华商基金管理有限公司

Huashang Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商均衡成长混合A 011369 详情 混合型-偏股 03-27 2.5040 2.5040 0.68% 51.53% 189.05% 6.79 张明昕 0.15% 购买
华商均衡成长混合C 011370 详情 混合型-偏股 03-27 2.4307 2.4307 0.68% 51.08% 187.35% 17.54 张明昕 0.00% 购买
华商龙头优势混合 008555 详情 混合型-偏股 03-27 1.8708 1.8708 -0.64% 30.83% 146.55% 1.38 彭雾 0.15% 购买
华商高端装备制造股票A 008009 详情 股票型 03-27 4.7927 4.7927 1.10% 37.09% 128.52% 2.97 陈夏琼 等 0.15% 购买
华商高端装备制造股票C 016050 详情 股票型 03-27 4.6834 4.6834 1.10% 36.62% 127.07% 0.15 陈夏琼 等 0.00% 购买
华商优势行业混合A 000390 详情 混合型-灵活 03-27 2.1800 4.7950 0.28% 32.04% 126.56% 61.58 张明昕 0.15% 购买
华商上游产业股票A 005161 详情 股票型 03-27 4.4435 4.4435 2.88% 35.63% 82.72% 7.79 张文龙 0.15% 购买
华商上游产业股票C 018023 详情 股票型 03-27 4.3633 4.3633 2.88% 35.23% 81.63% 17.16 张文龙 0.00% 购买
华商新兴活力混合 001933 详情 混合型-灵活 03-27 2.1410 2.1410 -0.05% 18.81% 80.83% 1.14 高兵 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合A 001822 详情 混合型-灵活 03-27 2.0640 2.0640 -0.05% 17.54% 79.48% 2.41 高兵 0.15% 购买
华商价值共享混合发起式 630016 详情 混合型-灵活 03-27 4.6380 4.9980 1.89% 18.26% 79.42% 1.82 张文龙 0.15% 购买
华商智能生活灵活配置混合C 015385 详情 混合型-灵活 03-27 2.0160 2.0160 -0.10% 17.14% 78.41% 0.22 高兵 0.00% 购买
华商新能源汽车混合A 013886 详情 混合型-偏股 03-27 0.7435 0.7435 3.61% 31.55% 71.87% 4.48 陈夏琼 0.15% 购买
华商新能源汽车混合C 013887 详情 混合型-偏股 03-27 0.7306 0.7306 3.60% 31.28% 71.18% 5.81 陈夏琼 0.00% 购买
华商核心成长一年持有混合A 015547 详情 混合型-偏股 03-27 0.7954 0.7954 -0.36% 15.26% 70.21% 0.84 高兵 0.15% 购买
华商卓越成长一年持有混合A 014350 详情 混合型-偏股 03-27 0.8412 0.8412 -0.34% 16.40% 69.91% 0.73 高兵 0.15% 购买
华商竞争力优选混合A 014267 详情 混合型-偏股 03-27 1.4130 1.4130 3.90% 27.80% 69.75% 0.59 陈夏琼 0.15% 购买
华商核心成长一年持有混合C 015548 详情 混合型-偏股 03-27 0.7825 0.7825 -0.37% 14.96% 69.37% 0.21 高兵 0.00% 购买
华商卓越成长一年持有混合C 014351 详情 混合型-偏股 03-27 0.8209 0.8209 -0.34% 16.04% 68.91% 0.02 高兵 0.00% 购买
华商竞争力优选混合C 014268 详情 混合型-偏股 03-27 1.3783 1.3783 3.91% 27.43% 68.74% 0.14 陈夏琼 0.00% 购买
华商主题精选混合 630011 详情 混合型-偏股 03-27 3.3450 4.2450 1.49% 25.61% 65.02% 2.81 伍文友 0.15% 购买
华商创新成长混合发起式A 000541 详情 混合型-灵活 03-27 3.3450 3.6000 1.67% 18.07% 59.29% 11.53 厉骞 0.15% 购买
华商元亨混合A 004206 详情 混合型-灵活 03-27 2.7873 3.1493 0.93% -5.69% 57.88% 29.32 胡中原 0.15% 购买
华商元亨混合C 019053 详情 混合型-灵活 03-27 2.7556 3.0726 0.93% -5.88% 57.24% 21.00 胡中原 0.00% 购买
