华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商均衡成长混合A 011369 详情 混合型-偏股 04-21 3.1759 3.1759 0.68% 95.50% 285.47% 6.79 张明昕 0.15% 购买
华商均衡成长混合C 011370 详情 混合型-偏股 04-21 3.0817 3.0817 0.68% 94.92% 283.25% 17.54 张明昕 0.00% 购买
华商龙头优势混合 008555 详情 混合型-偏股 04-21 2.2835 2.2835 1.20% 58.73% 217.81% 1.38 彭雾 0.15% 购买
华商优势行业混合A 000390 详情 混合型-灵活 04-21 2.7560 5.3710 0.77% 69.01% 200.16% 61.58 张明昕 0.15% 购买
华商高端装备制造股票A 008009 详情 股票型 04-21 5.3978 5.3978 0.93% 54.17% 172.57% 2.97 陈夏琼 等 0.15% 购买
华商高端装备制造股票C 016050 详情 股票型 04-21 5.2725 5.2725 0.93% 53.65% 170.86% 0.15 陈夏琼 等 0.00% 购买
华商新兴活力混合 001933 详情 混合型-灵活 04-21 2.7040 2.7040 0.90% 50.89% 132.30% 1.14 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合A 001822 详情 混合型-灵活 04-21 2.6060 2.6060 0.97% 50.03% 130.01% 2.41 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合C 015385 详情 混合型-灵活 04-21 2.5460 2.5460 0.99% 49.59% 128.55% 0.22 高兵 0.00% 购买
华商核心成长一年持有混合A 015547 详情 混合型-偏股 04-21 1.0062 1.0062 0.63% 48.71% 121.83% 0.84 高兵 0.15% 购买
华商核心成长一年持有混合C 015548 详情 混合型-偏股 04-21 0.9895 0.9895 0.63% 48.35% 120.72% 0.21 高兵 0.00% 购买
华商卓越成长一年持有混合A 014350 详情 混合型-偏股 04-21 1.0609 1.0609 0.65% 48.69% 119.24% 0.73 高兵 0.15% 购买
华商卓越成长一年持有混合C 014351 详情 混合型-偏股 04-21 1.0348 1.0348 0.65% 48.25% 117.90% 0.02 高兵 0.00% 购买
华商新能源汽车混合A 013886 详情 混合型-偏股 04-21 0.7874 0.7874 1.14% 43.56% 98.54% 4.48 陈夏琼 0.15% 购买
华商新能源汽车混合C 013887 详情 混合型-偏股 04-21 0.7735 0.7735 1.14% 43.27% 97.72% 5.81 陈夏琼 0.00% 购买
华商上游产业股票A 005161 详情 股票型 04-21 4.5585 4.5585 -0.48% 28.40% 92.35% 7.79 张文龙 0.15% 购买
华商竞争力优选混合A 014267 详情 混合型-偏股 04-21 1.5023 1.5023 0.85% 43.16% 91.79% 0.59 陈夏琼 0.15% 购买
华商上游产业股票C 018023 详情 股票型 04-21 4.4744 4.4744 -0.48% 28.02% 91.21% 17.16 张文龙 0.00% 购买
华商竞争力优选混合C 014268 详情 混合型-偏股 04-21 1.4649 1.4649 0.85% 42.75% 90.67% 0.14 陈夏琼 0.00% 购买
华商价值共享混合发起式 630016 详情 混合型-灵活 04-21 4.7660 5.1260 -0.17% 18.12% 88.98% 1.82 张文龙 0.15% 购买
华商元亨混合A 004206 详情 混合型-灵活 04-21 2.9603 3.3223 0.11% 1.61% 88.03% 29.32 胡中原 0.15% 购买
华商元亨混合C 019053 详情 混合型-灵活 04-21 2.9259 3.2429 0.11% 1.41% 87.27% 21.00 胡中原 0.00% 购买
华商主题精选混合 630011 详情 混合型-偏股 04-21 3.6390 4.5390 0.28% 30.15% 86.52% 2.81 伍文友 0.15% 购买
华商万众创新混合A 002669 详情 混合型-灵活 04-21 3.4830 3.4830 0.93% 26.61% 82.83% 8.15 叶峰 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合A 003598 详情 混合型-灵活 04-21 4.6020 4.6020 0.09% 0.88% 82.40% 66.35 胡中原 0.15% 购买
