摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 09-30 3.6676 3.6676 -1.03% 39.66% 60.01% 134.71 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 09-30 3.5900 3.5900 -1.03% 39.25% 59.05% 102.47 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 09-30 2.9056 2.9056 -1.20% 20.07% 37.27% 2.17 雷志勇 等 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 09-30 2.8543 2.8543 -1.20% 19.82% 36.73% 0.38 雷志勇 等 0.00% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 09-30 0.9668 0.9668 2.11% 42.28% 33.83% 0.25 赵伟捷 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 09-30 0.9488 0.9488 2.11% 41.99% 33.30% 0.28 赵伟捷 0.00% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 09-30 1.2004 1.2004 -1.38% 28.66% 31.96% 0.63 李子扬 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 09-30 1.1873 1.1873 -1.38% 28.54% 31.69% 1.41 李子扬 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 09-30 5.0990 5.0990 0.43% 11.02% 22.99% 3.20 赵伟捷 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 09-30 5.0390 5.0390 0.42% 10.77% 22.51% 1.09 赵伟捷 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 09-30 2.8230 4.3510 0.89% 11.54% 14.43% 1.16 缪东航 等 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 09-30 3.3393 3.7113 1.02% 14.34% 12.78% 3.11 王大鹏 0.15% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 09-30 2.9910 2.9910 1.08% 9.48% 12.53% 2.90 缪东航 0.15% 购买
大摩景气智选混合A 020231 详情 混合型-偏股 09-30 1.4365 1.4365 -0.24% 11.85% 6.06% 1.01 雷志勇 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 09-30 0.9268 0.9268 0.74% -0.54% 5.91% 2.12 余斌 等 0.15% 购买
大摩景气智选混合C 020233 详情 混合型-偏股 09-30 1.4266 1.4266 -0.24% 11.64% 5.49% 0.25 雷志勇 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 09-30 0.9077 0.9077 0.73% -0.74% 5.47% 0.14 余斌 等 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 09-30 1.0251 1.2209 - 2.19% 4.10% 0.01 施同亮 等 0.06% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 09-30 1.3123 2.1052 0.14% 0.99% 4.08% 0.65 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩恒安30天持有期债券A 023239 详情 债券型-长债 09-30 1.0419 1.0419 -0.03% 2.28% 3.85% 0.29 吴慧文 0.03% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 09-30 1.7368 1.8368 - 2.05% 3.78% 2.81 陈言一 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 09-30 1.1547 1.4963 -0.06% 1.75% 3.78% 1.47 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1874 1.1874 -0.02% 1.82% 3.78% 2.25 施同亮 等 0.08% 购买
大摩恒安30天持有期债券C 023240 详情 债券型-长债 09-30 1.0407 1.0407 -0.03% 2.23% 3.75% 0.79 吴慧文 0.00% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 09-30 1.2780 2.0037 0.13% 0.79% 3.67% 0.36 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 09-30 1.1520 1.1520 -0.07% 1.70% 3.67% 1.50 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 09-30 1.0709 1.7765 - 1.98% 3.63% 1.37 施同亮 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 09-30 1.1311 1.4465 -0.06% 1.55% 3.37% 0.21 施同亮 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 09-30 1.6547 1.7547 - 1.84% 3.37% 0.61 陈言一 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 09-30 1.1676 1.1676 -0.02% 1.61% 3.36% 1.23 施同亮 等 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 09-30 1.3919 2.2544 -0.01% 0.76% 3.04% 4.80 施同亮 0.08% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 09-30 1.2520 1.2520 0.16% 1.87% 2.96% 0.92 余斌 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 09-30 2.0670 2.0670 3.45% 25.12% 2.89% 13.43 王大鹏 0.15% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2562 1.7470 -0.02% 1.48% 2.80% 3.98 吴慧文 0.08% 购买
大摩稳丰利率债A 022786 详情 债券型-长债 09-30 1.0271 1.0271 -0.08% 1.59% 2.55% 2.21 吴慧文 0.03% 购买
