汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 08-25 5.5704 5.5704 -0.97% 36.43% 97.50% 21.24 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 08-25 2.1990 2.1990 0.54% -7.83% 13.26% 16.80 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 08-25 5.4846 5.5446 0.53% -7.89% 12.84% 16.70 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 08-25 2.2163 2.2163 0.53% -8.07% 12.59% 0.66 闵良超 - 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 08-25 2.1660 2.1660 0.54% -8.10% 12.58% 3.82 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 08-25 5.4201 5.4201 0.53% -8.10% 12.34% 1.84 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 08-25 1.7025 1.7025 -0.01% 7.60% 8.16% 0.07 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 08-25 1.6173 1.6173 -0.01% 7.33% 7.63% 0.01 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 08-25 1.0944 1.0944 -0.18% -5.96% 4.60% 0.49 吴刘 等 0.12% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 08-25 1.6909 2.5339 0.74% -23.12% 4.43% 4.04 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 08-25 1.6187 2.4617 0.74% -23.31% 3.91% 6.11 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 08-25 3.5756 4.1956 0.14% -3.81% 3.81% 0.93 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 08-25 1.0669 1.0669 0.77% -2.96% 3.06% 0.45 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 08-25 0.8789 0.8789 0.10% -1.63% 2.98% 0.43 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 08-25 2.1654 2.7454 -0.05% -1.60% 2.81% 1.83 刘禹良 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 08-25 2.0934 2.6434 -0.05% -1.84% 2.30% 0.05 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 08-25 1.3231 2.8639 0.09% -2.26% 2.24% 1.58 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合D 023667 详情 混合型-偏债 08-25 1.3231 1.3231 0.09% -2.26% 2.24% 2.72 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 08-25 0.8374 0.8374 0.10% -2.04% 2.15% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 08-25 1.0915 1.2025 0.01% 0.83% 1.94% 80.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 08-25 1.3075 1.3075 0.09% -2.46% 1.83% 0.06 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 08-25 1.1186 1.1689 0.00% 0.93% 1.80% 2.12 傅煜清 等 0.09% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 08-25 1.1239 1.4922 0.00% 0.91% 1.79% 6.37 傅煜清 等 0.08% 购买
汇丰晋信绿色债券A 022479 详情 债券型-长债 08-25 1.0247 1.0247 0.00% 0.95% 1.72% 13.87 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 08-25 1.0885 1.0885 -0.01% 1.31% 1.58% 2.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 08-25 1.1241 1.4715 0.00% 0.80% 1.58% 2.55 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信绿色债券C 022480 详情 债券型-长债 08-25 1.0193 1.0193 0.00% 0.81% 1.42% 0.18 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 08-25 1.0755 1.0755 -0.01% 1.17% 1.28% 0.61 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0714 1.0714 0.08% -2.02% 1.13% 0.00 何喆 - 购买
汇丰晋信景气优选混合A 022195 详情 混合型-偏股 08-25 1.1498 1.1498 0.39% -16.58% 1.07% 0.30 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 08-25 1.0400 1.0400 0.00% 0.48% 1.05% 1.71 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 详情 FOF-稳健型 08-21 1.0668 1.0668 0.08% -2.20% 0.78% 0.34 何喆 0.08% 购买
汇丰晋信景气优选混合C 022196 详情 混合型-偏股 08-25 1.1425 1.1425 0.40% -16.79% 0.56% 0.07 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 08-25 1.0225 1.0754 0.00% 1.34% 0.39% 0.51 刘洋 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 08-25 1.0187 1.0716 0.00% 1.29% 0.30% 0.05 刘洋 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0700 1.0700 -0.02% -0.74% -0.96% 0.59 吴刘 等 0.08% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0611 1.0611 -0.02% -0.92% -1.31% 0.49 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 08-25 1.0997 1.0997 -0.19% -5.77% -5.15% 0.29 吴刘 0.12% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 08-25 1.5291 1.5841 0.12% -17.44% -5.37% 1.74 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 08-25 1.4479 1.5029 0.12% -17.64% -5.85% 2.69 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 