华商核心引力混合A 012491 详情 混合型-灵活 04-21 1.4921 1.4921 1.04% 20.59% 82.27% 3.99 叶峰 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合C 007509 详情 混合型-灵活 04-21 4.5730 4.5730 0.11% 0.84% 82.19% 63.17 胡中原 0.00% 购买
华商万众创新混合C 016051 详情 混合型-灵活 04-21 3.3720 3.3720 0.93% 26.24% 81.88% 4.48 叶峰 0.00% 购买
华商创新成长混合发起式A 000541 详情 混合型-灵活 04-21 3.7020 3.9570 -0.94% 32.59% 81.83% 11.53 厉骞 0.15% 购买
华商核心引力混合C 012492 详情 混合型-灵活 04-21 1.4640 1.4640 1.04% 20.36% 81.53% 7.17 叶峰 0.00% 购买
华商产业升级混合 630006 详情 混合型-偏股 04-21 2.3230 2.5530 -1.69% 26.87% 80.92% 0.78 彭欣杨 0.15% 购买
华商新量化混合A 000609 详情 混合型-灵活 04-21 3.0090 3.5590 0.27% 24.29% 80.83% 2.24 邓默 0.15% 购买
华商创新成长混合发起式C 024020 详情 混合型-灵活 04-21 3.6810 3.6810 -0.94% 32.22% 80.80% 12.72 厉骞 0.00% 购买
华商新量化混合C 016048 详情 混合型-灵活 04-21 2.9360 2.9360 0.27% 23.88% 79.24% 0.02 邓默 0.00% 购买
华商甄选回报混合A 010761 详情 混合型-偏股 04-21 2.6368 2.6368 1.07% 28.03% 75.21% 23.87 孙蔚 等 0.15% 购买
华商价值精选混合 630010 详情 混合型-偏股 04-21 2.2000 3.1100 0.36% 25.79% 75.16% 3.90 彭欣杨 0.15% 购买
华商甄选回报混合C 016049 详情 混合型-偏股 04-21 2.5797 2.5797 1.07% 27.65% 74.15% 12.01 孙蔚 等 0.00% 购买
华商研究精选灵活配置A 004423 详情 混合型-灵活 04-21 4.5240 4.5240 0.58% 31.24% 72.28% 4.11 童立 0.15% 购买
华商改革创新股票A 002289 详情 股票型 04-21 3.6491 3.6491 -0.72% 29.13% 72.01% 0.45 刘力 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置C 016069 详情 混合型-灵活 04-21 4.4560 4.4560 0.59% 30.98% 71.65% 2.33 童立 0.00% 购买
华商新动力混合A 001723 详情 混合型-偏股 04-21 1.2447 1.2447 -0.72% 27.10% 71.35% 1.13 刘力 0.15% 购买
华商品质价值混合A 019189 详情 混合型-偏股 04-21 2.2129 2.2129 1.13% 27.69% 71.13% 7.08 余懿 0.15% 购买
华商远见价值A 011371 详情 混合型-偏股 04-21 0.9306 0.9306 1.21% 27.74% 71.07% 12.38 余懿 0.15% 购买
华商改革创新股票C 016052 详情 股票型 04-21 3.5516 3.5516 -0.72% 28.75% 70.99% 0.25 刘力 0.00% 购买
华商领先企业混合 630001 详情 混合型-灵活 04-21 0.8818 2.4238 -0.75% 28.37% 70.96% 8.10 刘力 0.15% 购买
华商新锐产业混合 000654 详情 混合型-灵活 04-21 2.6910 2.7110 0.56% 31.59% 70.86% 10.30 童立 0.15% 购买
华商新动力混合C 017927 详情 混合型-偏股 04-21 1.2218 1.2218 -0.72% 26.73% 70.36% 0.50 刘力 0.00% 购买
华商品质价值混合C 019190 详情 混合型-偏股 04-21 2.1606 2.1606 1.13% 27.30% 70.11% 8.09 余懿 0.00% 购买
华商远见价值C 011372 详情 混合型-偏股 04-21 0.8959 0.8959 1.21% 27.29% 69.74% 3.63 余懿 0.00% 购买
华商电子行业量化股票发起式A 007685 详情 股票型 04-21 2.6524 2.6524 -0.33% 18.89% 68.88% 1.72 艾定飞 0.15% 购买
华商电子行业量化股票发起式C 022831 详情 股票型 04-21 2.6389 2.6389 -0.33% 18.65% 68.20% 0.10 艾定飞 0.00% 购买
