华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2026-02-11 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | 2025-09-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 6.53 | 2,862,751.76 | 4.49 | -0.60 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.68 | 69,701.62 | 0.03 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 4,334.32 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 57,622.94 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 5.63 | 1,970,344.12 | 4.94 | -0.61 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 1,739,739.69 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 5,964.64 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 202,188.35 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -21,057.11 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 43,508.56 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 806,027.79 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.22 | 16,678.23 | -0.49 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 125,474.99 | - | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 80,220.90 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 17,913.22 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 7,415.36 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 17,967.68 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 17,967.68 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1,825.11 | - | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 2,737,276.78 | - | -0.60 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6.53 | 2,737,276.78 | 4.49 | - |
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