摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 10-27 0.8692 0.8692 -3.15% 23.38% 24.26% 0.78 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 10-27 0.8529 0.8529 -3.15% 23.16% 23.79% 1.52 赵伟捷 0.00% 购买
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 10-27 2.7669 2.7669 -3.55% -22.43% 12.99% 98.82 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 10-27 2.7072 2.7072 -3.55% -22.66% 12.32% 65.01 雷志勇 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 10-27 4.6990 4.6990 -2.17% -6.17% 12.31% 3.67 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 10-27 4.6430 4.6430 -2.15% -6.33% 11.88% 6.89 赵伟捷 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 10-27 2.2908 2.2908 -3.75% -22.24% 9.55% 1.55 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 10-27 3.1032 3.4752 -1.08% -5.05% 9.51% 2.72 王大鹏 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 10-27 2.2497 2.2497 -3.75% -22.40% 9.12% 0.26 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 10-27 2.6130 4.1410 -1.62% -6.14% 7.80% 1.04 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 10-27 2.7850 2.7850 -1.38% -6.23% 6.58% 2.73 缪东航 0.15% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 10-23 1.0213 1.2278 - 2.44% 4.59% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 10-27 1.0485 1.0485 0.07% 2.45% 4.28% 0.52 吴慧文 0.03% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 10-23 1.0676 1.7834 - 2.22% 4.20% 1.38 施同亮 等 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 10-27 1.0472 1.0472 0.06% 2.40% 4.17% 2.70 吴慧文 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 10-23 1.7461 1.8461 - 2.22% 4.11% 2.83 陈言一 0.06% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 10-27 1.3123 2.1052 -0.02% -1.46% 4.10% 0.61 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 10-27 1.1608 1.5024 0.09% 1.99% 3.87% 1.41 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1916 1.1916 0.03% 1.26% 3.86% 2.29 施同亮 等 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 10-27 1.1581 1.1581 0.09% 1.95% 3.76% 1.62 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 10-23 1.6631 1.7631 - 2.01% 3.69% 0.61 陈言一 0.00% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 10-27 1.2776 2.0033 -0.02% -1.65% 3.68% 0.35 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 10-27 1.1368 1.4522 0.09% 1.79% 3.46% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 10-27 1.1714 1.1714 0.03% 1.05% 3.45% 1.14 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 10-27 1.2599 1.7507 0.04% 0.84% 3.16% 3.70 吴慧文 0.08% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 10-27 1.0330 1.0330 0.09% 2.17% 3.10% 2.63 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 10-27 1.0329 1.0329 0.09% 2.20% 3.08% 0.01 吴慧文 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 10-27 1.3980 2.2605 0.06% 0.60% 2.93% 4.66 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 10-27 1.2268 1.6940 0.04% 0.64% 2.75% 3.31 吴慧文 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 10-27 0.8984 0.8984 -3.75% -20.59% 1.89% 0.45 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 10-27 0.8884 0.8884 -3.76% -20.67% 1.68% 0.79 李子扬 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 10-27 1.0683 1.2066 0.00% 0.85% 1.64% 80.65 施同亮 0.03% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 10-27 0.9238 0.9238 0.23% -2.50% 1.37% 2.20 余斌 等 0.15% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 10-27 1.0193 1.0193 0.00% 0.35% 1.08% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 10-27 0.9045 0.9045 0.22% -2.70% 0.96% 0.15 余斌 等 0.00% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 10-27 3.2890 3.2890 -0.15% -9.12% -0.54% 2.82 王卫铭 0.15% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 10-27 1.1470 1.5470 -0.43% -4.26% -3.13% 0.66 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 10-27 1.1300 1.1300 -0.44% -4.32% -3.34% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 10-27 0.9238 0.9238 -0.15% -5.76% -5.17% 2.48 施同亮 0.08% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 10-27 0.7085 0.7085 -2.13% -1.82% -5.88% 0.64 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9885 0.9885 -0.14% -8.04% -6.09% 0.33 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9873 0.9873 -0.13% -8.12% -6.19% 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 10-27 0.9698 0.9698 -0.13% -8.21% -6.45% 0.32 施同亮 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 10-27 1.7350 1.7350 -2.64% 2.00% -6.72% 15.19 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 10-27 1.7020 1.7020 -2.63% 1.79% -7.05% 0.94 王大鹏 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 10-27 1.1500 1.1500 -1.37% -13.27% -7.33% 0.83 余斌 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 10-27 1.1956 1.1956 -2.58% -19.25% -10.21% 0.73 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 10-27 1.1870 1.1870 -2.59% -19.41% -10.68% 0.18 雷志勇 0.00% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 10-27 0.5487 0.5487 -1.14% -15.82% -11.33% 2.09 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 10-27 0.5382 0.5382 -1.12% -15.99% -11.68% 0.00 沈菁 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 10-27 0.9282 4.6501 -1.13% -19.99% -12.40% 4.37 沈菁 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 10-27 1.9370 1.9370 -2.42% -22.61% -13.57% 0.61 余斌 等 0.12% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 10-27 0.9161 0.9161 -2.17% -24.33% -17.24% 1.65 余斌 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 10-27 1.0364 2.6225 -2.66% -26.74% -19.88% 4.07 余斌 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 10-27 0.5318 0.5318 -3.69% -19.84% -27.63% 0.37 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 10-27 0.5218 0.5218 -3.69% -19.99% -27.92% 0.75 王大鹏 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 10-27 0.5133 2.3780 -1.40% -33.32% -28.14% 0.36 沈菁 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 10-27 0.8970 0.8970 -3.43% -30.64% -28.54% 0.75 贾昌浩 0.15% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 10-27 1.0269 1.0269 0.09% 1.67% - 16.71 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 10-27 1.0260 1.0260 0.08% 1.62% - 0.08 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0139 1.0139 -0.07% 0.71% - 0.27 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0174 1.0174 -0.06% 0.91% - 0.29 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 10-27 0.8286 0.8286 -2.91% -15.09% - 1.71 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 10-27 0.8260 0.8260 -2.91% -15.26% - 0.45 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 10-27 1.0775 1.0961 -2.66% -26.88% - 0.02 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 10-27 0.9133 0.9133 -2.16% -24.47% - 0.05 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 10-27 0.9718 0.9718 -2.72% -18.60% - 8.36 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 10-27 0.9675 0.9675 -2.71% -18.83% - 7.20 雷志勇 0.00% 购买
大摩添悦债券A 027295 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0066 1.0066 0.03% - - 5.86 吴慧文 0.03% 购买
大摩添悦债券C 027296 详情 债券型-混合二级 10-27 1.0063 1.0063 0.03% - - 0.53 吴慧文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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