摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 03-02 2.9231 2.9231 0.79% 35.36% 104.13% 36.39 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 03-02 2.8712 2.8712 0.79% 34.96% 102.90% 25.73 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 03-02 2.7934 2.7934 -0.93% 48.37% 69.13% 1.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 03-02 2.7505 2.7505 -0.93% 48.09% 68.46% 0.07 雷志勇 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 03-02 1.1030 1.1030 -0.60% 25.10% 66.42% 0.48 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 03-02 1.0922 1.0922 -0.60% 24.97% 66.09% 0.68 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 03-02 4.9660 4.9660 0.30% 26.88% 57.25% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 03-02 4.9190 4.9190 0.31% 26.65% 56.61% 0.02 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 03-02 1.1549 4.8768 0.37% 21.85% 47.86% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 03-02 1.5089 3.0150 -2.10% 13.94% 40.70% 6.21 余斌 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 03-02 1.1965 1.1965 -0.10% 13.18% 37.24% 2.64 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 03-02 0.6608 0.6608 0.21% 16.79% 36.00% 2.64 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 03-02 0.6498 0.6498 0.20% 16.54% 35.43% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 03-02 2.3990 2.3990 -0.04% 16.40% 35.38% 0.67 余斌 等 0.12% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 03-02 3.2757 3.6477 0.05% 14.87% 35.33% 2.75 王大鹏 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 03-02 2.7180 4.2460 0.33% 18.43% 33.63% 1.08 缪东航 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 03-02 2.9100 2.9100 0.24% 17.72% 33.06% 3.23 缪东航 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 03-02 0.7595 2.6242 -0.54% 19.08% 28.99% 0.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 03-02 1.2943 1.2943 -0.99% 8.13% 28.93% 1.30 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 03-02 1.3160 1.3160 0.38% 11.24% 28.27% 0.97 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 03-02 3.7037 3.7037 0.67% 13.91% 23.60% 3.17 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 03-02 0.6959 0.6959 -2.89% -2.00% 20.71% 0.26 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 03-02 0.6845 0.6845 -2.91% -2.20% 20.21% 0.27 赵伟捷 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 03-02 0.9512 0.9512 0.17% 7.02% 19.86% 2.97 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 03-02 0.9338 0.9338 0.16% 6.81% 19.38% 0.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 03-02 1.2280 1.6280 0.00% 9.55% 17.62% 0.80 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 03-02 1.2110 1.2110 -0.08% 9.39% 17.34% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 03-02 0.6303 0.6303 -3.08% -27.78% 15.29% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 03-02 0.6201 0.6201 -3.08% -27.92% 14.83% 1.01 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0920 1.0920 0.05% 7.17% 13.35% 1.18 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0740 1.0740 0.05% 6.96% 12.91% 0.54 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 03-02 1.3250 2.1179 0.39% 5.51% 7.83% 0.66 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 03-02 1.2933 2.0190 0.37% 5.29% 7.38% 0.40 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1676 1.1676 0.11% 2.12% 5.03% 1.70 施同亮 等 0.08% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 03-02 0.9936 0.9936 0.15% 2.39% 4.80% 3.62 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 03-02 1.1508 1.1508 0.10% 1.91% 4.61% 1.22 施同亮 等 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 03-02 1.3912 2.2537 0.06% 3.08% 4.37% 5.27 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2458 1.7366 0.07% 3.05% 4.18% 2.49 吴慧文 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 03-02 1.2163 1.6835 0.07% 2.86% 3.77% 2.98 吴慧文 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 03-02 1.0572 1.1955 0.01% 1.06% 3.03% 84.02 施同亮 0.03% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 03-02 1.1301 1.4717 0.06% 1.33% 2.70% 1.11 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 03-02 1.1281 1.1281 0.06% 1.27% 2.59% 1.05 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 02-27 1.0195 1.1945 - 0.94% 2.40% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 03-02 1.1095 1.4249 0.06% 1.13% 2.29% 0.14 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 02-27 1.0595 1.7515 - 0.76% 2.06% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 02-27 1.6952 1.7952 - 1.26% 1.80% 2.75 陈言一 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 02-27 1.6189 1.7189 - 1.05% 1.39% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 03-02 1.0133 1.0433 0.07% 0.73% 1.35% 10.09 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 03-02 1.0097 1.0397 0.07% 0.64% 1.16% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 03-02 1.0145 1.0145 0.01% 0.64% 1.16% 0.89 陈言一 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 03-02 1.0073 1.0073 0.08% 0.57% 0.87% 11.03 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 03-02 1.0072 1.0072 0.10% 0.54% 0.85% 0.20 吴慧文 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 03-02 0.7273 0.7273 -1.37% -9.44% -0.47% 0.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 03-02 1.6400 1.6400 -2.09% -21.04% -2.44% 14.23 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 03-02 1.6120 1.6120 -2.18% -21.21% -2.89% 0.87 王大鹏 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 03-02 1.4811 1.4811 -0.92% 26.95% - 0.70 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 03-02 1.4741 1.4741 -0.93% 26.51% - 0.30 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 03-02 1.0145 1.0145 0.04% 1.37% - 0.55 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 03-02 1.0151 1.0151 0.04% 1.42% - 0.18 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0918 1.0918 0.05% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 03-02 1.0050 1.0050 0.06% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 03-02 1.0053 1.0053 0.06% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0023 1.0023 0.02% - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 03-02 1.0031 1.0031 0.03% - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 03-02 0.9866 0.9866 -0.69% - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 03-02 0.9861 0.9861 -0.69% - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 03-02 1.5081 1.5081 -2.10% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 03-02 1.1959 1.1959 -0.10% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 02-27 1.0273 1.0273 - - - 24.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 02-27 1.0268 1.0268 - - - 20.00 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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