08-25 1.3176 1.3176 1.60% -11.22% -7.22% 1.49 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 08-25 1.9913 2.3913 -0.05% -18.77% -7.51% 0.56 李学伟 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 08-25 1.2929 1.2929 1.60% -11.46% -7.70% 0.88 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 08-25 1.9402 2.3402 -0.05% -19.01% -8.06% 0.06 李学伟 0.00% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 012360 详情 股票型 08-25 0.9076 0.9076 0.96% -10.72% -9.42% 0.39 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361 详情 股票型 08-25 0.9028 0.9028 0.95% -10.94% -9.88% 0.04 周宗舟 0.00% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 08-25 2.2040 2.2040 0.27% -26.09% -11.33% 0.62 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 08-25 2.7464 2.7664 0.26% -31.60% -12.50% 9.25 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 08-25 2.0989 2.0989 0.08% -30.33% -14.45% 5.21 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 08-25 2.1734 2.2734 0.05% -28.56% -14.74% 20.18 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 08-25 1.9895 1.9895 0.08% -30.51% -14.87% 3.40 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 08-25 2.1210 2.1210 0.05% -28.74% -15.16% 2.29 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 08-25 0.7071 1.7001 1.00% -11.07% -16.02% 1.08 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 08-25 0.7266 0.7266 0.30% -31.00% -18.15% 8.05 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 08-25 0.7078 0.7078 0.30% -31.17% -18.55% 2.05 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 08-25 3.1090 3.7490 0.08% -28.26% -19.67% 11.79 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 08-25 1.9765 1.9765 0.08% -28.27% -19.68% 2.31 陆彬 - 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 08-25 0.7362 0.7362 1.17% -4.58% -19.79% 1.16 李博康 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 08-25 3.0468 3.0468 0.08% -28.44% -20.07% 0.12 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 08-25 0.7185 0.7185 1.17% -4.80% -20.15% 1.14 李博康 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 08-25 0.9779 3.4739 -0.17% -28.29% -21.54% 2.49 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 08-25 0.9672 0.9672 -0.18% -28.44% -21.86% 0.99 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 08-25 1.2480 1.2480 0.41% -35.16% -24.00% 11.40 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 08-25 0.6568 0.6568 0.00% -29.54% -24.48% 3.10 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 08-25 0.6949 0.6949 0.16% -31.73% -24.88% 11.00 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 08-25 0.6408 0.6408 0.00% -29.75% -24.89% 0.57 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 08-25 0.8780 0.8780 0.91% -17.11% -24.91% 0.35 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9954 0.9954 0.07% -0.49% - 2.69 何喆 0.06% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973 详情 FOF-稳健型 08-21 0.9930 0.9930 0.06% -0.70% - 1.63 何喆 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票A 026124 详情 股票型 08-25 0.7592 0.7592 0.33% - - 2.69 郑小兵 0.08% 购买
汇丰晋信周期优选股票C 026125 详情 股票型 08-25 0.7578 0.7578 0.33% - - 1.16 郑小兵 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 026246 详情 QDII-普通股票 08-24 0.9565 0.9565 -2.40% - - 2.54 许廷全 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247 详情 QDII-普通股票 08-24 0.9553 0.9553 -2.40% - - 0.41 许廷全 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248 详情 QDII-普通股票 08-24 0.1410 0.1410 -2.42% - - 2.54 许廷全 - 购买
汇丰晋信慧泰债券C 026086 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0041 1.0041 -0.10% - - 1.98 吴刘 等 - 购买
汇丰晋信慧泰债券A 026085 详情 债券型-混合二级 08-25 1.0043 1.0043 -0.10% - - 0.12 吴刘 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2016 0.8960% 0.85% 0.86% 0.21% 0.92 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2672 1.1380% 1.10% 1.10% 0.27% 282.17 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2674 1.1380% 1.10% 1.10% 0.27% 1.19 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 08-25 0.2262 0.9870% 0.95% 0.95% 0.23% 0.29 李媛媛 等 - 购买