华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-02-11 | 2025-12-29 | 2025-09-24 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 6.53 | 4.49 | -0.60 | 688,404.91 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.68 | 0.03 | 0.01 | 33,509.86 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 2,533.20 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 28,296.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 5.63 | 4.94 | -0.61 | 312,161.93 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | 162,668.69 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | 779.22 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 121,075.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -84.30 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 27,722.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | 338,731.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.22 | -0.49 | 0.00 | 4,001.49 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | - | 55,571.93 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 34,951.77 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 7,621.00 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 2,626.27 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 9,465.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 9,465.08 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | - | 846.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | - | -0.60 | 632,832.98 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6.53 | 4.49 | - | 632,832.98 |
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