摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 07-15 4.4858 4.4858 -2.20% 71.51% 187.31% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 07-15 4.3965 4.3965 -2.20% 71.01% 185.62% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 07-15 3.3638 3.3638 -2.93% 31.55% 107.46% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 07-15 3.3072 3.3072 -2.93% 31.30% 106.65% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 07-15 1.4734 1.4734 -4.50% 38.40% 90.14% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 07-15 1.4579 1.4579 -4.51% 38.27% 89.73% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 07-15 5.1420 5.1420 0.90% 10.89% 54.69% 2.88 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 07-15 5.0860 5.0860 0.89% 10.69% 54.07% 0.18 赵伟捷 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 07-15 1.6291 1.6291 -0.98% 15.22% 53.78% 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 07-15 1.6192 1.6192 -0.98% 15.00% 52.94% 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 07-15 1.4356 1.4356 -0.59% 7.14% 50.45% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 07-15 3.4542 3.8262 -0.81% 12.04% 43.15% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 07-15 2.9320 4.4600 0.27% 14.31% 40.89% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 07-15 2.4880 2.4880 -0.84% 5.11% 37.69% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 07-15 3.0470 3.0470 0.69% 10.04% 36.15% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 07-15 1.1266 4.8485 -0.05% 1.09% 35.56% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 07-15 0.8479 0.8479 2.90% 12.87% 35.51% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 07-15 0.8329 0.8329 2.92% 12.66% 34.99% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 07-15 1.1620 1.1620 -0.94% -1.80% 24.25% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 07-15 0.6345 0.6345 0.24% -2.77% 22.77% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 07-15 0.6231 0.6231 0.24% -2.96% 22.30% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 07-15 0.6519 2.5166 -1.18% -10.92% 21.74% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 07-15 1.3250 1.3250 -0.45% 2.00% 21.34% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 07-15 3.3600 3.3600 -0.69% -4.19% 14.33% 3.12 王卫铭 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 07-15 1.1897 2.7758 -0.40% -15.11% 10.17% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 07-15 1.9500 1.9500 3.83% 4.78% 7.50% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 07-15 1.9150 1.9150 3.85% 4.64% 7.10% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 07-15 1.3119 2.1048 -0.11% 0.85% 5.56% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 07-15 1.2787 2.0044 -0.11% 0.65% 5.14% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 07-15 1.1150 1.5150 1.18% -5.19% 4.50% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 07-15 1.0990 1.0990 1.20% -5.34% 4.27% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 07-15 1.0446 1.0746 0.00% 3.50% 3.50% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1832 1.1832 -0.03% 2.35% 3.38% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2529 1.7437 -0.02% 0.98% 3.37% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 07-15 1.0402 1.0702 0.00% 3.40% 3.32% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0333 1.0333 -0.06% -4.40% 3.25% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 07-15 1.1645 1.1645 -0.02% 2.15% 2.97% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 07-15 1.2214 1.6886 -0.01% 0.78% 2.96% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0148 1.0148 -0.06% -4.60% 2.84% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 07-15 1.3890 2.2515 0.05% 1.18% 2.76% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 07-15 1.1455 1.4871 -0.01% 1.88% 2.44% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 07-10 1.7233 1.8233 - 2.12% 2.41% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 07-15 1.1432 1.1432 0.00% 1.84% 2.35% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 07-15 1.0627 1.2010 0.01% 0.65% 2.08% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 07-15 1.1231 1.4385 0.00% 1.68% 2.04% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 07-10 1.6432 1.7432 - 1.91% 1.99% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-信用债 07-10 1.0148 1.2106 - 2.30% 1.85% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 07-15 1.0205 1.0205 0.02% 1.70% 1.78% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 07-15 1.0201 1.0201 0.02% 1.68% 1.69% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 07-15 0.9618 0.9618 -0.21% -1.78% 1.61% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-信用债 07-10 1.0611 1.7667 - 2.09% 1.54% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 07-15 1.0174 1.0174 0.00% 0.38% 1.00% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 07-15 0.7388 0.7388 1.78% -2.07% 0.87% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 07-15 0.8981 0.8981 1.17% -1.26% 0.73% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 07-15 0.8804 0.8804 1.17% -1.47% 0.33% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 07-15 0.6303 0.6303 1.83% -15.54% -19.67% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 07-15 0.6192 0.6192 1.83% -15.71% -19.98% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 07-15 1.0327 1.0327 0.01% 2.19% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 07-15 1.0337 1.0337 0.02% 2.24% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0330 1.0330 -0.06% -4.41% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 07-15 1.0167 1.0167 0.01% 1.45% - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 07-15 1.0161 1.0161 0.01% 1.41% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0121 1.0121 0.29% 1.17% - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 07-15 1.0144 1.0144 0.29% 1.38% - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 07-15 0.9657 0.9657 1.90% -3.43% - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 07-15 0.9676 0.9676 1.91% -3.24% - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 07-15 1.2383 1.2569 -0.40% -15.28% - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 07-15 1.1597 1.1597 -0.94% -1.99% - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 07-15 1.4279 1.4279 -1.56% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 07-15 1.4240 1.4240 -1.56% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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