华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商均衡成长混合A 011369 详情 混合型-偏股 06-01 3.8227 3.8227 -3.77% 114.82% 360.23% 26.39 张明昕 0.15% 购买
华商均衡成长混合C 011370 详情 混合型-偏股 06-01 3.7068 3.7068 -3.78% 114.19% 357.52% 43.04 张明昕 0.00% 购买
华商龙头优势混合 008555 详情 混合型-偏股 06-01 2.7554 2.7554 -3.56% 91.76% 265.44% 9.82 彭雾 0.15% 购买
华商优势行业混合A 000390 详情 混合型-灵活 06-01 3.2150 5.8300 -4.09% 88.86% 249.18% 82.05 张明昕 0.15% 购买
华商高端装备制造股票A 008009 详情 股票型 06-01 5.7896 5.7896 -2.29% 62.35% 185.64% 4.51 陈夏琼 等 0.15% 购买
华商高端装备制造股票C 016050 详情 股票型 06-01 5.6507 5.6507 -2.29% 61.79% 183.78% 2.54 陈夏琼 等 0.00% 购买
华商新兴活力混合 001933 详情 混合型-灵活 06-01 2.8340 2.8340 -4.45% 50.82% 139.16% 1.12 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合A 001822 详情 混合型-灵活 06-01 2.7230 2.7230 -4.42% 49.45% 134.74% 2.33 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合C 015385 详情 混合型-灵活 06-01 2.6580 2.6580 -4.42% 48.99% 133.36% 0.20 高兵 0.00% 购买
华商电子行业量化股票发起式A 007685 详情 股票型 06-01 3.3625 3.3625 -4.43% 50.48% 122.90% 1.52 艾定飞 0.15% 购买
华商电子行业量化股票发起式C 022831 详情 股票型 06-01 3.3440 3.3440 -4.44% 50.18% 122.02% 0.28 艾定飞 0.00% 购买
华商卓越成长一年持有混合A 014350 详情 混合型-偏股 06-01 1.0913 1.0913 -4.47% 50.05% 117.78% 0.74 高兵 0.15% 购买
华商核心成长一年持有混合A 015547 详情 混合型-偏股 06-01 1.0207 1.0207 -4.55% 48.64% 117.22% 0.81 高兵 0.15% 购买
华商卓越成长一年持有混合C 014351 详情 混合型-偏股 06-01 1.0637 1.0637 -4.48% 49.61% 116.46% 0.02 高兵 0.00% 购买
华商核心成长一年持有混合C 015548 详情 混合型-偏股 06-01 1.0033 1.0033 -4.55% 48.29% 116.14% 0.21 高兵 0.00% 购买
华商改革创新股票A 002289 详情 股票型 06-01 4.4526 4.4526 -4.51% 56.99% 115.55% 0.51 刘力 0.15% 购买
华商改革创新股票C 016052 详情 股票型 06-01 4.3277 4.3277 -4.52% 56.42% 114.12% 0.25 刘力 0.00% 购买
华商新动力混合A 001723 详情 混合型-偏股 06-01 1.5049 1.5049 -4.51% 53.23% 112.77% 0.83 刘力 0.15% 购买
华商新动力混合C 017927 详情 混合型-偏股 06-01 1.4762 1.4762 -4.51% 52.78% 111.52% 1.48 刘力 0.00% 购买
华商领先企业混合 630001 详情 混合型-灵活 06-01 0.9979 2.6059 -4.59% 53.86% 110.11% 9.61 刘力 0.15% 购买
华商新量化混合A 000609 详情 混合型-灵活 06-01 3.4710 4.0210 -3.02% 43.25% 109.60% 2.25 邓默 0.15% 购买
华商价值精选混合 630010 详情 混合型-偏股 06-01 2.4620 3.3720 -5.05% 38.16% 108.82% 3.40 彭欣杨 0.15% 购买
华商新量化混合C 016048 详情 混合型-灵活 06-01 3.3840 3.3840 -3.04% 42.85% 107.73% 0.28 邓默 0.00% 购买
华商数字经济混合A 020408 详情 混合型-偏股 06-01 2.4951 2.4951 -3.99% 40.86% 99.03% 0.15 刘力 0.15% 购买
华商竞争力优选混合A 014267 详情 混合型-偏股 06-01 1.5588 1.5588 -1.06% 30.20% 98.04% 0.56 陈夏琼 0.15% 购买
