汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 06-26 6.7430 6.7430 -5.53% 80.58% 232.66% 8.08 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 06-26 1.7620 2.6050 -3.71% -6.84% 30.57% 7.08 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 06-26 1.6881 2.5311 -3.71% -7.08% 29.91% 17.55 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 06-26 2.0006 2.0006 -1.80% -8.09% 21.74% 25.86 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 06-26 5.0154 5.0754 -1.67% -8.32% 21.39% 22.70 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 06-26 2.0280 2.0280 -1.71% -8.44% 21.11% 0.77 闵良超 - 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 06-26 1.9725 1.9725 -1.79% -8.37% 21.02% 10.68 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 06-26 4.9597 4.9597 -1.68% -8.53% 20.84% 1.32 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 06-26 2.2467 2.6467 -3.53% -0.83% 20.73% 0.75 李学伟 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 06-26 2.1912 2.5912 -3.54% -1.13% 20.01% 0.17 李学伟 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 06-26 1.0858 1.0858 -1.42% -1.91% 14.95% 0.57 吴刘 等 0.12% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 06-26 1.0084 1.0084 -1.53% -3.31% 12.71% 0.38 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 06-26 1.3748 1.3748 -3.69% -6.23% 10.54% 2.17 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 06-26 1.3501 1.3501 -3.69% -6.48% 9.97% 1.09 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 06-26 3.5070 4.1270 -0.31% -2.29% 8.86% 1.05 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 06-26 2.2974 2.3974 -2.60% -19.15% 8.53% 28.28 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 06-26 2.1920 2.1920 -2.56% -21.73% 8.51% 7.74 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 06-26 2.2438 2.2438 -2.60% -19.35% 7.99% 3.34 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 06-26 2.0795 2.0795 -2.56% -21.93% 7.96% 7.83 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0868 1.0868 0.32% 0.73% 6.24% 0.00 何喆 - 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 06-26 2.2212 2.2212 -2.15% -20.49% 6.05% 1.09 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0828 1.0828 0.32% 0.57% 5.87% 0.52 何喆 0.08% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 06-26 1.3175 2.8583 -0.05% -0.08% 5.36% 1.97 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合D 023667 详情 混合型-偏债 06-26 1.3175 1.3175 -0.05% -0.08% 5.36% 2.17 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 06-26 2.0008 2.5808 -2.29% -10.01% 5.19% 2.12 刘禹良 0.12% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 06-26 0.7552 0.7552 -2.15% -21.75% 5.08% 10.75 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 06-26 1.3028 1.3028 -0.05% -0.28% 4.94% 0.41 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 06-26 1.9358 2.4858 -2.29% -10.24% 4.67% 0.06 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 06-26 0.7363 0.7363 -2.14% -21.94% 4.57% 3.76 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 06-26 1.4003 1.4553 -1.56% -17.48% 3.13% 2.93 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信景气优选混合A 022195 详情 混合型-偏股 06-26 1.0304 1.0304 -1.36% -16.64% 3.12% 0.56 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 06-26 3.2175 3.8575 -2.00% -20.54% 2.78% 15.30 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 06-26 2.0453 2.0453 -2.00% -20.56% 2.73% 2.69 陆彬 - 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 06-26 1.3270 1.3820 -1.57% -17.69% 2.61% 4.51 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信景气优选混合C 022196 详情 混合型-偏股 06-26 1.0247 1.0247 -1.36% -16.85% 2.58% 0.18 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 06-26 1.0887 1.1997 0.00% 0.74% 2.37% 80.11 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 06-26 3.1557 3.1557 -2.00% -20.74% 2.27% 2.02 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 06-26 1.1216 1.1662 0.00% 1.04% 1.77% 4.25 傅煜清 等 0.09% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 06-26 1.1268 1.4895 0.01% 1.03% 1.74% 7.36 傅煜清 等 0.08% 购买
