摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 06-25 5.2606 5.2606 3.72% 104.01% 266.41% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 06-25 5.1576 5.1576 3.71% 103.40% 264.24% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 06-25 4.0352 4.0352 2.78% 84.44% 153.40% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 06-25 3.9682 3.9682 2.78% 84.08% 152.40% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 06-25 1.7037 1.7037 4.13% 79.43% 126.04% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 06-25 1.6860 1.6860 4.13% 79.25% 125.58% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 06-25 1.8995 1.8995 2.66% 46.17% 86.54% 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 06-25 1.8884 1.8884 2.67% 45.68% 85.54% 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 06-25 1.6253 1.6253 1.80% 29.85% 72.12% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 06-25 5.1520 5.1520 1.34% 17.63% 61.81% 2.88 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 06-25 5.0980 5.0980 1.35% 17.41% 61.23% 0.18 赵伟捷 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 06-25 3.6844 4.0564 1.58% 27.94% 58.97% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 06-25 2.7010 2.7010 1.62% 19.88% 53.82% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 06-25 3.0980 4.6260 2.18% 24.02% 52.16% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 06-25 3.1680 3.1680 1.86% 17.46% 44.66% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 06-25 1.3022 1.3022 1.02% 16.75% 43.15% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 06-25 1.1497 4.8716 0.61% 7.02% 42.22% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 06-25 0.7545 2.6192 0.39% 7.94% 41.58% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 06-25 3.7345 3.7345 0.01% 12.93% 30.77% 3.12 王卫铭 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 06-25 1.3900 1.3900 1.16% 10.76% 30.15% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 06-25 0.6554 0.6554 0.44% 4.83% 29.09% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 06-25 0.6437 0.6437 0.45% 4.62% 28.56% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 06-25 1.3054 2.8915 -1.05% 0.47% 23.19% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 06-25 0.7031 0.7031 2.42% 5.81% 21.45% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 06-25 0.6908 0.6908 2.42% 5.59% 20.96% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3364 2.1293 0.01% 4.99% 8.11% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3029 2.0286 0.01% 4.78% 7.69% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0417 1.0417 0.16% -1.86% 6.23% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0233 1.0233 0.17% -2.04% 5.82% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 06-25 0.9766 0.9766 0.32% 1.58% 4.29% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 06-25 1.0469 1.0769 0.80% 3.66% 3.87% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1836 1.1836 0.04% 2.77% 3.72% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 06-25 1.0425 1.0725 0.80% 3.57% 3.68% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2527 1.7435 0.00% 2.74% 3.52% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 06-25 1.1652 1.1652 0.04% 2.57% 3.33% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 06-25 1.2215 1.6887 0.00% 2.54% 3.11% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 06-25 1.0740 1.4740 -0.83% -7.89% 2.87% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 06-18 1.7209 1.8209 - 2.09% 2.86% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 06-25 1.3867 2.2492 -0.04% 1.77% 2.86% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 06-25 1.0590 1.0590 -0.84% -7.91% 2.62% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-信用债 06-18 1.0230 1.2090 - 2.32% 2.58% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 06-25 1.1448 1.4864 0.04% 1.98% 2.47% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 06-18 1.6414 1.7414 - 1.87% 2.44% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 06-25 1.1425 1.1425 0.05% 1.93% 2.37% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 06-25 1.0618 1.2001 0.01% 0.67% 2.21% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-信用债 06-18 1.0669 1.7653 - 2.11% 2.16% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 06-25 1.1226 1.4380 0.04% 1.78% 2.06% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 06-25 1.0191 1.0191 0.09% 1.53% 1.61% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 06-25 1.0186 1.0186 0.09% 1.50% 1.58% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 06-25 1.0168 1.0168 0.00% 0.39% 1.00% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 06-25 0.8613 0.8613 -0.98% -4.87% -2.25% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 06-25 0.8445 0.8445 -0.98% -5.06% -2.63% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 06-25 0.6854 0.6854 0.31% -7.99% -4.78% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 06-25 1.6230 1.6230 1.12% -7.99% -7.31% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 06-25 1.5940 1.5940 1.14% -8.18% -7.65% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 06-25 0.5951 0.5951 -0.10% -14.15% -16.43% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 06-25 0.5847 0.5847 -0.10% -14.33% -16.76% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 06-25 1.0301 1.0301 0.10% 1.99% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 06-25 1.0310 1.0310 0.10% 2.04% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0415 1.0415 0.16% -1.86% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 06-25 1.0162 1.0162 0.05% 1.41% - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 06-25 1.0157 1.0157 0.06% 1.37% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0057 1.0057 0.13% 0.57% - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0077 1.0077 0.13% 0.77% - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 06-25 0.9503 0.9503 -0.18% - - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 06-25 0.9520 0.9520 -0.17% - - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 06-25 1.3590 1.3776 -1.05% 0.30% - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 06-25 1.2999 1.2999 1.01% 16.54% - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 06-25 1.6345 1.6345 2.98% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 06-25 1.6305 1.6305 2.98% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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