13 | 何康 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方安睿混合A 004648 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0995 | 1.4883 | 0.68% | 0.19% | 4.39% | 2.96 | 吴冉劼 | 0.12% | 购买 |
| 南方达元债券E 023047 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1019 | 1.1019 | 0.06% | -0.27% | 4.36% | 0.05 | 杨能 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方大数据300C 001426 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6554 | 1.6554 | -0.64% | -18.50% | 4.34% | 0.78 | 解锐 | 0.00% | 购买 |
| 南方宝升混合C 010880 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 0.9964 | 0.9964 | 1.20% | -1.38% | 4.19% | 2.24 | 吴冉劼 | 0.00% | 购买 |
| 南方安睿混合C 023013 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1335 | 1.4835 | 0.68% | 0.08% | 4.18% | 4.54 | 吴冉劼 | 0.00% | 购买 |
| 南方稳鑫6个月持有债券A 016416 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1756 | 1.1756 | 0.32% | 2.26% | 4.16% | 8.45 | 刘盈杏 等 | 0.04% | 购买 |
| 南方达元债券C 016640 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0899 | 1.0899 | 0.06% | -0.36% | 4.16% | 0.32 | 杨能 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方通元6个月持有债券C 013258 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0202 | 1.0491 | 0.30% | 1.50% | 4.07% | 0.07 | 何康 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方双元A 000997 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.3008 | 1.3268 | 0.14% | 0.60% | 4.06% | 15.50 | 刘盈杏 | 0.08% | 购买 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 002402 | 详情 | QDII-纯债 | 07-20 | 0.1497 | 0.1526 | -0.20% | 0.47% | 3.81% | 44.24 | 王子赟 | - | 购买 |
| 南方稳鑫6个月持有债券C 016417 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1586 | 1.1586 | 0.31% | 2.06% | 3.74% | 0.20 | 刘盈杏 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方双元C 000998 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.2504 | 1.2764 | 0.14% | 0.40% | 3.65% | 1.30 | 刘盈杏 | 0.00% | 购买 |
| 南方卓元债券A 003612 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1411 | 1.4185 | 0.13% | -0.87% | 3.65% | 31.13 | 郑迎迎 | 0.08% | 购买 |
| 南方悦享稳健添利债券A 021746 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0507 | 1.0507 | 0.44% | -0.61% | 3.37% | 14.50 | 刘树坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方稳福120天持有债券A 019700 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0618 | 1.0618 | 0.01% | 1.46% | 3.33% | 2.64 | 陈霜阳 | 0.04% | 购买 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)A 160127 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.8499 | 0.8499 | 2.30% | -0.89% | 3.28% | 4.98 | 郑诗韵 | 0.15% | 购买 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 002403 | 详情 | QDII-纯债 | 07-20 | 0.1420 | 0.1449 | -0.21% | 0.21% | 3.27% | 10.50 | 王子赟 | - | 购买 |
| 南方卓元债券C 003613 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1196 | 1.3716 | 0.13% | -1.07% | 3.23% | 8.01 | 郑迎迎 | 0.00% | 购买 |
| 南方稳福120天持有债券E 022589 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% | 1.38% | 3.18% | 0.05 | 陈霜阳 | - | 购买 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 017661 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0872 | 1.0872 | -0.25% | -0.52% | 3.12% | 1.18 | 李文良 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方稳福120天持有债券C 019701 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 1.36% | 3.12% | 1.84 | 陈霜阳 | 0.00% | 购买 |
| 南方稳见3个月持有混合(FOF)A 022629 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0358 | 1.0358 | -0.19% | 0.52% | 3.12% | 2.85 | 汪轻舟 | 0.06% | 购买 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A 017032 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0806 | 1.0806 | -1.56% | -0.50% | 2.98% | 0.36 | 李文良 | 0.12% | 购买 |
| 南方悦享稳健添利债券C 021747 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0445 | 1.0445 | 0.45% | -0.80% | 2.97% | 2.77 | 刘树坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 017085 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0870 | 1.1170 | -0.01% | 0.81% | 2.92% | 24.95 | 鲁炳良 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方宣利定开债A 003776 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.2313 | 1.4313 | 0.01% | 3.06% | 2.81% | 22.71 | 杜才超 | 0.08% | 购买 |
| 南方宣利定开债券E 020281 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.2313 | 1.4313 | 0.01% | 3.06% | 2.81% | 0.00 | 杜才超 | 0.05% | 购买 |
| 南方稳见3个月持有混合(FOF)C 022630 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0320 | 1.0320 | -0.19% | 0.37% | 2.81% | 6.94 | 汪轻舟 | 0.00% | 购买 |
| 南方宁元债券A 018665 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0954 | 1.0954 | 0.01% | 2.25% | 2.80% | 7.04 | 李璇 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 016731 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0898 | 1.0898 | -0.41% | -0.39% | 2.78% | 2.41 | 李文良 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方利众A 001335 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.6538 | 1.7038 | -0.50% | -0.38% | 2.75% | 1.13 | 吴剑毅 | 0.15% | 购买 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 017662 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0730 | 1.0730 | -0.25% | -0.71% | 2.72% | 1.86 | 李文良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C 023983 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0845 | 1.1145 | -0.01% | 0.72% | 2.72% | 11.77 | 鲁炳良 等 | - | 购买 |
| 南方亨元债券A 006915 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0467 | 1.2446 | 0.00% | 1.49% | 2.70% | 8.28 | 江佳骏 | 0.08% | 购买 |
| 南方利众C 001505 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.6784 | 1.7284 | -0.50% | -0.43% | 2.65% | 0.65 | 吴剑毅 | 0.00% | 购买 |
| 南方新兴消费增长股票(LOF)C 160144 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.8220 | 0.8220 | 2.30% | -1.19% | 2.65% | 0.34 | 郑诗韵 | 0.00% | 购买 |
| 南方消费升级混合A 010887 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8840 | 0.8840 | 1.74% | -3.54% | 2.64% | 8.83 | 郑诗韵 | 0.15% | 购买 |
| 南方宁元债券C 022875 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% | 2.14% | 2.61% | 0.10 | 李璇 等 | - | 购买 |
| 南方臻元债券A 006742 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2033 | 1.2683 | 0.01% | 2.21% | 2.57% | 55.05 | 杜才超 | 0.08% | 购买 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C 017033 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0670 | 1.0670 | -1.57% | -0.70% | 2.57% | 0.23 | 李文良 | 0.00% | 购买 |
| 南方信元债券A 014912 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0773 | 1.1585 | 0.00% | 2.15% | 2.51% | 2.42 | 杜才超 | 0.08% | 购买 |
| 南方昭元债券A 008771 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1273 | 1.2163 | 0.01% | 1.96% | 2.48% | 20.84 | 杜才超 | 0.08% | 购买 |
| 南方利安A 001570 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.5798 | 1.5798 | -0.01% | 1.45% | 2.46% | 3.72 | 吴剑毅 等 | 0.06% | 购买 |
| 南方华元A 006913 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1161 | 1.2646 | 0.01% | 1.76% | 2.46% | 67.17 | 杜才超 | 0.08% | 购买 |
| 南方宣利定开债C 003777 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.1936 | 1.3836 | 0.01% | 2.86% | 2.40% | 0.00 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方国利6个月定开债 006842 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0780 | 1.2677 | 0.01% | 1.41% | 2.40% | 0.11 | 王景明 | 0.08% | 购买 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016732 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0762 | 1.0762 | -0.41% | -0.58% | 2.38% | 5.81 | 李文良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A 021097 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2926 | 1.2926 | 0.90% | 3.04% | 2.38% | 1.19 | 朱恒红 | 0.12% | 购买 |
| 南方利安C 001580 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.5693 | 1.5693 | -0.01% | 1.41% | 2.37% | 7.88 | 吴剑毅 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方臻利3个月定开债券发起A 011910 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0588 | 1.1694 | 0.01% | 2.46% | 2.37% | 20.18 | 杜才超 等 | - | 购买 |
| 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A 011696 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.8020 | 0.8020 | -3.85% | -10.62% | 2.31% | 2.67 | 夏莹莹 | 1.50% | 购买 |
| 南方畅利定开债发起式 006653 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1128 | 1.3228 | 0.01% | 1.62% | 2.27% | 40.71 | 施彦珏 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方亨元债券C 006916 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2034 | 1.2423 | 0.01% | 1.26% | 2.26% | 0.01 | 江佳骏 | 0.00% | 购买 |
| 南方泽元债券A 006183 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1024 | 1.2804 | 0.00% | 1.83% | 2.24% | 1.78 | 刘诗瑶 | 0.08% | 购买 |
| 南方臻元债券C 023019 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2006 | 1.2656 | 0.01% | 2.08% | 2.24% | 0.03 | 杜才超 | - | 购买 |
| 南方创利3个月定开债 008039 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1211 | 1.2021 | 0.00% | 1.95% | 2.18% | 33.24 | 杜才超 | 0.08% | 购买 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 015421 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0697 | 1.0697 | -0.07% | 0.23% | 2.18% | 15.86 | 李文良 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C 021098 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2869 | 1.2869 | 0.90% | 2.94% | 2.18% | 1.53 | 朱恒红 | 0.00% | 购买 |
| 南方恒新39个月A 007567 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0387 | 1.2337 | 0.00% | 0.66% | 2.14% | 101.67 | 何康 等 | 0.075% | 购买 |
| 南方金利定开债券A 160128 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.0220 | 1.8130 | 0.00% | 2.01% | 2.11% | 9.49 | 李璇 | 0.08% | 购买 |