汇丰晋信绿色债券A 022479 详情 债券型-长债 06-26 1.0248 1.0248 0.01% 1.14% 1.74% 15.84 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 06-26 1.1269 1.4692 0.00% 0.93% 1.54% 3.00 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信绿色债券C 022480 详情 债券型-长债 06-26 1.0198 1.0198 0.00% 0.99% 1.42% 0.20 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 06-26 1.0386 1.0386 0.00% 0.54% 1.10% 2.11 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0671 1.0671 -0.03% -1.17% 0.83% 1.02 吴刘 等 0.08% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 06-26 1.0848 1.0848 0.01% 1.27% 0.60% 2.87 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0588 1.0588 -0.04% -1.34% 0.47% 0.92 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 06-26 0.8279 0.8279 -0.62% -4.45% 0.30% 0.51 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 06-26 1.0723 1.0723 0.01% 1.11% 0.30% 0.85 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 06-26 1.0799 1.0799 -0.51% -6.87% 0.16% 0.33 吴刘 0.12% 购买
汇丰晋信龙头优势混合A 016285 详情 混合型-偏股 06-26 0.8988 0.8988 -1.23% -16.33% -0.14% 0.29 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 06-26 1.0183 1.0712 0.02% 0.57% -0.26% 4.05 刘洋 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 06-26 1.0146 1.0675 0.02% 0.53% -0.36% 0.00 刘洋 等 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 06-26 0.7899 0.7899 -0.63% -4.83% -0.49% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信龙头优势混合C 016286 详情 混合型-偏股 06-26 0.8820 0.8820 -1.23% -16.53% -0.64% 0.12 费馨涵 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 06-26 2.8050 2.8250 -2.65% -21.89% -1.29% 21.31 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 06-26 0.9842 3.4802 -1.76% -22.48% -1.31% 3.34 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 06-26 0.9741 0.9741 -1.75% -22.64% -1.71% 2.97 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 06-26 1.5092 1.5092 -0.67% -3.66% -1.78% 0.08 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 06-26 1.4349 1.4349 -0.67% -3.89% -2.27% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 06-26 0.6448 0.6448 -2.42% -25.59% -3.12% 4.12 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 06-26 0.6298 0.6298 -2.42% -25.78% -3.64% 0.88 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 06-26 0.6947 0.6947 -2.43% -26.87% -4.60% 16.33 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 06-26 1.2784 1.2784 -2.91% -28.69% -12.73% 20.11 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 06-26 0.6258 0.6258 -2.67% -19.36% -12.82% 1.39 李博康 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 06-26 0.6113 0.6113 -2.66% -19.50% -13.19% 1.27 李博康 0.00% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 06-26 0.8054 0.8054 -2.15% -24.20% -14.22% 0.43 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 06-26 0.6339 1.6269 -1.28% -20.37% -20.15% 1.50 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 012360 详情 股票型 06-26 0.8369 0.8369 -2.11% -14.65% - 0.43 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361 详情 股票型 06-26 0.8332 0.8332 -2.11% -14.88% - 0.05 周宗舟 0.00% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0032 1.0032 0.24% - - 3.09 何喆 0.06% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973 详情 FOF-稳健型 06-24 1.0015 1.0015 0.24% - - 2.69 何喆 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票A 026124 详情 股票型 06-26 0.7665 0.7665 -2.70% - - 5.19 郑小兵 0.08% 购买
汇丰晋信周期优选股票C 026125 详情 股票型 06-26 0.7656 0.7656 -2.71% - - 1.75 郑小兵 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 026246 详情 QDII-普通股票 06-25 0.9282 0.9282 -0.88% - - 2.88 许廷全 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247 详情 QDII-普通股票 06-25 0.9276 0.9276 -0.89% - - 0.48 许廷全 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248 详情 QDII-普通股票 06-25 0.1361 0.1361 -0.87% - - 0.00 许廷全 - 购买
汇丰晋信慧泰债券C 026086 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.98 吴刘 等 - 购买
汇丰晋信慧泰债券A 026085 详情 债券型-混合二级 06-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.12 吴刘 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2988 0.9320% 0.85% 0.83% 0.22% 0.96 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3643 1.1740% 1.10% 1.07% 0.28% 297.81 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3643 1.1740% 1.10% 1.07% 0.28% 0.89 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 06-26 0.3232 1.0220% 0.94% 0.92% 0.24% 0.31 李媛媛 等 - 购买