国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 633,700.68 199,680.07 -43,102.56 -297,151.22
1.利息收入 详情 48,024.95 24,551.46 54,613.71 26,703.84
其中：存款利息收入 详情 6,624.09 4,004.58 12,044.93 5,802.09
其中：债券利息收入 详情 28,829.45 14,313.14 29,034.57 14,450.84
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 616,323.98 142,431.03 -186,743.55 -341,540.22
其中：股票投资收益 详情 509,797.38 75,912.31 -304,307.80 -393,467.45
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 85,378.70 56,844.06 94,878.22 39,870.38
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 82.40 52.55
其中：衍生工具收益 详情 -76.30 5.44 -40.96 -40.96
其中：股利收益 详情 21,224.20 9,669.22 22,644.59 12,045.26
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -33,153.00 32,416.36 86,031.99 15,138.52
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,504.75 281.21 2,995.29 2,546.64
减：二、费用 详情 65,770.84 28,554.44 59,742.22 29,969.15
1.管理人报酬 详情 31,424.32 11,675.62 27,221.40 14,822.84
2.托管费 详情 6,411.36 2,552.78 5,697.80 2,964.25
3.销售服务费 详情 12,637.44 4,867.96 9,471.49 4,720.30
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 14,688.64 9,156.33 16,746.66 7,152.25
其中：卖出回购金融资产支出 详情 14,688.64 9,156.33 16,746.66 7,152.25
6.其他费用 详情 544.24 268.09 535.33 285.54
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 567,929.85 171,125.63 -102,844.78 -327,120.37
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 567,929.85 171,125.63 -102,844.78 -327,120.37
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2012
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