| 南方润元纯债债券A/B 202108 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.3161 | 1.6841 | 0.00% | 1.52% | 2.09% | 104.87 | 何康 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方华元C 006914 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1930 | 1.2440 | 0.00% | 1.55% | 2.06% | 0.46 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C 008257 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0673 | 1.1963 | 0.02% | 1.94% | 2.06% | 1.00 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方昭元债券C 008772 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1499 | 1.1719 | 0.01% | 1.76% | 2.05% | 0.79 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方旭元债券A 007440 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1203 | 1.2660 | 0.03% | 2.36% | 2.04% | 9.96 | 杜才超 | - | 购买 |
| 南方泽元债券C 023079 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1025 | 1.2805 | 0.00% | 1.72% | 2.04% | 0.00 | 刘诗瑶 | - | 购买 |
| 南方涪利定开债 005476 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.2991 | 1.3911 | 0.01% | 1.49% | 2.03% | 28.21 | 何康 | 0.08% | 购买 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A 006493 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0739 | 1.2909 | 0.01% | 1.72% | 2.02% | 52.64 | 朱佳 | 0.06% | 购买 |
| 南方消费升级混合C 010888 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8552 | 0.8552 | 1.74% | -3.82% | 2.02% | 3.45 | 郑诗韵 | 0.00% | 购买 |
| 南方润元纯债债券E 020932 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.3126 | 1.6806 | 0.00% | 1.47% | 2.02% | 1.90 | 何康 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I 022588 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0886 | 1.2906 | 0.01% | 1.72% | 2.01% | 0.02 | 朱佳 | - | 购买 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D 022727 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0595 | 1.2925 | 0.01% | 1.71% | 2.00% | 11.02 | 朱佳 | 0.07% | 购买 |
| 南方稳信180天持有债券A 022034 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0537 | 1.0537 | 0.01% | 0.81% | 1.99% | 4.37 | 李璇 等 | 0.02% | 购买 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D 022724 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.4004 | 1.4504 | 0.01% | 2.64% | 1.96% | 57.16 | 朱佳 | 0.07% | 购买 |
| 南方宏元定开债 004180 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2552 | 1.3722 | 0.01% | 1.59% | 1.95% | 3.47 | 刘骥 | 0.08% | 购买 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A 009615 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0256 | 1.1486 | 0.01% | 1.58% | 1.95% | 11.17 | 朱佳 等 | 0.06% | 购买 |
| 南方祥元债券A 004705 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2389 | 1.4069 | 0.00% | 1.63% | 1.94% | 13.85 | 李璇 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A 006961 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.3410 | 1.4410 | 0.00% | 2.63% | 1.94% | 77.68 | 朱佳 | 0.06% | 购买 |
| 南方尊利一年债券 008745 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0376 | 1.1905 | 0.01% | 1.88% | 1.94% | 12.48 | 李璇 等 | 0.02% | 购买 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I 021037 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.3391 | 1.4391 | 0.00% | 2.61% | 1.93% | 0.68 | 朱佳 | - | 购买 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I 022633 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0234 | 1.1484 | 0.01% | 1.56% | 1.93% | 0.01 | 朱佳 等 | - | 购买 |
| 南方旺元60天滚动持有中短债A 202305 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1175 | 1.1525 | 0.01% | 1.01% | 1.92% | 3.97 | 刘骥 | 0.01% | 购买 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C 006494 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0838 | 1.2888 | 0.01% | 1.66% | 1.91% | 0.47 | 朱佳 | 0.00% | 购买 |
| 南方得利一年定开债 008509 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1722 | 1.2528 | 0.00% | 1.34% | 1.89% | 11.21 | 江佳骏 | 0.08% | 购买 |
| 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C 011697 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.7853 | 0.7853 | -3.86% | -10.80% | 1.89% | 0.07 | 夏莹莹 | 0.00% | 购买 |
| 南方润元纯债债券C 202110 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2617 | 1.6065 | 0.01% | 1.43% | 1.89% | 5.82 | 何康 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方恒新39个月C 007568 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0322 | 1.2152 | 0.00% | 0.53% | 1.88% | 0.04 | 何康 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债3-5年农发行债券指数E 013593 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.1205 | 1.2955 | 0.01% | 1.64% | 1.87% | 0.56 | 朱佳 | 0.00% | 购买 |
| 南方金添利三年定开债券A 018924 | 详情 | 债券型-长债 | 07-17 | 1.0248 | 1.0727 | - | 2.03% | 1.87% | 23.10 | 李璇 | 0.08% | 购买 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C 006962 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.3311 | 1.4311 | 0.00% | 2.58% | 1.84% | 30.77 | 朱佳 | 0.00% | 购买 |
| 南方弘利定开债 002218 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.2890 | 1.4290 | 0.41% | 1.46% | 1.83% | 7.89 | 陶铄 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D 022783 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0086 | 1.1466 | 0.00% | 1.54% | 1.83% | 0.00 | 朱佳 等 | 0.07% | 购买 |
| 南方聪元债券A 007706 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0391 | 1.2159 | 0.00% | 1.29% | 1.82% | 18.83 | 陶铄 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方祥元债券E 022009 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2346 | 1.4026 | 0.00% | 1.56% | 1.81% | 15.93 | 李璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方誉慧一年混合A 009296 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.2157 | 1.2157 | -0.01% | -0.77% | 1.80% | 0.92 | 吴剑毅 | 0.08% | 购买 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C 009616 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0066 | 1.1416 | 0.00% | 1.49% | 1.79% | 0.08 | 朱佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债7-10年国开行债券指数E 013594 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.3359 | 1.4359 | 0.01% | 2.54% | 1.79% | 29.04 | 朱佳 | 0.00% | 购买 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A 013822 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% | 1.51% | 1.79% | 0.28 | 陈霜阳 等 | 0.04% | 购买 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 015422 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0539 | 1.0539 | -0.07% | 0.05% | 1.79% | 1.88 | 李文良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方稳瑞90天持有债券A 018414 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 0.95% | 1.79% | 2.85 | 王景明 | 0.04% | 购买 |
| 南方稳瑞90天持有债券E 020543 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0801 | 1.0801 | 0.01% | 0.95% | 1.79% | 0.76 | 王景明 | 0.00% | 购买 |
| 南方交元债券A 006151 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2036 | 1.2896 | 0.00% | 1.27% | 1.78% | 5.72 | 李璇 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方稳信180天持有债券C 022036 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 0.71% | 1.78% | 42.69 | 李璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方金利定开债券C 160129 | 详情 | 债券型-信用债 | 07-21 | 1.0210 | 1.7680 | 0.00% | 1.97% | 1.77% | 3.91 | 李璇 | 0.00% | 购买 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E 020883 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1090 | 1.1090 | 0.01% | 1.50% | 1.77% | 0.40 | 陈霜阳 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方交元债券C 021781 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2029 | 1.2889 | -0.01% | 1.25% | 1.77% | 2.82 | 李璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E 014458 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0354 | 1.1444 | 0.00% | 1.46% | 1.76% | 0.03 | 朱佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方光元债券A 015948 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0655 | 1.1155 | 0.01% | 1.32% | 1.76% | 31.04 | 陶铄 等 | - | 购买 |
| 南方旺元60天滚动持有中短债E 016967 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1100 | 1.1450 | 0.00% | 0.93% | 1.75% | 0.02 | 刘骥 | 0.00% | 购买 |
| 南方尊享稳健增利债券A 020933 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0488 | 1.0488 | 0.15% | -0.68% | 1.73% | 0.06 | 何文欣 | 0.08% | 购买 |
| 南方旺元60天滚动持有中短债C 013036 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1064 | 1.1414 | 0.00% | 0.90% | 1.71% | 0.15 | 刘骥 | 0.00% | 购买 |
| 南方和元A 004555 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1136 | 1.3701 | 0.01% | 0.91% | 1.70% | 22.34 | 施彦珏 | 0.08% | 购买 |
| 南方崇元纯债债券A 010353 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2191 | 1.2641 | 0.00% | 2.42% | 1.69% | 33.87 | 杜才超 | 0.05% | 购买 |
| 南方旭元债券C 007441 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1491 | 1.2386 | 0.02% | 2.15% | 1.66% | 0.04 | 杜才超 | - | 购买 |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A 021565 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0077 | 1.0407 | 0.00% | 1.07% | 1.65% | 23.44 | 董浩 | - | 购买 |
| 南方纯元A 001988 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0561 | 1.3282 | 0.01% | 1.78% | 1.64% | 4.79 | 江佳骏 | 0.08% | 购买 |
| 南方乾利定开债 005470 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0799 | 1.3174 | 0.01% | 1.58% | 1.63% | 20.60 | 王润栋 | 0.08% | 购买 |
| 南方远利3个月定开债 008226 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0686 | 1.2095 | 0.00% | 1.67% | 1.63% | 10.90 | 何康 等 | - | 购买 |
| 南方乐元中短利率债A 008783 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0279 | 1.1649 | 0.00% | 1.24% | 1.63% | 17.30 | 杜才超 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方乐元中短期利率债债券E 020300 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0279 | 1.1649 | 0.01% | 1.24% | 1.63% | 0.06 | 杜才超 等 | 0.05% | 购买 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数I 022609 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0580 | 1.1940 | 0.02% | 1.95% | 1.63% | 0.01 | 杜才超 | - | 购买 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D 022827 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0276 | 1.2286 | 0.00% | 1.17% | 1.63% | 12.49 | 夏晨曦 等 | 0.07% | 购买 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A 008256 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0589 | 1.1939 | 0.01% | 1.94% | 1.62% | 38.80 | 杜才超 | 0.06% | 购买 |
