华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-06-09 | 2026-01-29 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.01 | 134,581.66 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 3.32 | 16,393.12 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,005.37 | 3,282.99 | 13,380,278.81 | 1,754.18 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 5,898,530.05 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 50,065.72 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 7,431,683.05 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 340.10 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 970,706.52 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,146.19 | - | 36,536.53 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.04 | - | 7.74 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 88,791.55 | 0.01 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.06 | - | 0.73 | - |
| 资产总计 | 详情 | 8,661.59 | 3,621.36 | 17,578,224.68 | 2,725.52 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-06-09 | 2026-01-29 | 2025-12-31 | 2025-12-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,265,119.86 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 0.01 | 88,304.77 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 169.53 | 104,459.97 | 133.27 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.85 | 3.97 | 8,433.74 | 2.09 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.32 | 0.66 | 1,923.30 | 0.35 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.76 | 1,392.12 | 0.14 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 2,359.23 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 68.64 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.60 | 1.43 | 7,324.07 | 8.20 |
| 负债合计 | 详情 | 5.76 | 176.36 | 1,479,385.71 | 144.06 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 6,133.52 | 1,963.42 | 11,055,016.73 | 2,660.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 8,655.82 | 3,445.00 | 16,098,838.97 | 2,581.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 8,661.59 | 3,621.36 | 17,578,224.68 | 2,725.52 |
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