华商数字经济混合C 020409 详情 混合型-偏股 06-01 2.4951 2.4951 -3.99% 40.58% 98.01% 0.69 刘力 0.00% 购买
华商竞争力优选混合C 014268 详情 混合型-偏股 06-01 1.5191 1.5191 -1.07% 29.84% 96.88% 0.16 陈夏琼 0.00% 购买
华商产业升级混合 630006 详情 混合型-偏股 06-01 2.3630 2.5930 -2.07% 26.50% 96.43% 0.72 彭欣杨 0.15% 购买
华商万众创新混合A 002669 详情 混合型-灵活 06-01 3.6510 3.6510 -2.46% 23.89% 92.87% 6.92 叶峰 0.15% 购买
华商万众创新混合C 016051 详情 混合型-灵活 06-01 3.5330 3.5330 -2.46% 23.57% 91.80% 0.62 叶峰 0.00% 购买
华商创新成长混合发起式A 000541 详情 混合型-灵活 06-01 3.9560 4.2110 -2.61% 33.51% 91.67% 17.01 厉骞 0.15% 购买
华商创新成长混合发起式C 024020 详情 混合型-灵活 06-01 3.9310 3.9310 -2.60% 33.16% 90.55% 17.41 厉骞 0.00% 购买
华商价值共享混合发起式 630016 详情 混合型-灵活 06-01 4.8110 5.1710 -0.64% 17.80% 86.91% 2.47 张文龙 0.15% 购买
华商新能源汽车混合A 013886 详情 混合型-偏股 06-01 0.7654 0.7654 -0.05% 22.46% 86.36% 5.54 陈夏琼 0.15% 购买
华商新能源汽车混合C 013887 详情 混合型-偏股 06-01 0.7516 0.7516 -0.05% 22.23% 85.63% 11.06 陈夏琼 0.00% 购买
华商核心引力混合A 012491 详情 混合型-灵活 06-01 1.5395 1.5395 -2.89% 18.69% 85.08% 4.32 叶峰 0.15% 购买
华商核心引力混合C 012492 详情 混合型-灵活 06-01 1.5099 1.5099 -2.89% 18.45% 84.31% 3.69 叶峰 0.00% 购买
华商主题精选混合 630011 详情 混合型-偏股 06-01 3.5930 4.4930 1.04% 23.13% 80.64% 2.88 伍文友 0.15% 购买
华商健康生活混合 001106 详情 混合型-灵活 06-01 1.5710 1.6210 -2.72% 27.52% 79.75% 1.78 孙蔚 0.15% 购买
华商元亨混合A 004206 详情 混合型-灵活 06-01 2.9257 3.2877 -1.11% 0.53% 76.92% 21.40 胡中原 0.15% 购买
华商元亨混合C 019053 详情 混合型-灵活 06-01 2.8904 3.2074 -1.11% 0.33% 76.21% 15.40 胡中原 0.00% 购买
华商动态阿尔法混合 630005 详情 混合型-灵活 06-01 2.4560 2.8960 -2.85% 32.26% 75.68% 3.37 邓默 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置A 004423 详情 混合型-灵活 06-01 4.5700 4.5700 -1.27% 27.26% 74.49% 3.93 童立 0.15% 购买
华商新锐产业混合 000654 详情 混合型-灵活 06-01 2.7300 2.7500 -1.34% 28.17% 74.22% 9.12 童立 0.15% 购买
华商研究精选灵活配置C 016069 详情 混合型-灵活 06-01 4.4990 4.4990 -1.27% 26.98% 73.84% 8.63 童立 0.00% 购买
华商品质价值混合A 019189 详情 混合型-偏股 06-01 2.3379 2.3379 -0.94% 35.13% 71.90% 7.06 余懿 0.15% 购买
华商乐享互联灵活配置混合A 001959 详情 混合型-灵活 06-01 3.1980 3.4710 -1.45% 27.87% 71.84% 8.36 余懿 0.15% 购买
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 详情 混合型-灵活 06-01 17.1580 17.1580 -1.32% 28.68% 71.70% 57.57 童立 0.15% 购买
华商上游产业股票A 005161 详情 股票型 06-01 4.0560 4.0560 0.33% 5.60% 71.50% 14.99 张文龙 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合A 003598 详情 混合型-灵活 06-01 4.5430 4.5430 -1.13% 0.04% 71.30% 53.18 胡中原 0.15% 购买
华商甄选回报混合A 010761 详情 混合型-偏股 06-01 2.7027 2.7027 -0.82% 31.81% 71.26% 27.00 孙蔚 等 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合C 007509 详情 混合型-灵活 06-01 4.5140 4.5140 -1.12% 0.00% 71.11% 46.27 胡中原 0.00% 购买
