华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-03 | 2024-03-19 | 2024-02-26 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 31,245.97 | 26,566.66 |
结算备付金 | 详情 | - | - | - | - |
存出保证金 | 详情 | - | 0.29 | - | - |
交易性金融资产 | 详情 | 1,103.64 | 6,810.30 | 406.78 | 803.06 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,103.64 | 6,810.30 | 406.78 | 803.06 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 5.09 | 10.77 | 10.14 | 4.64 |
资产总计 | 详情 | 23,937.91 | 45,682.77 | 31,662.89 | 27,374.35 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-04-23 | 2024-04-03 | 2024-03-19 | 2024-02-26 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 详情 | 1,106.45 | 1,115.70 | - | 324.39 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 1.25 | 1.83 | 0.43 | 7.02 |
应付托管费 | 详情 | 0.25 | 0.37 | 0.09 | 1.40 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.75 | 2.77 | 0.10 | 0.91 |
负债合计 | 详情 | 1,108.69 | 1,120.67 | 0.62 | 333.73 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 22,828.10 | 44,876.55 | 31,672.33 | 27,027.60 |
所有者权益合计 | 详情 | 22,829.21 | 44,562.10 | 31,662.27 | 27,040.62 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,937.91 | 45,682.77 | 31,662.89 | 27,374.35 |
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