华商乐享互联灵活配置混合A 001959 详情 混合型-灵活 04-21 2.9960 3.2690 -0.23% 24.21% 67.94% 7.13 余懿 0.15% 购买
华商乐享互联灵活配置混合C 013142 详情 混合型-灵活 04-21 2.9750 3.2480 -0.23% 23.96% 67.23% 2.53 余懿 0.00% 购买
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 详情 混合型-灵活 04-21 16.8320 16.8320 0.72% 30.38% 67.07% 44.62 童立 0.15% 购买
华商科技创新混合 008961 详情 混合型-偏股 04-21 2.4465 2.4465 0.51% 21.43% 65.84% 2.33 童立 0.15% 购买
华商研究驱动混合A 022092 详情 混合型-偏股 04-21 1.6164 1.6164 0.53% 22.64% 63.75% 0.85 童立 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合A 016045 详情 混合型-偏股 04-21 1.4384 1.4384 0.47% 21.37% 62.77% 0.92 童立 0.15% 购买
华商研究驱动混合C 022093 详情 混合型-偏股 04-21 1.6055 1.6055 0.53% 22.28% 62.75% 0.24 童立 0.00% 购买
华商研究回报一年持有混合C 016046 详情 混合型-偏股 04-21 1.4114 1.4114 0.46% 20.99% 61.78% 0.48 童立 0.00% 购买
华商未来主题混合 000800 详情 混合型-偏股 04-21 1.2700 1.2700 -0.55% 19.47% 61.58% 4.08 王毅文 0.15% 购买
华商策略精选混合 630008 详情 混合型-灵活 04-21 2.7200 3.2500 -0.51% 19.88% 61.33% 6.39 王毅文 0.15% 购买
华商数字经济混合A 020408 详情 混合型-偏股 04-21 2.0692 2.0692 -0.36% 15.19% 60.91% 0.21 刘力 0.15% 购买
华商产业机遇混合A 019690 详情 混合型-偏股 04-21 1.7632 1.7632 -0.08% 20.63% 60.44% 0.28 王毅文 0.15% 购买
华商产业机遇混合C 019691 详情 混合型-偏股 04-21 1.7499 1.7499 -0.08% 20.72% 60.31% 0.22 王毅文 0.00% 购买
华商数字经济混合C 020409 详情 混合型-偏股 04-21 2.0701 2.0701 -0.37% 14.95% 60.06% 0.29 刘力 0.00% 购买
华商动态阿尔法混合 630005 详情 混合型-灵活 04-21 2.2050 2.6450 0.18% 18.36% 59.78% 3.47 邓默 0.15% 购买
华商健康生活混合 001106 详情 混合型-灵活 04-21 1.3810 1.4310 0.44% 14.32% 59.65% 1.97 孙蔚 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合A 013958 详情 混合型-偏股 04-21 2.0066 2.0066 0.05% 6.56% 59.12% 2.62 张文龙 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合C 013959 详情 混合型-偏股 04-21 1.9591 1.9591 0.05% 6.25% 58.16% 0.51 张文龙 0.00% 购买
华商品质慧选混合A 014558 详情 混合型-偏股 04-21 1.2957 1.2957 -0.03% 13.37% 56.73% 0.59 邓默 0.15% 购买
华商品质慧选混合C 014559 详情 混合型-偏股 04-21 1.2746 1.2746 -0.03% 13.14% 56.11% 0.44 邓默 0.00% 购买
华商盛世成长混合 630002 详情 混合型-偏股 04-21 8.4780 10.1330 -0.50% 18.55% 55.83% 34.27 孙蔚 等 0.15% 购买
华商双驱优选混合 001449 详情 混合型-灵活 04-21 2.2160 2.4060 0.18% 9.38% 52.30% 1.56 陈恒 0.15% 购买
华商量化优质精选混合 010293 详情 混合型-偏股 04-21 0.9964 0.9964 -0.55% 9.74% 51.73% 1.36 海洋 0.15% 购买
华商双翼平衡混合A 001448 详情 混合型-偏债 04-21 2.6090 2.6090 0.38% 3.78% 50.90% 1.13 胡中原 等 0.12% 购买
华商双翼平衡混合C 002176 详情 混合型-偏债 04-21 2.5710 2.5710 0.39% 3.59% 50.35% 0.62 胡中原 等 0.00% 购买