大摩稳丰利率债C 022787 详情 债券型-长债 09-30 1.0271 1.0271 -0.08% 1.62% 2.54% 0.35 吴慧文 0.00% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 09-30 2.0280 2.0280 3.47% 24.88% 2.48% 0.89 王大鹏 0.00% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 09-30 1.2236 1.6908 -0.02% 1.28% 2.39% 2.84 吴慧文 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 09-30 1.0664 1.2047 0.00% 0.78% 1.68% 80.32 施同亮 0.03% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 09-30 1.0191 1.0191 0.00% 0.40% 1.08% 0.45 陈言一 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 09-30 1.1360 1.5360 1.34% -4.78% -0.26% 0.62 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 09-30 1.1200 1.1200 1.36% -4.84% -0.44% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 09-30 2.2120 2.2120 -0.14% -3.02% -0.72% 0.72 余斌 等 0.12% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 09-30 3.3156 3.3156 0.70% -2.69% -0.96% 3.17 王卫铭 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 09-30 1.0420 4.7639 0.55% -2.12% -0.97% 4.88 沈菁 0.15% 购买
大摩ESG量化混合A 009246 详情 混合型-偏股 09-30 1.0800 1.0800 -0.29% -2.16% -1.13% 2.08 余斌 0.15% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0008 1.0008 -0.20% -5.97% -2.96% 0.57 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券E 025562 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9995 0.9995 -0.21% -6.06% -3.06% 0.28 施同亮 0.00% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 09-30 0.5993 0.5993 0.50% -2.39% -3.28% 2.36 沈菁 0.15% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9821 0.9821 -0.20% -6.14% -3.34% 0.79 施同亮 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 09-30 0.7647 0.7647 1.82% 8.44% -3.50% 0.57 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 09-30 0.5880 0.5880 0.50% -2.58% -3.67% 0.00 沈菁 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 09-30 0.9317 0.9317 -0.15% -3.61% -4.11% 2.68 施同亮 0.08% 购买
大摩多因子策略混合A 233009 详情 混合型-偏股 09-30 1.1747 2.7608 -0.20% -12.32% -9.06% 5.29 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 09-30 1.1277 1.1277 -1.33% -2.68% -14.26% 1.13 贾昌浩 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 09-30 0.6497 0.6497 3.13% -0.17% -21.13% 0.38 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 09-30 0.6377 0.6377 3.14% -0.37% -21.45% 0.95 王大鹏 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 09-30 0.5816 2.4463 0.00% -19.72% -24.91% 0.46 沈菁 0.15% 购买
大摩中债1-5年政金债指数A 025121 详情 指数型-固收 09-30 1.0214 1.0214 -0.09% 1.26% - 17.99 吴慧文 等 0.03% 购买
大摩中债1-5年政金债指数C 025122 详情 指数型-固收 09-30 1.0206 1.0206 -0.10% 1.22% - 0.00 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩添益债券C 025978 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0134 1.0134 0.16% 0.84% - 0.47 余斌 等 0.00% 购买
大摩添益债券A 025977 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0165 1.0165 0.16% 1.03% - 0.41 余斌 等 0.03% 购买
大摩港股通多元成长混合C 026200 详情 混合型-偏股 09-30 0.9664 0.9664 0.88% 4.35% - 0.48 王大鹏 等 0.00% 购买
大摩港股通多元成长混合A 026199 详情 混合型-偏股 09-30 0.9691 0.9691 0.87% 4.55% - 2.17 王大鹏 等 0.15% 购买
大摩多因子策略混合C 026420 详情 混合型-偏股 09-30 1.2217 1.2403 -0.20% -12.49% - 0.02 余斌 0.00% 购买
大摩ESG量化混合C 026421 详情 混合型-偏股 09-30 1.0769 1.0769 -0.28% -2.36% - 0.13 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深科技混合A 026448 详情 混合型-偏股 09-30 1.1928 1.1928 -0.33% 25.65% - 14.18 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深科技混合C 026449 详情 混合型-偏股 09-30 1.1879 1.1879 -0.34% 25.27% - 11.94 雷志勇 0.00% 购买
大摩添悦债券A 027295 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0025 1.0025 - - - 5.86 吴慧文 0.03% 购买
大摩添悦债券C 027296 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0023 1.0023 - - - 0.53 吴慧文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据