汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 10-23 4.1836 4.1836 1.08% -16.58% 29.56% 21.24 许晓威 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 10-23 1.7167 1.7167 0.73% 4.33% 8.00% 0.07 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 10-23 1.6294 1.6294 0.72% 4.06% 7.46% 0.01 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 10-23 1.0944 1.0944 0.00% 1.31% 2.40% 2.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 10-23 1.0808 1.0808 0.00% 1.16% 2.11% 0.61 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 10-23 1.1167 1.1728 0.01% 0.84% 1.93% 2.12 傅煜清 等 0.09% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 10-23 1.1219 1.4961 0.01% 0.84% 1.92% 6.37 傅煜清 等 0.08% 购买
汇丰晋信绿色债券A 022479 详情 债券型-长债 10-23 1.0271 1.0271 0.01% 0.70% 1.73% 13.87 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 10-23 1.1224 1.4751 0.01% 0.74% 1.72% 2.55 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 10-23 1.0848 1.2051 0.00% 0.81% 1.61% 80.45 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 10-23 1.3202 2.8610 0.04% -1.79% 1.51% 1.58 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合D 023667 详情 混合型-偏债 10-23 1.3203 1.3203 0.05% -1.78% 1.51% 2.72 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 10-23 3.5469 4.1669 0.48% -3.64% 1.44% 0.93 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信绿色债券C 022480 详情 债券型-长债 10-23 1.0211 1.0211 0.01% 0.54% 1.42% 0.18 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 10-23 1.0271 1.0800 -0.01% 1.32% 1.22% 0.51 刘洋 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 10-23 1.0232 1.0761 0.00% 1.29% 1.14% 0.05 刘洋 等 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 10-23 1.3038 1.3038 0.04% -1.98% 1.10% 0.06 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 10-23 1.0417 1.0417 0.00% 0.42% 1.05% 1.71 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 10-23 5.1876 5.2476 2.60% -9.84% 0.05% 16.70 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 10-23 2.0964 2.0964 2.59% -10.01% -0.16% 0.66 闵良超 - 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 10-23 5.1236 5.1236 2.60% -10.04% -0.38% 1.84 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 10-23 2.0533 2.0533 2.72% -11.63% -0.61% 16.80 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0686 1.0686 0.02% 0.09% -1.18% 0.59 吴刘 等 0.08% 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 10-23 2.0205 2.0205 2.73% -11.89% -1.21% 3.82 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 10-23 0.8733 0.8733 1.46% -5.90% -1.27% 0.43 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0579 1.0579 -0.05% -2.92% -1.48% 0.00 何喆 - 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 详情 债券型-混合二级 10-23 1.0591 1.0591 0.02% -0.08% -1.53% 0.49 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 详情 FOF-稳健型 10-21 1.0528 1.0528 -0.05% -3.08% -1.81% 0.34 何喆 0.08% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 10-23 0.8310 0.8310 1.47% -6.28% -2.05% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 10-23 1.0408 1.0408 1.07% -8.12% -2.76% 0.49 吴刘 等 0.12% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 10-23 0.9955 0.9955 2.60% -4.68% -7.32% 0.45 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 10-23 1.0647 1.0647 0.36% -4.43% -8.32% 0.29 吴刘 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 10-23 1.9923 2.5723 1.59% -10.03% -9.76% 1.83 刘禹良 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 10-23 1.9244 2.4744 1.59% -10.25% -10.21% 0.05 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 10-23 1.5530 2.3960 4.01% -23.93% -11.22% 4.04 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 10-23 1.4853 2.3283 4.01% -24.13% -11.67% 6.11 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 10-23 0.7123 1.7053 2.11% -4.11% -12.26% 1.08 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信景气优选混合A 022195 详情 混合型-偏股 10-23 1.0440 1.0440 3.67% -14.76% -12.78% 0.30 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信景气优选混合C 022196 详情 混合型-偏股 10-23 1.0365 1.0365 3.68% -14.98% -13.23% 0.07 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 10-23 1.3979 1.4529 2.86% -17.51% -15.15% 1.74 