摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 01-14 2.5367 2.5367 1.51% 69.87% 82.55% 33.51 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 01-14 2.4936 2.4936 1.51% 69.36% 81.46% 24.32 雷志勇 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 01-14 1.0529 1.0529 0.63% 36.09% 66.81% 0.55 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 01-14 1.0429 1.0429 0.63% 35.95% 66.46% 2.00 李子扬 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 01-14 2.5145 2.5145 1.23% 55.39% 64.23% 1.33 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 01-14 2.4770 2.4770 1.23% 55.07% 63.56% 0.08 雷志勇 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 01-14 0.7531 0.7531 -1.22% -0.45% 53.60% 0.67 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 01-14 0.7413 0.7413 -1.23% -0.64% 53.00% 1.07 王大鹏 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 01-14 4.6430 4.6430 0.93% 40.61% 51.83% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 01-14 4.6020 4.6020 0.94% 40.35% 51.23% 0.01 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 01-14 1.1062 4.8281 0.24% 33.39% 44.21% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 01-14 1.4756 2.9817 0.61% 29.30% 44.09% 6.64 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 01-14 1.3474 1.3474 -0.01% 42.64% 40.72% 1.52 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 01-14 1.1731 1.1731 0.21% 24.78% 38.47% 2.56 余斌 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 01-14 2.3380 2.3380 0.30% 29.60% 36.73% 0.66 余斌 等 0.12% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 01-14 0.6479 0.6479 0.22% 25.15% 34.31% 2.73 沈菁 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 01-14 0.7631 0.7631 1.83% 22.17% 34.02% 0.30 赵伟捷 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 01-14 0.6375 0.6375 0.22% 24.90% 33.79% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 01-14 0.7511 0.7511 1.83% 21.93% 33.51% 0.32 赵伟捷 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 01-14 3.0705 3.4425 0.08% 28.07% 32.54% 2.90 王大鹏 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 01-14 2.7650 2.7650 0.11% 23.77% 30.92% 3.45 缪东航 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 01-14 2.5610 4.0890 0.16% 23.36% 30.40% 1.13 缪东航 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 01-14 0.7226 2.5873 -0.67% 36.08% 29.85% 0.54 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 01-14 1.2920 1.2920 -0.23% 17.88% 24.95% 0.94 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 01-14 3.4583 3.4583 0.46% 18.19% 21.24% 3.38 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 01-14 0.9095 0.9095 -0.42% 1.68% 16.62% 3.10 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 01-14 0.8934 0.8934 -0.41% 1.48% 16.16% 0.19 余斌 等 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 01-14 1.8840 1.8840 -0.95% 4.55% 14.67% 16.73 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 01-14 1.8530 1.8530 -0.96% 4.34% 14.17% 0.98 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0833 1.0833 -0.06% 8.22% 13.16% 1.19 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0660 1.0660 -0.06% 8.00% 12.72% 0.52 施同亮 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 01-14 1.1710 1.5710 -0.26% 9.13% 11.42% 0.82 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 01-14 1.1560 1.1560 -0.17% 9.06% 11.26% 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2964 2.0893 0.12% 4.44% 5.65% 0.72 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 01-14 1.2661 1.9918 0.11% 4.22% 5.22% 0.38 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1554 1.1554 0.00% 1.02% 4.73% 0.87 施同亮 等 0.08% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 01-14 0.7581 0.7581 -0.56% 4.23% 4.39% 0.73 王大鹏 0.15% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 01-14 1.1394 1.1394 0.00% 0.82% 4.32% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 01-14 1.0641 1.1941 0.01% 1.42% 3.33% 83.52 施同亮 0.03% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 01-14 0.9804 0.9804 -0.21% 3.75% 3.19% 4.02 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2365 1.7273 0.17% 2.04% 2.85% 2.57 周梦琳 0.08% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 01-14 1.3720 2.2345 0.00% 1.58% 2.61% 5.61 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 01-14 1.2078 1.6750 0.17% 1.84% 2.44% 3.17 周梦琳 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 01-09 1.0164 1.1874 - -0.44% 1.69% 0.00 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 01-14 1.1241 1.4657 0.02% 0.62% 1.55% 0.93 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 01-14 1.1223 1.1223 0.01% 0.56% 1.46% 1.80 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 01-09 1.0601 1.7447 - -0.54% 1.31% 2.07 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 01-14 1.1042 1.4196 0.01% 0.41% 1.15% 0.15 施同亮 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 01-14 1.0135 1.0135 0.00% 0.62% 1.04% 0.41 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 01-09 1.6876 1.7876 - 0.29% 0.82% 2.73 陈言一 0.06% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 01-14 1.0102 1.0402 0.15% 0.19% 0.57% 10.05 周梦琳 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 01-09 1.6124 1.7124 - 0.07% 0.40% 0.59 陈言一 0.00% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 01-14 1.0069 1.0369 0.15% 0.11% 0.36% 0.00 周梦琳 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 01-14 1.0033 1.0033 0.01% 0.17% 0.21% 12.50 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 01-14 1.0031 1.0031 0.00% 0.11% 0.18% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 01-14 1.3952 1.3952 0.32% 33.68% - 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 01-14 1.4011 1.4011 0.32% 34.14% - 0.78 雷志勇 0.15% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 01-14 1.0104 1.0104 0.00% - - 2.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 01-14 1.0108 1.0108 0.00% - - 1.05 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 01-14 1.0831 1.0831 -0.06% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 01-14 1.0021 1.0021 0.01% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 01-14 1.0019 1.0019 0.01% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0004 1.0004 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 01-09 1.0006 1.0006 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 01-13 1.0000 1.0000 - - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 01-13 1.0000 1.0000 - - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 01-14 1.4756 1.4756 0.61% - - - 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 01-14 1.1730 1.1730 0.21% - - - 余斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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