华商乐享互联灵活配置混合C 013142 详情 混合型-灵活 06-01 3.1740 3.4470 -1.46% 27.62% 71.11% 2.31 余懿 0.00% 购买
华商远见价值A 011371 详情 混合型-偏股 06-01 0.9716 0.9716 -0.91% 32.93% 71.09% 12.15 余懿 0.15% 购买
华商品质价值混合C 019190 详情 混合型-偏股 06-01 2.2807 2.2807 -0.95% 34.69% 70.84% 9.65 余懿 0.00% 购买
华商上游产业股票C 018023 详情 股票型 06-01 3.9784 3.9784 0.33% 5.28% 70.48% 19.87 张文龙 0.00% 购买
华商甄选回报混合C 016049 详情 混合型-偏股 06-01 2.6425 2.6425 -0.82% 31.42% 70.22% 18.42 孙蔚 等 0.00% 购买
华商远见价值C 011372 详情 混合型-偏股 06-01 0.9345 0.9345 -0.91% 32.44% 69.72% 6.90 余懿 0.00% 购买
华商未来主题混合 000800 详情 混合型-偏股 06-01 1.3050 1.3050 -2.03% 21.28% 67.52% 3.70 王毅文 0.15% 购买
华商策略精选混合 630008 详情 混合型-灵活 06-01 2.7820 3.3120 -1.63% 20.12% 65.79% 6.91 王毅文 0.15% 购买
华商科技创新混合 008961 详情 混合型-偏股 06-01 2.4665 2.4665 -1.31% 18.80% 63.97% 2.27 童立 0.15% 购买
华商双擎领航混合 010550 详情 混合型-偏股 06-01 0.6300 0.6300 -2.52% 31.50% 63.17% 4.55 张晓 0.15% 购买
华商研究驱动混合A 022092 详情 混合型-偏股 06-01 1.6259 1.6259 -1.35% 18.78% 62.12% 0.77 童立 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合A 016045 详情 混合型-偏股 06-01 1.4560 1.4560 -0.99% 18.72% 61.51% 0.72 童立 0.15% 购买
华商研究驱动混合C 022093 详情 混合型-偏股 06-01 1.6138 1.6138 -1.36% 18.43% 61.12% 0.18 童立 0.00% 购买
华商研究回报一年持有混合C 016046 详情 混合型-偏股 06-01 1.4278 1.4278 -0.98% 18.37% 60.52% 0.35 童立 0.00% 购买
华商产业机遇混合A 019690 详情 混合型-偏股 06-01 1.7637 1.7637 -1.26% 19.02% 59.64% 0.16 王毅文 0.15% 购买
华商产业机遇混合C 019691 详情 混合型-偏股 06-01 1.7494 1.7494 -1.26% 19.13% 59.49% 0.39 王毅文 0.00% 购买
华商盛世成长混合 630002 详情 混合型-偏股 06-01 8.6462 10.3012 -1.87% 19.24% 59.31% 34.27 孙蔚 等 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合A 013958 详情 混合型-偏股 06-01 2.0279 2.0279 -0.19% 4.02% 53.92% 2.05 张文龙 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合A 022490 详情 混合型-平衡 06-01 1.2884 1.4931 -0.92% 26.21% 53.73% 0.24 余懿 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合C 013959 详情 混合型-偏股 06-01 1.9786 1.9786 -0.19% 3.71% 52.99% 0.47 张文龙 0.00% 购买
华商恒鑫回报混合C 022491 详情 混合型-平衡 06-01 1.2838 1.4846 -0.93% 25.91% 52.98% 0.12 余懿 0.00% 购买
华商上证科创板综合指数增强A 023897 详情 指数型-股票 06-01 1.5292 1.5292 -0.48% 15.76% 52.92% 0.51 艾定飞 等 0.12% 购买
华商上证科创板综合指数增强C 023898 详情 指数型-股票 06-01 1.5230 1.5230 -0.48% 15.54% 52.30% 0.37 艾定飞 等 0.00% 购买
华商双驱优选混合 001449 详情 混合型-灵活 06-01 2.2430 2.4330 0.58% 10.11% 51.96% 1.15 陈恒 0.15% 购买