华商研究精选灵活配置A 004423 详情 混合型-灵活 03-27 4.1670 4.1670 1.88% 18.68% 54.39% 4.11 童立 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合A 003598 详情 混合型-灵活 03-27 4.3380 4.3380 0.93% -6.16% 54.16% 66.35 胡中原 0.15% 购买
华商润丰灵活配置混合C 007509 详情 混合型-灵活 03-27 4.3100 4.3100 0.91% -6.22% 53.98% 63.17 胡中原 0.00% 购买
华商研究精选灵活配置C 016069 详情 混合型-灵活 03-27 4.1050 4.1050 1.86% 18.44% 53.75% 2.33 童立 0.00% 购买
华商改革创新股票A 002289 详情 股票型 03-27 3.3141 3.3141 1.57% 11.86% 52.99% 0.45 刘力 0.15% 购买
华商新量化混合A 000609 详情 混合型-灵活 03-27 2.6460 3.1960 0.34% 9.66% 52.77% 2.24 邓默 0.15% 购买
华商新动力混合A 001723 详情 混合型-偏股 03-27 1.1312 1.1312 1.51% 10.54% 52.51% 1.13 刘力 0.15% 购买
华商新锐产业混合 000654 详情 混合型-灵活 03-27 2.4740 2.4940 1.89% 18.89% 52.34% 10.30 童立 0.15% 购买
华商改革创新股票C 016052 详情 股票型 03-27 3.2267 3.2267 1.57% 11.53% 52.08% 0.25 刘力 0.00% 购买
华商新动力混合C 017927 详情 混合型-偏股 03-27 1.1108 1.1108 1.51% 10.22% 51.58% 0.50 刘力 0.00% 购买
华商领先企业混合 630001 详情 混合型-灵活 03-27 0.7984 2.3404 1.45% 10.54% 51.50% 8.10 刘力 0.15% 购买
华商新量化混合C 016048 详情 混合型-灵活 03-27 2.5830 2.5830 0.35% 9.31% 51.41% 0.02 邓默 0.00% 购买
华商新趋势优选灵活配置混合 166301 详情 混合型-灵活 03-27 15.4410 15.4410 1.69% 17.97% 49.94% 44.62 童立 0.15% 购买
华商研究驱动混合A 022092 详情 混合型-偏股 03-27 1.4922 1.4922 1.88% 10.67% 49.65% 0.85 童立 0.15% 购买
华商研究驱动混合C 022093 详情 混合型-偏股 03-27 1.4828 1.4828 1.88% 10.34% 48.73% 0.24 童立 0.00% 购买
华商万众创新混合A 002669 详情 混合型-灵活 03-27 2.8990 2.8990 0.69% 6.04% 48.13% 8.15 叶峰 0.15% 购买
华商万众创新混合C 016051 详情 混合型-灵活 03-27 2.8080 2.8080 0.72% 5.72% 47.40% 4.48 叶峰 0.00% 购买
华商科技创新混合 008961 详情 混合型-偏股 03-27 2.2539 2.2539 1.81% 9.30% 46.21% 2.33 童立 0.15% 购买
华商甄选回报混合A 010761 详情 混合型-偏股 03-27 2.3666 2.3666 0.41% 13.68% 46.18% 23.87 孙蔚 等 0.15% 购买
华商鑫选回报一年持有混合A 013958 详情 混合型-偏股 03-27 1.9538 1.9538 1.09% 5.80% 45.94% 2.62 张文龙 0.15% 购买
华商产业升级混合 630006 详情 混合型-偏股 03-27 1.9490 2.1790 0.52% 2.85% 45.77% 0.78 彭欣杨 0.15% 购买
华商核心引力混合A 012491 详情 混合型-灵活 03-27 1.2399 1.2399 0.75% -0.04% 45.53% 3.99 叶峰 0.15% 购买
华商甄选回报混合C 016049 详情 混合型-偏股 03-27 2.3163 2.3163 0.41% 13.33% 45.29% 12.01 孙蔚 等 0.00% 购买
华商鑫选回报一年持有混合C 013959 详情 混合型-偏股 03-27 1.9084 1.9084 1.09% 5.48% 45.06% 0.51 张文龙 0.00% 购买
华商核心引力混合C 012492 详情 混合型-灵活 03-27 1.2169 1.2169 0.75% -0.25% 44.92% 7.17 叶峰 0.00% 购买
华商研究回报一年持有混合A 016045 详情 混合型-偏股 03-27 1.3338 1.3338 1.99% 9.80% 44.73% 0.92 童立 0.15% 购买
