摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 02-06 2.5695 2.5695 -0.30% 54.04% 86.06% 36.39 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 02-06 2.5249 2.5249 -0.30% 53.57% 84.95% 25.73 雷志勇 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 02-06 1.0348 1.0348 -0.99% 16.22% 61.36% 0.48 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 02-06 1.0248 1.0248 -0.99% 16.10% 61.06% 0.68 李子扬 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 02-06 2.5711 2.5711 -1.05% 50.79% 56.94% 1.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 02-06 2.5323 2.5323 -1.05% 50.49% 56.32% 0.07 雷志勇 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 02-06 4.7290 4.7290 -0.42% 35.97% 51.96% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 02-06 4.6860 4.6860 -0.40% 35.71% 51.36% 0.02 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 02-06 1.1216 4.8435 -0.42% 30.39% 45.28% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 02-06 1.4880 2.9941 0.34% 19.58% 40.58% 6.21 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 02-06 0.6502 0.6502 -0.38% 23.64% 34.62% 2.64 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 02-06 0.6396 0.6396 -0.39% 23.40% 34.06% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 02-06 0.6709 0.6709 -0.25% -21.84% 33.46% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 02-06 2.3220 2.3220 0.04% 24.44% 33.45% 0.67 余斌 等 0.12% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 02-06 1.1529 1.1529 0.33% 16.41% 33.18% 2.64 余斌 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 02-06 0.6603 0.6603 -0.24% -21.98% 32.94% 1.01 王大鹏 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 02-06 3.0819 3.4539 -0.23% 18.78% 31.87% 2.75 王大鹏 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 02-06 0.7421 2.6068 1.80% 32.28% 31.25% 0.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 02-06 1.2916 1.2916 0.66% 29.87% 30.35% 1.30 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 02-06 2.7890 2.7890 -0.29% 21.10% 29.06% 3.23 缪东航 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 02-06 2.5790 4.1070 -0.35% 20.51% 28.24% 1.08 缪东航 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 02-06 1.2770 1.2770 -0.16% 13.51% 23.98% 0.97 余斌 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 02-06 0.7088 0.7088 0.28% 5.37% 22.99% 0.26 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 02-06 0.6974 0.6974 0.27% 5.16% 22.50% 0.27 赵伟捷 0.00% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 02-06 3.5564 3.5564 -0.29% 15.64% 20.43% 3.17 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 02-06 0.9342 0.9342 -0.16% 4.45% 18.57% 2.97 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 02-06 0.9173 0.9173 -0.17% 4.23% 18.09% 0.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 02-06 1.2100 1.6100 -0.08% 10.40% 15.68% 0.80 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 02-06 1.1940 1.1940 -0.08% 10.25% 15.47% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0893 1.0893 0.17% 5.88% 12.24% 1.18 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0717 1.0717 0.18% 5.67% 11.81% 0.54 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 02-06 1.3087 2.1016 0.12% 4.70% 5.92% 0.66 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 02-06 1.2778 2.0035 0.12% 4.48% 5.50% 0.40 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 02-06 0.7516 0.7516 -0.40% -2.71% 5.07% 0.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1619 1.1619 0.08% 1.48% 3.91% 1.70 施同亮 等 0.08% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 02-06 1.7150 1.7150 0.06% -12.23% 3.69% 14.23 王大鹏 0.15% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 02-06 1.1455 1.1455 0.07% 1.27% 3.50% 1.22 施同亮 等 0.00% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 02-06 1.6870 1.6870 0.06% -12.41% 3.24% 0.87 王大鹏 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 02-06 1.0567 1.1950 0.00% 1.28% 3.21% 84.02 施同亮 0.03% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 02-06 1.3818 2.2443 0.17% 1.90% 2.99% 5.27 施同亮 0.08% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 02-06 0.9813 0.9813 0.15% 2.46% 2.66% 3.62 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2389 1.7297 0.11% 2.15% 2.57% 2.49 吴慧文 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 02-06 1.2098 1.6770 0.10% 1.95% 2.16% 2.98 吴慧文 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 02-06 1.0175 1.1925 - 0.35% 2.01% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 02-06 1.0576 1.7496 - 0.20% 1.69% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 02-06 1.1275 1.4691 0.04% 0.91% 1.62% 1.11 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 02-06 1.1256 1.1256 0.04% 0.86% 1.52% 1.05 施同亮 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 02-06 1.1073 1.4227 0.05% 0.71% 1.22% 0.14 施同亮 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 02-06 1.0139 1.0139 0.00% 0.62% 1.06% 0.89 陈言一 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 02-06 1.6914 1.7914 - 0.85% 1.05% 2.75 陈言一 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 02-06 1.6156 1.7156 - 0.64% 0.64% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 02-06 1.0122 1.0422 0.07% 0.49% 0.61% 10.09 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 02-06 1.0087 1.0387 0.07% 0.42% 0.43% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 02-06 1.0060 1.0060 0.04% 0.49% 0.08% 11.03 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 02-06 1.0058 1.0058 0.04% 0.44% 0.04% 0.20 吴慧文 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 02-06 1.3961 1.3961 -1.41% 26.24% - 0.70 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 02-06 1.3900 1.3900 -1.41% 25.80% - 0.30 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 02-06 1.0124 1.0124 0.00% - - 0.55 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 02-06 1.0129 1.0129 0.00% - - 0.18 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0891 1.0891 0.17% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 02-06 1.0041 1.0041 0.03% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 02-06 1.0038 1.0038 0.02% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0014 1.0014 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 02-06 1.0019 1.0019 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 02-06 0.9900 0.9900 - - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 02-06 0.9902 0.9902 - - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 02-06 1.4877 1.4877 0.34% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 02-06 1.1526 1.1526 0.33% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 02-06 0.9935 0.9935 - - - 24.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 02-06 0.9934 0.9934 - - - 20.00 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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