华商量化优质精选混合 010293 详情 混合型-偏股 06-01 0.9693 0.9693 0.94% 8.33% 50.33% 1.09 海洋 0.15% 购买
华商可转债债券A 005273 详情 债券型-混合二级 06-01 2.3030 2.3030 -1.63% 21.61% 45.82% 17.36 张永志 0.08% 购买
华商可转债债券C 005284 详情 债券型-混合二级 06-01 2.2366 2.2366 -1.63% 21.37% 45.24% 12.53 张永志 0.00% 购买
华商鑫安灵活混合 004895 详情 混合型-灵活 06-01 2.5520 2.6780 0.63% 9.48% 43.94% 0.69 陈恒 0.15% 购买
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184 详情 FOF-均衡型 05-28 1.4518 1.4518 0.17% 10.93% 43.69% 0.81 孙志远 0.12% 购买
华商品质慧选混合A 014558 详情 混合型-偏股 06-01 1.2787 1.2787 0.20% 11.43% 43.48% 0.48 邓默 0.15% 购买
华商双翼平衡混合A 001448 详情 混合型-偏债 06-01 2.5650 2.5650 -0.04% 3.72% 43.22% 1.16 胡中原 等 0.12% 购买
华商品质慧选混合C 014559 详情 混合型-偏股 06-01 1.2573 1.2573 0.20% 11.21% 42.91% 0.54 邓默 0.00% 购买
华商双翼平衡混合C 002176 详情 混合型-偏债 06-01 2.5260 2.5260 -0.04% 3.52% 42.63% 0.45 胡中原 等 0.00% 购买
华商新常态混合A 001457 详情 混合型-灵活 06-01 0.9570 1.9390 0.63% 7.29% 40.12% 0.98 陈恒 0.15% 购买
华商量化进取混合 001143 详情 混合型-灵活 06-01 1.3380 1.3380 -1.98% 13.01% 39.81% 3.31 邓默 0.15% 购买
华商300智选混合A 015094 详情 混合型-偏股 06-01 1.2515 1.2515 -1.24% 11.24% 39.61% 0.34 艾定飞 0.15% 购买
华商新常态混合C 016070 详情 混合型-灵活 06-01 0.9390 0.9390 0.54% 7.07% 39.32% 0.00 陈恒 0.00% 购买
华商300智选混合C 015095 详情 混合型-偏股 06-01 1.2327 1.2327 -1.24% 11.02% 39.05% 0.18 艾定飞 0.00% 购买
华商均衡30 010656 详情 混合型-偏股 06-01 0.9640 0.9640 0.54% 4.39% 37.54% 0.75 陈恒 0.15% 购买
华商瑞鑫定开债 002924 详情 债券型-混合二级 05-29 2.3550 2.3550 - 21.58% 35.81% 0.45 张永志 0.08% 购买
华商中证A500指数增强A 022461 详情 指数型-股票 06-01 1.3307 1.3307 0.00% 9.41% 34.74% 6.75 邓默 等 0.12% 购买
华商中证A500指数增强C 022462 详情 指数型-股票 06-01 1.3223 1.3223 0.00% 9.18% 34.19% 4.41 邓默 等 0.00% 购买
华商丰利增强定开债A 003092 详情 债券型-混合二级 06-01 2.3880 2.7060 -0.54% 13.12% 29.57% 3.41 厉骞 0.08% 购买
华商丰利增强定开债C 003093 详情 债券型-混合二级 06-01 2.2960 2.6080 -0.52% 12.88% 29.06% 0.57 厉骞 0.00% 购买
华商信用增强债券A 001751 详情 债券型-混合二级 06-01 2.0100 2.0100 -0.54% 10.20% 25.47% 128.01 厉骞 0.08% 购买
华商信用增强债券C 001752 详情 债券型-混合二级 06-01 1.9250 1.9250 -0.52% 10.00% 24.92% 109.40 厉骞 0.00% 购买
华商大盘量化精选混合 630015 详情 混合型-灵活 06-01 2.3680 3.0480 -0.38% 4.87% 24.83% 1.63 艾定飞 0.15% 购买
华商恒益稳健混合 008488 详情 混合型-偏债 06-01 1.1955 2.0335 0.13% 5.72% 23.90% 2.62 张晓 0.15% 购买
华商稳定增利债券A 630009 详情 债券型-混合二级 06-01 2.3040 2.6340 -0.86% 13.50% 22.88% 21.00 张永志 0.08% 购买
华商稳定增利债券C 630109 详情 债券型-混合二级 06-01 2.1600 2.4800 -0.87% 13.27% 22.45% 10.44 张永志 0.00% 购买
华商计算机行业量化股票发起式A 007853 详情 股票型 06-01 1.3344 1.3344 1.33% 2.11% 19.86% 1.66 艾定飞 0.15% 购买
