摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 06-24 5.0721 5.0721 2.27% 96.29% 263.49% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 06-24 4.9729 4.9729 2.27% 95.71% 261.32% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 06-24 3.9260 3.9260 2.41% 84.17% 152.65% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 06-24 3.8609 3.8609 2.41% 83.82% 151.67% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 06-24 1.6362 1.6362 4.22% 77.81% 126.37% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 06-24 1.6192 1.6192 4.22% 77.62% 125.92% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 06-24 1.8502 1.8502 1.97% 43.66% 83.10% 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 06-24 1.8393 1.8393 1.96% 43.17% 82.11% 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 06-24 1.5966 1.5966 2.35% 29.02% 72.20% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 06-24 5.0840 5.0840 0.87% 16.15% 61.50% 2.88 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 06-24 5.0300 5.0300 0.86% 15.93% 60.86% 0.18 赵伟捷 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 06-24 3.6271 3.9991 1.12% 26.29% 58.15% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 06-24 2.6580 2.6580 1.18% 18.19% 53.64% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 06-24 3.0320 4.5600 1.20% 21.47% 50.55% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 06-24 3.1100 3.1100 0.88% 15.40% 43.58% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 06-24 0.7516 2.6163 0.48% 8.82% 43.44% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 06-24 1.1427 4.8646 1.11% 6.76% 43.16% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 06-24 1.2891 1.2891 1.76% 15.85% 42.92% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 06-24 3.7340 3.7340 2.18% 13.46% 32.06% 3.12 王卫铭 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 06-24 1.3740 1.3740 0.51% 9.83% 30.11% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 06-24 0.6525 0.6525 0.90% 4.72% 30.11% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 06-24 0.6408 0.6408 0.88% 4.48% 29.56% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 06-24 1.3192 2.9053 -0.30% 2.58% 25.96% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 06-24 0.6865 0.6865 4.30% 4.68% 19.58% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 06-24 0.6745 0.6745 4.30% 4.48% 19.11% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 06-24 1.3363 2.1292 0.42% 5.34% 8.17% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 06-24 1.3028 2.0285 0.42% 5.13% 7.73% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0400 1.0400 0.10% -1.79% 6.54% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0216 1.0216 0.10% -1.99% 6.13% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 06-24 1.0830 1.4830 -0.64% -6.96% 4.44% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 06-24 1.0680 1.0680 -0.65% -6.97% 4.30% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 06-24 0.9735 0.9735 0.20% 1.42% 4.15% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2527 1.7435 0.08% 2.77% 3.57% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1831 1.1831 0.08% 2.81% 3.53% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 06-24 1.2215 1.6887 0.08% 2.57% 3.16% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 06-24 1.1647 1.1647 0.09% 2.61% 3.13% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 06-24 1.0386 1.0686 1.28% 2.84% 3.00% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 06-24 1.3872 2.2497 -0.03% 1.91% 2.92% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 06-18 1.7209 1.8209 - 2.09% 2.86% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 06-24 1.0342 1.0642 1.27% 2.74% 2.81% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-信用债 06-18 1.0230 1.2090 - 2.32% 2.58% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 06-18 1.6414 1.7414 - 1.87% 2.44% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 06-24 1.1443 1.4859 0.03% 1.96% 2.38% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 06-24 1.1419 1.1419 0.02% 1.90% 2.27% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 06-24 1.0617 1.2000 0.00% 0.67% 2.21% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-信用债 06-18 1.0669 1.7653 - 2.11% 2.16% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 06-24 1.1221 1.4375 0.02% 1.75% 1.97% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 06-24 1.0182 1.0182 0.02% 1.45% 1.38% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 06-24 1.0177 1.0177 0.02% 1.42% 1.35% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 06-24 1.0168 1.0168 0.01% 0.40% 0.99% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 06-24 0.8698 0.8698 -1.04% -3.92% -0.59% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 06-24 0.8529 0.8529 -1.03% -4.10% -0.98% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 06-24 0.6833 0.6833 0.80% -7.69% -4.59% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 06-24 1.6050 1.6050 3.22% -8.86% -7.55% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 06-24 1.5760 1.5760 3.21% -9.06% -7.94% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 06-24 0.5957 0.5957 3.19% -14.24% -16.13% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 06-24 0.5853 0.5853 3.17% -14.42% -16.47% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 06-24 1.0291 1.0291 0.03% 1.89% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 06-24 1.0300 1.0300 0.03% 1.94% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0398 1.0398 0.10% -1.79% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 06-24 1.0157 1.0157 0.02% 1.36% - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 06-24 1.0151 1.0151 0.02% 1.31% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0044 1.0044 -0.26% 0.44% - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0064 1.0064 -0.27% 0.64% - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 06-24 0.9520 0.9520 2.17% - - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 06-24 0.9536 0.9536 2.16% - - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 06-24 1.3734 1.3920 -0.30% - - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 06-24 1.2869 1.2869 1.76% - - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 06-24 1.5872 1.5872 1.63% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 06-24 1.5833 1.5833 1.62% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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