| 南方晨利一年定开债券发起 014290 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0617 | 1.1224 | 0.01% | 1.53% | 1.62% | 10.77 | 王润栋 | 0.08% | 购买 |
| 南方高股息股票A 008736 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.0221 | 1.0221 | 0.07% | -4.11% | 1.61% | 0.38 | 许公磊 | 0.15% | 购买 |
| 南方卓利3个月定开债 005393 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0814 | 1.3088 | 0.00% | 1.44% | 1.60% | 27.76 | 李璇 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方稳瑞90天持有债券C 018415 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | 0.85% | 1.59% | 21.05 | 王景明 | 0.00% | 购买 |
| 南方定元中短债债券A 007655 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1511 | 1.1991 | 0.03% | 1.10% | 1.58% | 4.35 | 史博文 | 0.04% | 购买 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C 013823 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0971 | 1.0971 | 0.00% | 1.40% | 1.58% | 0.36 | 陈霜阳 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I 022711 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0281 | 1.2281 | 0.00% | 1.17% | 1.58% | 0.00 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方1-3年国开债A 006491 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0190 | 1.2280 | 0.00% | 1.18% | 1.56% | 22.80 | 夏晨曦 等 | 0.06% | 购买 |
| 南方金添利三年定开债券C 018925 | 详情 | 债券型-长债 | 07-17 | 1.0235 | 1.0647 | - | 1.89% | 1.56% | 0.85 | 李璇 | 0.00% | 购买 |
| 南方定元中短债债券E 022020 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1585 | 1.2065 | 0.03% | 1.09% | 1.56% | 1.06 | 史博文 | 0.00% | 购买 |
| 南方祥元债券C 004706 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1923 | 1.3603 | 0.00% | 1.43% | 1.53% | 6.09 | 李璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方招利一年债券 008361 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1199 | 1.2088 | 0.00% | 0.88% | 1.53% | 31.30 | 施彦珏 | 0.08% | 购买 |
| 南方骏元中短期利率债债券A 008761 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0468 | 1.1978 | 0.01% | 1.25% | 1.53% | 9.53 | 王润栋 | 0.08% | 购买 |
| 南方崇元纯债债券E 023626 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2165 | 1.2615 | 0.00% | 2.33% | 1.53% | 110.46 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方泰元债券A 007510 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0946 | 1.2346 | 0.00% | 1.76% | 1.51% | 51.01 | 杜才超 | 0.08% | 购买 |
| 南方泰元债券C 007511 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1206 | 1.2206 | 0.01% | 1.75% | 1.50% | 1.00 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方皓元短债债券A 008122 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1538 | 1.1838 | 0.00% | 0.90% | 1.50% | 6.44 | 刘骥 | 0.04% | 购买 |
| 南方皓元短债债券D 021837 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1536 | 1.1836 | 0.00% | 0.89% | 1.50% | 5.25 | 刘骥 | 0.05% | 购买 |
| 南方吉元短债A 006517 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1025 | 1.1765 | 0.01% | 0.83% | 1.49% | 15.56 | 王润栋 | 0.04% | 购买 |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C 021566 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0121 | 1.0381 | 0.00% | 1.00% | 1.49% | 2.01 | 董浩 | - | 购买 |
| 南方吉元短债E 008632 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1007 | 1.1747 | 0.00% | 0.81% | 1.47% | 3.03 | 王润栋 | 0.00% | 购买 |
| 南方恩元债券发起A 019885 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0184 | 1.0714 | 0.01% | 1.24% | 1.46% | 21.47 | 王润栋 | 0.08% | 购买 |
| 南方1-3年国开债C 006492 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0261 | 1.2191 | 0.01% | 1.13% | 1.45% | 0.44 | 夏晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E 014459 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.1280 | 1.1940 | 0.02% | 1.85% | 1.45% | 0.02 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方耀元债券A 016342 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0333 | 1.0943 | 0.01% | 1.49% | 1.44% | 0.52 | 王润栋 | 0.08% | 购买 |
| 南方梦元短债A 007790 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1658 | 1.1808 | 0.01% | 0.73% | 1.43% | 37.24 | 王景明 | 0.03% | 购买 |
| 南方尊享稳健增利债券C 020934 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0425 | 1.0425 | 0.15% | -0.84% | 1.43% | 0.44 | 何文欣 | 0.00% | 购买 |
| 南方皓元短债债券E 022355 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1521 | 1.1821 | 0.00% | 0.84% | 1.43% | 0.02 | 刘骥 | - | 购买 |
| 南方聪元债券C 007707 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1353 | 1.2028 | 0.00% | 1.08% | 1.41% | 0.00 | 陶铄 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0621 | 1.2201 | 0.00% | 1.08% | 1.41% | 3.58 | 夏晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方利达A 001566 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.4019 | 1.6009 | -0.74% | -0.82% | 1.40% | 0.64 | 吴剑毅 | 0.15% | 购买 |
| 南方定元中短债债券D 022829 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1489 | 1.1519 | 0.04% | 1.10% | 1.39% | 5.79 | 史博文 | 0.05% | 购买 |
| 南方恩元债券发起C 023018 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0691 | 1.0771 | 0.01% | 1.19% | 1.34% | 0.00 | 王润栋 | - | 购买 |
| 南方骏元中短期利率债债券C 023046 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0526 | 1.1931 | 0.01% | 1.16% | 1.32% | 3.78 | 王润栋 | - | 购买 |
| 南方利达C 001567 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.3910 | 1.5900 | -0.74% | -0.88% | 1.30% | 0.29 | 吴剑毅 | 0.00% | 购买 |
| 南方皓元短债债券C 008123 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1341 | 1.1641 | 0.00% | 0.80% | 1.30% | 1.55 | 刘骥 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0946 | 1.0946 | 0.00% | 0.66% | 1.29% | 84.00 | 夏晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方ESG纯债债券发起A 017053 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0850 | 1.0850 | 0.01% | 0.81% | 1.29% | 2.39 | 陶铄 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方通利债券A 000563 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0781 | 1.5715 | 0.01% | 1.73% | 1.28% | 1.43 | 刘骥 | 0.08% | 购买 |
| 南方崇元纯债债券C 010354 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1927 | 1.2377 | 0.00% | 2.22% | 1.28% | 3.55 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方纯元C 001989 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0298 | 1.2817 | 0.01% | 1.63% | 1.27% | 0.03 | 江佳骏 | 0.00% | 购买 |
| 南方和元C 004556 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0874 | 1.3192 | 0.01% | 0.70% | 1.27% | 0.90 | 施彦珏 | 0.00% | 购买 |
| 南方成份精选混合A 202005 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.6368 | 2.0294 | -1.27% | -0.30% | 1.27% | 12.91 | 李锦文 | 0.15% | 购买 |
| 南方景元中高等级信用债债券A 011141 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1689 | 1.1689 | 0.01% | 1.41% | 1.26% | 1.11 | 刘骥 | 0.05% | 购买 |
| 南方乐元中短利率债C 008784 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.0638 | 1.1408 | 0.00% | 1.03% | 1.22% | 0.10 | 杜才超 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方臻利3个月定开债券发起C 020998 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0588 | 1.1694 | 0.01% | 1.31% | 1.22% | 0.00 | 杜才超 等 | - | 购买 |
| 南方稳利1年持有期债券A 000086 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1871 | 1.5800 | 0.01% | 1.21% | 1.21% | 12.68 | 王景明 | 0.06% | 购买 |
| 南方梦元短债C 007791 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1440 | 1.1590 | 0.01% | 0.62% | 1.21% | 13.19 | 王景明 | 0.00% | 购买 |
| 南方景元中高等级信用债债券D 022736 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1709 | 1.1709 | 0.01% | 1.39% | 1.20% | 0.67 | 刘骥 | - | 购买 |
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| 南方誉慧一年混合C 009297 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.1707 | 1.1707 | -0.01% | -1.06% | 1.19% | 0.13 | 吴剑毅 | 0.00% | 购买 |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 019283 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0668 | 1.0668 | -0.01% | -0.61% | 1.19% | 0.04 | 郑迎迎 | 0.08% | 购买 |
| 南方定元中短债债券C 007656 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1200 | 1.1680 | 0.04% | 0.90% | 1.17% | 0.76 | 史博文 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证政策性金融债指数A 017577 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0402 | 1.1352 | 0.00% | 1.40% | 1.16% | 33.20 | 朱佳 | 0.06% | 购买 |
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| 南方颐元定开债券发起 003337 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2942 | 1.5345 | 0.00% | 0.91% | 1.14% | 10.89 | 陶铄 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方鼎利一年债券 008510 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0512 | 1.2304 | 0.02% | 1.77% | 1.13% | 5.23 | 黄河 | 0.08% | 购买 |
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| 南方初元中短债C 007150 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1824 | 1.1824 | 0.00% | 1.14% | 1.09% | 3.78 | 杜才超 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证政策性金融债指数C 017578 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0476 | 1.1356 | 0.00% | 1.35% | 1.07% | 0.30 | 朱佳 | 0.00% | 购买 |
| 南方浙利定开债券 005469 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0312 | 1.2914 | 0.01% | 1.40% | 1.06% | 15.26 | 刘诗瑶 | 0.08% | 购买 |
| 南方升元中短期利率债A 009534 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1140 | 1.1840 | 0.00% | 1.09% | 1.03% | 2.33 | 王景明 | 0.04% | 购买 |
| 南方赢元债券A 006149 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1240 | 1.3056 | 0.00% | 2.06% | 1.00% | 1.52 | 刘骥 | - | 购买 |
| 南方通利债券E 023048 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0773 | 1.5665 | 0.00% | 1.58% | 0.97% | 0.25 | 刘骥 | - | 购买 |
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| 南方惠利6个月定开债A 006995 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2745 | 1.3145 | 0.00% | 0.95% | 0.94% | 14.21 | 李璇 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方丰元信用增强债券D 023017 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.4443 | 1.6764 | 0.01% | 1.80% | 0.93% | 6.61 | 李璇 | 0.09% | 购买 |