华商计算机行业量化股票发起式C 017628 详情 股票型 06-01 1.3168 1.3168 1.32% 1.90% 19.37% 0.89 艾定飞 0.00% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017345 详情 FOF-均衡型 05-28 1.1748 1.1748 -0.24% -1.56% 16.55% 0.25 孙志远 0.00% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 012056 详情 FOF-均衡型 05-28 1.1599 1.1599 -0.24% -1.74% 16.12% 1.09 孙志远 0.08% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346 详情 FOF-均衡型 05-28 1.1159 1.1159 -0.13% -1.10% 15.69% 0.03 孙志远 0.00% 购买
华商利欣回报债券A 018595 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2394 1.2394 -0.45% 6.82% 15.45% 106.99 厉骞 0.08% 购买
华商稳健双利债券A 630007 详情 债券型-混合二级 06-01 1.7350 2.3000 -0.69% 8.91% 15.28% 52.99 张永志 0.08% 购买
华商利欣回报债券C 018596 详情 债券型-混合二级 06-01 1.2293 1.2293 -0.45% 6.66% 15.11% 46.61 厉骞 0.00% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088 详情 FOF-均衡型 05-28 1.0955 1.0955 -0.13% -1.35% 15.07% 1.20 孙志远 0.12% 购买
华商红利优选混合 000279 详情 混合型-灵活 06-01 0.8190 2.3760 0.49% 3.93% 15.03% 1.56 邓默 0.15% 购买
华商稳健双利债券B 630107 详情 债券型-混合二级 06-01 1.7120 2.1800 -0.64% 8.77% 14.90% 17.24 张永志 0.00% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017281 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1342 1.1342 -0.08% 2.20% 14.54% 0.05 孙志远 0.00% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 013192 详情 FOF-稳健型 05-28 1.1194 1.1194 -0.07% 2.01% 14.11% 0.97 孙志远 0.08% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0899 1.0899 -0.11% 1.30% 12.90% 0.18 孙志远 0.12% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228 详情 FOF-稳健型 05-28 1.0746 1.0746 -0.11% 1.09% 12.44% 0.35 孙志远 0.00% 购买
华商转债精选债券A 007683 详情 债券型-混合一级 06-01 1.2969 1.2969 0.39% 3.77% 9.18% 0.16 张飞 0.08% 购买
华商转债精选债券C 007684 详情 债券型-混合一级 06-01 1.2801 1.2801 0.40% 3.77% 9.17% 0.37 张飞 0.00% 购买
华商稳健添利一年持有混合A 013193 详情 混合型-偏债 06-01 1.1559 1.1559 -0.45% 3.98% 8.53% 0.42 李卓健 0.10% 购买
华商稳健添利一年持有混合C 013194 详情 混合型-偏债 06-01 1.1358 1.1358 -0.44% 3.77% 8.10% 0.07 李卓健 0.00% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合A 016641 详情 混合型-偏债 06-01 1.1305 1.1305 -0.02% -0.36% 6.29% 0.27 张永志 等 0.08% 购买
华商安恒债券A 020521 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1568 1.1568 0.10% 0.35% 6.10% 88.65 胡中原 0.08% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合C 016642 详情 混合型-偏债 06-01 1.1168 1.1168 -0.02% -0.56% 5.86% 0.37 张永志 等 0.00% 购买
华商安恒债券C 020522 详情 债券型-混合二级 06-01 1.1501 1.1501 0.09% 0.19% 5.79% 11.07 胡中原 0.00% 购买