华商恒鑫回报混合A 022490 详情 混合型-平衡 04-21 1.1901 1.3948 1.50% 16.18% 47.51% 0.34 余懿 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合C 022491 详情 混合型-平衡 04-21 1.1865 1.3873 1.50% 15.90% 46.76% 0.13 余懿 0.00% 购买
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184 详情 FOF-均衡型 04-17 1.4302 1.4302 0.20% 12.78% 44.83% 0.82 孙志远 0.12% 购买
华商鑫安灵活混合 004895 详情 混合型-灵活 04-21 2.5150 2.6410 0.16% 7.20% 44.71% 0.82 陈恒 0.15% 购买
华商双擎领航混合 010550 详情 混合型-偏股 04-21 0.5532 0.5532 -0.14% 12.87% 40.26% 4.83 张晓 0.15% 购买
华商新常态混合A 001457 详情 混合型-灵活 04-21 0.9470 1.9290 0.11% 5.22% 40.09% 1.10 陈恒 0.15% 购买
华商新常态混合C 016070 详情 混合型-灵活 04-21 0.9310 0.9310 0.22% 5.08% 39.58% 0.00 陈恒 0.00% 购买
华商中证A500指数增强A 022461 详情 指数型-股票 04-21 1.3523 1.3523 0.07% 10.24% 38.81% 6.80 邓默 等 0.12% 购买
华商量化进取混合 001143 详情 混合型-灵活 04-21 1.2960 1.2960 -0.15% 10.77% 38.46% 3.54 邓默 0.15% 购买
华商中证A500指数增强C 022462 详情 指数型-股票 04-21 1.3444 1.3444 0.07% 10.02% 38.27% 4.27 邓默 等 0.00% 购买
华商均衡30 010656 详情 混合型-偏股 04-21 0.9581 0.9581 0.01% 2.92% 37.96% 1.35 陈恒 0.15% 购买
华商丰利增强定开债A 003092 详情 债券型-混合二级 04-20 2.3800 2.6980 0.46% 17.24% 35.23% 4.41 厉骞 0.08% 购买
华商可转债债券A 005273 详情 债券型-混合二级 04-21 2.1156 2.1156 -0.26% 11.08% 35.13% 11.76 张永志 0.08% 购买
华商丰利增强定开债C 003093 详情 债券型-混合二级 04-20 2.2890 2.6010 0.44% 17.02% 34.73% 0.75 厉骞 0.00% 购买
华商可转债债券C 005284 详情 债券型-混合二级 04-21 2.0554 2.0554 -0.26% 10.86% 34.58% 9.67 张永志 0.00% 购买
华商瑞鑫定开债 002924 详情 债券型-混合二级 04-20 2.2720 2.2720 0.31% 19.08% 34.44% 0.66 张永志 0.08% 购买
华商300智选混合A 015094 详情 混合型-偏股 04-21 1.1859 1.1859 0.56% 6.43% 34.36% 0.44 艾定飞 0.15% 购买
华商300智选混合C 015095 详情 混合型-偏股 04-21 1.1686 1.1686 0.56% 6.22% 33.83% 0.21 艾定飞 0.00% 购买
华商信用增强债券A 001751 详情 债券型-混合二级 04-21 1.9820 1.9820 -0.30% 10.79% 25.52% 99.88 厉骞 0.08% 购买
华商信用增强债券C 001752 详情 债券型-混合二级 04-21 1.8990 1.8990 -0.31% 10.60% 25.02% 82.53 厉骞 0.00% 购买
华商大盘量化精选混合 630015 详情 混合型-灵活 04-21 2.3320 3.0120 0.00% 3.60% 24.64% 1.79 艾定飞 0.15% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017345 详情 FOF-均衡型 04-17 1.2130 1.2130 -0.46% 1.66% 22.94% 0.21 孙志远 0.00% 购买
华商恒益稳健混合 008488 详情 混合型-偏债 04-21 1.1724 2.0104 0.03% 2.72% 22.55% 3.25 张晓 0.15% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 012056 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1982 1.1982 -0.46% 1.48% 22.49% 1.18 孙志远 0.08% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1480 1.1480 -0.45% 1.52% 21.67% 0.03 孙志远 0.00% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088 详情 FOF-均衡型 04-17 1.1277 1.1277 -0.45% 1.26% 21.04% 1.33 孙志远 0.12% 购买
