汇丰晋信基金管理有限公司

Hsbc Jintrust Fund Management Company Limited.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信科技先锋股票 540010 详情 股票型 06-25 7.1379 7.1379 1.35% 88.86% 252.00% 8.08 陈平 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合A 000849 详情 混合型-灵活 06-25 1.8298 2.6728 -1.25% -2.96% 35.30% 7.08 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信双核策略混合C 000850 详情 混合型-灵活 06-25 1.7531 2.5961 -1.25% -3.20% 34.63% 17.55 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信价值先锋股票A 004350 详情 股票型 06-25 2.3290 2.7290 0.57% 2.58% 24.41% 0.75 李学伟 0.15% 购买
汇丰晋信价值先锋股票C 015364 详情 股票型 06-25 2.2716 2.6716 0.57% 2.27% 23.69% 0.17 李学伟 0.00% 购买
汇丰晋信新动力混合A 000965 详情 混合型-偏股 06-25 2.0372 2.0372 -0.24% -6.22% 23.40% 25.86 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票A 540006 详情 股票型 06-25 5.1007 5.1607 -0.15% -6.50% 22.96% 22.70 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信大盘股票H 960000 详情 股票型 06-25 2.0632 2.0632 -0.16% -6.60% 22.71% 0.77 闵良超 - 购买
汇丰晋信新动力混合C 020503 详情 混合型-偏股 06-25 2.0085 2.0085 -0.25% -6.51% 22.66% 10.68 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信大盘股票C 019243 详情 股票型 06-25 5.0443 5.0443 -0.15% -6.71% 22.41% 1.32 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信慧盈混合 009475 详情 混合型-偏债 06-25 1.1014 1.1014 0.36% -0.15% 16.51% 0.57 吴刘 等 0.12% 购买
汇丰晋信策略优选混合A 016174 详情 混合型-偏股 06-25 1.4274 1.4274 -0.46% -2.78% 14.18% 2.17 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信策略优选混合C 016175 详情 混合型-偏股 06-25 1.4018 1.4018 -0.46% -3.04% 13.59% 1.09 韦钰 0.00% 购买
汇丰晋信创新先锋 011077 详情 股票型 06-25 1.0241 1.0241 0.02% -1.81% 13.52% 0.38 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票A 540008 详情 股票型 06-25 2.3587 2.4587 0.51% -15.39% 10.38% 28.28 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信智造先锋股票A 001643 详情 股票型 06-25 2.2495 2.2495 0.26% -18.34% 10.30% 7.74 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信低碳先锋股票C 013511 详情 股票型 06-25 2.3037 2.3037 0.51% -15.60% 9.83% 3.34 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信智造先锋股票C 001644 详情 股票型 06-25 2.1341 2.1341 0.26% -18.54% 9.74% 7.83 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信2026周期混合 540004 详情 混合型-偏债 06-25 3.5180 4.1380 -0.16% -1.79% 9.04% 1.05 闵良超 0.075% 购买
汇丰晋信珠三角区域发展混合 004351 详情 混合型-偏股 06-25 2.2701 2.2701 -1.10% -18.88% 7.35% 1.09 韦钰 0.15% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数A 540012 详情 指数型-股票 06-25 2.0476 2.6276 -0.32% -7.56% 7.34% 2.12 刘禹良 0.12% 购买
汇丰晋信恒生龙头指数C 001149 详情 指数型-股票 06-25 1.9812 2.5312 -0.32% -7.79% 6.81% 0.06 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信核心成长A 011578 详情 混合型-偏股 06-25 0.7718 0.7718 0.59% -18.54% 6.26% 10.75 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y 023157 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0833 1.0833 -0.63% 0.52% 6.15% 0.00 何喆 - 购买
汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)A 020230 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0793 1.0793 -0.64% 0.35% 5.79% 0.52 何喆 0.08% 购买
