汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 06-24 7.0426 7.0426 2.92% 87.44% 252.98% 8.08 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 06-24 1.8530 2.6960 -1.22% -1.19% 38.90% 7.08 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 06-24 1.7753 2.6183 -1.22% -1.44% 38.20% 17.55 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 06-24 2.3159 2.7159 -0.02% 2.44% 25.33% 0.75 李学伟 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 06-24 2.2588 2.6588 -0.02% 2.13% 24.58% 0.17 李学伟 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 06-24 2.0422 2.0422 -0.66% -5.44% 24.46% 25.86 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 06-24 5.1085 5.1685 -0.97% -5.80% 23.89% 22.70 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 06-24 2.0135 2.0135 -0.67% -5.73% 23.71% 10.68 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 06-24 2.0665 2.0665 -0.97% -5.89% 23.65% 0.77 闵良超 - 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 06-24 5.0520 5.0520 -0.97% -6.01% 23.33% 1.32 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 06-24 1.0975 1.0975 -0.09% -0.49% 17.48% 0.57 吴刘 等 0.12% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 06-24 1.4340 1.4340 -0.50% -2.31% 15.61% 2.17 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 06-24 1.4083 1.4083 -0.50% -2.57% 15.00% 1.09 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 06-24 1.0239 1.0239 0.03% -2.00% 14.81% 0.38 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 06-24 2.2436 2.2436 -0.52% -17.23% 10.92% 7.74 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 06-24 2.3467 2.4467 -0.54% -14.58% 10.67% 28.28 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 06-24 2.2954 2.2954 -0.25% -17.78% 10.50% 1.09 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 06-24 2.1285 2.1285 -0.52% -17.44% 10.37% 7.83 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 06-24 2.2921 2.2921 -0.54% -14.79% 10.12% 3.34 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 06-24 3.5237 4.1437 -0.15% -1.29% 9.49% 1.05 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 06-24 2.0542 2.6342 0.09% -7.02% 8.80% 2.12 刘禹良 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 06-24 1.9875 2.5375 0.08% -7.26% 8.25% 0.06 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0902 1.0902 0.22% 1.16% 7.00% 0.00 何喆 - 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 06-24 0.7673 0.7673 -0.69% -17.72% 6.78% 10.75 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0862 1.0862 0.22% 0.99% 6.63% 0.52 何喆 0.08% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 06-24 1.4325 1.4875 0.17% -15.12% 6.31% 2.93 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 06-24 0.7481 0.7481 -0.68% -17.91% 6.25% 3.76 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 06-24 1.3576 1.4126 0.17% -15.33% 5.78% 4.51 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 06-24 1.3186 2.8594 -0.05% 0.15% 5.61% 1.97 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合D 023667 详情 混合型-偏债 06-24 1.3186 1.3186 -0.05% 0.15% 5.61% 2.17 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 06-24 1.3040 1.3040 -0.05% -0.05% 5.20% 0.41 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信景气优选混合A 022195 详情 混合型-偏股 06-24 1.0512 1.0512 0.41% -14.33% 5.20% 0.56 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信景气优选混合C 022196 详情 混合型-偏股 06-24 1.0454 1.0454 0.41% -14.56% 4.66% 0.18 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 06-24 3.2619 3.9019 -0.67% -16.87% 3.93% 15.30 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 06-24 2.0736 2.0736 -0.68% -16.89% 3.88% 2.69 陆彬 - 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 06-24 3.1994 3.1994 -0.68% -17.08% 3.40% 2.02 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 06-24 1.0886 1.1996 0.00% 0.76% 2.36% 80.11 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 06-24 0.8376 0.8376 -2.10% -3.31% 2.16% 0.51 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 06-24 1.1214 1.1660 0.02% 1.03% 1.74% 4.25 傅煜清 等 0.09% 购买