华商红利优选混合 000279 详情 混合型-灵活 04-21 0.8280 2.3850 0.12% 6.70% 19.48% 1.65 邓默 0.15% 购买
华商稳定增利债券A 630009 详情 债券型-混合二级 04-21 2.1890 2.5190 -0.18% 7.99% 17.37% 11.18 张永志 0.08% 购买
华商稳定增利债券C 630109 详情 债券型-混合二级 04-21 2.0530 2.3730 -0.19% 7.77% 16.91% 4.37 张永志 0.00% 购买
华商医药医疗行业股票 008107 详情 股票型 04-21 1.1213 1.1213 -0.92% -6.70% 16.85% 0.94 张晓 0.15% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017281 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1342 1.1342 -0.03% 2.04% 16.42% 0.04 孙志远 0.00% 购买
华商转债精选债券A 007683 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3367 1.3367 -0.21% 7.64% 16.33% 0.15 张飞 0.08% 购买
华商转债精选债券C 007684 详情 债券型-混合一级 04-21 1.3194 1.3194 -0.21% 7.64% 16.31% 0.36 张飞 0.00% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 013192 详情 FOF-稳健型 04-17 1.1199 1.1199 -0.03% 1.86% 15.99% 1.21 孙志远 0.08% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0959 1.0959 -0.05% 1.74% 15.06% 0.18 孙志远 0.12% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0810 1.0810 -0.06% 1.52% 14.59% 0.31 孙志远 0.00% 购买
华商利欣回报债券A 018595 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2195 1.2195 -0.16% 6.68% 13.95% 22.74 厉骞 0.08% 购买
华商利欣回报债券C 018596 详情 债券型-混合二级 04-21 1.2099 1.2099 -0.16% 6.51% 13.62% 15.27 厉骞 0.00% 购买
华商计算机行业量化股票发起式A 007853 详情 股票型 04-21 1.3249 1.3249 -1.69% 0.18% 13.52% 1.80 艾定飞 0.15% 购买
华商计算机行业量化股票发起式C 017628 详情 股票型 04-21 1.3080 1.3080 -1.70% -0.02% 13.06% 0.63 艾定飞 0.00% 购买
华商稳健双利债券A 630007 详情 债券型-混合二级 04-21 1.6710 2.2360 -0.12% 4.76% 10.88% 21.44 张永志 0.08% 购买
华商稳健双利债券B 630107 详情 债券型-混合二级 04-21 1.6480 2.1160 -0.18% 4.50% 10.38% 4.05 张永志 0.00% 购买
华商医药消费精选混合A 013956 详情 混合型-偏股 04-21 0.7266 0.7266 -1.08% -9.68% 8.69% 1.86 孙蔚 0.15% 购买
华商医药消费精选混合C 013957 详情 混合型-偏股 04-21 0.7140 0.7140 -1.08% -9.86% 8.26% 0.98 孙蔚 0.00% 购买
华商稳健添利一年持有混合A 013193 详情 混合型-偏债 04-21 1.1470 1.1470 0.08% 2.58% 8.19% 0.45 李卓健 0.10% 购买
华商安恒债券A 020521 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1658 1.1658 0.10% 1.08% 8.03% 104.67 胡中原 0.08% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合A 016641 详情 混合型-偏债 04-21 1.1443 1.1443 0.05% 1.52% 7.78% 0.27 张永志 等 0.08% 购买
华商稳健添利一年持有混合C 013194 详情 混合型-偏债 04-21 1.1275 1.1275 0.08% 2.37% 7.76% 0.07 李卓健 0.00% 购买