| 南方ESG纯债债券发起C 023139 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0779 | 1.0779 | 0.02% | 0.89% | 0.92% | 0.00 | 陶铄 等 | - | 购买 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 008626 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.1407 | 1.1707 | 0.01% | 1.35% | 0.89% | 28.40 | 朱佳 等 | 0.06% | 购买 |
| 南方初元中短债E 008080 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1663 | 1.1663 | 0.00% | 1.03% | 0.88% | 0.01 | 杜才超 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方通利债券C 000564 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0768 | 1.5294 | 0.00% | 1.53% | 0.87% | 0.42 | 刘骥 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 024234 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.1402 | 1.1702 | 0.01% | 1.34% | 0.87% | 86.34 | 朱佳 等 | 0.07% | 购买 |
| 南方鑫利3个月定开债 007025 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1608 | 1.2708 | 0.01% | 1.56% | 0.86% | 9.23 | 刘骥 | 0.08% | 购买 |
| 南方高股息股票C 008737 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.9742 | 0.9742 | 0.07% | -4.49% | 0.81% | 0.06 | 许公磊 | 0.00% | 购买 |
| 南方赢元债券C 022874 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1082 | 1.2898 | -0.01% | 1.96% | 0.81% | 0.50 | 刘骥 | - | 购买 |
| 南方稳利1年持有期债券C 000720 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1531 | 1.5234 | 0.00% | 1.01% | 0.80% | 20.18 | 王景明 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 008627 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.1572 | 1.1672 | 0.00% | 1.30% | 0.78% | 0.13 | 朱佳 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方升元中短期利率债C 009535 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-21 | 1.1236 | 1.1686 | 0.00% | 0.97% | 0.78% | 0.47 | 王景明 | 0.00% | 购买 |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 019284 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0564 | 1.0564 | -0.01% | -0.81% | 0.78% | 0.09 | 郑迎迎 | 0.00% | 购买 |
| 南方优势产业(LOF) 160142 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.0658 | 1.0658 | 2.48% | -15.60% | 0.77% | 8.64 | 张延闽 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017358 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0390 | 1.0390 | -0.59% | -2.82% | 0.76% | 0.05 | 李文良 | 0.00% | 购买 |
| 南方津享稳健添利债券A 018471 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.1040 | 1.1040 | 0.44% | -1.06% | 0.62% | 16.83 | 吴冉劼 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方丰元信用增强债券C 000356 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.3859 | 1.6062 | 0.00% | 1.62% | 0.55% | 1.11 | 李璇 | 0.00% | 购买 |
| 南方惠利6个月定开债C 006996 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2373 | 1.2773 | 0.00% | 0.75% | 0.54% | 0.97 | 李璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方成份精选混合C 006541 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.6145 | 1.9771 | -1.29% | -0.69% | 0.47% | 0.05 | 李锦文 | 0.00% | 购买 |
| 南方启元债券A 000561 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.2092 | 1.4242 | 0.07% | 1.27% | 0.44% | 10.78 | 黄河 | 0.08% | 购买 |
| 南方贺元利率债债券A 007714 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-21 | 1.0948 | 1.2018 | 0.02% | 1.35% | 0.33% | 2.21 | 于智翔 | 0.08% | 购买 |
| 南方津享稳健添利债券C 018472 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0940 | 1.0940 | 0.43% | -1.21% | 0.32% | 17.60 | 吴冉劼 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方贺元利率债债券D 022737 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-21 | 1.0947 | 1.2017 | 0.02% | 1.34% | 0.32% | 1.40 | 于智翔 | - | 购买 |
| 南方港股通央企红利ETF联接A 021971 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1154 | 1.1804 | -0.51% | -2.99% | 0.28% | 1.68 | 罗文杰 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012515 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0181 | 1.0181 | -0.60% | -3.06% | 0.27% | 0.68 | 李文良 | 0.12% | 购买 |
| 南方远见回报股票A 011384 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.1059 | 1.1059 | 8.68% | 0.05% | 0.24% | 0.36 | 张磊 | 0.15% | 购买 |
| 南方港股通央企红利ETF联接C 021972 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1132 | 1.1782 | -0.52% | -3.04% | 0.17% | 0.76 | 罗文杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方启元债券C 000562 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.1959 | 1.3679 | 0.05% | 1.06% | 0.03% | 0.07 | 黄河 | 0.00% | 购买 |
| 南方中债1-5年国开行债券指数D 022780 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 1.0589 | 1.1899 | 0.01% | 0.27% | -0.02% | 4.00 | 杜才超 | 0.07% | 购买 |
| 南方贺元利率债债券C 007715 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-21 | 1.1054 | 1.1744 | 0.02% | 1.15% | -0.05% | 0.00 | 于智翔 | 0.00% | 购买 |
| 南方景气驱动混合A 009704 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.7480 | 0.7480 | 3.90% | -5.08% | -0.09% | 14.63 | 郑诗韵 | 0.15% | 购买 |
| 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y 017242 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.1188 | 1.1188 | -2.40% | -5.68% | -0.10% | 2.64 | 黄俊 | 0.00% | 购买 |
| 南方标普红利低波50ETF联接A 008163 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0521 | 1.7511 | -1.02% | 1.80% | -0.19% | 118.26 | 崔蕾 | 0.12% | 购买 |
| 南方定利一年定开债券 013821 | 详情 | 债券型-利率债 | 07-21 | 1.0587 | 1.1087 | 0.00% | 1.48% | -0.20% | 8.29 | 何康 | 0.08% | 购买 |
| 南方标普红利低波50ETF联接I 021056 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0518 | 1.7508 | -1.02% | 1.79% | -0.20% | 0.41 | 崔蕾 | - | 购买 |
| 南方沪港深核心优势混合A 007109 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.7231 | 0.7231 | 0.10% | -9.28% | -0.34% | 1.88 | 恽雷 | 0.15% | 购买 |
| 南方远见回报股票C 011385 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.0707 | 1.0707 | 8.68% | -0.24% | -0.35% | 0.17 | 张磊 | 0.00% | 购买 |
| 南方沪港深核心优势混合C 024235 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.7223 | 0.7223 | 0.11% | -9.33% | -0.44% | 0.03 | 恽雷 | 0.00% | 购买 |
| 南方兴利半年定开债券发起A 005024 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.3106 | 1.5745 | 0.01% | 0.87% | -0.54% | 0.22 | 杜才超 | 0.08% | 购买 |
| 南方养老2045三年持有混合(FOF)A 009573 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.0988 | 1.0988 | -2.41% | -5.89% | -0.55% | 1.63 | 黄俊 | 0.12% | 购买 |
| 南方标普红利低波50ETF联接C 008164 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0362 | 1.7102 | -1.01% | 1.60% | -0.58% | 28.84 | 崔蕾 | 0.00% | 购买 |
| 南方宝祥混合A 015578 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -2.48% | -0.65% | 0.13 | 叶震南 | 0.12% | 购买 |
| 南方景气驱动混合C 009705 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.7217 | 0.7217 | 3.90% | -5.36% | -0.69% | 3.14 | 郑诗韵 | 0.00% | 购买 |
| 南方宝祥混合E 023054 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | -2.58% | -0.92% | 0.03 | 叶震南 | - | 购买 |
| 南方产业智选股票A 003956 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.9510 | 1.9510 | 0.02% | -9.62% | -0.95% | 7.55 | 恽雷 | 0.15% | 购买 |
| 南方宁利一年定开债发起式 008780 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.0185 | 1.1760 | 0.00% | 1.29% | -1.11% | 5.08 | 刘文良 | - | 购买 |
| 南方宝祥混合C 015579 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-21 | 1.0068 | 1.0068 | -0.01% | -2.77% | -1.25% | 0.18 | 叶震南 | 0.00% | 购买 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 002400 | 详情 | QDII-纯债 | 07-20 | 1.0175 | 1.0375 | -0.15% | -2.48% | -1.32% | 44.24 | 王子赟 | 0.08% | 购买 |
| 南方产业智选股票C 022518 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.9378 | 1.9378 | 0.02% | -9.82% | -1.36% | 1.07 | 恽雷 | 0.00% | 购买 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 019311 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2648 | 1.2648 | -1.04% | -1.47% | -1.40% | 0.21 | 龚涛 | 0.12% | 购买 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 021005 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2641 | 1.2641 | -1.04% | -1.48% | -1.42% | 0.00 | 龚涛 | - | 购买 |
| 南方智弘混合A 020645 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3409 | 1.3409 | 1.15% | -18.04% | -1.52% | 1.86 | 金岚枫 | 0.15% | 购买 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 022512 | 详情 | QDII-纯债 | 07-20 | 1.0136 | 1.0336 | -0.16% | -2.59% | -1.54% | 3.69 | 王子赟 | 0.00% | 购买 |
| 南方智诚混合 006921 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 2.0194 | 2.0194 | -0.94% | -2.83% | -1.56% | 2.38 | 李锦文 | 0.15% | 购买 |
| 南方智慧混合 004357 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.6809 | 2.6809 | -0.94% | -2.47% | -1.60% | 2.15 | 李锦文 | 0.15% | 购买 |
| 南方瑞祥一年混合A 005810 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 2.1834 | 2.1834 | -1.00% | -3.38% | -1.60% | 1.53 | 李锦文 | 0.15% | 购买 |
| 南方恒庆一年定开债 007161 | 详情 | 债券型-长债 | 05-06 | 1.0005 | 1.0962 | 0.02% | -2.19% | -1.60% | 0.04 | 黄河 | 0.045% | 购买 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017236 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.2603 | 1.2603 | -1.29% | -3.81% | -1.62% | 0.87 | 黄俊 | 0.00% | 购买 |
| 南方瑞享混合A 024462 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9884 | 0.9884 | -0.93% | -3.20% | -1.63% | 0.50 | 袁立 等 | 0.15% | 购买 |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 019312 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2545 | 1.2545 | -1.05% | -1.63% | -1.71% | 0.12 | 龚涛 | 0.00% | 购买 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 002401 | 详情 | QDII-纯债 | 07-20 | 0.9651 | 0.9851 | -0.16% | -2.73% | -1.82% | 10.50 | 王子赟 | 0.00% | 购买 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 018297 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0986 | 1.0986 | -0.86% | -3.73% | -1.88% | 1.00 | 黄俊 | 0.08% | 购买 |
| 南方匠心优选股票A 011220 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.8587 | 0.8587 | -1.04% | -4.01% | -1.96% | 16.84 | 李锦文 | 0.15% | 购买 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007159 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.2418 | 1.2418 | -1.30% | -4.00% | -2.02% | 0.24 | 黄俊 | 0.12% | 购买 |