汇丰晋信绿色债券A 022479 详情 债券型-长债 06-24 1.0246 1.0246 0.02% 1.13% 1.72% 15.84 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 06-24 1.1265 1.4892 0.01% 1.01% 1.70% 7.36 傅煜清 等 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 06-24 1.1267 1.4690 0.02% 0.92% 1.51% 3.00 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信绿色债券C 022480 详情 债券型-长债 06-24 1.0197 1.0197 0.02% 0.98% 1.41% 0.20 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 06-24 0.7992 0.7992 -2.09% -3.70% 1.34% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 06-24 1.0385 1.0385 0.01% 0.54% 1.09% 2.11 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0671 1.0671 -0.01% -1.10% 0.94% 1.02 吴刘 等 0.08% 购买
汇丰晋信龙头优势混合A 016285 详情 混合型-偏股 06-24 0.9077 0.9077 -0.47% -15.58% 0.93% 0.29 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 06-24 1.0839 1.0839 -0.34% -6.35% 0.88% 0.33 吴刘 0.12% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0589 1.0589 -0.01% -1.27% 0.59% 0.92 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 06-24 1.0841 1.0841 0.03% 1.21% 0.52% 2.87 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信龙头优势混合C 016286 详情 混合型-偏股 06-24 0.8907 0.8907 -0.48% -15.80% 0.43% 0.12 费馨涵 0.00% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 06-24 1.0717 1.0717 0.03% 1.07% 0.22% 0.85 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 06-24 1.5279 1.5279 -2.06% -2.50% -0.01% 0.08 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 06-24 2.8223 2.8423 -0.19% -20.51% -0.02% 21.31 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 06-24 1.0178 1.0707 0.00% 0.46% -0.29% 4.05 刘洋 等 0.06% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 06-24 0.9964 3.4924 -1.14% -18.33% -0.36% 3.34 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 06-24 1.0141 1.0670 0.00% 0.42% -0.39% 0.00 刘洋 等 0.00% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 06-24 1.4527 1.4527 -2.06% -2.74% -0.50% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 06-24 0.9862 0.9862 -1.14% -18.49% -0.75% 2.97 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 06-24 0.6530 0.6530 -1.37% -22.79% -1.77% 4.12 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 06-24 0.6378 0.6378 -1.36% -23.01% -2.30% 0.88 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 06-24 0.7032 0.7032 -0.92% -24.47% -3.43% 16.33 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 06-24 1.3016 1.3016 -0.46% -27.37% -9.30% 20.11 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 06-24 0.8311 0.8311 0.91% -21.90% -10.85% 0.43 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 06-24 0.6478 0.6478 2.68% -16.94% -11.08% 1.39 李博康 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 06-24 0.6327 0.6327 2.68% -17.09% -11.49% 1.27 李博康 0.00% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 06-24 0.6419 1.6349 -0.90% -19.18% -19.03% 1.50 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 012360 详情 股票型 06-24 0.8665 0.8665 0.38% -11.72% - 0.43 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361 详情 股票型 06-24 0.8627 0.8627 0.38% -11.94% - 0.05 周宗舟 0.00% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0045 1.0045 0.19% - - 3.09 何喆 0.06% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973 详情 FOF-稳健型 06-22 1.0029 1.0029 0.20% - - 2.69 何喆 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票A 026124 详情 股票型 06-24 0.7723 0.7723 -0.94% - - 5.19 郑小兵 0.08% 购买
汇丰晋信周期优选股票C 026125 详情 股票型 06-24 0.7714 0.7714 -0.94% - - 1.75 郑小兵 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 026246 详情 QDII-普通股票 06-23 0.9332 0.9332 -1.22% - - 2.88 许廷全 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248 详情 QDII-普通股票 06-23 0.1369 0.1369 -1.23% - - 0.00 许廷全 - 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247 详情 QDII-普通股票 06-23 0.9326 0.9326 -1.23% - - 0.48 许廷全 0.00% 购买
汇丰晋信慧泰债券C 026086 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0000 1.0000 - - - 1.98 吴刘 等 - 购买
汇丰晋信慧泰债券A 026085 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0000 1.0000 - - - 0.12 吴刘 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2016 0.7830% 0.81% 0.79% 0.21% 0.96 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2671 1.0260% 1.06% 1.03% 0.27% 297.81 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2669 1.0260% 1.06% 1.03% 0.27% 0.89 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 06-24 0.2261 0.8740% 0.90% 0.88% 0.24% 0.31 李媛媛 等 - 购买