摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 01-16 2.6497 2.6497 1.31% 70.21% 94.70% 33.51 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 01-16 2.6046 2.6046 1.31% 69.70% 93.55% 24.32 雷志勇 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 01-16 1.0956 1.0956 2.91% 41.84% 77.66% 0.55 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 01-16 1.0851 1.0851 2.91% 41.68% 77.30% 2.00 李子扬 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 01-16 2.5997 2.5997 1.67% 60.50% 72.58% 1.33 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 01-16 2.5609 2.5609 1.67% 60.17% 71.88% 0.08 雷志勇 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 01-16 0.7458 0.7458 -0.07% -4.84% 55.96% 0.67 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 01-16 0.7341 0.7341 -0.07% -5.02% 55.37% 1.07 王大鹏 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 01-16 4.6500 4.6500 0.28% 40.06% 52.66% 2.76 缪东航 等 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 01-16 4.6080 4.6080 0.28% 39.76% 52.03% 0.01 缪东航 等 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 01-16 1.1132 4.8351 -0.12% 33.83% 44.82% 5.01 沈菁 0.15% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 01-16 1.4801 2.9862 0.02% 28.86% 44.66% 6.64 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 01-16 1.3559 1.3559 1.19% 41.00% 44.00% 1.52 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 01-16 1.1893 1.1893 0.51% 26.78% 40.91% 2.56 余斌 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 01-16 2.3710 2.3710 0.17% 31.36% 39.39% 0.66 余斌 等 0.12% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 01-16 0.6530 0.6530 0.06% 26.62% 35.31% 2.73 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 01-16 0.6425 0.6425 0.06% 26.38% 34.78% 0.01 沈菁 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 01-16 0.7388 2.6035 0.96% 35.98% 33.19% 0.54 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 01-16 3.0990 3.4710 0.52% 28.17% 32.51% 2.90 王大鹏 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 01-16 2.7850 2.7850 0.58% 24.16% 32.49% 3.45 缪东航 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 01-16 2.5820 4.1100 0.66% 23.84% 32.07% 1.13 缪东航 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 01-16 0.7426 0.7426 -1.14% 18.25% 31.25% 0.30 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 01-16 0.7308 0.7308 -1.15% 18.00% 30.71% 0.32 赵伟捷 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 01-16 1.3000 1.3000 0.08% 19.16% 25.97% 0.94 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 01-16 3.5154 3.5154 0.25% 19.51% 23.71% 3.38 缪东航 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 01-16 0.9046 0.9046 -0.55% 1.45% 14.97% 3.10 余斌 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 01-16 0.8885 0.8885 -0.56% 1.24% 14.51% 0.19 余斌 等 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 01-16 1.8540 1.8540 -0.38% 1.87% 13.26% 16.73 王大鹏 0.15% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0790 1.0790 -0.18% 7.72% 12.84% 1.19 施同亮 0.08% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 01-16 1.8240 1.8240 -0.33% 1.67% 12.80% 0.98 王大鹏 0.00% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0618 1.0618 -0.18% 7.51% 12.41% 0.52 施同亮 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 01-16 1.1720 1.5720 -0.34% 9.53% 11.83% 0.82 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 01-16 1.1570 1.1570 -0.34% 9.46% 11.68% 0.01 余斌 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 01-16 1.3026 2.0955 0.14% 4.79% 6.12% 0.72 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 01-16 1.2721 1.9978 0.13% 4.57% 5.69% 0.38 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1570 1.1570 0.09% 1.07% 4.68% 0.87 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 01-16 1.1409 1.1409 0.08% 0.87% 4.27% 1.36 施同亮 等 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 01-16 0.7539 0.7539 -0.07% 2.52% 3.99% 0.73 王大鹏 0.15% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 01-16 1.0642 1.1942 0.01% 1.41% 3.33% 83.52 施同亮 0.03% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2416 1.7324 0.06% 2.40% 3.18% 2.57 周梦琳 0.08% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 01-16 0.9782 0.9782 -0.10% 3.23% 3.10% 4.02 施同亮 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2127 1.6799 0.06% 2.19% 2.76% 3.17 周梦琳 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 01-16 1.3727 2.2352 -0.01% 1.48% 2.69% 5.61 施同亮 0.08% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 01-16 1.0132 1.1882 - -0.17% 1.77% 0.00 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 01-16 1.1248 1.4664 0.04% 0.58% 1.66% 0.93 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 01-16 1.1230 1.1230 0.04% 0.54% 1.56% 1.80 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 01-16 1.0534 1.7454 - -0.29% 1.38% 2.07 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 01-16 1.1049 1.4203 0.04% 0.38% 1.26% 0.15 施同亮 0.00% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 01-16 1.0135 1.0135 0.00% 0.61% 1.09% 0.41 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 01-16 1.6884 1.7884 - 0.42% 0.93% 2.73 陈言一 0.06% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 01-16 1.0095 1.0395 0.02% 0.02% 0.54% 10.05 周梦琳 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 01-16 1.6131 1.7131 - 0.21% 0.53% 0.59 陈言一 0.00% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 01-16 1.0061 1.0361 0.01% -0.07% 0.32% 0.00 周梦琳 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 01-16 1.0036 1.0036 0.02% 0.11% 0.22% 12.50 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 01-16 1.0035 1.0035 0.03% 0.06% 0.19% 0.00 吴慧文 0.00% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 01-16 1.4395 1.4395 1.81% 35.78% - 0.78 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 01-16 1.4335 1.4335 1.81% 35.31% - 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 01-16 1.0109 1.0109 0.03% - - 2.65 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 01-16 1.0113 1.0113 0.02% - - 1.05 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0788 1.0788 -0.18% - - 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 01-16 1.0025 1.0025 0.03% - - 30.10 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 01-16 1.0023 1.0023 0.03% - - 1.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0005 1.0005 - - - 1.18 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0007 1.0007 - - - 1.19 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 01-16 0.9999 0.9999 - - - 2.78 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 01-16 0.9999 0.9999 - - - 0.28 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 01-16 1.4801 1.4801 0.02% - - - 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 01-16 1.1892 1.1892 0.51% - - - 余斌 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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