华商策略精选混合 630008 详情 混合型-灵活 03-27 2.5060 3.0360 0.97% 10.79% 44.27% 6.39 王毅文 0.15% 购买
华商未来主题混合 000800 详情 混合型-偏股 03-27 1.1650 1.1650 1.04% 9.60% 44.00% 4.08 王毅文 0.15% 购买
华商研究回报一年持有混合C 016046 详情 混合型-偏股 03-27 1.3093 1.3093 1.99% 9.45% 43.83% 0.48 童立 0.00% 购买
华商品质价值混合A 019189 详情 混合型-偏股 03-27 1.9753 1.9753 0.56% 12.91% 42.04% 7.08 余懿 0.15% 购买
华商品质慧选混合A 014558 详情 混合型-偏股 03-27 1.2102 1.2102 2.05% 9.43% 41.73% 0.59 邓默 0.15% 购买
华商品质价值混合C 019190 详情 混合型-偏股 03-27 1.9294 1.9294 0.56% 12.57% 41.19% 8.09 余懿 0.00% 购买
华商品质慧选混合C 014559 详情 混合型-偏股 03-27 1.1909 1.1909 2.06% 9.22% 41.17% 0.44 邓默 0.00% 购买
华商产业机遇混合A 019690 详情 混合型-偏股 03-27 1.6277 1.6277 0.72% 10.61% 40.43% 0.28 王毅文 0.15% 购买
华商产业机遇混合C 019691 详情 混合型-偏股 03-27 1.6161 1.6161 0.72% 10.82% 40.32% 0.22 王毅文 0.00% 购买
华商盛世成长混合 630002 详情 混合型-偏股 03-27 7.8216 9.4766 1.26% 9.18% 39.80% 34.27 孙蔚 等 0.15% 购买
华商动态阿尔法混合 630005 详情 混合型-灵活 03-27 1.9980 2.4380 0.25% 7.83% 39.33% 3.47 邓默 0.15% 购买
华商电子行业量化股票发起式A 007685 详情 股票型 03-27 2.3082 2.3082 0.48% 0.23% 39.26% 1.72 艾定飞 0.15% 购买
华商远见价值A 011371 详情 混合型-偏股 03-27 0.8285 0.8285 0.55% 12.14% 38.80% 12.38 余懿 0.15% 购买
华商电子行业量化股票发起式C 022831 详情 股票型 03-27 2.2971 2.2971 0.48% 0.03% 38.70% 0.10 艾定飞 0.00% 购买
华商乐享互联灵活配置混合A 001959 详情 混合型-灵活 03-27 2.6770 2.9500 0.90% 11.36% 38.49% 7.13 余懿 0.15% 购买
华商价值精选混合 630010 详情 混合型-偏股 03-27 1.7960 2.7060 0.45% -1.32% 38.37% 3.90 彭欣杨 0.15% 购买
华商乐享互联灵活配置混合C 013142 详情 混合型-灵活 03-27 2.6590 2.9320 0.91% 11.12% 37.91% 2.53 余懿 0.00% 购买
华商远见价值C 011372 详情 混合型-偏股 03-27 0.7981 0.7981 0.55% 11.73% 37.72% 3.63 余懿 0.00% 购买
华商数字经济混合A 020408 详情 混合型-偏股 03-27 1.8807 1.8807 0.87% 1.73% 36.26% 0.21 刘力 0.15% 购买
华商双翼平衡混合A 001448 详情 混合型-偏债 03-27 2.5350 2.5350 0.52% -0.12% 36.22% 1.13 胡中原 等 0.12% 购买
华商双驱优选混合 001449 详情 混合型-灵活 03-27 2.0740 2.2640 1.52% 3.65% 36.00% 1.56 陈恒 0.15% 购买
华商双翼平衡混合C 002176 详情 混合型-偏债 03-27 2.4990 2.4990 0.56% -0.24% 35.74% 0.62 胡中原 等 0.00% 购买
华商数字经济混合C 020409 详情 混合型-偏股 03-27 1.8821 1.8821 0.87% 1.41% 35.55% 0.29 刘力 0.00% 购买
华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) 017184 详情 FOF-均衡型 03-25 1.3473 1.3473 1.29% 2.50% 31.95% 0.82 孙志远 0.12% 购买
华商量化优质精选混合 010293 详情 混合型-偏股 03-27 0.9284 0.9284 0.95% 1.59% 31.13% 1.36 海洋 0.15% 购买
华商健康生活混合 001106 详情 混合型-灵活 03-27 1.1820 1.2320 2.34% -2.39% 29.89% 1.97 孙蔚 0.15% 购买