汇丰晋信核心成长C 011579 详情 混合型-偏股 06-25 0.7524 0.7524 0.57% -18.75% 5.72% 3.76 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信2016周期混合A 540001 详情 混合型-偏债 06-25 1.3181 2.8589 -0.04% 0.02% 5.41% 1.97 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合D 023667 详情 混合型-偏债 06-25 1.3181 1.3181 -0.04% 0.02% 5.41% 2.17 吴刘 等 0.075% 购买
汇丰晋信2016周期混合C 019242 详情 混合型-偏债 06-25 1.3034 1.3034 -0.05% -0.19% 4.99% 0.41 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信景气优选混合A 022195 详情 混合型-偏股 06-25 1.0446 1.0446 -0.63% -15.18% 4.54% 0.56 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信沪港深A 002332 详情 股票型 06-25 1.4225 1.4775 -0.70% -15.89% 4.47% 2.93 闵良超 0.15% 购买
汇丰晋信景气优选混合C 022196 详情 混合型-偏股 06-25 1.0388 1.0388 -0.63% -15.40% 3.99% 0.18 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信沪港深C 002333 详情 股票型 06-25 1.3481 1.4031 -0.70% -16.10% 3.95% 4.51 闵良超 0.00% 购买
汇丰晋信动态策略混合A 540003 详情 混合型-灵活 06-25 3.2831 3.9231 0.65% -17.50% 3.81% 15.30 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信动态策略混合H 960003 详情 混合型-灵活 06-25 2.0870 2.0870 0.65% -17.53% 3.76% 2.69 陆彬 - 购买
汇丰晋信动态策略混合C 016335 详情 混合型-灵活 06-25 3.2201 3.2201 0.65% -17.72% 3.28% 2.02 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 009748 详情 债券型-长债 06-25 1.0887 1.1997 0.01% 0.77% 2.37% 80.11 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券D 021226 详情 债券型-中短债 06-25 1.1216 1.1662 0.02% 1.04% 1.77% 4.25 傅煜清 等 0.09% 购买
汇丰晋信绿色债券A 022479 详情 债券型-长债 06-25 1.0247 1.0247 0.01% 1.14% 1.74% 15.84 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 540005 详情 债券型-中短债 06-25 1.1267 1.4894 0.02% 1.02% 1.73% 7.36 傅煜清 等 0.08% 购买
汇丰晋信平稳增利中短债债券C 541005 详情 债券型-中短债 06-25 1.1269 1.4692 0.02% 0.93% 1.53% 3.00 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信绿色债券C 022480 详情 债券型-长债 06-25 1.0198 1.0198 0.01% 0.99% 1.43% 0.20 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 019017 详情 指数型-固收 06-25 1.0386 1.0386 0.01% 0.54% 1.10% 2.11 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信中小盘股票 540007 详情 股票型 06-25 2.8815 2.9015 2.10% -19.71% 0.98% 21.31 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 009658 详情 股票型 06-25 0.8331 0.8331 -0.54% -3.90% 0.96% 0.51 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A 019673 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0674 1.0674 0.03% -1.05% 0.85% 1.02 吴刘 等 0.08% 购买
汇丰晋信丰盈债券A 014443 详情 债券型-长债 06-25 1.0847 1.0847 0.06% 1.28% 0.63% 2.87 傅煜清 等 0.06% 购买
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C 019674 详情 债券型-混合二级 06-25 1.0592 1.0592 0.03% -1.21% 0.50% 0.92 吴刘 等 0.00% 购买
汇丰晋信慧悦混合 013824 详情 混合型-偏债 06-25 1.0854 1.0854 0.14% -6.12% 0.49% 0.33 吴刘 0.12% 购买
汇丰晋信丰盈债券C 014444 详情 债券型-长债 06-25 1.0722 1.0722 0.05% 1.12% 0.33% 0.85 傅煜清 等 0.00% 购买
汇丰晋信龙头优势混合A 016285 详情 混合型-偏股 06-25 0.9100 0.9100 0.25% -15.45% 0.30% 0.29 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 009775 详情 股票型 06-25 0.7949 0.7949 -0.54% -4.28% 0.16% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信龙头优势混合C 016286 详情 混合型-偏股 06-25 0.8930 0.8930 0.26% -15.66% -0.20% 0.12 费馨涵 0.00% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 016656 详情 债券型-长债 06-25 1.0181 1.0710 0.03% 0.56% -0.22% 4.05 刘洋 等 0.06% 购买