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 10-23 1.3226 1.3776 2.86% -17.71% -15.57% 2.69 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 10-23 0.6712 0.6712 3.26% -13.16% -17.49% 1.16 李博康 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 10-23 0.6546 0.6546 3.25% -13.37% -17.84% 1.14 李博康 0.00% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 012360 详情 股票型 10-23 0.8040 0.8040 1.80% -14.75% -19.72% 0.39 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361 详情 股票型 10-23 0.7993 0.7993 1.80% -14.94% -20.12% 0.04 周宗舟 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 10-23 1.7629 2.1629 1.59% -24.35% -20.77% 0.56 李学伟 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 10-23 1.1609 1.1609 3.93% -18.40% -20.78% 1.49 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 10-23 1.1382 1.1382 3.94% -18.60% -21.19% 0.88 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 10-23 1.7160 2.1160 1.59% -24.58% -21.24% 0.06 李学伟 0.00% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 10-23 2.0206 2.0206 1.02% -27.48% -23.28% 0.62 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 10-23 2.5747 2.5947 1.90% -25.39% -25.83% 9.25 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 10-23 0.8987 3.3947 2.77% -28.45% -28.04% 2.49 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 10-23 0.8883 0.8883 2.76% -28.59% -28.33% 0.99 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 10-23 1.9051 1.9051 2.85% -31.35% -29.43% 5.21 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 10-23 1.9687 2.0687 2.49% -30.49% -29.43% 20.18 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 10-23 2.8525 3.4925 2.89% -28.52% -29.67% 11.79 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 10-23 1.8134 1.8134 2.89% -28.54% -29.68% 2.31 陆彬 - 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 10-23 1.8044 1.8044 2.85% -31.52% -29.78% 3.40 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 10-23 1.9197 1.9197 2.49% -30.66% -29.79% 2.29 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 10-23 2.7932 2.7932 2.90% -28.70% -30.02% 0.12 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 10-23 0.6673 0.6673 2.82% -29.75% -30.26% 8.05 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 10-23 0.6495 0.6495 2.82% -29.93% -30.60% 2.05 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 10-23 0.7484 0.7484 1.56% -21.73% -34.20% 0.35 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 10-23 0.5827 0.5827 2.43% -30.63% -34.95% 3.10 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 10-23 0.5680 0.5680 2.43% -30.83% -35.33% 0.57 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 10-23 1.1241 1.1241 1.84% -29.11% -36.82% 11.40 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 10-23 0.6194 0.6194 1.84% -33.47% -38.32% 11.00 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9815 0.9815 -0.07% -1.75% - 2.69 何喆 0.06% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973 详情 FOF-稳健型 10-21 0.9785 0.9785 -0.07% -1.95% - 1.63 何喆 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票C 026125 详情 股票型 10-23 0.6879 0.6879 1.78% -29.85% - 1.16 郑小兵 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票A 026124 详情 股票型 10-23 0.6896 0.6896 1.77% -29.70% - 2.69 郑小兵 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 026246 详情 QDII-普通股票 10-22 0.7948 0.7948 -4.36% - - 2.54 许廷全 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248 详情 QDII-普通股票 10-22 0.1183 0.1183 -4.37% - - 2.54 许廷全 - 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247 详情 QDII-普通股票 10-22 0.7933 0.7933 -4.36% - - 0.41 许廷全 0.00% 购买
汇丰晋信慧泰债券C 026086 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9937 0.9937 0.10% - - 1.98 吴刘 等 - 购买
汇丰晋信慧泰债券A 026085 详情 债券型-混合二级 10-23 0.9942 0.9942 0.10% - - 0.12 吴刘 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2359 0.8430% 0.82% 0.81% 0.21% 0.92 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3017 1.0850% 1.06% 1.05% 0.27% 282.17 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 10-23 0.3019 1.0850% 1.06% 1.05% 0.27% 1.19 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 10-23 0.2606 0.9340% 0.91% 0.90% 0.24% 0.29 李媛媛 等 - 购买