华商鑫安灵活混合 004895 详情 混合型-灵活 03-27 2.3500 2.4760 1.64% 0.82% 28.98% 0.82 陈恒 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合A 022490 详情 混合型-平衡 03-27 1.0886 1.2933 0.14% 6.18% 27.99% 0.34 余懿 0.15% 购买
华商恒鑫回报混合C 022491 详情 混合型-平衡 03-27 1.0857 1.2865 0.14% 5.93% 27.35% 0.13 余懿 0.00% 购买
华商新常态混合A 001457 详情 混合型-灵活 03-27 0.8880 1.8700 1.49% -1.55% 25.42% 1.10 陈恒 0.15% 购买
华商新常态混合C 016070 详情 混合型-灵活 03-27 0.8720 0.8720 1.51% -1.80% 24.75% 0.00 陈恒 0.00% 购买
华商均衡30 010656 详情 混合型-偏股 03-27 0.8989 0.8989 1.44% -3.40% 24.47% 1.35 陈恒 0.15% 购买
华商量化进取混合 001143 详情 混合型-灵活 03-27 1.2300 1.2300 1.23% 4.41% 24.24% 3.54 邓默 0.15% 购买
华商双擎领航混合 010550 详情 混合型-偏股 03-27 0.5056 0.5056 1.30% -0.08% 23.95% 4.83 张晓 0.15% 购买
华商瑞鑫定开债 002924 详情 债券型-混合二级 03-27 2.1540 2.1540 1.27% 9.79% 23.09% 0.66 张永志 0.08% 购买
华商可转债债券A 005273 详情 债券型-混合二级 03-27 1.9768 1.9768 1.19% 3.38% 23.02% 11.76 张永志 0.08% 购买
华商300智选混合A 015094 详情 混合型-偏股 03-27 1.1449 1.1449 0.66% 3.40% 22.92% 0.44 艾定飞 0.15% 购买
华商可转债债券C 005284 详情 债券型-混合二级 03-27 1.9212 1.9212 1.20% 3.17% 22.53% 9.67 张永志 0.00% 购买
华商300智选混合C 015095 详情 混合型-偏股 03-27 1.1285 1.1285 0.66% 3.20% 22.42% 0.21 艾定飞 0.00% 购买
华商中证A500指数增强A 022461 详情 指数型-股票 03-27 1.2557 1.2557 0.70% 2.28% 21.92% 6.80 邓默 等 0.12% 购买
华商中证A500指数增强C 022462 详情 指数型-股票 03-27 1.2487 1.2487 0.69% 2.08% 21.45% 4.27 邓默 等 0.00% 购买
华商丰利增强定开债A 003092 详情 债券型-混合二级 03-27 2.2400 2.5580 1.13% 7.69% 21.34% 4.41 厉骞 0.08% 购买
华商丰利增强定开债C 003093 详情 债券型-混合二级 03-27 2.1540 2.4660 1.08% 7.43% 20.81% 0.75 厉骞 0.00% 购买
华商信用增强债券A 001751 详情 债券型-混合二级 03-27 1.9190 1.9190 0.52% 6.73% 19.49% 99.88 厉骞 0.08% 购买
华商信用增强债券C 001752 详情 债券型-混合二级 03-27 1.8400 1.8400 0.55% 6.54% 19.02% 82.53 厉骞 0.00% 购买
华商大盘量化精选混合 630015 详情 混合型-灵活 03-27 2.2590 2.9390 0.58% 1.94% 17.96% 1.79 艾定飞 0.15% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017345 详情 FOF-均衡型 03-25 1.1838 1.1838 0.77% -2.60% 17.58% 0.21 孙志远 0.00% 购买
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 012056 详情 FOF-均衡型 03-25 1.1696 1.1696 0.78% -2.78% 17.16% 1.18 孙志远 0.08% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y 017346 详情 FOF-均衡型 03-25 1.1221 1.1221 0.78% -2.65% 15.97% 0.03 孙志远 0.00% 购买
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A 013088 详情 FOF-均衡型 03-25 1.1026 1.1026 0.79% -2.90% 15.36% 1.33 孙志远 0.12% 购买
