摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 09-15 3.8757 3.8757 0.48% 38.88% 72.70% 134.71 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 09-15 3.7946 3.7946 0.48% 38.45% 71.67% 102.47 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 09-15 2.9614 2.9614 0.21% 12.22% 52.16% 2.17 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 09-15 2.9096 2.9096 0.21% 11.99% 51.57% 0.38 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 09-15 1.2545 1.2545 0.66% 26.31% 47.62% 0.63 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 09-15 1.2409 1.2409 0.66% 26.18% 47.32% 1.41 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 09-15 5.1900 5.1900 -0.31% 8.33% 29.78% 3.20 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 09-15 5.1300 5.1300 -0.31% 8.11% 29.28% 1.09 赵伟捷 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 09-15 2.8940 4.4220 -0.34% 8.72% 22.99% 1.16 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 09-15 3.0540 3.0540 -0.46% 6.78% 20.47% 2.90 缪东航 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 09-15 0.8851 0.8851 -0.53% 29.84% 20.14% 0.25 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 09-15 0.8688 0.8688 -0.53% 29.57% 19.67% 0.28 赵伟捷 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 09-15 1.4688 1.4688 -0.41% 3.52% 16.37% 1.01 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 09-15 1.4588 1.4588 -0.42% 3.31% 15.74% 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 09-15 3.3297 3.7017 -0.67% 7.36% 14.73% 3.11 王大鹏 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 09-15 1.0699 4.7918 -0.68% -5.93% 7.32% 4.88 沈菁 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 09-15 1.2800 1.2800 -0.54% -1.08% 7.29% 0.92 余斌 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 09-15 2.2840 2.2840 -0.70% -4.67% 6.68% 0.72 余斌 等 0.12% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 09-15 1.3140 2.1069 -0.14% -0.30% 4.46% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 09-15 1.2798 2.0055 -0.14% -0.51% 4.03% 0.36 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 09-15 1.0383 1.0383 0.03% 2.20% 3.66% 0.29 吴慧文 0.03% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1851 1.1851 0.01% 1.73% 3.62% 2.25 施同亮 等 0.08% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 09-15 0.9277 0.9277 -0.97% -2.06% 3.61% 2.12 余斌 等 0.15% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 09-15 1.0372 1.0372 0.04% 2.16% 3.57% 0.79 吴慧文 0.00% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 09-15 1.1021 1.1021 -0.16% -5.90% 3.50% 2.08 余斌 0.15% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 09-11 1.7321 1.8321 - 2.01% 3.38% 2.81 陈言一 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 09-15 1.1516 1.4932 0.03% 1.80% 3.35% 1.47 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 09-15 1.2544 1.7452 0.00% 1.17% 3.25% 3.98 吴慧文 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 09-15 1.1490 1.1490 0.03% 1.75% 3.24% 1.50 施同亮 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 09-15 1.1656 1.1656 0.02% 1.53% 3.21% 1.23 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 09-15 0.9088 0.9088 -0.97% -2.25% 3.20% 0.14 余斌 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 09-11 1.6506 1.7506 - 1.80% 2.96% 0.61 陈言一 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 09-11 1.0188 1.2146 - 1.82% 2.95% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 09-15 1.1282 1.4436 0.02% 1.59% 2.93% 0.21 施同亮 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 09-15 1.2220 1.6892 0.00% 0.96% 2.84% 2.84 吴慧文 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 09-15 1.3907 2.2532 -0.02% 0.27% 2.77% 4.80 施同亮 0.08% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 09-15 0.6077 0.6077 -0.77% -6.61% 2.58% 2.36 沈菁 0.15% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 09-11 1.0645 1.7701 - 1.60% 2.53% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 09-15 1.0245 1.0245 0.05% 1.59% 2.30% 2.21 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 09-15 1.0245 1.0245 0.04% 1.60% 2.29% 0.35 吴慧文 0.00% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 09-15 0.5963 0.5963 -0.78% -6.81% 2.16% 0.00 沈菁 0.00% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 09-15 3.3366 3.3366 -0.68% -8.51% 1.87% 3.17 王卫铭 0.15% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 09-15 1.0657 1.2040 0.01% 0.78% 1.74% 80.32 施同亮 0.03% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 09-15 1.0188 1.0188 0.00% 0.41% 1.08% 0.45 陈言一 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 09-15 1.1330 1.5330 -0.61% -8.18% 0.71% 0.62 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 09-15 1.1160 1.1160 -0.62% -8.30% 0.45% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0061 1.0061 -0.19% -7.84% -2.50% 0.57 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 09-15 0.9873 0.9873 -0.20% -8.03% -2.90% 0.79 施同亮 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 09-15 1.1970 1.1970 -0.30% -3.13% -3.23% 1.13 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 09-15 0.9340 0.9340 -0.02% -5.62% -3.93% 2.68 施同亮 0.08% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 09-15 1.1919 2.7780 -0.32% -16.53% -5.53% 5.29 余斌 0.15% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 09-15 0.7415 0.7415 -0.60% 3.46% -6.54% 0.57 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 09-15 1.9140 1.9140 -0.67% 18.15% -6.63% 13.43 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 09-15 1.8780 1.8780 -0.63% 17.89% -6.98% 0.89 王大鹏 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 09-15 0.6030 2.4677 -0.68% -22.17% -13.11% 0.46 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 09-15 0.6030 0.6030 -1.44% -2.21% -27.87% 0.38 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 09-15 0.5919 0.5919 -1.45% -2.41% -28.16% 0.95 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0048 1.0048 -0.19% -7.93% - 0.28 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 09-15 1.0194 1.0194 0.02% 1.28% - 17.99 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 09-15 1.0187 1.0187 0.03% 1.25% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0128 1.0128 -0.10% 0.95% - 0.47 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 09-15 1.0158 1.0158 -0.10% 1.17% - 0.41 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 09-15 0.9443 0.9443 -1.41% -3.43% - 0.48 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 09-15 0.9468 0.9468 -1.41% -3.24% - 2.17 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 09-15 1.2397 1.2583 -0.31% -16.71% - 0.02 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 09-15 1.0991 1.0991 -0.17% -6.10% - 0.13 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 09-15 1.2091 1.2091 -0.17% 20.31% - 14.18 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 09-15 1.2045 1.2045 -0.17% 19.95% - 11.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩添悦债券A 027295 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9997 0.9997 - - - 5.86 吴慧文 0.03% 购买
大摩添悦债券C 027296 详情 债券型-混合二级 09-11 0.9997 0.9997 - - - 0.53 吴慧文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据