摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 04-17 3.4262 3.4262 5.11% 66.01% 170.18% 36.39 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 04-17 3.3629 3.3629 5.11% 65.52% 168.56% 25.73 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 04-17 2.7756 2.7756 2.16% 45.86% 82.11% 1.24 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 04-17 2.7315 2.7315 2.15% 45.57% 81.40% 0.07 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 04-17 1.1017 1.1017 2.31% 33.01% 58.70% 0.48 李子扬 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 04-17 4.9260 4.9260 0.47% 24.71% 58.60% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 04-17 1.0906 1.0906 2.31% 32.87% 58.38% 0.68 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 04-17 4.8770 4.8770 0.47% 24.48% 57.99% 0.02 缪东航 等 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 04-17 0.7713 2.6360 -0.08% 11.93% 53.61% 0.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 04-17 1.1487 4.8706 -0.61% 13.72% 51.70% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 04-17 2.4920 2.4920 0.44% 17.05% 49.49% 0.67 余斌 等 0.12% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 04-17 1.4120 2.9981 0.18% 14.13% 47.19% 6.21 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 04-17 1.2872 1.2872 0.35% 7.81% 42.55% 1.30 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 04-17 3.2206 3.5926 0.11% 16.23% 39.98% 2.75 王大鹏 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 04-17 2.7150 4.2430 -0.29% 15.83% 39.73% 1.08 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 04-17 2.9070 2.9070 -0.45% 15.13% 39.02% 3.23 缪东航 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 04-17 1.1975 1.1975 0.55% 13.51% 38.89% 2.64 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 04-17 0.6525 0.6525 -0.62% 8.84% 36.36% 2.64 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 04-17 0.6414 0.6414 -0.62% 8.62% 35.80% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 04-17 3.5874 3.5874 -0.81% 12.71% 31.18% 3.17 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 04-17 0.7129 0.7129 -2.14% 6.55% 30.31% 0.26 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 04-17 0.7009 0.7009 -2.14% 6.33% 29.77% 0.27 赵伟捷 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 04-17 1.3150 1.3150 0.08% 9.58% 28.80% 0.97 余斌 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 04-17 0.6995 0.6995 -1.59% -6.76% 25.31% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 04-17 0.6878 0.6878 -1.60% -6.94% 24.80% 1.01 王大鹏 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 04-17 1.2020 1.6020 -0.50% 3.98% 20.20% 0.80 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 04-17 1.1850 1.1850 -0.50% 3.77% 19.94% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 04-17 0.9371 0.9371 -0.49% 4.42% 17.11% 2.97 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 04-17 0.9194 0.9194 -0.50% 4.20% 16.63% 0.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0811 1.0811 0.01% 4.66% 13.05% 1.18 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0627 1.0627 0.00% 4.44% 12.61% 0.54 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 04-17 1.3270 2.1199 -0.08% 6.48% 9.71% 0.66 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2947 2.0204 -0.08% 6.27% 9.27% 0.40 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 04-17 0.9813 0.9813 -0.06% 1.88% 6.13% 3.62 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1753 1.1753 0.06% 2.74% 4.73% 1.70 施同亮 等 0.08% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 04-17 1.7310 1.7310 -2.42% -5.92% 4.72% 14.23 王大鹏 0.15% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2499 1.7407 0.05% 2.95% 4.38% 2.49 吴慧文 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 04-17 1.1578 1.1578 0.06% 2.54% 4.32% 1.22 施同亮 等 0.00% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 04-17 1.7010 1.7010 -2.41% -6.13% 4.29% 0.87 王大鹏 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 04-17 1.3908 2.2533 0.04% 2.83% 4.27% 5.27 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 04-17 1.2196 1.6868 0.05% 2.74% 3.96% 2.98 吴慧文 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 04-17 1.0172 1.2032 - 2.10% 2.79% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 04-17 1.0589 1.1972 0.01% 0.82% 2.68% 84.02 施同亮 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 04-17 1.7082 1.8082 - 1.85% 2.51% 2.75 陈言一 0.06% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 04-17 1.0616 1.7600 - 2.04% 2.41% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 04-17 1.1383 1.4799 0.04% 2.02% 2.40% 1.11 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 04-17 1.1362 1.1362 0.04% 1.97% 2.31% 1.05 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 04-17 1.6304 1.7304 - 1.65% 2.10% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 04-17 1.1170 1.4324 0.04% 1.81% 1.99% 0.14 施同亮 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 04-17 1.0196 1.0496 0.11% 1.29% 1.51% 10.09 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 04-17 1.0157 1.0457 0.11% 1.20% 1.32% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 04-17 1.0137 1.0137 0.12% 1.18% 1.22% 11.03 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 04-17 1.0134 1.0134 0.12% 1.14% 1.20% 0.20 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 04-17 1.0154 1.0154 0.00% 0.69% 1.02% 0.89 陈言一 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 04-17 0.7232 0.7232 -1.70% -3.60% 0.10% 0.66 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 04-17 1.4427 1.4427 1.85% 17.73% - 0.70 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 04-17 1.4353 1.4353 1.85% 17.33% - 0.30 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 04-17 1.0224 1.0224 0.09% 1.78% - 0.55 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 04-17 1.0231 1.0231 0.09% 1.83% - 0.18 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0808 1.0808 0.00% 4.65% - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 04-17 1.0105 1.0105 0.07% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 04-17 1.0101 1.0101 0.06% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0079 1.0079 0.00% - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 04-17 1.0092 1.0092 0.00% - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 04-17 0.9938 0.9938 -0.06% - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 04-17 0.9927 0.9927 -0.07% - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 04-17 1.4711 1.4897 0.18% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 04-17 1.1964 1.1964 0.56% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 04-17 1.1464 1.1464 3.43% - - 24.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 04-17 1.1449 1.1449 3.42% - - 20.00 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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