摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2026-09-14 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30
一、收入： 详情 0.06 1,058,265.26 446,787.68 75,254.56
1.利息收入 详情 0.05 9,397.36 36,193.40 21,320.88
其中：存款利息收入 详情 - 676.81 734.80 313.85
其中：债券利息收入 详情 - 7,562.71 34,628.51 20,950.03
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -0.06 271,395.39 227,664.80 14,677.00
其中：股票投资收益 详情 - 252,358.54 197,503.95 -3,753.52
其中：基金投资收益 详情 - -0.02 - -
其中：债券投资收益 详情 -0.06 10,088.07 17,534.47 10,081.79
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - -4.64 - -
其中：股利收益 详情 - 8,953.44 12,626.38 8,348.73
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 0.07 768,113.51 176,952.78 36,652.05
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 9,359.00 5,976.69 2,604.64
减：二、费用 详情 -0.30 21,768.07 29,830.27 16,232.12
1.管理人报酬 详情 - 13,295.19 16,764.75 8,000.95
2.托管费 详情 - 2,436.06 3,287.60 1,581.29
3.销售服务费 详情 - 1,890.04 1,780.40 862.76
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 0.00 3,295.01 7,283.58 5,436.47
其中：卖出回购金融资产支出 详情 0.00 3,295.01 7,283.58 5,436.47
6.其他费用 详情 -0.30 402.30 689.98 338.59
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.35 1,036,497.19 416,957.41 59,022.44
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 1,036,497.19 416,957.41 59,022.44
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2007
数据加载中...