汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 781,680.11 160,381.64 9,183.97 -307,130.02
1.利息收入 详情 34,841.68 18,027.72 37,097.23 17,661.50
其中：存款利息收入 详情 7,757.48 3,379.38 5,463.93 2,255.42
其中：债券利息收入 详情 17,580.67 10,395.72 21,020.28 10,449.38
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 195,860.85 42,026.82 -217,425.13 -231,298.13
其中：股票投资收益 详情 132,826.82 8,034.25 -302,184.59 -276,244.47
其中：基金投资收益 详情 673.69 250.00 32.03 -
其中：债券投资收益 详情 37,416.65 22,467.78 47,897.91 23,365.80
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 24,943.68 11,274.79 36,829.52 21,580.55
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 547,733.00 99,603.84 187,953.44 -94,020.44
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,244.58 723.26 1,558.43 527.05
减：二、费用 详情 55,041.35 27,420.76 56,471.23 28,088.73
1.管理人报酬 详情 38,964.18 18,956.81 40,201.01 19,957.55
2.托管费 详情 8,139.28 3,976.32 8,175.71 4,007.53
3.销售服务费 详情 2,142.58 858.32 1,582.84 799.48
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,040.37 3,258.54 5,754.54 2,900.72
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,040.37 3,258.54 5,754.54 2,900.72
6.其他费用 详情 728.23 355.88 712.94 399.30
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 726,638.76 132,960.88 -47,287.27 -335,218.75
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 726,638.76 132,960.88 -47,287.27 -335,218.75
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  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
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