| 南方智弘混合C 020646 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.3256 | 1.3256 | 1.15% | -18.28% | -2.07% | 1.95 | 金岚枫 | 0.00% | 购买 |
| 南方小康ETF联接A 202021 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.8877 | 1.9077 | -0.12% | -8.38% | -2.19% | 1.44 | 龚涛 | 0.12% | 购买 |
| 南方瑞享混合C 024463 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9819 | 0.9819 | -0.94% | -3.49% | -2.24% | 1.59 | 袁立 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 018298 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0846 | 1.0846 | -0.86% | -3.93% | -2.27% | 1.27 | 黄俊 | 0.00% | 购买 |
| 南方绝对收益 000844 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-21 | 1.2974 | 1.3274 | 0.14% | -0.60% | -2.34% | 0.47 | 许公磊 等 | 0.15% | 购买 |
| 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 007160 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.2069 | 1.2069 | -1.29% | -4.19% | -2.41% | 0.23 | 黄俊 | 0.00% | 购买 |
| 南方匠心优选股票C 011221 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.8312 | 0.8312 | -1.04% | -4.28% | -2.54% | 0.96 | 李锦文 | 0.00% | 购买 |
| 南方小康ETF联接C 004346 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.8224 | 1.8424 | -0.12% | -8.56% | -2.58% | 0.03 | 龚涛 | 0.00% | 购买 |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A 010846 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8518 | 0.8518 | -1.05% | -4.20% | -2.62% | 11.40 | 李锦文 | 0.15% | 购买 |
| 南方瑞祥一年混合C 005811 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.9785 | 1.9785 | -1.00% | -3.96% | -2.77% | 0.19 | 李锦文 | 0.00% | 购买 |
| 南方新能源产业趋势混合A 012354 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.5952 | 0.5952 | 3.19% | -26.53% | -3.16% | 5.37 | 熊琳 | 0.15% | 购买 |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C 010847 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.8244 | 0.8244 | -1.04% | -4.48% | -3.19% | 1.70 | 李锦文 | 0.00% | 购买 |
| 南方恒指ETF联接(LOF)A 501302 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1390 | 1.1390 | -0.09% | -8.75% | -3.65% | 1.78 | 罗文杰 | 0.12% | 购买 |
| 南方恒生指数ETF联接I 021023 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1387 | 1.1387 | -0.09% | -8.75% | -3.66% | 0.10 | 罗文杰 | - | 购买 |
| 南方新能源产业趋势混合C 012355 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.5779 | 0.5779 | 3.18% | -26.75% | -3.75% | 0.98 | 熊琳 | 0.00% | 购买 |
| 南方领航优选混合A 011903 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.7125 | 0.7125 | 7.51% | -19.58% | -4.00% | 0.92 | 邹承原 | 0.15% | 购买 |
| 南方恒生指数ETF联接C 005659 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1015 | 1.1015 | -0.09% | -8.93% | -4.03% | 1.66 | 罗文杰 | 0.00% | 购买 |
| 南方领航优选混合C 011904 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.6930 | 0.6930 | 7.53% | -19.80% | -4.56% | 0.68 | 邹承原 | 0.00% | 购买 |
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 012584 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-20 | 1.3674 | 1.3674 | 0.47% | -13.76% | -4.61% | 6.41 | 恽雷 | 0.15% | 购买 |
| 南方港股创新视野一年持有混合A 012586 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.4501 | 1.4501 | 1.38% | -9.70% | -4.69% | 1.13 | 叶震南 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接A 004069 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2079 | 1.2079 | 0.15% | -6.16% | -4.99% | 12.75 | 孙伟 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I 021029 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2077 | 1.2077 | 0.15% | -6.16% | -5.01% | 0.68 | 孙伟 | - | 购买 |
| 南方港股创新视野一年持有混合C 012587 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.4095 | 1.4095 | 1.37% | -9.98% | -5.26% | 0.25 | 叶震南 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证全指证券公司ETF联接C 004070 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1633 | 1.1633 | 0.15% | -6.34% | -5.37% | 55.03 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方香港优选股票 160125 | 详情 | QDII-普通股票 | 07-20 | 1.5593 | 1.6493 | 2.12% | -16.43% | -5.73% | 4.36 | 叶震南 | 0.13% | 购买 |
| 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 012585 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-20 | 1.2766 | 1.2766 | 0.46% | -14.29% | -5.78% | 0.90 | 恽雷 | 0.00% | 购买 |
| 南方中小盘成长股票A 000326 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.9739 | 1.8244 | 3.16% | -18.40% | -7.96% | 1.72 | 王翰生 | 0.15% | 购买 |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 019886 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0382 | 1.0707 | 0.22% | -9.68% | -8.00% | 0.25 | 崔蕾 | 0.12% | 购买 |
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| 南方医药创新股票A 010592 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.6700 | 0.6700 | 0.89% | 2.17% | -8.53% | 10.02 | 蔡强 | 0.15% | 购买 |
| 南方中小盘成长股票C 019717 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.9613 | 1.8080 | 3.15% | -18.67% | -8.54% | 0.06 | 王翰生 | 0.00% | 购买 |
| 南方医药创新股票C 010593 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 0.6486 | 0.6486 | 0.89% | 1.85% | -9.08% | 5.01 | 蔡强 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证银行ETF发起联接A 004597 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3860 | 1.7540 | -2.05% | 1.91% | -9.27% | 2.13 | 孙伟 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证银行ETF发起联接I 021013 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3854 | 1.7534 | -2.04% | 1.90% | -9.28% | 0.12 | 孙伟 | - | 购买 |
| 南方军工改革灵活配置混合A 004224 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.2023 | 1.2023 | 4.77% | -23.95% | -9.29% | 25.99 | 邹承原 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证银行ETF发起联接E 012547 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3618 | 1.7298 | -2.04% | 1.86% | -9.35% | 1.24 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证银行ETF发起联接C 004598 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3444 | 1.6924 | -2.05% | 1.70% | -9.63% | 2.41 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方军工改革灵活配置混合C 011148 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.1763 | 1.1763 | 4.76% | -24.10% | -9.65% | 8.40 | 邹承原 | 0.00% | 购买 |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 019265 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-20 | 1.5240 | 1.5240 | 1.91% | -18.03% | -9.79% | 0.67 | 张其思 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 019266 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-20 | 1.4997 | 1.4997 | 1.90% | -18.28% | -10.34% | 0.21 | 张其思 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方恒生国企ETF联接A 005554 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8943 | 0.8943 | -0.27% | -11.82% | -11.59% | 0.37 | 孙伟 | 0.12% | 购买 |
| 南方恒生国企ETF联接C 005555 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8646 | 0.8646 | -0.28% | -12.00% | -11.95% | 0.68 | 孙伟 | 0.00% | 购买 |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 019415 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-20 | 1.3125 | 1.3125 | 2.32% | -13.31% | -13.23% | 0.25 | 叶震南 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 018078 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 1.1680 | 1.1680 | 0.10% | -13.31% | -13.39% | 0.72 | 朱恒红 | 0.12% | 购买 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 021053 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 1.1707 | 1.1707 | 0.10% | -13.32% | -13.39% | 0.08 | 朱恒红 | - | 购买 |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 018079 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 1.1572 | 1.1572 | 0.10% | -13.44% | -13.65% | 1.56 | 朱恒红 | 0.00% | 购买 |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 019416 | 详情 | QDII-混合偏股 | 07-20 | 1.2661 | 1.2661 | 2.31% | -13.57% | -13.71% | 0.14 | 叶震南 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 019452 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7189 | 0.7189 | -0.17% | -18.01% | -14.15% | 0.33 | 朱恒红 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I 021006 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7187 | 0.7187 | -0.17% | -18.01% | -14.15% | 0.03 | 朱恒红 | - | 购买 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 019453 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7130 | 0.7130 | -0.17% | -18.13% | -14.41% | 0.18 | 朱恒红 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) 160135 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9708 | 0.9708 | 0.09% | -11.16% | -15.20% | 0.97 | 孙伟 | 0.06% | 购买 |
| 南方金融主题灵活配置混合A 004702 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.0988 | 1.3838 | -0.65% | -20.50% | -16.57% | 1.72 | 蒋昭鹏 | 0.15% | 购买 |
| 南方金融主题灵活配置混合C 013500 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-21 | 1.0663 | 1.3483 | -0.65% | -20.74% | -17.07% | 0.39 | 蒋昭鹏 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 022750 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.56% | -18.07% | -17.07% | 0.18 | 朱恒红 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 022751 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0105 | 1.0105 | 0.56% | -18.11% | -17.14% | 0.18 | 朱恒红 | 0.00% | 购买 |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 020988 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 1.1714 | 1.1714 | 1.21% | -17.76% | -17.65% | 6.26 | 张其思 | 0.12% | 购买 |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C 020989 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 1.1366 | 1.1366 | 1.21% | -17.82% | -17.77% | 14.21 | 张其思 | 0.00% | 购买 |
| 南方香港成长灵活配置混合 001691 | 详情 | QDII-混合灵活 | 07-20 | 1.9949 | 1.9949 | 1.14% | -23.80% | -18.07% | 14.79 | 廖欣宇 | 0.16% | 购买 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A 004642 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.4400 | 0.4400 | -0.43% | -25.64% | -18.47% | 1.54 | 罗文杰 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证房地产ETF发起联接I 021002 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.4399 | 0.4399 | -0.43% | -25.65% | -18.49% | 0.04 | 罗文杰 | - | 购买 |
