摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 08-26 3.7673 3.7673 0.50% 28.55% 80.24% 134.71 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 08-26 3.6897 3.6897 0.50% 28.17% 79.17% 102.47 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 08-26 2.9361 2.9361 -0.07% 5.12% 52.66% 2.17 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 08-26 2.8854 2.8854 -0.08% 4.91% 52.06% 0.38 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 08-26 5.3180 5.3180 0.68% 8.18% 38.92% 3.20 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 08-26 5.2580 5.2580 0.67% 7.99% 38.37% 1.09 赵伟捷 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 08-26 1.2469 1.2469 0.86% 11.54% 37.61% 0.63 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 08-26 1.2335 1.2335 0.86% 11.43% 37.33% 1.41 李子扬 0.00% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 08-26 0.9172 0.9172 0.11% 28.97% 32.12% 0.25 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 08-26 0.9005 0.9005 0.11% 28.72% 31.59% 0.28 赵伟捷 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 08-26 2.9290 4.4570 0.14% 7.41% 28.58% 1.16 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 08-26 3.0920 3.0920 0.16% 5.93% 26.10% 2.90 缪东航 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 08-26 1.4635 1.4635 -0.08% -0.50% 22.33% 1.01 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 08-26 1.4539 1.4539 -0.08% -0.70% 21.68% 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 08-26 3.3516 3.7236 0.21% 3.17% 18.51% 3.11 王大鹏 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 08-26 1.1056 4.8275 0.91% -4.04% 17.17% 4.88 沈菁 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 08-26 2.3630 2.3630 0.77% -1.95% 15.66% 0.72 余斌 等 0.12% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 08-26 1.3050 1.3050 0.69% -0.76% 10.59% 0.92 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 08-26 0.6220 0.6220 0.84% -6.06% 9.72% 2.36 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 08-26 0.6105 0.6105 0.84% -6.25% 9.27% 0.00 沈菁 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 08-26 1.2592 1.2592 0.60% -3.98% 7.25% 1.13 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 08-26 1.1314 1.1314 0.88% -5.44% 6.04% 2.08 余斌 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 08-26 0.6480 2.5127 -0.12% -15.09% 5.30% 0.46 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 08-26 1.3217 2.1146 0.23% 0.17% 4.76% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 08-26 0.9343 0.9343 0.31% -0.87% 4.55% 2.12 余斌 等 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 08-26 3.4192 3.4192 0.91% -6.83% 4.48% 3.17 王卫铭 0.15% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 08-26 1.2877 2.0134 0.23% -0.02% 4.33% 0.36 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 08-26 0.9154 0.9154 0.31% -1.07% 4.14% 0.14 余斌 等 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 08-26 1.0438 1.0738 -0.01% 3.11% 3.80% 0.01 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 08-26 1.0376 1.0376 -0.04% 2.29% 3.69% 0.29 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 08-26 1.0391 1.0691 -0.01% 3.01% 3.62% 0.01 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 08-26 1.0365 1.0365 -0.04% 2.24% 3.59% 0.79 吴慧文 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1855 1.1855 0.01% 1.65% 3.33% 2.25 施同亮 等 0.08% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 08-26 1.1492 1.4908 -0.02% 1.78% 3.10% 1.47 施同亮 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 08-21 1.7290 1.8290 - 2.05% 3.08% 2.81 陈言一 0.06% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 08-26 1.1467 1.1467 -0.02% 1.73% 3.01% 1.50 施同亮 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 08-26 1.2551 1.7459 0.03% 0.80% 2.94% 3.98 吴慧文 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 08-26 1.1662 1.1662 0.01% 1.45% 2.92% 1.23 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 08-26 1.1261 1.4415 -0.02% 1.58% 2.69% 0.21 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 08-21 1.6480 1.7480 - 1.84% 2.66% 0.61 陈言一 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 08-21 1.0182 1.2140 - 1.99% 2.59% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 08-26 1.2229 1.6901 0.02% 0.60% 2.53% 2.84 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 08-26 1.0245 1.0245 -0.07% 1.82% 2.34% 2.21 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 08-26 1.0246 1.0246 -0.07% 1.86% 2.33% 0.35 吴慧文 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 08-26 1.3916 2.2541 0.01% 0.22% 2.22% 4.80 施同亮 0.08% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 08-21 1.0641 1.7697 - 1.77% 2.21% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 08-26 1.0647 1.2030 0.01% 0.72% 1.85% 80.32 施同亮 0.03% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 08-26 1.0183 1.0183 0.00% 0.38% 1.04% 0.45 陈言一 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 08-26 1.1510 1.5510 0.61% -5.89% 0.52% 0.62 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 08-26 1.1350 1.1350 0.62% -5.97% 0.35% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 08-26 1.9600 1.9600 -0.41% 17.08% -1.95% 13.43 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 08-26 1.9230 1.9230 -0.47% 16.76% -2.34% 0.89 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0217 1.0217 0.27% -6.18% -2.96% 0.57 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0029 1.0029 0.27% -6.37% -3.35% 0.79 施同亮 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 08-26 0.7528 0.7528 -0.21% 2.19% -4.79% 0.57 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 08-26 0.9411 0.9411 0.26% -4.89% -4.95% 2.68 施同亮 0.08% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 08-26 1.2016 2.7877 0.40% -17.28% -5.58% 5.29 余斌 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 08-26 0.6192 0.6192 0.55% -4.07% -28.14% 0.38 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 08-26 0.6080 0.6080 0.56% -4.27% -28.42% 0.95 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0214 1.0214 0.27% -6.19% - 0.28 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 08-26 1.0186 1.0186 -0.03% 1.40% - 17.99 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 08-26 1.0178 1.0178 -0.04% 1.36% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0165 1.0165 0.18% 1.46% - 0.47 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 08-26 1.0192 1.0192 0.18% 1.66% - 0.41 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 08-26 0.9970 0.9970 -0.01% 0.77% - 0.48 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 08-26 0.9994 0.9994 -0.01% 0.97% - 2.17 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 08-26 1.2501 1.2687 0.40% -17.45% - 0.02 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 08-26 1.1286 1.1286 0.88% -5.64% - 0.13 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 08-26 1.2188 1.2188 0.00% 20.69% - 14.18 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 08-26 1.2146 1.2146 0.01% 20.31% - 11.94 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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