华商安恒债券C 020522 详情 债券型-混合二级 04-21 1.1596 1.1596 0.11% 0.93% 7.73% 24.78 胡中原 0.00% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合C 016642 详情 混合型-偏债 04-21 1.1310 1.1310 0.05% 1.32% 7.36% 0.37 张永志 等 0.00% 购买
华商鸿盈87个月定开债 010976 详情 债券型-长债 04-21 1.1301 1.2323 0.02% 2.16% 4.39% 66.93 刘昊 0.03% 购买
华商收益增强债券A 630003 详情 债券型-混合一级 04-21 1.5200 2.0450 -0.07% 2.36% 4.25% 5.31 张永志 0.08% 购买
华商收益增强债券C 023671 详情 债券型-混合一级 04-21 1.5190 1.5190 -0.07% 2.36% 4.18% 5.01 张永志 0.00% 购买
华商收益增强债券B 630103 详情 债券型-混合一级 04-21 1.4370 1.9430 0.00% 2.35% 4.13% 0.55 张永志 0.00% 购买
华商鸿信纯债债券 021803 详情 债券型-长债 04-21 1.0420 1.0420 0.02% 1.57% 2.23% 20.61 杜磊 等 0.08% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债A 008489 详情 债券型-长债 04-17 1.0286 1.1627 - 1.07% 2.19% 81.58 杜钧天 0.03% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债C 008490 详情 债券型-长债 04-17 1.0212 1.1453 - 0.92% 1.88% 0.00 杜钧天 0.00% 购买
华商鸿盛纯债债券 015523 详情 债券型-长债 04-21 1.0255 1.1179 0.21% 1.51% 1.64% 50.33 刘昊 0.08% 购买
华商鸿益一年定开债 008721 详情 债券型-长债 04-21 1.0516 1.1714 0.14% 2.29% 1.60% 15.02 杜钧天 等 0.08% 购买
华商瑞丰短债债券A 003403 详情 债券型-中短债 04-21 1.1093 1.2155 0.01% 0.92% 1.31% 5.57 杜磊 0.03% 购买
华商瑞丰短债债券F 023511 详情 债券型-中短债 04-21 1.1088 1.1088 0.01% 0.89% 1.28% 1.25 杜磊 0.00% 购买
华商中证同业存单AAA指数7天持有 019964 详情 指数型-固收 04-21 1.0295 1.0295 0.01% 0.57% 1.15% 1.11 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券E 022402 详情 债券型-中短债 04-21 1.1291 1.1755 0.02% 0.84% 1.12% 0.00 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券C 007210 详情 债券型-中短债 04-21 1.0856 1.1673 0.02% 0.83% 1.11% 0.90 杜磊 0.00% 购买
华商鸿丰纯债 016661 详情 债券型-长债 04-21 1.0095 1.0741 0.04% 0.91% 0.87% 20.08 陈杰 等 - 购买
华商鸿源三个月定开纯债债券 014076 详情 债券型-长债 04-21 1.0247 1.0828 0.03% 0.55% 0.41% 47.39 杜钧天 0.04% 购买
华商鸿悦纯债债券 017442 详情 债券型-长债 04-21 1.0030 1.0732 0.03% 1.17% 0.34% 26.36 陈杰 0.08% 购买
华商鸿裕利率债债券 019685 详情 债券型-长债 04-21 1.0132 1.0222 0.02% 0.49% -0.72% 5.85 杜钧天 0.04% 购买
华商消费行业股票 004189 详情 股票型 04-21 0.9992 0.7113 -0.27% -15.76% -13.71% 0.18 崔志鹏 0.15% 购买
华商上证科创板综合指数增强C 023898 详情 指数型-股票 04-21 1.4803 1.4803 -0.66% 12.02% - 0.51 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板综合指数增强A 023897 详情 指数型-股票 04-21 1.4856 1.4856 -0.67% 12.23% - 0.61 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证500指数增强C 023827 详情 指数型-股票 04-21 1.3530 1.3530 0.39% 8.22% - 0.30 邓默 等 0.00% 购买
华商中证500指数增强A 023826 详情 指数型-股票 04-21 1.3565 1.3565 0.40% 8.39% - 0.14 邓默 等 0.12% 购买