| 南方中证房地产ETF发起联接E 010989 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.4274 | 0.4274 | -0.42% | -25.66% | -18.54% | 0.82 | 罗文杰 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证房地产ETF发起联接C 004643 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.4247 | 0.4247 | -0.42% | -25.76% | -18.78% | 3.86 | 罗文杰 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A 021653 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2535 | 1.2535 | 2.36% | -28.87% | -21.57% | 0.30 | 潘水洋 | 0.12% | 购买 |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 014294 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0940 | 1.3540 | 2.41% | -25.61% | -21.58% | 1.91 | 雷嘉源 | 0.15% | 购买 |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C 021654 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2498 | 1.2498 | 2.37% | -28.92% | -21.69% | 1.21 | 潘水洋 | 0.00% | 购买 |
| 南方北证50成份指数发起A 017523 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0171 | 1.0171 | 3.08% | -27.13% | -24.49% | 0.93 | 李佳亮 | 0.12% | 购买 |
| 南方北证50成份指数发起I 021115 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0169 | 1.0169 | 3.08% | -27.13% | -24.50% | 0.11 | 李佳亮 | - | 购买 |
| 南方北证50成份指数发起C 017524 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0063 | 1.0063 | 3.08% | -27.23% | -24.72% | 2.34 | 李佳亮 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证全指汽车指数发起A 021770 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9986 | 0.9986 | 0.33% | -26.93% | -25.88% | 0.15 | 潘水洋 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证全指汽车指数发起C 021771 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9967 | 0.9967 | 0.33% | -26.97% | -25.96% | 0.23 | 潘水洋 | 0.00% | 购买 |
| 南方多利增强债券H 960040 | 详情 | 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - | - | 31.40 | 李璇 等 | - | 购买 |
| 南方赢元债券D 022828 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 刘骥 | - | 购买 |
| 南方耀元债券C 022872 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王润栋 | - | 购买 |
| 南方光元债券C 022876 | 详情 | 债券型-长债 | - | 1.0646 | 1.1146 | - | - | - | 2.07 | 陶铄 等 | - | 购买 |
| 南方信元债券C 023012 | 详情 | 债券型-中短债 | - | 1.0771 | 1.1583 | - | - | - | 0.00 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方升元中短期利率债债券D 023025 | 详情 | 债券型-中短债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 王景明 | - | 购买 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E 023020 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 杜才超 等 | - | 购买 |
| 南方顺丰物流REIT 180305 | 详情 | Reits | - | 3.2900 | 3.2900 | - | - | - | 32.98 | 唐潇 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方润泽科技数据中心REIT 180901 | 详情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 45.17 | 胡阔 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方万国数据中心REIT 508060 | 详情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 24.09 | 张文全 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方益稳稳健增利债券A 024937 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0386 | 1.0386 | 0.51% | 0.60% | - | 9.90 | 刘树坤 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方益稳稳健增利债券C 024938 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0356 | 1.0356 | 0.51% | 0.45% | - | 14.12 | 刘树坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接C 024316 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9106 | 0.9106 | 2.15% | -14.10% | - | 0.01 | 杨恺宁 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证全指家用电器ETF发起联接A 024315 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9129 | 0.9129 | 2.15% | -13.99% | - | 0.11 | 杨恺宁 | 0.12% | 购买 |
| 南方多元价值一年持有混合A 024964 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9535 | 0.9535 | 0.17% | -3.82% | - | 1.90 | 恽雷 | 0.15% | 购买 |
| 南方多元价值一年持有混合C 024965 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9494 | 0.9494 | 0.17% | -4.12% | - | 0.73 | 恽雷 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证A500指数增强A 024375 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1075 | 1.1075 | 3.57% | 1.75% | - | 3.19 | 解锐 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证A500指数增强C 024376 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1037 | 1.1037 | 3.57% | 1.56% | - | 1.87 | 解锐 | 0.00% | 购买 |
| 南方瑞景混合A 025073 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0115 | 1.0115 | 1.84% | -3.70% | - | 1.26 | 雷嘉源 | 0.15% | 购买 |
| 南方瑞景混合C 025074 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 1.0063 | 1.0063 | 1.83% | -4.01% | - | 0.31 | 雷嘉源 | 0.00% | 购买 |
| 南方稳航120天滚动持有债券A 024425 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 2.25% | - | 0.89 | 王景明 | 0.02% | 购买 |
| 南方稳航120天滚动持有债券C 024426 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-21 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 2.17% | - | 0.31 | 王景明 | 0.00% | 购买 |
| 南方创业板200ETF联接A 024881 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9833 | 0.9833 | 4.54% | -13.43% | - | 0.20 | 赵卓雄 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方创业板200ETF联接C 024882 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9819 | 0.9819 | 4.54% | -13.53% | - | 0.65 | 赵卓雄 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方昌元可转债债券B 025400 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 2.2507 | 2.2707 | 6.27% | -0.92% | - | 43.45 | 刘文良 | 0.09% | 购买 |
| 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y 025394 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 1.2689 | 1.2689 | -3.48% | -2.46% | - | 0.06 | 鲁炳良 | 0.00% | 购买 |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C 025106 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0349 | 1.0349 | 6.55% | -4.47% | - | 0.33 | 李佳亮 | 0.00% | 购买 |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 025105 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0366 | 1.0366 | 6.54% | -4.37% | - | 0.49 | 李佳亮 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A 025503 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7315 | 0.7315 | 1.25% | -16.49% | - | 0.14 | 罗文杰 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C 025504 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7303 | 0.7303 | 1.25% | -16.58% | - | 0.06 | 罗文杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方兴利半年定开债券发起C 025451 | 详情 | 债券型-长债 | 07-21 | 1.3100 | 1.5739 | 0.00% | 0.85% | - | 1.50 | 杜才超 | 0.00% | 购买 |
| 南方创业板人工智能ETF联接A 024725 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5213 | 1.5213 | 7.64% | 22.11% | - | 10.50 | 潘水洋 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方创业板人工智能ETF联接C 024726 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5180 | 1.5180 | 7.64% | 21.94% | - | 11.44 | 潘水洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 025692 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8629 | 0.8629 | 1.91% | -33.19% | - | 0.44 | 何典鸿 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 025693 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8617 | 0.8617 | 1.92% | -33.25% | - | 1.24 | 何典鸿 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证全指电子行业指数C 025108 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2024 | 1.2024 | 7.22% | 17.72% | - | 0.40 | 杨恺宁 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证全指电子行业指数A 025107 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2040 | 1.2040 | 7.22% | 17.83% | - | 0.31 | 杨恺宁 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接A 025958 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9446 | 0.9506 | 0.08% | -9.30% | - | 3.32 | 潘水洋 等 | 0.12% | 购买 |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接C 025959 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9434 | 0.9494 | 0.08% | -9.39% | - | 1.11 | 潘水洋 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C 025728 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2796 | 1.2796 | 10.22% | 23.07% | - | 0.49 | 龚涛 | 0.00% | 购买 |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A 025727 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2810 | 1.2810 | 10.22% | 23.18% | - | 1.26 | 龚涛 | 0.12% | 购买 |
| 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A 026145 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.9430 | 0.9430 | -3.95% | - | - | 2.50 | 戴明洋 | 0.12% | 购买 |
| 南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C 026146 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.9414 | 0.9414 | -3.95% | - | - | 0.24 | 戴明洋 | 0.00% | 购买 |
| 南方惠益稳健添利债券C 026182 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.19% | - | - | 2.92 | 陶铄 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方惠益稳健添利债券A 026181 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0166 | 1.0166 | 0.20% | - | - | 4.39 | 陶铄 等 | 0.04% | 购买 |
| 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C 026372 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9972 | 0.9972 | -0.23% | - | - | 1.26 | 汪轻舟 | 0.00% | 购买 |
| 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A 026371 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9985 | 0.9985 | -0.23% | - | - | 3.49 | 汪轻舟 | 0.05% | 购买 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C 026597 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9881 | 0.9881 | -0.54% | - | - | 8.86 | 李文良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A 026596 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 0.9889 | 0.9889 | -0.55% | - | - | 11.90 | 李文良 等 | 0.05% | 购买 |
| 南方量化成长股票C 026553 | 详情 | 股票型 | 07-21 | 1.5136 | 1.5136 | 5.19% | - | - | 0.08 | 许公磊 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 026554 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7424 | 0.7424 | -0.17% | - | - | 0.13 | 王鑫 | 0.03% | 购买 |