华商恒益稳健混合 008488 详情 混合型-偏债 03-27 1.1153 1.9533 0.93% -1.31% 15.31% 3.25 张晓 0.15% 购买
华商红利优选混合 000279 详情 混合型-灵活 03-27 0.8040 2.3610 0.75% 8.50% 14.53% 1.65 邓默 0.15% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017281 详情 FOF-稳健型 03-25 1.1266 1.1266 0.18% 0.66% 13.81% 0.04 孙志远 0.00% 购买
华商医药医疗行业股票 008107 详情 股票型 03-27 1.0932 1.0932 5.59% -13.07% 13.46% 0.94 张晓 0.15% 购买
华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 013192 详情 FOF-稳健型 03-25 1.1126 1.1126 0.18% 0.47% 13.38% 1.21 孙志远 0.08% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A 016227 详情 FOF-稳健型 03-25 1.0843 1.0843 0.21% -0.61% 11.24% 0.18 孙志远 0.12% 购买
华商稳定增利债券A 630009 详情 债券型-混合二级 03-27 2.1080 2.4380 0.57% 3.23% 10.95% 11.18 张永志 0.08% 购买
华商利欣回报债券A 018595 详情 债券型-混合二级 03-27 1.1926 1.1926 0.37% 4.59% 10.93% 22.74 厉骞 0.08% 购买
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C 016228 详情 FOF-稳健型 03-25 1.0699 1.0699 0.22% -0.80% 10.80% 0.31 孙志远 0.00% 购买
华商转债精选债券A 007683 详情 债券型-混合一级 03-27 1.3021 1.3021 0.25% 3.18% 10.79% 0.15 张永志 等 0.08% 购买
华商转债精选债券C 007684 详情 债券型-混合一级 03-27 1.2853 1.2853 0.26% 3.17% 10.78% 0.36 张永志 等 0.00% 购买
华商利欣回报债券C 018596 详情 债券型-混合二级 03-27 1.1835 1.1835 0.36% 4.44% 10.60% 15.27 厉骞 0.00% 购买
华商稳定增利债券C 630109 详情 债券型-混合二级 03-27 1.9770 2.2970 0.56% 2.97% 10.45% 4.37 张永志 0.00% 购买
华商稳健双利债券A 630007 详情 债券型-混合二级 03-27 1.6320 2.1970 0.25% 2.06% 7.51% 21.44 张永志 0.08% 购买
华商稳健添利一年持有混合A 013193 详情 混合型-偏债 03-27 1.1448 1.1448 0.10% 2.06% 7.10% 0.45 李卓健 0.10% 购买
华商稳健双利债券B 630107 详情 债券型-混合二级 03-27 1.6110 2.0790 0.25% 1.90% 7.04% 4.05 张永志 0.00% 购买
华商稳健添利一年持有混合C 013194 详情 混合型-偏债 03-27 1.1256 1.1256 0.09% 1.86% 6.67% 0.07 李卓健 0.00% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合A 016641 详情 混合型-偏债 03-27 1.1417 1.1417 0.06% 2.10% 5.61% 0.27 张永志 等 0.08% 购买
华商安恒债券A 020521 详情 债券型-混合二级 03-27 1.1424 1.1424 0.14% -0.51% 5.34% 104.67 胡中原 0.08% 购买
华商稳健泓利一年持有期混合C 016642 详情 混合型-偏债 03-27 1.1287 1.1287 0.06% 1.90% 5.18% 0.37 张永志 等 0.00% 购买
华商安恒债券C 020522 详情 债券型-混合二级 03-27 1.1365 1.1365 0.14% -0.64% 5.04% 24.78 胡中原 0.00% 购买
华商鸿盈87个月定开债 010976 详情 债券型-长债 03-27 1.1267 1.2289 0.01% 2.15% 4.37% 66.93 刘昊 0.03% 购买
华商收益增强债券A 630003 详情 债券型-混合一级 03-27 1.5090 2.0340 0.07% 1.48% 3.29% 5.31 张永志 0.08% 购买
