华商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2026-07-14 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-06-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 59.85 | 153,407.97 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 4.91 | 25,842.75 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,412.16 | 732.67 | 25,113,699.23 | 7,005.37 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 13,418,561.94 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 136,359.08 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 11,558,778.20 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 304.47 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 259,845.89 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 228,732.59 | 1,146.19 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 5,308.58 | 0.04 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 275,578.02 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 0.60 | 1.06 |
| 资产总计 | 详情 | 1,737.10 | 906.85 | 30,111,239.78 | 8,661.59 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2026-07-14 | 2026-07-03 | 2026-06-30 | 2026-06-09 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,518,107.61 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 420,081.56 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 192.10 | 45.04 | 311,337.38 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.63 | 0.04 | 16,176.54 | 0.85 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.08 | 0.01 | 3,544.23 | 0.32 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.14 | 0.00 | 3,740.83 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.08 | 2,447.81 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,712.16 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.15 | 2.20 | 13,642.14 | 4.60 |
| 负债合计 | 详情 | 195.10 | 47.37 | 2,290,790.28 | 5.76 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,199.37 | 602.55 | 14,883,412.26 | 6,133.52 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,542.00 | 859.48 | 27,820,449.50 | 8,655.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,737.10 | 906.85 | 30,111,239.78 | 8,661.59 |
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