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 016657 详情 债券型-长债 06-25 1.0144 1.0673 0.03% 0.51% -0.31% 0.00 刘洋 等 0.00% 购买
汇丰晋信龙腾混合A 540002 详情 混合型-偏股 06-25 1.0018 3.4978 0.54% -19.46% -0.93% 3.34 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信大盘波动股票A 002334 详情 股票型 06-25 1.5194 1.5194 -0.56% -3.21% -1.11% 0.08 刘禹良 0.15% 购买
汇丰晋信龙腾混合C 019244 详情 混合型-偏股 06-25 0.9915 0.9915 0.54% -19.63% -1.33% 2.97 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信大盘波动股票C 002335 详情 股票型 06-25 1.4446 1.4446 -0.56% -3.45% -1.60% 0.02 刘禹良 0.00% 购买
汇丰晋信时代先锋混合A 014917 详情 混合型-偏股 06-25 0.6608 0.6608 1.19% -22.78% -1.94% 4.12 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信时代先锋混合C 014918 详情 混合型-偏股 06-25 0.6454 0.6454 1.19% -22.99% -2.48% 0.88 陆彬 0.00% 购买
汇丰晋信研究精选混合 014423 详情 混合型-偏股 06-25 0.7120 0.7120 1.25% -24.13% -3.42% 16.33 陆彬 0.15% 购买
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 详情 混合型-偏股 06-25 1.3167 1.3167 1.16% -26.62% -9.44% 20.11 郑小兵 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合A 012358 详情 混合型-偏股 06-25 0.6430 0.6430 -0.74% -17.28% -12.11% 1.39 李博康 0.15% 购买
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 详情 混合型-偏股 06-25 0.6280 0.6280 -0.74% -17.43% -12.50% 1.27 李博康 0.00% 购买
汇丰晋信港股通精选股票 006781 详情 股票型 06-25 0.8231 0.8231 -0.96% -22.58% -12.68% 0.43 许廷全 0.15% 购买
汇丰晋信消费红利股票 540009 详情 股票型 06-25 0.6421 1.6351 0.03% -19.66% -19.31% 1.50 费馨涵 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A 012360 详情 股票型 06-25 0.8549 0.8549 -1.34% -12.86% - 0.43 周宗舟 0.15% 购买
汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 012361 详情 股票型 06-25 0.8512 0.8512 -1.33% -13.08% - 0.05 周宗舟 0.00% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)A 025972 详情 FOF-稳健型 06-23 1.0008 1.0008 -0.37% - - 3.09 何喆 0.06% 购买
汇丰晋信多元稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 025973 详情 FOF-稳健型 06-23 0.9991 0.9991 -0.38% - - 2.69 何喆 0.00% 购买
汇丰晋信周期优选股票A 026124 详情 股票型 06-25 0.7878 0.7878 2.01% - - 5.19 郑小兵 0.08% 购买
汇丰晋信周期优选股票C 026125 详情 股票型 06-25 0.7869 0.7869 2.01% - - 1.75 郑小兵 0.00% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A 026246 详情 QDII-普通股票 06-24 0.9364 0.9364 0.34% - - 2.88 许廷全 0.08% 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A 026248 详情 QDII-普通股票 06-24 0.1373 0.1373 0.29% - - 0.00 许廷全 - 购买
汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C 026247 详情 QDII-普通股票 06-24 0.9359 0.9359 0.35% - - 0.48 许廷全 0.00% 购买
汇丰晋信慧泰债券C 026086 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0000 1.0000 - - - 1.98 吴刘 等 - 购买
汇丰晋信慧泰债券A 026085 详情 债券型-混合二级 06-24 1.0000 1.0000 - - - 0.12 吴刘 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇丰晋信货币A 540011 详情 货币型-普通货币 06-25 0.3824 0.8790% 0.86% 0.82% 0.22% 0.96 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币B 541011 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4481 1.1210% 1.11% 1.06% 0.28% 297.81 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币C 018782 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4481 1.1210% 1.11% 1.06% 0.28% 0.89 李媛媛 等 0.00% 购买
汇丰晋信货币D 021907 详情 货币型-普通货币 06-25 0.4070 0.9700% 0.95% 0.91% 0.24% 0.31 李媛媛 等 - 购买