摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 05-08 3.7940 3.7940 -0.36% 61.09% 179.22% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 05-08 3.7226 3.7226 -0.36% 60.62% 177.56% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 05-08 3.1765 3.1765 0.37% 56.22% 101.36% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 05-08 3.1253 3.1253 0.37% 55.91% 100.56% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 05-08 1.2130 1.2130 0.26% 44.71% 63.90% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 05-08 5.1390 5.1390 -1.21% 22.65% 63.77% 2.88 缪东航 等 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 05-08 1.2007 1.2007 0.26% 44.56% 63.56% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 05-08 5.0870 5.0870 -1.20% 22.43% 63.15% 0.18 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 05-08 1.1899 4.9118 -0.55% 11.42% 54.49% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 05-08 2.5770 2.5770 -0.31% 16.34% 49.05% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 05-08 0.8103 2.6750 -1.56% 9.92% 48.60% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 05-08 1.4075 1.4075 -0.61% 11.62% 47.01% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 05-08 3.4325 3.8045 -0.94% 20.74% 45.61% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 05-08 1.4593 3.0454 0.60% 12.50% 43.68% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 05-08 2.8760 4.4040 -1.17% 14.90% 43.37% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 05-08 1.2539 1.2539 -0.46% 13.78% 41.54% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 05-08 3.0480 3.0480 -1.23% 13.01% 41.24% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 05-08 0.6643 0.6643 -0.36% 6.48% 36.69% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 05-08 0.6528 0.6528 -0.37% 6.27% 36.14% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 05-08 1.3610 1.3610 -0.51% 8.71% 31.75% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 05-08 3.6468 3.6468 -0.21% 11.05% 28.82% 3.12 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 05-08 0.7038 0.7038 -1.53% 2.56% 25.08% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 05-08 0.6917 0.6917 -1.54% 2.35% 24.56% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 05-08 1.1970 1.5970 -0.17% -0.25% 16.78% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 05-08 1.1800 1.1800 -0.17% -0.34% 16.49% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 05-08 0.9468 0.9468 -0.56% 1.88% 15.58% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 05-08 0.9288 0.9288 -0.56% 1.67% 15.12% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 05-08 0.6589 0.6589 -1.79% -6.59% 12.54% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 05-08 0.6478 0.6478 -1.79% -6.78% 12.08% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0797 1.0797 -0.21% 2.47% 11.84% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0611 1.0611 -0.22% 2.25% 11.40% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3406 2.1335 0.13% 5.81% 9.96% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 05-08 1.3077 2.0334 0.13% 5.60% 9.51% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 05-08 0.9832 0.9832 -0.10% 0.85% 5.40% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1806 1.1806 0.02% 2.47% 4.62% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2530 1.7438 -0.02% 2.44% 4.35% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 05-08 1.1628 1.1628 0.02% 2.27% 4.20% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 05-08 1.2224 1.6896 -0.02% 2.23% 3.93% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 05-08 1.3894 2.2519 -0.07% 1.99% 3.79% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 05-08 1.0177 1.2037 - 1.64% 2.94% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 05-08 1.0597 1.1980 0.00% 0.76% 2.53% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 05-08 1.0618 1.7602 - 1.43% 2.52% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 05-08 1.7111 1.8111 - 1.56% 2.51% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 05-08 1.1392 1.4808 0.01% 1.58% 2.32% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 05-08 1.1370 1.1370 0.01% 1.53% 2.21% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 05-08 1.6328 1.7328 - 1.36% 2.09% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 05-08 1.1176 1.4330 0.00% 1.37% 1.90% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 05-08 1.0209 1.0509 0.02% 1.19% 1.40% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 05-08 1.0168 1.0468 0.01% 1.09% 1.20% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 05-08 1.0159 1.0159 0.00% 0.72% 0.99% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 05-08 1.0129 1.0129 0.03% 1.06% 0.95% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 05-08 1.0126 1.0126 0.04% 1.03% 0.93% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 05-08 0.7289 0.7289 -0.64% -2.58% 0.32% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 05-08 1.6790 1.6790 -1.70% -6.36% -0.53% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 05-08 1.6500 1.6500 -1.73% -6.57% -0.96% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 05-08 1.5764 1.5764 0.72% 22.30% - 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 05-08 1.5679 1.5679 0.71% 21.88% - 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 05-08 1.0236 1.0236 0.02% 1.63% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 05-08 1.0244 1.0244 0.02% 1.68% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0794 1.0794 -0.21% 2.45% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 05-08 1.0112 1.0112 0.02% - - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 05-08 1.0108 1.0108 0.02% - - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0062 1.0062 0.00% - - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0077 1.0077 0.00% - - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 05-08 1.0004 1.0004 -0.93% - - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 05-08 0.9992 0.9992 -0.93% - - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 05-08 1.5201 1.5387 0.60% - - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 05-08 1.2524 1.2524 -0.46% - - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 05-08 1.2931 1.2931 -0.36% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 05-08 1.2910 1.2910 -0.36% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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