摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 08-05 3.7754 3.7754 2.61% 46.49% 127.82% 134.71 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 08-05 3.6989 3.6989 2.61% 46.05% 126.45% 102.47 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 08-05 2.9752 2.9752 2.82% 14.50% 76.45% 2.17 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 08-05 2.9245 2.9245 2.82% 14.27% 75.76% 0.38 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 08-05 5.1570 5.1570 1.16% 8.59% 48.83% 3.20 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 08-05 5.0990 5.0990 1.15% 8.37% 48.23% 1.09 赵伟捷 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 08-05 2.9810 4.5090 1.74% 15.19% 39.76% 1.16 缪东航 等 0.15% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 08-05 1.1962 1.1962 4.81% 14.46% 38.03% 0.63 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 08-05 1.1835 1.1835 4.82% 14.35% 37.76% 1.41 李子扬 0.00% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 08-05 3.1310 3.1310 1.46% 11.94% 36.37% 2.90 缪东航 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 08-05 1.4939 1.4939 2.91% 5.49% 35.72% 1.01 雷志勇 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 08-05 1.4845 1.4845 2.90% 5.29% 35.00% 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 08-05 1.3181 1.3181 2.26% 2.73% 33.46% 1.13 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 08-05 2.4040 2.4040 1.69% 3.58% 29.60% 0.72 余斌 等 0.12% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 08-05 3.3248 3.6968 0.27% 7.63% 28.63% 3.11 王大鹏 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 08-05 1.0986 4.8205 2.06% -2.46% 28.31% 4.88 沈菁 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 08-05 0.8546 0.8546 1.65% 20.91% 25.46% 0.25 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 08-05 0.8392 0.8392 1.65% 20.66% 24.96% 0.28 赵伟捷 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 08-05 0.6605 2.5252 3.04% -9.40% 18.99% 0.46 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 08-05 0.6208 0.6208 1.22% -4.89% 18.41% 2.36 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 08-05 0.6095 0.6095 1.23% -5.08% 17.94% 0.00 沈菁 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 08-05 1.3140 1.3140 1.31% 2.74% 17.22% 0.92 余斌 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 08-05 1.1296 1.1296 2.50% -1.70% 14.91% 2.08 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 08-05 3.3832 3.3832 2.13% -5.14% 10.48% 3.17 王卫铭 0.15% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 08-05 1.1590 1.5590 -0.34% -4.29% 6.14% 0.62 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 08-05 1.1420 1.1420 -0.35% -4.44% 5.84% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 08-05 1.3199 2.1128 0.50% 0.98% 5.74% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 08-05 1.2862 2.0119 0.50% 0.78% 5.31% 0.36 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 08-05 1.0441 1.0741 0.00% 3.22% 3.68% 0.01 吴慧文 0.03% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 08-05 1.2542 1.7450 0.05% 1.34% 3.50% 3.98 吴慧文 0.08% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 08-05 1.0396 1.0696 0.00% 3.13% 3.50% 0.01 吴慧文 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1839 1.1839 0.07% 1.97% 3.41% 2.25 施同亮 等 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 08-05 1.2223 1.6895 0.04% 1.13% 3.09% 2.84 吴慧文 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 07-31 1.7251 1.8251 - 2.01% 2.99% 2.81 陈言一 0.06% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 08-05 1.1649 1.1649 0.07% 1.76% 2.99% 1.23 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 08-05 0.9212 0.9212 -0.74% -1.55% 2.88% 2.12 余斌 等 0.15% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 08-05 1.3923 2.2548 -0.01% 0.94% 2.78% 4.80 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 08-05 1.1469 1.4885 -0.01% 1.77% 2.70% 1.47 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 08-05 1.1445 1.1445 0.00% 1.72% 2.60% 1.50 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 07-31 1.6446 1.7446 - 1.81% 2.57% 0.61 陈言一 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 08-05 0.9028 0.9028 -0.75% -1.75% 2.47% 0.14 余斌 等 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 07-31 1.0152 1.2110 - 1.92% 2.39% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 08-05 1.1242 1.4396 0.00% 1.57% 2.29% 0.21 施同亮 0.00% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 08-05 1.0218 1.0218 0.06% 1.61% 2.07% 2.21 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 08-05 1.0219 1.0219 0.07% 1.64% 2.06% 0.35 吴慧文 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 07-31 1.0613 1.7669 - 1.72% 2.03% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 08-05 1.0636 1.2019 0.01% 0.65% 1.95% 80.32 施同亮 0.03% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 08-05 1.1817 2.7678 2.03% -15.86% 1.56% 5.29 余斌 0.15% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 08-05 1.0179 1.0179 0.00% 0.39% 1.01% 0.45 陈言一 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0342 1.0342 0.47% -4.89% 0.84% 0.57 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0154 1.0154 0.46% -5.09% 0.44% 0.79 施同亮 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 08-05 0.9508 0.9508 0.42% -2.96% -0.37% 2.68 施同亮 0.08% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 08-05 0.7493 0.7493 0.77% -0.70% -2.93% 0.57 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 08-05 1.8480 1.8480 1.76% 7.82% -5.67% 13.43 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 08-05 1.8140 1.8140 1.80% 7.59% -6.06% 0.89 王大鹏 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 08-05 0.5795 0.5795 2.02% -13.84% -32.66% 0.38 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 08-05 0.5692 0.5692 2.04% -14.01% -32.92% 0.95 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 08-05 1.0337 1.0337 0.02% 2.10% - 0.79 吴慧文 0.00% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 08-05 1.0347 1.0347 0.02% 2.15% - 0.29 吴慧文 0.03% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0339 1.0339 0.47% -4.90% - 0.28 施同亮 0.00% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 08-05 1.0175 1.0175 0.00% 1.36% - 17.99 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 08-05 1.0169 1.0169 0.00% 1.33% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0150 1.0150 -0.07% 1.42% - 0.47 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 08-05 1.0175 1.0175 -0.07% 1.63% - 0.41 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 08-05 1.0107 1.0107 1.87% 1.37% - 2.17 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 08-05 1.0085 1.0085 1.88% 1.17% - 0.48 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 08-05 1.2297 1.2483 2.03% -16.02% - 0.02 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 08-05 1.1271 1.1271 2.49% -1.89% - 0.13 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 08-05 1.2638 1.2638 3.00% 26.43% - 14.18 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 08-05 1.2598 1.2598 3.00% 26.03% - 11.94 雷志勇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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