华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-04-17 | 2026-04-02 | 2026-03-16 | 2026-03-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 12.56 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 1.20 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,243.46 | 4,304.73 | 3,399.69 | 15,243.11 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,243.46 | 4,304.73 | - | 15,243.11 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 3,399.69 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 1,285.15 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.53 | 1.82 | 91.54 | 5.14 |
| 资产总计 | 详情 | 27,063.78 | 26,321.60 | 5,298.35 | 61,453.84 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-04-17 | 2026-04-02 | 2026-03-16 | 2026-03-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 4,292.22 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 1,740.92 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.11 | 0.30 | 0.08 | 0.51 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.17 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 0.30 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.09 | 0.09 | 2.13 | 0.15 |
| 负债合计 | 详情 | 0.24 | 4,292.67 | 1,743.44 | 0.82 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 27,055.00 | 22,014.20 | 4,513.60 | 61,482.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 27,063.54 | 22,028.93 | 3,554.90 | 61,453.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 27,063.78 | 26,321.60 | 5,298.35 | 61,453.84 |
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