汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 09-30 5.6419 5.6419 -0.89% 43.10% 67.14% 21.24 许晓威 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 09-30 1.7170 1.7170 1.03% 5.95% 15.65% 0.07 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 09-30 1.6302 1.6302 1.02% 5.69% 15.07% 0.01 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 09-30 0.8742 0.8742 0.92% -3.50% 5.30% 0.43 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 09-30 0.8323 0.8323 0.92% -3.89% 4.46% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 09-30 5.2878 5.3478 0.96% -5.38% 3.84% 16.70 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 09-30 2.1033 2.1033 1.01% -6.90% 3.65% 16.80 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 09-30 2.1366 2.1366 0.95% -5.58% 3.60% 0.66 闵良超 - 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 09-30 5.2235 5.2235 0.96% -5.60% 3.39% 1.84 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 09-30 2.0705 2.0705 1.01% -7.19% 3.03% 3.82 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 09-30 3.5557 4.1757 0.33% -2.73% 2.65% 0.93 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 09-30 1.0915 1.0915 -0.08% 1.29% 2.39% 2.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 09-30 1.0781 1.0781 -0.09% 1.14% 2.08% 0.61 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 09-30 1.1206 1.1709 -0.01% 0.86% 1.94% 2.12 傅煜清 等 0.09% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 09-30 1.1259 1.4942 -0.01% 0.86% 1.93% 6.37 傅煜清 等 0.08% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 09-30 1.3191 2.8599 -0.13% -1.01% 1.81% 1.58 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合D 023667 详情 混合型-偏债 09-30 1.3191 1.3191 -0.13% -1.01% 1.81% 2.72 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 09-30 1.1259 1.4733 -0.01% 0.76% 1.72% 2.55 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信绿色债券A 022479 详情 债券型-长债 09-30 1.0256 1.0256 0.00% 0.75% 1.69% 13.87 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 09-30 1.0838 1.2041 0.00% 0.80% 1.68% 80.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 09-30 1.3030 1.3030 -0.13% -1.21% 1.39% 0.06 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信绿色债券C 022480 详情 债券型-长债 09-30 1.0198 1.0198 0.00% 0.59% 1.37% 0.18 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 09-30 1.0251 1.0780 -0.09% 1.31% 1.15% 0.51 刘洋 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 09-30 1.0212 1.0741 -0.09% 1.27% 1.06% 0.05 刘洋 等 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 09-30 1.0409 1.0409 0.00% 0.43% 1.03% 1.71 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 09-30 1.0737 1.0737 0.14% -2.58% 0.66% 0.49 吴刘 等 0.12% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0638 1.0638 -0.22% -1.30% -0.59% 0.00 何喆 - 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 详情 FOF-稳健型 09-28 1.0589 1.0589 -0.22% -1.47% -0.93% 0.34 何喆 0.08% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0687 1.0687 -0.05% 0.24% -0.96% 0.59 吴刘 等 0.08% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 详情 债券型-混合二级 09-30 1.0594 1.0594 -0.06% 0.06% -1.32% 0.49 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 09-30 2.0591 2.6391 0.74% -3.59% -6.48% 1.83 刘禹良 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 09-30 1.9896 2.5396 0.74% -3.83% -6.95% 0.05 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 09-30 1.0765 1.0765 -0.21% -2.39% -7.43% 0.29 吴刘 0.12% 购买
汇丰晋信景气优选混合A 022195 详情 混合型-偏股 09-30 1.0847 1.0847 1.01% -10.79% -7.90% 0.30 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信景气优选混合C 022196 详情 混合型-偏股 09-30 1.0773 1.0773 1.01% -11.02% -8.37% 0.07 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 09-30 1.6239 2.4669 -0.27% -13.61% -10.03% 4.04 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 09-30 1.0099 1.0099 0.38% 3.92% -10.24% 0.45 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 09-30 1.5537 2.3967 -0.28% -13.84% -10.49% 6.11 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 09-30 1.4306 1.4856 0.79% -13.88% -12.96% 1.74 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 09-30 1.3540 1.4090 0.79% -14.09% -13.39% 