摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 05-29 4.3835 4.3835 -1.10% 99.15% 238.02% 46.08 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 05-29 4.2996 4.2996 -1.10% 98.56% 236.01% 30.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 05-29 3.4205 3.4205 -2.70% 75.59% 125.02% 1.29 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 05-29 3.3646 3.3646 -2.70% 75.25% 124.11% 0.16 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 05-29 1.3672 1.3672 -2.88% 66.81% 93.74% 0.46 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 05-29 1.3532 1.3532 -2.88% 66.65% 93.37% 0.77 李子扬 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 05-29 1.6895 1.6895 -1.79% 36.09% 68.98% 0.58 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 05-29 1.6801 1.6801 -1.79% 35.63% 68.04% 0.19 雷志勇 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 05-29 4.9950 4.9950 -1.01% 20.48% 59.58% 2.88 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 05-29 4.9430 4.9430 -1.02% 20.27% 58.94% 0.18 缪东航 等 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 05-29 1.4713 1.4713 -2.32% 21.85% 57.80% 0.97 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 05-29 3.5404 3.9124 -0.26% 25.71% 52.27% 2.59 王大鹏 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 05-29 2.5940 2.5940 -1.48% 20.09% 50.73% 0.64 余斌 等 0.12% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 05-29 1.1405 4.8624 -0.67% 10.91% 46.31% 4.75 沈菁 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 05-29 2.9410 4.4690 -1.14% 23.47% 46.17% 1.01 缪东航 等 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 05-29 0.7785 2.6432 -2.65% 14.22% 45.08% 0.47 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 05-29 3.0520 3.0520 -0.84% 18.71% 40.97% 2.93 缪东航 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 05-29 1.2335 1.2335 -1.71% 14.72% 37.96% 2.13 余斌 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 05-29 0.6568 0.6568 -0.39% 9.21% 33.74% 2.45 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 05-29 0.6453 0.6453 -0.39% 9.00% 33.22% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 05-29 1.3471 2.9332 -2.42% 7.00% 31.61% 5.90 余斌 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 05-29 1.3610 1.3610 -0.87% 10.56% 30.49% 0.87 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 05-29 3.6307 3.6307 -1.85% 13.42% 27.59% 3.12 缪东航 等 0.15% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 05-29 1.1580 1.5580 0.78% 0.52% 11.67% 0.79 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 05-29 1.1420 1.1420 0.79% 0.35% 11.41% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 05-29 0.6465 0.6465 -0.26% -2.05% 10.91% 0.24 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 05-29 0.6354 0.6354 -0.25% -2.23% 10.47% 0.25 赵伟捷 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0518 1.0518 -0.09% -0.10% 9.39% 2.15 施同亮 0.08% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3366 2.1295 -0.45% 6.21% 9.15% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 05-29 0.9225 0.9225 1.08% 1.02% 8.97% 2.66 余斌 等 0.15% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0335 1.0335 -0.09% -0.30% 8.96% 0.46 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3035 2.0292 -0.44% 6.00% 8.71% 0.37 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 05-29 0.9048 0.9048 1.08% 0.81% 8.53% 0.16 余斌 等 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 05-29 0.9720 0.9720 -0.50% 1.64% 4.91% 3.20 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1849 1.1849 -0.10% 3.03% 4.77% 1.84 施同亮 等 0.08% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2573 1.7481 -0.19% 3.29% 4.69% 3.17 吴慧文 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1667 1.1667 -0.10% 2.82% 4.37% 1.01 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2263 1.6935 -0.20% 3.08% 4.27% 2.85 吴慧文 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 05-29 1.3880 2.2505 0.01% 2.23% 3.73% 5.05 施同亮 0.08% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 05-29 1.0226 1.2086 - 2.25% 2.93% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 05-29 1.7194 1.8194 - 2.01% 2.90% 2.78 陈言一 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 05-29 1.1446 1.4862 0.04% 2.10% 2.85% 0.79 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 05-29 1.1424 1.1424 0.04% 2.05% 2.75% 1.19 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 05-29 1.0667 1.7651 - 2.05% 2.61% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 05-29 1.6403 1.7403 - 1.81% 2.48% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 05-29 1.1228 1.4382 0.04% 1.90% 2.45% 0.18 施同亮 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 05-29 1.0606 1.1989 0.01% 0.72% 2.39% 80.02 施同亮 0.03% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 05-29 1.0268 1.0568 0.02% 1.73% 2.20% 0.64 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 05-29 1.0226 1.0526 0.02% 1.63% 2.02% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 05-29 1.0189 1.0189 0.00% 1.61% 1.74% 2.22 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 05-29 1.0184 1.0184 0.00% 1.56% 1.70% 0.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 05-29 1.0163 1.0163 0.00% 0.68% 1.01% 0.24 陈言一 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 05-29 0.7119 0.7119 1.50% -4.70% -3.00% 0.62 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 05-29 0.6132 0.6132 3.70% -17.25% -5.81% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 05-29 0.6027 0.6027 3.70% -17.42% -6.19% 1.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 05-29 1.5670 1.5670 0.77% -13.57% -10.76% 13.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 05-29 1.5390 1.5390 0.72% -13.78% -11.14% 0.90 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 05-29 1.0282 1.0282 0.02% 1.92% - 0.60 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 05-29 1.0291 1.0291 0.02% 1.98% - 0.10 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0515 1.0515 -0.10% -0.11% - 0.38 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 05-29 1.0159 1.0159 0.01% 1.56% - 16.97 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 05-29 1.0154 1.0154 0.01% 1.51% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0052 1.0052 0.23% - - 0.73 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0069 1.0069 0.22% - - 0.95 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 05-29 0.9529 0.9529 0.29% - - 0.19 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 05-29 0.9543 0.9543 0.29% - - 2.44 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 05-29 1.4029 1.4215 -2.41% - - 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 05-29 1.2317 1.2317 -1.71% - - 0.10 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 05-29 1.3697 1.3697 -3.32% - - 22.14 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 05-29 1.3669 1.3669 -3.32% - - 16.68 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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