摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 03-13 2.7907 2.7907 0.43% 22.41% 86.34% 36.39 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 03-13 2.7407 2.7407 0.43% 22.05% 85.23% 25.73 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 03-13 2.6390 2.6390 -0.66% 35.58% 54.09% 1.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 03-13 2.5981 2.5981 -0.67% 35.32% 53.49% 0.07 雷志勇 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 03-13 4.7910 4.7910 -0.64% 20.68% 48.37% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 03-13 4.7450 4.7450 -0.65% 20.46% 47.77% 0.02 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 03-13 1.1373 4.8592 -0.85% 15.04% 45.08% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 03-13 1.4280 3.0141 -0.10% 12.45% 36.58% 6.21 余斌 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 03-13 2.3960 2.3960 -0.29% 12.59% 33.78% 0.67 余斌 等 0.12% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 03-13 0.6507 0.6507 -0.58% 10.83% 33.39% 2.64 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 03-13 0.6399 0.6399 -0.57% 10.61% 32.90% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 03-13 0.7748 2.6395 -1.20% 14.79% 32.02% 0.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 03-13 1.1712 1.1712 0.07% 9.90% 31.42% 2.64 余斌 0.15% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 03-13 0.9932 0.9932 -1.74% 15.62% 31.18% 0.48 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 03-13 0.9834 0.9834 -1.75% 15.50% 30.91% 0.68 李子扬 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 03-13 2.6620 4.1900 -0.37% 13.71% 28.17% 1.08 缪东航 等 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 03-13 2.8600 2.8600 -0.45% 13.40% 28.08% 3.23 缪东航 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 03-13 3.1014 3.4734 -1.50% 7.96% 25.47% 2.75 王大鹏 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 03-13 1.2940 1.2940 -0.38% 8.65% 24.30% 0.97 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 03-13 1.2357 1.2357 -1.47% 1.25% 21.10% 1.30 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 03-13 3.6468 3.6468 -0.68% 12.11% 20.66% 3.17 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 03-13 0.6817 0.6817 -0.38% -5.36% 18.52% 0.26 赵伟捷 0.15% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 03-13 1.2340 1.6340 -0.24% 9.11% 18.09% 0.80 余斌 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 03-13 0.6705 0.6705 -0.39% -5.55% 18.05% 0.27 赵伟捷 0.00% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 03-13 1.2170 1.2170 -0.25% 8.95% 17.81% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 03-13 0.9472 0.9472 -0.31% 5.46% 17.18% 2.97 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 03-13 0.9297 0.9297 -0.31% 5.23% 16.71% 0.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 03-13 0.6166 0.6166 -1.39% -27.37% 14.33% 0.45 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 03-13 0.6065 0.6065 -1.40% -27.51% 13.85% 1.01 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0917 1.0917 -0.35% 5.49% 13.31% 1.18 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0735 1.0735 -0.36% 5.27% 12.85% 0.54 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 03-13 1.3179 2.1108 -0.26% 4.79% 7.87% 0.66 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 03-13 1.2863 2.0120 -0.26% 4.59% 7.44% 0.40 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 03-13 0.9896 0.9896 -0.39% 1.66% 5.18% 3.62 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1649 1.1649 -0.08% 1.76% 5.09% 1.70 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 03-13 1.1480 1.1480 -0.08% 1.57% 4.67% 1.22 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2399 1.7307 -0.14% 1.98% 4.40% 2.49 吴慧文 0.08% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 03-13 1.3869 2.2494 -0.12% 2.51% 4.29% 5.27 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 03-13 1.2104 1.6776 -0.14% 1.78% 3.99% 2.98 吴慧文 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 03-13 1.0215 1.1965 - 1.34% 3.50% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 03-13 1.0614 1.7534 - 1.12% 3.10% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 03-13 1.6987 1.7987 - 1.46% 2.93% 2.75 陈言一 0.06% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 03-13 1.0575 1.1958 0.01% 0.99% 2.92% 84.02 施同亮 0.03% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 03-13 1.1312 1.4728 0.02% 1.58% 2.90% 1.11 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 03-13 1.1292 1.1292 0.02% 1.53% 2.80% 1.05 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 03-13 1.6219 1.7219 - 1.25% 2.51% 0.60 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 03-13 1.1105 1.4259 0.02% 1.38% 2.49% 0.14 施同亮 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 03-13 1.0145 1.0445 0.03% 1.01% 1.69% 10.09 吴慧文 0.03% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 03-13 1.0108 1.0408 0.03% 0.92% 1.50% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 03-13 1.0146 1.0146 0.00% 0.66% 1.11% 0.89 陈言一 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 03-13 1.0085 1.0085 0.02% 0.69% 1.11% 11.03 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 03-13 1.0084 1.0084 0.03% 0.66% 1.09% 0.20 吴慧文 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 03-13 0.7167 0.7167 -0.46% -8.98% -2.81% 0.66 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 03-13 1.6200 1.6200 -0.98% -20.43% -3.63% 14.23 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 03-13 1.5930 1.5930 -0.93% -20.59% -4.04% 0.87 王大鹏 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 03-13 1.4189 1.4189 -0.27% 13.36% - 0.70 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 03-13 1.4121 1.4121 -0.27% 12.98% - 0.30 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 03-13 1.0153 1.0153 0.00% 1.41% - 0.55 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 03-13 1.0159 1.0159 0.00% 1.45% - 0.18 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0914 1.0914 -0.36% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 03-13 1.0065 1.0065 0.04% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 03-13 1.0061 1.0061 0.03% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0033 1.0033 0.02% - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 03-13 1.0041 1.0041 0.02% - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 03-13 0.9785 0.9785 -0.33% - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 03-13 0.9778 0.9778 -0.34% - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 03-13 1.4884 1.5070 -0.10% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 03-13 1.1705 1.1705 0.07% - - 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 03-13 1.0050 1.0050 -0.26% - - 24.24 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 03-13 1.0042 1.0042 -0.27% - - 20.00 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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