华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.20 | - | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.94 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 3,759.75 | 2,288.49 | 8,300.28 | 5,393.63 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 3,759.75 | - | 8,300.28 | 5,393.63 |
| 基金投资 | 详情 | - | 2,288.49 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 28.22 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.32 | - | 1.34 | - |
| 资产总计 | 详情 | 46,950.15 | 2,503.08 | 25,372.89 | 21,448.18 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-10 | 2026-07-06 | 2026-07-01 | 2026-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 91.97 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.59 | 0.01 | 0.21 | 0.18 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.01 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.53 | 3.35 | 0.17 | 0.98 |
| 负债合计 | 详情 | 1.32 | 95.34 | 0.44 | 1.22 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 46,951.67 | 1,899.17 | 25,233.66 | 21,523.05 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 46,948.83 | 2,407.74 | 25,372.45 | 21,446.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 46,950.15 | 2,503.08 | 25,372.89 | 21,448.18 |
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