华商收益增强债券C 023671 详情 债券型-混合一级 03-27 1.5080 1.5080 0.07% 1.48% 3.22% 5.01 张永志 0.00% 购买
华商收益增强债券B 630103 详情 债券型-混合一级 03-27 1.4260 1.9320 0.00% 1.42% 3.11% 0.55 张永志 0.00% 购买
华商鸿信纯债债券 021803 详情 债券型-长债 03-27 1.0388 1.0388 0.02% 1.53% 2.28% 20.61 杜磊 等 0.08% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债A 008489 详情 债券型-长债 03-27 1.0273 1.1614 - 1.06% 2.20% 81.58 杜钧天 0.03% 购买
华商鸿畅39个月定开利率债C 008490 详情 债券型-长债 03-27 1.0201 1.1442 - 0.91% 1.89% 0.00 杜钧天 0.00% 购买
华商医药消费精选混合A 013956 详情 混合型-偏股 03-27 0.7182 0.7182 5.91% -15.96% 1.68% 1.86 孙蔚 0.15% 购买
华商瑞丰短债债券A 003403 详情 债券型-中短债 03-27 1.1069 1.2131 0.01% 0.86% 1.39% 5.57 杜磊 0.03% 购买
华商鸿盛纯债债券 015523 详情 债券型-长债 03-27 1.0157 1.1081 0.02% 0.77% 1.39% 50.33 刘昊 0.08% 购买
华商瑞丰短债债券F 023511 详情 债券型-中短债 03-27 1.1064 1.1064 0.01% 0.82% 1.36% 1.25 杜磊 0.00% 购买
华商医药消费精选混合C 013957 详情 混合型-偏股 03-27 0.7059 0.7059 5.91% -16.13% 1.28% 0.98 孙蔚 0.00% 购买
华商中证同业存单AAA指数7天持有 019964 详情 指数型-固收 03-27 1.0286 1.0286 0.01% 0.56% 1.20% 1.11 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券E 022402 详情 债券型-中短债 03-27 1.1268 1.1732 0.02% 0.77% 1.20% 0.00 杜磊 0.00% 购买
华商瑞丰短债债券C 007210 详情 债券型-中短债 03-27 1.0833 1.1650 0.01% 0.74% 1.18% 0.90 杜磊 0.00% 购买
华商鸿丰纯债 016661 详情 债券型-长债 03-27 1.0059 1.0705 0.02% 0.87% 1.05% 20.08 陈杰 等 - 购买
华商鸿源三个月定开纯债债券 014076 详情 债券型-长债 03-27 1.0231 1.0812 0.02% 0.53% 0.89% 47.39 杜钧天 0.04% 购买
华商鸿悦纯债债券 017442 详情 债券型-长债 03-27 0.9994 1.0696 0.04% 1.21% 0.76% 26.36 陈杰 0.08% 购买
华商鸿益一年定开债 008721 详情 债券型-长债 03-27 1.0428 1.1626 0.06% 1.50% 0.74% 15.02 杜钧天 等 0.08% 购买
华商计算机行业量化股票发起式A 007853 详情 股票型 03-27 1.2235 1.2235 0.43% -10.82% 0.20% 1.80 艾定飞 0.15% 购买
华商计算机行业量化股票发起式C 017628 详情 股票型 03-27 1.2083 1.2083 0.43% -11.00% -0.20% 0.63 艾定飞 0.00% 购买
华商鸿裕利率债债券 019685 详情 债券型-长债 03-27 1.0077 1.0167 0.02% 0.42% -1.31% 5.85 杜钧天 0.04% 购买
华商消费行业股票 004189 详情 股票型 03-27 1.0096 0.7187 1.23% -15.12% -13.92% 0.18 崔志鹏 0.15% 购买
华商创新成长混合发起式C 024020 详情 混合型-灵活 03-27 3.3270 3.3270 1.65% 17.69% - 12.72 厉骞 0.00% 购买
华商上证科创板综合指数增强C 023898 详情 指数型-股票 03-27 1.3308 1.3308 1.38% 0.51% - 0.51 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板综合指数增强A 023897 详情 指数型-股票 03-27 1.3353 1.3353 1.38% 0.72% - 0.61 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证500指数增强C 023827 详情 指数型-股票 03-27 1.2768 1.2768 1.00% 2.15% - 0.30 邓默 等 0.00% 购买