| 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 026555 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7417 | 0.7417 | -0.17% | - | - | 0.02 | 王鑫 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证港股通50ETF联接C 026607 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9839 | 0.9839 | -0.22% | - | - | 0.06 | 张其思 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证港股通50ETF联接A 026606 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9845 | 0.9845 | -0.23% | - | - | 1.47 | 张其思 | 0.03% | 购买 |
| 南方逸享稳健添利债券C 026240 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0009 | 1.0009 | 0.25% | - | - | 18.43 | 孙鲁闽 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方逸享稳健添利债券A 026239 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 1.0017 | 1.0017 | 0.25% | - | - | 21.92 | 孙鲁闽 等 | 0.30% | 购买 |
| 南方医疗精选混合发起A 026820 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.9701 | 0.9701 | - | - | - | 0.27 | 谢巍 | 0.08% | 购买 |
| 南方医疗精选混合发起C 026821 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.9693 | 0.9693 | - | - | - | 0.27 | 谢巍 | 0.00% | 购买 |
| 南方智汇量化选股混合A 026939 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.9592 | 0.9592 | - | - | - | 14.90 | 许公磊 | 0.80% | 购买 |
| 南方智汇量化选股混合C 026940 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 0.9583 | 0.9583 | - | - | - | 5.92 | 许公磊 | 0.00% | 购买 |
| 南方科技领航混合发起A 027057 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9576 | 0.9576 | - | - | - | 0.19 | 葛树名 | 0.08% | 购买 |
| 南方科技领航混合发起C 027058 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-21 | 0.9566 | 0.9566 | - | - | - | 0.22 | 葛树名 | 0.00% | 购买 |
| 南方丰泽稳健添利债券C 027169 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 0.9886 | 0.9886 | 2.33% | - | - | 0.10 | 刘文良 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方丰泽稳健添利债券A 027168 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-21 | 0.9891 | 0.9891 | 2.34% | - | - | 17.36 | 刘文良 等 | 0.02% | 购买 |
| 南方平衡回报混合A 026925 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-17 | 0.9961 | 0.9961 | - | - | - | 14.59 | 许公磊 等 | - | 购买 |
| 南方平衡回报混合C 026926 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-17 | 0.9958 | 0.9958 | - | - | - | 60.74 | 许公磊 等 | - | 购买 |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接A 027705 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.50% | - | - | 0.13 | 高兴坤 | 0.03% | 购买 |
| 南方中证全指红利质量ETF发起联接C 027706 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0094 | 1.0094 | 0.50% | - | - | 0.13 | 高兴坤 | 0.00% | 购买 |
| 南方泓享稳健添利3个月持有债券A 027804 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-17 | 0.9950 | 0.9950 | - | - | - | 6.57 | 陶铄 等 | - | 购买 |
| 南方泓享稳健添利3个月持有债券C 027805 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-17 | 0.9948 | 0.9948 | - | - | - | 23.42 | 陶铄 等 | - | 购买 |
| 南方消费启航混合发起C 027298 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 1.0027 | 1.0027 | - | - | - | 0.20 | 赵舜 | 0.00% | 购买 |
| 南方消费研选混合A 027644 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 1.87 | 郑诗韵 等 | 0.08% | 购买 |
| 南方消费启航混合发起A 027297 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 1.0030 | 1.0030 | - | - | - | 0.31 | 赵舜 | 0.08% | 购买 |
| 南方消费研选混合C 027645 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-17 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.41 | 郑诗韵 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证REITs全收益指数C 028271 | 详情 | 指数型-其他 | 07-17 | 0.9976 | 0.9976 | - | - | - | 0.00 | 戴明洋 | 0.00% | 购买 |
| 南方中证REITs全收益指数A 028270 | 详情 | 指数型-其他 | 07-17 | 0.9976 | 0.9976 | - | - | - | 2.99 | 戴明洋 | 0.03% | 购买 |
| 南方荣信稳健添利债券A 028433 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 杨旭 等 | 0.02% | 购买 |
| 南方荣信稳健添利债券C 028434 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - | - | - | 杨旭 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方现金通B 000494 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2715 | 1.0090% | 0.99% | 1.03% | 0.26% | 0.00 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方现金通A 000493 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3206 | 0.9220% | 0.94% | 0.94% | 0.24% | 0.00 | 夏晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方现金通C 000495 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3002 | 1.0870% | 1.05% | 1.09% | 0.28% | 4.82 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方现金通E 000719 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2508 | 0.9090% | 0.91% | 0.93% | 0.24% | 2,528.99 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方理财金交易型货币A 000816 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.1771 | 0.8360% | 0.83% | 0.86% | 0.23% | 893.90 | 夏晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方薪金宝货币A 000687 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2510 | 0.9310% | 0.97% | 0.99% | 0.25% | 944.86 | 蔡奕奕 等 | - | 购买 |
| 南方日添益E 002325 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2135 | 0.9630% | 0.93% | 0.92% | 0.26% | 26.62 | 罗军妮 | - | 购买 |
| 南方日添益A 002324 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.1863 | 0.8620% | 0.83% | 0.82% | 0.23% | 53.30 | 罗军妮 | 0.00% | 购买 |
| 南方现金增利货币F 002829 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2774 | 1.0460% | 1.05% | 1.07% | 0.27% | 62.08 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方现金增利货币E 002828 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2643 | 1.0420% | 1.05% | 1.07% | 0.27% | 33.85 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方天天利货币A 003473 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2780 | 1.0280% | 1.03% | 1.06% | 0.27% | 79.99 | 夏晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方天天利货币B 003474 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3442 | 1.2710% | 1.27% | 1.30% | 0.33% | 1,154.01 | 夏晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方天天宝货币A 004970 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2368 | 0.8740% | 0.88% | 0.90% | 0.23% | 46.56 | 蔡奕奕 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方天天宝货币B 004971 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3028 | 1.1170% | 1.12% | 1.15% | 0.29% | 27.76 | 蔡奕奕 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方天天利货币E 005194 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3195 | 1.1800% | 1.18% | 1.21% | 0.30% | 26.79 | 蔡奕奕 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方理财金交易型货币E 007522 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.1772 | 0.8350% | 0.83% | 0.86% | 0.23% | 0.00 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方日添益F 007521 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2521 | 1.1050% | 1.07% | 1.06% | 0.29% | 5.44 | 罗军妮 | - | 购买 |
| 南方薪金宝货币B 011491 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3168 | 1.1730% | 1.21% | 1.23% | 0.31% | 4.29 | 蔡奕奕 等 | - | 购买 |
| 南方现金增利货币A 202301 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2839 | 1.0460% | 1.05% | 1.07% | 0.27% | 45.55 | 夏晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方现金增利货币B 202302 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3499 | 1.2860% | 1.29% | 1.31% | 0.33% | 60.00 | 夏晨曦 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方收益宝货币B 202308 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3478 | 1.2770% | 1.28% | 1.31% | 0.33% | 815.51 | 蔡奕奕 等 | 0.00% | 购买 |
| 南方收益宝货币A 202307 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2812 | 1.0340% | 1.04% | 1.07% | 0.27% | 12.59 | 蔡奕奕 等 | 0.00% | 购买 |
| 货币ETF南方 511810 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.1772 | 0.8350% | 0.83% | 0.86% | 0.23% | 3.67 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方现金增利货币C 018408 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3250 | 1.1960% | 1.20% | 1.22% | 0.31% | 7.66 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方现金增利货币D 019238 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3497 | 1.2860% | 1.29% | 1.31% | 0.33% | 1.92 | 夏晨曦 等 | - | 购买 |
| 南方天天宝货币E 020129 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3019 | 1.1150% | 1.12% | 1.15% | 0.29% | 0.00 | 蔡奕奕 等 | - | 购买 |
| 南方收益宝货币C 020480 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3478 | 1.2760% | 1.28% | 1.31% | 0.33% | 0.76 | 蔡奕奕 等 | - | 购买 |
| 南方日添益货币C 020606 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.2521 | 1.1040% | 1.06% | 1.06% | 0.29% | 1.16 | 罗军妮 | - | 购买 |
| 南方天天利货币C 020888 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-21 | 0.3442 | 1.2710% | 1.27% | 1.30% | 0.33% | 0.92 | 蔡奕奕 等 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-07-21
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科创芯片ETF南方 588890 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 4.5155 | 4.5155 | 13.31% | 4.5260 | -0.23% | 47.54 | 李佳亮 |
| 半导体ETF南方 159325 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.3795 | 2.3795 | 12.00% | 2.3320 | 2.00% | 16.25 | 赵卓雄 等 |
| 信息科技ETF南方 512330 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.9372 | 1.9372 | 10.77% | 1.9290 | 0.42% | 8.76 | 孙伟 |
| 科创50ETF南方 588150 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3421 | 1.3421 | 10.76% | 1.3580 | -1.18% | 4.13 | 龚涛 |
| 科创50增强ETF南方 588370 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.9541 | 1.9541 | 10.43% | 1.9400 | 0.72% | 1.34 | 朱恒红 |
| 科创成长ETF南方 589700 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.1864 | 2.1864 | 9.71% | 2.1830 | 0.16% | 0.49 | 杨恺宁 |
| 科创100ETF南方 588900 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.7851 | 1.7851 | 9.14% | 1.7850 | 0.01% | 6.88 | 朱恒红 |
| 科创创业50ETF南方 159780 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2306 | 1.2306 | 9.01% | 1.2340 | -0.28% | 43.60 | 崔蕾 |
| 科创综指ETF南方 589660 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.6554 | 1.6554 | 8.74% | 1.6610 | -0.34% | 4.73 | 杨恺宁 |
