国金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31
一、收入： 详情 886,200.55 633,700.68 199,680.07 -43,102.56
1.利息收入 详情 23,736.06 48,024.95 24,551.46 54,613.71
其中：存款利息收入 详情 3,385.27 6,624.09 4,004.58 12,044.93
其中：债券利息收入 详情 14,245.69 28,829.45 14,313.14 29,034.57
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 857,378.69 616,323.98 142,431.03 -186,743.55
其中：股票投资收益 详情 810,181.49 509,797.38 75,912.31 -304,307.80
其中：基金投资收益 详情 -0.21 - - -
其中：债券投资收益 详情 28,307.23 85,378.70 56,844.06 94,878.22
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 82.40
其中：衍生工具收益 详情 33.42 -76.30 5.44 -40.96
其中：股利收益 详情 18,856.76 21,224.20 9,669.22 22,644.59
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,997.27 -33,153.00 32,416.36 86,031.99
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,088.52 2,504.75 281.21 2,995.29
减：二、费用 详情 48,139.33 65,770.84 28,554.44 59,742.22
1.管理人报酬 详情 28,680.03 31,424.32 11,675.62 27,221.40
2.托管费 详情 5,348.97 6,411.36 2,552.78 5,697.80
3.销售服务费 详情 9,644.90 12,637.44 4,867.96 9,471.49
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,136.25 14,688.64 9,156.33 16,746.66
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,136.25 14,688.64 9,156.33 16,746.66
6.其他费用 详情 295.34 544.24 268.09 535.33
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 838,061.21 567,929.85 171,125.63 -102,844.78
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 838,061.21 567,929.85 171,125.63 -102,844.78
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • ...
  • 2012
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