华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-10-20 2025-07-10 2025-07-09 2025-06-30
一、收入： 详情 0.41 149.06 9.13 6,226,257.23
1.利息收入 详情 0.41 0.32 0.39 350,366.69
其中：存款利息收入 详情 - - - 175,895.78
其中：债券利息收入 详情 - - - 19,416.12
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 148.63 8.72 4,782,649.53
其中：股票投资收益 详情 - - - 2,661,635.44
其中：基金投资收益 详情 - - - 184,619.77
其中：债券投资收益 详情 - - - 964,082.95
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 1,266.28
其中：衍生工具收益 详情 - - - 59,129.95
其中：股利收益 详情 - - - 896,875.39
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - 1,068,902.60
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -419.28
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 0.11 0.01 24,757.68
减：二、费用 详情 0.01 1.72 1.74 528,763.66
1.管理人报酬 详情 - - - 300,050.60
2.托管费 详情 - - - 70,476.47
3.销售服务费 详情 - - - 79,702.47
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 70,060.90
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 70,060.90
6.其他费用 详情 0.01 1.72 1.74 6,803.27
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.40 147.34 7.39 5,697,493.57
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.40 147.34 7.39 5,697,493.57
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