华商鸿盈87个月定开债 010976 详情 债券型-长债 06-01 1.1356 1.2378 0.04% 2.17% 4.42% 67.63 刘昊 0.03% 购买
华商收益增强债券A 630003 详情 债券型-混合一级 06-01 1.5210 2.0460 0.00% 2.56% 3.68% 5.95 张永志 0.08% 购买
华商收益增强债券C 023671 详情 债券型-混合一级 06-01 1.5200 1.5200 0.00% 2.49% 3.68% 12.62 张永志 0.00% 购买
华商收益增强债券B 630103 详情 债券型-混合一级 06-01 1.4370 1.9430 0.00% 2.42% 3.53% 0.51 张永志 0.00% 购买
华商鸿益一年定开债 008721 详情 债券型-长债 06-01 1.0598 1.1796 0.19% 2.96% 2.36% 15.13 杜钧天 等 0.08% 购买
华商鸿信纯债债券 021803 详情 债券型-长债 06-01 1.0466 1.0466 0.04% 1.62% 2.28% 20.78 杜磊 等 0.08% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债A 008489 详情 债券型-长债 05-29 1.0312 1.1653 - 1.08% 2.20% 82.01 杜钧天 0.03% 购买
华商鸿盛纯债债券 015523 详情 债券型-长债 06-01 1.0306 1.1230 0.18% 1.84% 1.99% 32.02 刘昊 0.08% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债C 008490 详情 债券型-长债 05-29 1.0234 1.1475 - 0.93% 1.89% 0.00 杜钧天 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券A 003403 详情 债券型-中短债 06-01 1.1116 1.2178 0.04% 0.98% 1.32% 3.06 杜磊 0.03% 购买
华商瑞丰短债债券F 023511 详情 债券型-中短债 06-01 1.1111 1.1111 0.04% 0.95% 1.29% 0.46 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券E 022402 详情 债券型-中短债 06-01 1.1311 1.1775 0.04% 0.89% 1.14% 0.00 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券C 007210 详情 债券型-中短债 06-01 1.0875 1.1692 0.03% 0.87% 1.12% 1.96 杜磊 0.00% 购买
华商鸿丰纯债 016661 详情 债券型-长债 06-01 1.0141 1.0787 0.05% 1.20% 1.12% 20.18 陈杰 等 - 购买
华商中证同业存单AAA指数7天持有 019964 详情 指数型-固收 06-01 1.0305 1.0305 0.01% 0.55% 1.10% 1.27 杜磊 0.00% 购买
华商鸿悦纯债债券 017442 详情 债券型-长债 06-01 1.0087 1.0789 0.03% 1.51% 0.74% 5.98 陈杰 0.08% 购买
华商鸿源三个月定开纯债债券 014076 详情 债券型-长债 06-01 1.0267 1.0848 0.04% 0.69% 0.47% 47.62 杜钧天 0.04% 购买
华商鸿裕利率债债券 019685 详情 债券型-长债 06-01 1.0190 1.0280 0.15% 1.84% -0.29% 5.42 杜钧天 0.04% 购买
华商医药医疗行业股票 008107 详情 股票型 06-01 0.9851 0.9851 -2.24% -14.52% -1.70% 0.91 张晓 0.15% 购买
华商医药消费精选混合A 013956 详情 混合型-偏股 06-01 0.6250 0.6250 -2.62% -21.08% -13.09% 1.73 孙蔚 0.15% 购买
华商医药消费精选混合C 013957 详情 混合型-偏股 06-01 0.6139 0.6139 -2.60% -21.23% -13.43% 0.70 孙蔚 0.00% 购买
华商消费行业股票 004189 详情 股票型 06-01 0.9776 0.6959 -0.22% -16.76% -14.20% 0.16 崔志鹏 0.15% 购买
华商中证500指数增强C 023827 详情 指数型-股票 06-01 1.3535 1.3535 1.13% 8.21% - 0.27 邓默 等 0.00% 购买
华商中证500指数增强A 023826 详情 指数型-股票 06-01 1.3574 1.3574 1.12% 8.38% - 0.22 邓默 等 0.12% 购买
华商致远回报混合A 024459 详情 混合型-偏股 06-01 3.1960 3.1960 -3.88% 111.38% - 44.61 张明昕 0.15% 购买