华商致远回报混合A 024459 详情 混合型-偏股 04-21 2.7433 2.7433 0.94% 96.55% - 8.20 张明昕 0.15% 购买
华商致远回报混合C 024460 详情 混合型-偏股 04-21 2.7312 2.7312 0.93% 96.01% - 2.70 张明昕 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强C 023324 详情 指数型-股票 04-21 1.1679 1.1679 -0.08% 22.91% - 0.96 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强A 023323 详情 指数型-股票 04-21 1.1699 1.1699 -0.08% 23.10% - 1.58 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强A 024669 详情 指数型-股票 04-21 1.2411 1.2411 0.13% 15.30% - 0.45 邓默 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强C 024670 详情 指数型-股票 04-21 1.2376 1.2376 0.13% 15.08% - 0.54 邓默 等 0.00% 购买
华商沪深300指数增强A 024313 详情 指数型-股票 04-21 1.1138 1.1138 0.09% 4.40% - 0.36 邓默 等 0.12% 购买
华商沪深300指数增强C 024314 详情 指数型-股票 04-21 1.1116 1.1116 0.10% 4.25% - 0.88 邓默 等 0.00% 购买
华商港股通价值回报混合 025024 详情 混合型-偏股 04-21 1.0976 1.0976 1.51% 13.71% - 11.98 余懿 - 购买
华商优势行业混合C 025348 详情 混合型-灵活 04-21 2.7480 2.9810 0.77% 68.47% - 5.94 张明昕 0.00% 购买
华商科创创业精选混合A 019437 详情 混合型-偏股 04-21 1.2960 1.2960 -0.68% - - 4.50 刘力 0.15% 购买
华商科创创业精选混合C 019438 详情 混合型-偏股 04-21 1.2937 1.2937 -0.68% - - 0.97 刘力 0.00% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 025264 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0020 1.0020 -0.04% - - 3.61 孙志远 0.08% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 025265 详情 FOF-稳健型 04-17 1.0006 1.0006 -0.04% - - 2.74 孙志远 0.00% 购买
华商安元债券C 026046 详情 债券型-混合二级 04-21 0.9984 0.9984 0.00% - - 8.32 胡中原 0.00% 购买
华商安元债券A 026045 详情 债券型-混合二级 04-21 0.9994 0.9994 0.01% - - 12.72 胡中原 0.08% 购买
华商品质甄选混合A 026177 详情 混合型-偏股 04-21 1.1200 1.1200 0.95% - - 3.53 叶峰 0.15% 购买
华商品质甄选混合C 026178 详情 混合型-偏股 04-21 1.1190 1.1190 0.96% - - 11.42 叶峰 0.00% 购买
华商核心优选混合A 026430 详情 混合型-偏股 04-17 1.0215 1.0215 - - - 14.75 王毅文 0.08% 购买
华商核心优选混合C 026431 详情 混合型-偏股 04-17 1.0211 1.0211 - - - 7.18 王毅文 0.00% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商现金增利货币B 630112 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3622 1.3270% 1.33% 1.34% 0.34% 152.22 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币A 630012 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3567 1.3070% 1.31% 1.32% 0.34% 15.54 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币E 019769 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2957 1.0860% 1.09% 1.10% 0.28% 4.08 杜磊 0.00% 购买