华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 华夏基金 952只基金 ，累计分红 5.02000293999999 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 每份派现金0.0030元 | 2025-12-29 |
| 2025年 | 001003 | 华夏债券C | 详情 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 每份派现金0.0030元 | 2025-12-29 |
| 2025年 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 详情 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 每份派现金0.0500元 | 2025-12-29 |
| 2025年 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 详情 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | 每份派现金0.0530元 | 2025-12-29 |
| 2025年 | 014480 | 华夏鼎优债券A | 详情 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0350元 | 2025-12-26 |
| 2025年 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 详情 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0015元 | 2025-12-26 |
| 2025年 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 详情 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 每份派现金0.0044元 | 2025-12-26 |
| 2025年 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 详情 | 2025-12-26 | 2025-12-24 | 每份派现金0.0220元 | 2025-12-29 |
| 2025年 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 详情 | 2025-12-26 | 2025-12-24 | 每份派现金0.0340元 | 2025-12-29 |
| 2025年 | 180603 | 华夏大悦城商业REIT | 详情 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 每份派现金0.0460元 | 2025-12-23 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 551550 | 华夏中证AAA科技创新公司债ETF | 详情 | 2025-07-11 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2025年 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 详情 | 2025-01-17 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2023年 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 详情 | 2023-12-14 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2023年 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 2023-02-28 | 折算 | 1:0.7476 |
| 2022年 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 2022-08-01 | 折算 | 1:0.3523 |
| 2021年 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 | 2021-04-23 | 拆分 | 1:4.0000 |
| 2021年 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 详情 | 2021-03-22 | 拆分 | 1:1.5739 |
| 2020年 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 详情 | 2020-11-09 | 折算 | 1:0.6945 |
| 2020年 | 159967 | 华夏创成长ETF | 详情 | 2020-11-05 | 拆分 | 1:3.6384 |
| 2020年 | 159966 | 华夏创业板价值ETF | 详情 | 2020-11-05 | 拆分 | 1:3.0765 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 288001 | 华夏经典混合 | 详情 | 华夏经典配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-31 |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | 详情 | 华夏鼎融债券型证券投资基金第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | 详情 | 华夏鼎融债券型证券投资基金第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 详情 | 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 详情 | 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-20 |
| 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 详情 | 华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-20 |
| 006666 | 华夏鼎康债券C | 详情 | 华夏鼎康债券型证券投资基金第十一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 006665 | 华夏鼎康债券A | 详情 | 华夏鼎康债券型证券投资基金第十一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | 详情 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 详情 | 华夏鼎隆债券型证券投资基金第十次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-12 |