华商中证500指数增强A 023826 详情 指数型-股票 03-27 1.2798 1.2798 0.99% 2.30% - 0.14 邓默 等 0.12% 购买
华商致远回报混合A 024459 详情 混合型-偏股 03-27 2.1435 2.1435 0.11% 57.59% - 8.20 张明昕 0.15% 购买
华商致远回报混合C 024460 详情 混合型-偏股 03-27 2.1348 2.1348 0.11% 57.13% - 2.70 张明昕 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强C 023324 详情 指数型-股票 03-27 1.0682 1.0682 1.75% 7.61% - 0.96 艾定飞 等 0.00% 购买
华商上证科创板100指数增强A 023323 详情 指数型-股票 03-27 1.0698 1.0698 1.75% 7.77% - 1.58 艾定飞 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强A 024669 详情 指数型-股票 03-27 1.1247 1.1247 0.96% 2.55% - 0.45 邓默 等 0.12% 购买
华商中证800指数增强C 024670 详情 指数型-股票 03-27 1.1218 1.1218 0.95% 2.35% - 0.54 邓默 等 0.00% 购买
华商沪深300指数增强A 024313 详情 指数型-股票 03-27 1.0712 1.0712 0.52% 0.95% - 0.36 邓默 等 0.12% 购买
华商沪深300指数增强C 024314 详情 指数型-股票 03-27 1.0692 1.0692 0.52% 0.80% - 0.88 邓默 等 0.00% 购买
华商港股通价值回报混合 025024 详情 混合型-偏股 03-27 1.0063 1.0063 0.12% 2.85% - 11.98 余懿 - 购买
华商优势行业混合C 025348 详情 混合型-灵活 03-27 2.1740 2.4070 0.23% 31.64% - 5.94 张明昕 0.00% 购买
华商科创创业精选混合A 019437 详情 混合型-偏股 03-27 1.1773 1.1773 1.64% - - 4.50 刘力 0.15% 购买
华商科创创业精选混合C 019438 详情 混合型-偏股 03-27 1.1755 1.1755 1.63% - - 0.97 刘力 0.00% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A 025264 详情 FOF-稳健型 03-25 0.9964 0.9964 0.16% - - 3.61 孙志远 0.08% 购买
华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)C 025265 详情 FOF-稳健型 03-25 0.9952 0.9952 0.16% - - 2.74 孙志远 0.00% 购买
华商安元债券C 026046 详情 债券型-混合二级 03-27 0.9891 0.9891 0.07% - - 8.32 胡中原 0.00% 购买
华商安元债券A 026045 详情 债券型-混合二级 03-27 0.9898 0.9898 0.07% - - 12.72 胡中原 0.08% 购买
华商品质甄选混合A 026177 详情 混合型-偏股 03-27 0.9270 0.9270 0.66% - - 3.53 叶峰 0.15% 购买
华商品质甄选混合C 026178 详情 混合型-偏股 03-27 0.9264 0.9264 0.66% - - 11.42 叶峰 0.00% 购买
华商核心优选混合A 026430 详情 混合型-偏股 03-27 0.9875 0.9875 - - - 14.75 王毅文 0.08% 购买
华商核心优选混合C 026431 详情 混合型-偏股 03-27 0.9874 0.9874 - - - 7.18 王毅文 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华商现金增利货币B 630112 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3669 1.3470% 1.42% 1.43% 0.35% 152.22 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币A 630012 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3615 1.3270% 1.39% 1.41% 0.35% 15.54 杜磊 0.00% 购买
华商现金增利货币E 019769 详情 货币型-普通货币 03-27 0.3012 1.1110% 1.18% 1.19% 0.29% 4.08 杜磊 0.00% 购买