2.69 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 09-30 0.6971 1.6901 1.01% -4.87% -15.26% 1.08 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 09-30 1.9282 2.3282 -0.11% -15.38% -15.99% 0.56 李学伟 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 09-30 1.8776 2.2776 -0.11% -15.64% -16.50% 0.06 李学伟 0.00% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 09-30 1.2448 1.2448 -0.35% -4.57% -17.38% 1.49 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 09-30 1.2208 1.2208 -0.35% -4.81% -17.81% 0.88 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 012360 详情 股票型 09-30 0.8398 0.8398 0.39% -7.19% -19.15% 0.39 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361 详情 股票型 09-30 0.8350 0.8350 0.40% -7.42% -19.56% 0.04 周宗舟 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 09-30 2.7093 2.7293 2.34% -19.36% -19.70% 9.25 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 09-30 0.7273 0.7273 2.49% -5.40% -20.72% 1.16 李博康 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 09-30 0.7094 0.7094 2.48% -5.64% -21.08% 1.14 李博康 0.00% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 09-30 2.1186 2.1186 0.94% -18.24% -24.36% 0.62 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 09-30 1.2343 1.2343 2.09% -19.62% -28.94% 11.40 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 09-30 0.9022 3.3982 2.98% -25.60% -29.24% 2.49 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 09-30 0.8920 0.8920 2.98% -25.75% -29.53% 0.99 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 09-30 1.9987 2.0987 2.44% -26.69% -32.11% 20.18 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 09-30 1.9206 1.9206 2.17% -28.33% -32.41% 5.21 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 09-30 1.9495 1.9495 2.44% -26.87% -32.45% 2.29 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 09-30 1.8196 1.8196 2.16% -28.51% -32.75% 3.40 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 09-30 2.8601 3.5001 2.10% -26.17% -32.91% 11.79 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 09-30 1.8182 1.8182 2.09% -26.19% -32.92% 2.31 陆彬 - 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 09-30 0.8210 0.8210 0.50% -11.51% -33.14% 0.35 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 09-30 2.8015 2.8015 2.10% -26.36% -33.25% 0.12 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 09-30 0.6027 0.6027 2.83% -24.56% -33.45% 3.10 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 09-30 0.5877 0.5877 2.83% -24.78% -33.81% 0.57 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 09-30 0.6681 0.6681 2.12% -27.43% -34.24% 8.05 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 09-30 0.6505 0.6505 2.12% -27.60% -34.56% 2.05 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 09-30 0.6455 0.6455 2.46% -26.66% -38.03% 11.00 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9867 0.9867 -0.29% -0.32% - 2.69 何喆 0.06% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973 详情 FOF-稳健型 09-28 0.9839 0.9839 -0.30% -0.54% - 1.63 何喆 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票A 026124 详情 股票型 09-30 0.7527 0.7527 2.97% -22.40% - 2.69 郑小兵 0.08% 购买
汇丰晋信周期优选股票C 026125 详情 股票型 09-30 0.7510 0.7510 2.98% -22.57% - 1.16 郑小兵 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 026246 详情 QDII-普通股票 09-29 0.9033 0.9033 0.10% - - 2.54 许廷全 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248 详情 QDII-普通股票 09-29 0.1340 0.1340 0.07% - - 2.54 许廷全 - 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247 详情 QDII-普通股票 09-29 0.9019 0.9019 0.11% - - 0.41 许廷全 0.00% 购买
汇丰晋信慧泰债券C 026086 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9974 0.9974 -0.13% - - 1.98 吴刘 等 - 购买
汇丰晋信慧泰债券A 026085 详情 债券型-混合二级 09-30 0.9978 0.9978 -0.12% - - 0.12 吴刘 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2230 0.9060% 0.90% 0.88% 0.21% 0.92 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2888 1.1480% 1.14% 1.12% 0.28% 282.17 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2888 1.1480% 1.14% 1.12% 0.28% 1.19 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 09-30 0.2477 0.9960% 0.99% 0.97% 0.24% 0.29 李媛媛 等 - 购买