摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1,058,265.26 | 446,787.68 | 75,254.56 | -1.47 |
| 1.利息收入 | 详情 | 9,397.36 | 36,193.40 | 21,320.88 | 0.56 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 676.81 | 734.80 | 313.85 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 7,562.71 | 34,628.51 | 20,950.03 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 271,395.39 | 227,664.80 | 14,677.00 | 7.63 |
| 股票投资收益 | 详情 | 252,358.54 | 197,503.95 | -3,753.52 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -0.02 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 10,088.07 | 17,534.47 | 10,081.79 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -4.64 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 8,953.44 | 12,626.38 | 8,348.73 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 768,113.51 | 176,952.78 | 36,652.05 | -9.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 9,359.00 | 5,976.69 | 2,604.64 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 21,768.07 | 29,830.27 | 16,232.12 | 1.06 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 13,295.19 | 16,764.75 | 8,000.95 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 2,436.06 | 3,287.60 | 1,581.29 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,890.04 | 1,780.40 | 862.76 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 3,295.01 | 7,283.58 | 5,436.47 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 3,295.01 | 7,283.58 | 5,436.47 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 402.30 | 689.98 | 338.59 | 1.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,036,497.19 | 416,957.41 | 59,022.44 | -2.54 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,036,497.19 | 416,957.41 | 59,022.44 | -2.54 |
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