摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 03-11 2.8124 2.8124 -1.18% 22.28% 86.72% 36.39 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 03-11 2.7621 2.7621 -1.18% 21.92% 85.60% 25.73 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 03-11 2.6741 2.6741 -1.77% 36.77% 54.72% 1.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 03-11 2.6327 2.6327 -1.77% 36.50% 54.10% 0.07 雷志勇 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 03-11 4.8610 4.8610 -0.18% 21.37% 50.08% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 03-11 4.8140 4.8140 -0.21% 21.11% 49.46% 0.02 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 03-11 1.1466 4.8685 0.46% 15.26% 45.23% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 03-11 1.4326 3.0187 0.15% 13.06% 35.87% 6.21 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 03-11 0.6579 0.6579 0.64% 11.34% 34.65% 2.64 沈菁 0.15% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 03-11 1.0295 1.0295 -2.19% 20.25% 34.24% 0.48 李子扬 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 03-11 2.4170 2.4170 1.17% 13.21% 34.20% 0.67 余斌 等 0.12% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 03-11 0.6470 0.6470 0.65% 11.13% 34.12% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 03-11 1.0193 1.0193 -2.20% 20.12% 33.96% 0.68 李子扬 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 03-11 0.7869 2.6516 2.23% 16.20% 32.92% 0.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 03-11 1.1728 1.1728 0.61% 9.79% 30.83% 2.64 余斌 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 03-11 2.6830 4.2110 0.34% 13.06% 28.56% 1.08 缪东航 等 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 03-11 3.1902 3.5622 -0.73% 10.88% 28.53% 2.75 王大鹏 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 03-11 2.8810 2.8810 0.49% 12.72% 28.39% 3.23 缪东航 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 03-11 1.3050 1.3050 0.62% 9.21% 24.64% 0.97 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 03-11 1.2662 1.2662 0.13% 3.91% 22.73% 1.30 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 03-11 3.6768 3.6768 0.53% 11.51% 19.64% 3.17 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 03-11 0.6864 0.6864 -0.87% -3.69% 17.61% 0.26 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 03-11 0.9461 0.9461 0.72% 4.71% 17.16% 2.97 余斌 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 03-11 0.6751 0.6751 -0.88% -3.89% 17.14% 0.27 赵伟捷 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 03-11 1.2320 1.6320 0.90% 8.83% 17.00% 0.80 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 03-11 1.2160 1.2160 1.00% 8.77% 16.81% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 03-11 0.9287 0.9287 0.72% 4.51% 16.70% 0.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 03-11 0.6403 0.6403 -1.90% -22.64% 16.52% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 03-11 0.6299 0.6299 -1.90% -22.78% 16.07% 1.01 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0963 1.0963 0.54% 5.76% 13.57% 1.18 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0781 1.0781 0.54% 5.55% 13.13% 0.54 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 03-11 1.3224 2.1153 0.14% 4.96% 7.81% 0.66 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 03-11 1.2907 2.0164 0.14% 4.75% 7.38% 0.40 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 03-11 0.9930 0.9930 0.51% 1.93% 5.43% 3.62 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1671 1.1671 -0.01% 1.99% 5.30% 1.70 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 03-11 1.1502 1.1502 -0.02% 1.80% 4.89% 1.22 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2439 1.7347 0.05% 2.44% 4.71% 2.49 吴慧文 0.08% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 03-11 1.3889 2.2514 0.07% 2.65% 4.54% 5.27 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 03-11 1.2142 1.6814 0.04% 2.23% 4.29% 2.98 吴慧文 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 03-06 1.0212 1.1962 - 1.11% 3.07% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 03-11 1.1309 1.4725 -0.01% 1.57% 3.00% 1.11 施同亮 0.08% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 03-11 1.0574 1.1957 0.00% 0.99% 2.93% 84.02 施同亮 0.03% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 03-11 1.1289 1.1289 -0.01% 1.52% 2.90% 1.05 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 03-06 1.0612 1.7532 - 0.92% 2.70% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 03-11 1.1102 1.4256 -0.01% 1.37% 2.59% 0.14 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 03-06 1.6980 1.7980 - 1.34% 2.49% 2.75 陈言一 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 03-06 1.6214 1.7214 - 1.14% 2.07% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 03-11 1.0135 1.0435 0.00% 0.94% 1.73% 10.09 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 03-11 1.0098 1.0398 0.00% 0.85% 1.55% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 03-11 1.0146 1.0146 0.00% 0.66% 1.13% 0.89 陈言一 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 03-11 1.0076 1.0076 0.00% 0.60% 1.13% 11.03 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 03-11 1.0075 1.0075 0.00% 0.57% 1.12% 0.20 吴慧文 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 03-11 0.7218 0.7218 -0.40% -8.21% -2.37% 0.66 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 03-11 1.6490 1.6490 -1.08% -17.88% -2.54% 14.23 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 03-11 1.6210 1.6210 -1.10% -18.05% -2.93% 0.87 王大鹏 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 03-11 1.4326 1.4326 -1.36% 15.32% - 0.70 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 03-11 1.4258 1.4258 -1.36% 14.93% - 0.30 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 03-11 1.0154 1.0154 0.00% 1.42% - 0.55 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 03-11 1.0160 1.0160 0.00% 1.47% - 0.18 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0960 1.0960 0.54% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 03-11 1.0056 1.0056 0.00% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 03-11 1.0053 1.0053 0.00% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0028 1.0028 0.02% - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 03-11 1.0036 1.0036 0.02% - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 03-11 0.9837 0.9837 -0.09% - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 03-11 0.9831 0.9831 -0.08% - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 03-11 1.4933 1.5119 0.15% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 03-11 1.1721 1.1721 0.61% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 03-11 1.0127 1.0127 -0.65% - - 24.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 03-11 1.0120 1.0120 -0.65% - - 20.00 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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