国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-06-20
一、收入： 详情 199,680.07 -43,102.56 -297,151.22 0.10
1.利息收入 详情 24,551.46 54,613.71 26,703.84 0.01
其中：存款利息收入 详情 4,004.58 12,044.93 5,802.09 -
其中：债券利息收入 详情 14,313.14 29,034.57 14,450.84 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 142,431.03 -186,743.55 -341,540.22 -
其中：股票投资收益 详情 75,912.31 -304,307.80 -393,467.45 -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 56,844.06 94,878.22 39,870.38 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 82.40 52.55 -
其中：衍生工具收益 详情 5.44 -40.96 -40.96 -
其中：股利收益 详情 9,669.22 22,644.59 12,045.26 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 32,416.36 86,031.99 15,138.52 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 281.21 2,995.29 2,546.64 0.08
减：二、费用 详情 28,554.44 59,742.22 29,969.15 -1.74
1.管理人报酬 详情 11,675.62 27,221.40 14,822.84 -
2.托管费 详情 2,552.78 5,697.80 2,964.25 -
3.销售服务费 详情 4,867.96 9,471.49 4,720.30 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,156.33 16,746.66 7,152.25 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,156.33 16,746.66 7,152.25 -
6.其他费用 详情 268.09 535.33 285.54 -1.74
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 171,125.63 -102,844.78 -327,120.37 1.84
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 171,125.63 -102,844.78 -327,120.37 1.84
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2012
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