华商致远回报混合C 024460 详情 混合型-偏股 06-01 3.1800 3.1800 -3.88% 110.81% - 17.98 张明昕 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强C 023324 详情 指数型-股票 06-01 1.2414 1.2414 -2.30% 30.13% - 0.42 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强A 023323 详情 指数型-股票 06-01 1.2440 1.2440 -2.29% 30.33% - 0.66 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强A 024669 详情 指数型-股票 06-01 1.2074 1.2074 0.33% 12.69% - 0.50 邓默 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强C 024670 详情 指数型-股票 06-01 1.2034 1.2034 0.33% 12.47% - 0.46 邓默 等 0.00% 购买
华商沪深300指数增强A 024313 详情 指数型-股票 06-01 1.1390 1.1390 -0.66% 5.87% - 0.22 邓默 等 0.12% 购买
华商沪深300指数增强C 024314 详情 指数型-股票 06-01 1.1363 1.1363 -0.66% 5.71% - 0.62 邓默 等 0.00% 购买
华商港股通价值回报混合 025024 详情 混合型-偏股 06-01 1.1275 1.1275 0.09% 19.15% - 19.32 余懿 - 购买
华商优势行业混合C 025348 详情 混合型-灵活 06-01 3.2030 3.4360 -4.10% 88.29% - 19.44 张明昕 0.00% 购买
华商科创创业精选混合C 019438 详情 混合型-偏股 06-01 1.5740 1.5740 -4.80% 59.93% - 2.47 刘力 0.00% 购买
华商科创创业精选混合A 019437 详情 混合型-偏股 06-01 1.5775 1.5775 -4.79% 60.25% - 1.64 刘力 0.15% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 025264 详情 FOF-稳健型 05-28 0.9986 0.9986 -0.05% - - 8.51 孙志远 0.08% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 025265 详情 FOF-稳健型 05-28 0.9967 0.9967 -0.06% - - 5.28 孙志远 0.00% 购买
华商安元债券C 026046 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9911 0.9911 0.04% - - 5.53 胡中原 0.00% 购买
华商安元债券A 026045 详情 债券型-混合二级 06-01 0.9924 0.9924 0.04% - - 10.68 胡中原 0.08% 购买
华商品质甄选混合A 026177 详情 混合型-偏股 06-01 1.1880 1.1880 -2.81% - - 3.08 叶峰 0.15% 购买
华商品质甄选混合C 026178 详情 混合型-偏股 06-01 1.1864 1.1864 -2.81% - - 9.24 叶峰 0.00% 购买
华商核心优选混合A 026430 详情 混合型-偏股 05-29 1.0354 1.0354 - - - 14.75 王毅文 0.08% 购买
华商核心优选混合C 026431 详情 混合型-偏股 05-29 1.0345 1.0345 - - - 7.18 王毅文 0.00% 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

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14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商现金增利货币A 630012 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4337 1.2740% 1.28% 1.27% 0.33% 16.54 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币B 630112 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4392 1.2950% 1.30% 1.29% 0.34% 170.15 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币E 019769 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3732 1.0520% 1.06% 1.05% 0.28% 5.68 杜磊 0.00% 购买