| 科创新材料ETF南方 588160 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0698 | 1.0698 | 8.38% | 1.0740 | -0.39% | 7.77 | 赵卓雄 |
| 创业板人工智能ETF南方 159382 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.7894 | 2.7894 | 8.02% | 2.7930 | -0.13% | 27.12 | 潘水洋 等 |
| 创业板ETF南方 159948 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 4.0898 | 2.0097 | 7.05% | 4.1010 | -0.27% | 50.34 | 孙伟 |
| 科创人工智能ETF南方 589230 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9378 | 0.9378 | 6.88% | 0.9360 | 0.19% | 2.53 | 李佳亮 |
| 物联网ETF南方 159896 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3658 | 1.3658 | 6.63% | 1.3670 | -0.09% | 0.56 | 龚涛 |
| 通信ETF南方 159511 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.4825 | 2.4825 | 6.23% | 2.4800 | 0.10% | 4.36 | 李佳亮 |
| 央企科技ETF南方 560170 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2538 | 1.2538 | 6.17% | 1.2620 | -0.65% | 4.06 | 李佳亮 |
| 中证500ETF南方 510500 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 7.8051 | 2.6310 | 5.29% | 7.7920 | 0.17% | 380.87 | 罗文杰 |
| 稀有金属ETF南方 159062 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7691 | 0.7691 | 4.97% | 0.7680 | 0.14% | 2.07 | 李佳亮 |
| 深成ETF南方 159903 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.7447 | 1.2874 | 4.79% | 1.7420 | 0.15% | 6.01 | 孙伟 |
| 中证500增强ETF南方 560100 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3055 | 1.3055 | 4.79% | 1.2950 | 0.80% | 0.90 | 崔蕾 |
| 创业板200ETF南方 159270 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0670 | 1.0670 | 4.78% | 1.0660 | 0.09% | 1.17 | 赵卓雄 等 |
| 电池ETF南方 159147 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8281 | 0.8281 | 4.64% | 0.8290 | -0.11% | 22.03 | 李佳亮 |
| 深100ETF南方 159212 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5394 | 1.5394 | 4.49% | 1.5380 | 0.09% | 1.23 | 龚涛 等 |
| 有色金属ETF南方 512400 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.7094 | 1.7344 | 4.45% | 1.7100 | -0.04% | 224.89 | 崔蕾 |
| 机器人ETF南方 159258 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0943 | 1.0943 | 4.39% | 1.0950 | -0.06% | 14.95 | 潘水洋 等 |
| 上证380ETF南方 510290 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.6080 | 2.6080 | 4.26% | 2.5990 | 0.35% | 1.58 | 孙伟 |
| 中证1000ETF南方 512100 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.9389 | 1.1028 | 4.22% | 2.9330 | 0.20% | 109.61 | 崔蕾 |
| A500ETF南方 159352 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2974 | 1.3084 | 3.83% | 1.2980 | -0.05% | 301.80 | 朱恒红 |
| 新能源ETF南方 516160 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.4060 | 0.7437 | 3.82% | 2.4030 | 0.12% | 47.19 | 龚涛 等 |
| A100ETF南方 560380 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.3102 | 1.3102 | 3.65% | 1.3080 | 0.17% | 1.97 | 龚涛 |
| MSCI中国A股ETF南方 512160 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.5384 | 1.8284 | 3.17% | 1.5270 | 0.74% | 1.99 | 罗文杰 |
| 沪深300ESGETF南方 560180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2182 | 1.2182 | 3.11% | 1.2160 | 0.18% | 0.20 | 李佳亮 |
| 沪深300ETF南方 159925 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 4.8435 | 2.2261 | 3.05% | 4.8380 | 0.11% | 26.45 | 罗文杰 |
| 中国A50ETF南方 159602 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1243 | 1.1633 | 3.00% | 1.1220 | 0.20% | 4.67 | 李佳亮 |
| 日本东证指数ETF南方 513800 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 1.8173 | 1.8473 | 2.78% | 1.8030 | 0.79% | 19.29 | 张其思 等 |
| 工程机械ETF南方 516440 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9512 | 0.9512 | 2.67% | 0.9500 | 0.13% | 2.08 | 何典鸿 |
| 长江保护ETF南方 517160 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9489 | 0.9489 | 2.59% | 0.9490 | -0.01% | 18.91 | 龚涛 |
| 中证2000ETF南方 159531 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2770 | 1.2770 | 2.55% | 1.2820 | -0.39% | 7.94 | 李佳亮 等 |
| 上证180ETF南方 530580 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1818 | 1.1818 | 2.52% | 1.1710 | 0.91% | 0.75 | 杨恺宁 |
| 计算机ETF南方 159586 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0232 | 1.0232 | 2.48% | 1.0230 | 0.02% | 2.37 | 潘水洋 |
| 深证主板50ETF南方 159578 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.2078 | 1.2078 | 2.47% | 1.2050 | 0.23% | 0.24 | 朱恒红 |
| 南方中证全指家用电器ETF 159182 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9167 | 0.9167 | 2.25% | 0.9160 | 0.08% | 0.36 | 杨恺宁 |
| 上证指数ETF南方 510910 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9628 | 0.9628 | 2.12% | 0.9510 | 1.23% | 2.22 | 潘水洋 |
| 碳中和ETF南方 159639 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9374 | 0.9374 | 2.10% | 0.9370 | 0.04% | 2.11 | 朱恒红 |
| 通用航空ETF南方 159283 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8334 | 0.8334 | 2.02% | 0.8330 | 0.05% | 2.66 | 何典鸿 等 |
| 在线消费ETF南方 159728 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7724 | 0.7724 | 1.78% | 0.7740 | -0.21% | 0.32 | 崔蕾 |
| 金ETF南方 159834 | 详情 | 指数型-其他 | 07-21 | 8.8387 | 2.1578 | 1.77% | 8.8370 | 0.02% | 16.68 | 孙伟 等 |
| 港股通科技ETF南方 159269 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8723 | 0.8723 | 1.32% | 0.8700 | 0.26% | 14.55 | 罗文杰 等 |
| 恒生科技ETF南方 520570 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 0.7739 | 0.7739 | 1.28% | 0.7740 | -0.01% | 25.68 | 张其思 |
| 创新药ETF南方 159858 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7037 | 0.7037 | 0.92% | 0.7040 | -0.04% | 5.22 | 朱恒红 |
| 香港科技ETF南方 159747 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 1.2160 | 0.6080 | 0.85% | 1.2090 | 0.58% | 3.75 | 张其思 等 |
| 港股通汽车ETF南方 520680 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8362 | 0.8362 | 0.58% | 0.8300 | 0.74% | 0.54 | 朱恒红 |
| 沙特ETF南方 159329 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 0.8904 | 0.8904 | 0.53% | 0.8850 | 0.61% | 11.14 | 张其思 |
| 红利质量ETF南方 515460 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8818 | 0.8818 | 0.52% | 0.8790 | 0.32% | 2.59 | 高兴坤 等 |
| 汽车ETF南方 516840 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7595 | 0.7595 | 0.33% | 0.7570 | 0.33% | 0.97 | 潘水洋 |
| 交运ETF南方 159662 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9486 | 0.9486 | 0.23% | 0.9510 | -0.25% | 0.70 | 崔蕾 |
| 证券ETF南方 512900 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1089 | 1.1089 | 0.16% | 1.1090 | -0.01% | 79.59 | 孙伟 |
| 恒生生物科技ETF南方 159615 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-21 | 1.0482 | 1.0482 | 0.12% | 1.0400 | 0.78% | 5.30 | 朱恒红 |
| 自由现金流ETF南方 159232 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1699 | 1.2099 | 0.09% | 1.1730 | -0.26% | 24.52 | 潘水洋 等 |
| 亚太精选ETF南方 159687 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 1.7595 | 1.7595 | 0.02% | 1.8080 | -2.76% | 30.80 | 张其思 等 |
| 公司债ETF南方 511070 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 102.6378 | 1.0264 | 0.01% | 102.6300 | 0.01% | 267.65 | 董浩 等 |
| 科创债ETF南方 159700 | 详情 | 指数型-固收 | 07-21 | 101.4285 | 1.0143 | 0.01% | 101.4200 | 0.01% | 142.50 | 董浩 等 |
| 粮食ETF南方 159063 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9239 | 0.9239 | -0.01% | 0.9210 | 0.31% | 2.55 | 何典鸿 |
| 港股通创新药ETF南方 159297 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.7252 | 0.7252 | -0.06% | 0.7230 | 0.30% | 18.48 | 张其思 等 |
| 恒生指数ETF南方 513600 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 2.7607 | 1.4552 | -0.09% | 2.7600 | 0.03% | 15.16 | 罗文杰 |
| 产业升级ETF南方 510160 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8807 | 2.1911 | -0.12% | 0.8930 | -1.40% | 1.61 | 龚涛 |
| 医疗ETF南方 159877 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.5026 | 0.5026 | -0.18% | 0.5030 | -0.08% | 1.02 | 朱恒红 |
| 标普500ETF南方 513650 | 详情 | 指数型-海外股票 | 07-20 | 1.8217 | 1.8217 | -0.18% | 1.9060 | -4.63% | 76.94 | 张其思 等 |
| 港股通互联网ETF南方 520650 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.6342 | 0.6342 | -0.19% | 0.6350 | -0.13% | 10.41 | 张其思 等 |
| 港股通50ETF南方 159126 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9406 | 0.9406 | -0.24% | 0.9350 | 0.60% | 2.37 | 张其思 等 |
| 绿色电力ETF南方 159061 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9480 | 0.9480 | -0.25% | 0.9470 | 0.11% | 2.54 | 何典鸿 |
| 电力ETF南方 560580 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1289 | 1.1289 | -0.27% | 1.1250 | 0.35% | 4.54 | 龚涛 等 |
| 港股通红利ETF南方 159127 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9381 | 0.9381 | -0.29% | 0.9300 | 0.86% | 1.67 | 张其思 等 |
| 恒生中国企业ETF南方 159954 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9195 | 0.9195 | -0.30% | 0.9190 | 0.05% | 1.83 | 孙伟 |
| 南方国证石油天然气ETF 159026 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8579 | 0.8579 | -0.36% | 0.8550 | 0.34% | 0.48 | 杨恺宁 |
| 房地产ETF南方 512200 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.1428 | 0.4092 | -0.44% | 1.1440 | -0.11% | 31.52 | 罗文杰 |
| 港股通央企红利ETF南方 520660 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.9759 | 1.0409 | -0.54% | 0.9710 | 0.50% | 21.20 | 罗文杰 等 |
| 红利低波100ETF南方 515480 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.0686 | 1.0686 | -0.97% | 1.0710 | -0.22% | 2.26 | 杨恺宁 |
| 消费ETF南方 159689 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.6316 | 0.6316 | -1.05% | 0.6320 | -0.06% | 0.50 | 李佳亮 |
| 红利低波50ETF南方 515450 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.4180 | 1.8580 | -1.07% | 1.4160 | 0.14% | 180.00 | 崔蕾 |
| 中国国企ETF南方 517180 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.4794 | 1.6144 | -1.13% | 1.4780 | 0.09% | 1.35 | 龚涛 |
| 南方中证全指农牧渔ETF 159173 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 0.8395 | 0.8395 | -1.62% | 0.8380 | 0.18% | 0.44 | 何典鸿 |
| 银行ETF南方 512700 | 详情 | 指数型-股票 | 07-21 | 1.4561 | 1.7661 | -2.16% | 1.4540 | 0.14% | 10.48 | 孙伟 |
| 食品ETF南方 515840 | 详情 | 指数型-股票 | 07-17 | 0.9973 | 0.9973 | - | - | - | 2.19 | 赵卓雄 |