华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-02-05 | 2026-01-26 | 2026-01-07 | 2025-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 23.74 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 4.31 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,946.93 | 24,336.76 | 9,057.78 | 7,199.95 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 7,946.93 | 24,336.76 | 9,057.78 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 7,199.95 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 354.62 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.46 | 6.25 | 0.81 | - |
| 资产总计 | 详情 | 53,510.63 | 91,354.99 | 25,805.77 | 8,127.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-02-05 | 2026-01-26 | 2026-01-07 | 2025-12-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 17,372.20 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 508.14 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.22 | 1.52 | 2.47 | 0.23 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.51 | 0.49 | 0.05 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 1.28 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 17.30 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.09 | 0.29 | 0.25 | 5.15 |
| 负债合计 | 详情 | 0.39 | 17,374.52 | 3.21 | 532.15 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 53,508.80 | 73,944.50 | 25,785.11 | 8,106.69 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 53,510.24 | 73,980.47 | 25,802.55 | 7,595.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 53,510.63 | 91,354.99 | 25,805.77 | 8,127.59 |
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